Bab 5

Kertas Kerja Dinas

Pekerjaan Umum

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 PEMERINTAH KABUPATEN PAYNEHAM
DINAS PEKERJAAN UMUM
JURNAL UMUM
2015

SKPD PPKD
No. Kode No. Kode
Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit
Bukti Akun Bukti Akun
1 Gaji Pokok/Uang
154.062.000 1 R/K SKPD 201.674.000
Des Representasi-LO
Tunjangan Keluarga -
15.466.000 Kas di kas daerah 201.674.000
LO
Tunjangan Jabatan-LO 10.977.000
Fungsional Umum-LO 7.268.000
Tunjangan Beras-LO 11.384.000
Tunjangan
PPh/Tunjangan 2.517.000
Khusus-LO
R/K PPKD 201.674.000

Gaji Pokok PNS/Uang

154.062.000
Representasi-LRA
Tunjangan Keluarga-
15.466.000
LRA
Tunjangan Jabatan-
10.977.000
LRA
Fungsional Umum-
7.268.000
LRA
Tunjangan Beras-LRA 11.384.000
Tunjangan
PPh/Tunjangan 2.517.000
Khusus-LRA
Perubahan SAL 201.674.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 SKPD PPKD
No. Kode No. Kode
Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit
Bukti Akun Bukti Akun
1 Konstruksi dalam 400.000.000
Pengerjaan-jembatan
pemerintah kota
Utang Belanja 400.000.000
Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan

2 Beban Persediaan 540.000

Prangko, Meterai, dan
Benda Pos Lainnya
Kas di Bendahara 540.000
Pengeluaran

Belanja Prangko, 540.000

Meterai dan Benda Pos
Lainnya
Perubahan SAL 540.000

4 Tanah untuk Bangunan 540.000.000

Instalasi
Utang Belanja 540.000.000
Modal Tanah untuk
Instalasi

4 Utang Belanja Modal 400.000.000 4 R/K SKPD 400.000.000

Jalan, Irigasi &Jaringan
R/K PPKD 400.000.000 Kas di kas daerah 400.000.000

Belanja Modal 400.000.000

Pengadaan Jembatan
Pemerintah Kota
Perubahan SAL 400.000.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 SKPD PPKD
No. Kode No. Kode
Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit
Bukti Akun Bukti Akun
4 Jembatan pemerintah 900.000.000
kota
Konstruksi dalam 900.000.000
Pengerjaan-jembatan
pemerintah kota

4 Kontruksi dalam 200.000.000

Pengerjaan-Jaringan
Air bersih
Utang Belanja 200.000.000
Modal Jalan, Irigasi &
Jaringan

7 Beban Persediaan ATK 525.000

Kas di Bendahara 525.000
Pengeluaran

Belanja ATK 525.000

Perubahan SAL 525.000

7 Bangunan Gedung 150.000.000 7 R/K SKPD 150.000.000

Kantor
R/K PPKD 150.000.000 Kas di kas daerah 150.000.000

Belanja Modal 150.000.000

Pengadaan Bangunan
Gedung Kantor
Perubahan SAL 150.000.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 SKPD PPKD
No. Kode No. Kode
Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit
Bukti Akun Bukti Akun
7 Utang Belanja Modal 540.000.000 7 R/K SKPD 540.000.000
Tanah untuk instalasi
R/K PPKD 540.000.000 Kas di kas daerah 540.000.000

Belanja Modal Tanah 540.000.000

untuk Instalasi
Perubahan SAL 540.000.000

8 Piutang Retribusi Jasa 935.000

Usaha
Pendapatan Sewa 935.000
Alat-Alat Berat

8 Beban Makanan dan 700.000

Minuman Rapat
Kas di bendahara 700.000
Pengeluaran

Belanja Makanan dan 700.000

Minuman Rapat
Perubahan SAL 700.000

9 Utang Belanja Modal 200.000.000 9 R/K SKPD 200.000.000

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
R/K PPKD 200.000.000 Kas di kas daerah 200.000.000

Belanja Modal 200.000.000

Pengadaan Jaringan Air
Bersih
Perubahan SAL 200.000.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 SKPD PPKD
No. Kode No. Kode
Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit
Bukti Akun Bukti Akun
9 Jaringan Air Bersih 500.000.000
Kontruksi dalam 500.000.000
Pengerjaan-Jaringan
Air Bersih

10 Bangunan Gedung 42.000.000 10 R/K SKPD 42.000.000

Garasi
R/K PPKD 42.000.000 Kas di kas daerah 42.000.000

Belanja Modal 42.000.000

Pengadaan Garasi
Perubahan SAL 42.000.000

10 Beban Perjalanan Dinas 12.500.000 10 R/K SKPD 12.500.000

Luar Daerah
R/K PPKD 12.500.000 Kas di kas daerah 12.500.000

Belanja Perjalanan 12.500.000

Dinas Luar Daerah
Perubahan SAL 12.500.000

14 Beban Jasa telepon 420.000

Kas di Bendahara 420.000
Pengeluaran

14 Beban Jasa Air 750.000

Kas di Bendahara 750.000
Pengeluaran

14 Beban Listrik 3.140.000 14 R/K SKPD 3.140.000

R/K PPKD 3.140.000 Kas di kas daerah 3.140.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 SKPD PPKD
No. Kode No. Kode
Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit
Bukti Akun Bukti Akun
14 Belanja telepon 420.000
Belanja Air 750.000
Belanja Listrik 3.140.000
Perubahan SAL 4.310.000

15 Beban Penggandaan 262.500

Kas di Bendahara 262.500
Pengeluaran

Belanja Penggandaan 262.500

Perubahan SAL 262.500

16 Beban Jasa Surat Kabar 390.000

Kas di Bendahara 390.000
Pengeluaran

Belanja Surat Kabar 390.000

Perubahan SAL 390.000

17 Beban Penyusutan Alat 1.071.429

Angkutan Darat
Bermotor-
Akum Penyst Alat 1.071.429
Angkutan Darat
Bermotor

17 Akum Penyst Alat 153.214.286 17 Kendaraan dinas 26.785.714

Angkutan darat
Bermotor
R/K PPKD 26.785.714 R/K SKPD 26.785.714
Kendaraan Dinas 180.000.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 SKPD PPKD
No. Kode No. Kode
Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit
Bukti Akun Bukti Akun
22 Kas di Bendahara 935.000
Penerimaan
Piutang Retribusi 935.000
Jasa Usaha

R/K PPKD 935.000 22 Kas di Kas daerah 935.000

Kas di Bendahara 935.000 R/K SKPD 935.000
Penerimaan

Perubahan SAL 935.000

Pendapatan Sewa 935.000
Alat-Alat Berat-LRA

23 Beban Pemeliharaan 1.000.000

Peralatan dan Mesin-
Komputer
Kas di Bendahara 1.000.000
Pengeluaran

Belanja Pemeliharaan 1.000.000

Peralatan dan Mesin-
Komputer
Perubahan SAL 1.000.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 SKPD PPKD
No. Kode No. Kode
Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit
Bukti Akun Bukti Akun
23 Beban Penyst Alat 114.087
Angkutan Darat
Bermotor
Akum Penyst Alat 114.087
Angkutan Darat
Bermotor

23 Akum Penyst Alat 10.233.135

Angkutan darat
Bermotor
Defisit Penghentian 2.266.865
Alat Angkutan Darat
Bermotor
Kendaraan 12.500.000
Bermotor Beroda Dua

24 Honorarium Tenaga 6.250.000 24 R/K SKPD 6.250.000

Kontrak-LO
R/K PPKD 6.250.000 Kas di kas daerah 6.250.000

Honorarium Tenaga 6.250.000

Kontak-LRA
Perubahan SAL 6.250.000

24 Beban Cetak 1.250.000

Kas di bendahara 1.250.000
Pengeluaran

Belanja Cetak 1.250.000

Perubahan SAL 1.250.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 SKPD PPKD
No. Kode No. Kode
Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit
Bukti Akun Bukti Akun
24 Honorarium Bendahara 1.800.000
LO
Kas di Bendahara 1.800.000
Pengeluaran

Honorarium Bendahara 1.800.000

LRA
Perubahan SAL 1.800.000

31 Beban Penyusutan Alat 60.000.000

Angkutan Darat
Bermotor
Akumulasi Penyst 60.000.000
Alat Angkutan Darat
Bermotor

31 Beban Penyst Alat 4.857.143

Angkutan Darat
Bermotor
Akum Penyst Alat 4.857.143
Angkutan Darat
Bermotor

31 Beban Penyusutan 29.500.000

Bangunan Gedung
Kantor
Akum Penyst 29.500.000
Bangunan Gedung
Kantor

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 SKPD PPKD
No. Kode No. Kode
Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit Tgl. Uraian Ref. Debit Kredit
Bukti Akun Bukti Akun
31 Beban Penyst Jalan 360.000.000
Pemerintah Kota
Akum Penyst Jalan 360.000.000
Pemerintah Kota

31 Beban Penyst 34.800.000

Jembatan-Jembatan
Pemerintah Kota
Akum Penyst 34.800.000
Jembatan-Jembatan
Pemerintah Kota

31 Beban Penyst 9.500.000

Jembatan-Jembatan
Penyebrangan
Akum Penyst 9.500.000
Jembatan-Jembatan
Penyebrangan

31 Beban Persediaan ATK 3.130.000

Persediaan ATK 3.130.000

31 Beban Persediaan 160.000

Prangko, Meterai dan
Benda Pos Lainnya
Persediaan 160.000
Prangko, Meterai dan
Benda Pos Lainnya

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 PEMERINTAH KABUPATEN PAYNEHAM
DINAS PEKERJAAN UMUM
BUKU BESAR
2015

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Kas di Bendahara Pengeluaran
Kode Akun : 1 1 1 03 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 38.400.000 38.400.000
Pembelian benda pos 54.000 37.860.000
Pembelian ATK 525.000 37.335.000
Pembelian makanan untuk rapat 700.000 36.635.000
Pembayaran telepon 420.000 36.215.000
Pembayaran PDAM 750.000 35.465.000
Fotokopi 262.500 35.202.500
Pembayaran langganan surat kabar 390.000 34.812.500
Pembelian BBM 1.700.000 33.112.500
Service komputer 1.000.000 32.112.500
Jasa percetakan 1.250.000 30.862.500
Honor bendahara 1.800.000 29.062.500

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Kas di Bendahara Penerimaan
Kode Akun : 1 1 1 02 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

935.000 935.000
935.000 -

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Piutang Retribusi Jasa Usaha
Kode Akun : 1 1 3 02 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

935.000 935.000
935.000 -

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Nama Akun : Persediaan ATK
Kode Akun : 1 1 7 01 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 4.330.000 4.330.000
AJP 3.130.000 1.200.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Persediaan Prangko, Meterai, dan Benda Pos Lainnya
Kode Akun : 1 1 7 01 04
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 370.000 370.000
AJP 320.000 50.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Tanah untuk Bangunan Kantor
Kode Akun : 1 3 1 11 04
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 825.000.000 825.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Tanah untuk Bangunan Instalasi
Kode Akun : 1 3 1 13 09
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

540.000.000 540.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Kendaraan Dinas
Kode Akun : 1 3 2 04 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo
Saldo awal 600.000.000 600.000.000
Penghentian penggunaan 180.000.000 420.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Kode Akun : 1 3 2 04 05
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 46.500.000 46.500.000
12.500.000 34.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Bangunan Gedung Kantor
Kode Akun : 1 3 3 01 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

1.475.000.000 1.475.000.000
150.000.000 1.625.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Bangunan Gedung Garasi
Kode Akun : 1 3 3 01 14
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

42.000.000 42.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Jalan Pemerintah Kota
Kode Akun : 1 3 4 01 03
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 3.600.000.000 3.600.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
Nama Akun : Jembatan Pemerintah Kota
Kode Akun : 1 3 4 02 03
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 1.740.000.000 1.740.000.000
Pengadaan 900.000.000 2.640.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Jembatan Penyeberangan
Kode Akun : 1 3 4 02 09
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 475.000.000 475.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Jaringan Air Bersih
Kode Akun : 1 3 4 20 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pengadaan kontruksi jaringan air bersih 500.000.000 500.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Konstruksi dalam Pekerjaan–Gedung Olahraga
Kode Akun : 1 3 6 01 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

2.400.000.000 2.400.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Konstruksi dalam Pekerjaan–Gedung Serba Guna
Kode Akun : 1 3 6 01 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

900.000.000 900.000.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Nama Akun : Konstruksi dalam Pekerjaan–Jaringan Air bersih
Kode Akun : 1 3 6 01 03
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 300.000.000 300.000.000
200.000.000 500.000.000
500.000.000 -

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Konstruksi dalam Pekerjaan – Jembatan Pemerintah Kota
Kode Akun : 1 3 6 01 4
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 500.000.000 500.000.000
400.000.000 900.000.000
900.000.000 -

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
Kode Akun : 1 3 7 01 04
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 403.738.095 403.738.095
Penghentian penggunaan kendaraan 1.071.429 404.809.524
dinas
Penghentian penggunaan kendaraan 153.214.286 251.595.238
dinas
Penghapusan kendaraan bermotor beroda 114.087 251.709.325
dua
Penghapusan kendaraan bermotor beroda 10.233.135 241.476.190
dua
AJP (kendaraan dinas perorangan) 60.000.000 301.476.190
AJP (kendaraan bermotor beroda dua) 4.857.143 306.333.333

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
Kode Akun : 1 3 7 02 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 487.979.167 487.979.167
AJP 29.500.000 517.479.167

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Jalan
Kode Akun : 1 3 7 03 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 900.000.000 900.000.000
AJP penyst jalan pemerintah kota 360.000.000 1.260.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Jembatan
Kode Akun : 1 3 7 03 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 194.358.333 194.358.333
AJP penyst jembatan pemerintah kota 34.800.000 229.158.333
AJP penyst jembatan penyeberangan 9.500.000 238.685.333

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Utang Belanja Modal Tanah
Kode Akun : 2 1 5 03 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

540.000.000 540.000.000
540.000.000 -

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Nama Akun : Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Kode Akun : 2 1 5 03 03
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 174.800.000 174.800.000
Pengadaan gedung olahraga 2.400.000.000 2.574.800.000
Pembayaran gedung olahraga 2.000.000.000 574.800.000
Pengadaan gedung serba guna 900.000.000 1.474.800.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Kode Akun : 2 1 5 03 04
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 140.650.000 140.650.000
Pengadaan jembatan pemkot 400.000.000 540.650.000
Pembayaran 400.000.000 140.650.000
Pengadaan jaringan air bersih 200.000.000 340.650.000
Pembayaran 200.000.000 140.650.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Utang Belanja Modal Tanah
Kode Akun : 2 1 5 03 05
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

540.000.000 540.000.000
540.000.000 -

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Ekuitas
Kode Akun : 3 1 1 01 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo
1.057.314.405 1.057.314.405

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Defisit Penghentian Alat Angkutan Darat Bermotor
Kode Akun : 3 1 1 01 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

2.266.865 2.266.865

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : R/K PPKD
Kode Akun : 3 1 3 01 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Saldo awal 6.245.760.000 6.245.760.000
Bayar gaji 201.674.000 6.447.434.000
Pengadaan jembatan penyeberangan 400.000.000 6.847.434.000
Renovasi gedung kantor 150.000.000 6.997.434.000
Belanja tanah 540.000.000 7.537.434.000
Pengadaan jaringan air bersih 200.000.000 7.737.434.000
Pengadaan garasi 42.000.000 7.779.434.000
Perjalanan dinas 12.500.000 7.791.934.000
Belanja listrik 3.140.000 7.795.074.000
Penyerahan kendaraan dinas ke PPKD 26.785.724 7.768.288.286
Pengadaan gedung olahraga 2.000.000.000 9.768.288.286
Pendapatan sewa 935.000 9.767.353.268
Pembayaran honor 6.250.000 9.773.603.286

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Pendapatan Sewa Alat Berat LRA
Kode Akun : 4 1 2 15 05
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

935.000 935.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Gaji Pokok PNS /Uang Representasi
Kode Akun : 5 1 1 01 01
Pagu APBD :

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 154.062.000 154.062.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Tunjangan Keluarga
Kode Akun : 5 1 1 01 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 15.466.000 15.466.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Tunjangan Jabatan
Kode Akun : 5 1 1 01 03
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 10.977.000 10.977.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Tunjangan Fungsional Umum
Kode Akun : 5 1 1 01 04
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 7.268.000 7.268.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Tunjangan Beras
Kode Akun : 5 1 1 01 06
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 11.384.000 11.384.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Nama Akun : Tunjangan PPh/Tunjangn Khusus
Kode Akun : 5 1 1 01 07
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 2.517.000 2.517.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja ATK
Kode Akun : 5 1 2 01 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Beli ATK 525.000 525.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Prangko, Meterai, dan Benda Pos Lainnya
Kode Akun : 5 1 2 01 04
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Belanja materai 540.000 540.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja BBM/Gas
Kode Akun : 5 1 2 01 06
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

1.700.000 1.700.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Telepon
Kode Akun : 5 1 2 03 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo
Tagihan telepon 420.000 420.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Air
Kode Akun : 5 1 2 03 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

750.000 750.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Listrik
Kode Akun : 5 1 2 03 03
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

3.140.000 3.140.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Surat Kabar/Majalah
Kode Akun : 5 1 2 03 05
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Tagihan surat kabar 390.000 390.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Cetak
Kode Akun : 5 1 2 06 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

1.250.000 1.250.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
Nama Akun : Belanja Penggandaan
Kode Akun : 5 1 2 06 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Bayar fotokopi 262.500 262.500

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Kode Akun : 5 1 2 11 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembelian makanan & minuman rapat 700.000 700.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kode Akun : 5 1 2 15 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Bayar beban perjalanan 12.500.000 12.500.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 5 1 2 18 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

1.000.000 1.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Honorarium Bendahara
Kode Akun : 5 1 2 25 04
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

1.800.000 1.800.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Nama Akun : Honorarium Tenaga Kontrak
Kode Akun : 5 1 2 26 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran honorarium 6.250.000 6.250.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Instalasi
Kode Akun : 5 2 1 13 09
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Pembelian tanah 540.000.000 540.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Kode Akun : 5 2 3 01 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

150.000.000 150.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Modal Pengadaan Gedung Olahraga
Kode Akun : 5 2 3 01 11
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

2.000.000.000 2.000.000.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Nama Akun : Belanja Modal Pengadaan Garasi
Kode Akun : 5 2 3 01 14
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

42.000.000 42.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pemerintan Kota
Kode Akun : 5 2 4 02 03
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

400.000.000 400.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Bersih
Kode Akun : 5 2 4 20 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pengadaan konstruksi jaringan air 200.000.000 200.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Pendapatan Sewa Alat-Alat Berat
Kode Akun : 8 1 2 15 5
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

935.000 935.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO
Kode Akun : 9 1 1 01 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo
Pembayaran gaji 154.062.000 154.062.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Tunjangan Keluarga-LO
Kode Akun : 9 1 1 01 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 15.466.000 15.466.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Tunjangan Jabatan-LO
Kode Akun : 9 1 1 01 03
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 10.977.000 10.977.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Tunjangan Fungsional Umum-LO
Kode Akun : 9 1 1 01 05
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 7.268.000 7.268.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Tunjangan Beras-LO
Kode Akun : 9 1 1 01 06
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 11.384.000 11.384.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
Nama Akun : Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus- LO
Kode Akun : 9 1 1 01 07
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 2.517.000 2.517.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Persediaan ATK
Kode Akun : 9 1 2 01 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Beli ATK 525.000 525.000
AJP 3.130.000 3.655.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Persediaan Prangko, Meterai, dan Benda Pos Lainnya
Kode Akun : 9 1 2 01 04
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Belanja meterai 540.000 540.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Persediaan BBM/Gas
Kode Akun : 9 1 2 01 06
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

1.700.000 1.700.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Jasa Telepon
Kode Akun : 9 1 2 03 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Tagihan telepon 420.000 420.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Nama Akun : Beban Jasa Air
Kode Akun : 9 1 2 03 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

750.000 750.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Listrik
Kode Akun : 9 1 2 03 03
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

3.140.000 3.140.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Jasa Surat Kabar/Majalah
Kode Akun : 9 1 2 03 05
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Tagihan surat kabar 390.000 390.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Makanan dan Minuman Rapat
Kode Akun : 9 1 2 11 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembelian makanan dan minuman rapat 700.000 700.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kode Akun : 9 1 2 15 02

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Bayar beban perjalanan 12.500.000 12.500.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 9 1 2 18 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

1.000.000 1.000.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Cetak
Kode Akun : 9 1 2 06 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

1.250.000 1.250.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Penggandaan
Kode Akun : 9 1 2 06 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Bayar fotokopi 262.500 262.500

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Honorarium Bendahara
Kode Akun : 9 1 2 25 04
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

1.800.000 1.800.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Nama Akun : Honorarium Tenaga Kontrak
Kode Akun : 9 1 2 26 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran honorarium 6.250.000 6.250.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
Kode Akun : 9 1 7 01 04
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Penghentian penggunan kendaraan dinas 1.071.429 1.071.429
Penghapusan kendaraan bermotor beroda 114.087 1.185.516
dua
AJP (kendaraan dinas perorangan) 60.000.000 61.185.516
AJP (kendaraan bermotor beroda dua) 4.857.143 66.042.659

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor
Kode Akun : 9 1 7 02 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

AJP 29.500.000 29.500.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Beban Penyusutan Jalan Pemerintah Kota
Kode Akun : 9 1 7 03 01
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

AJP 360.000.000 360.000.000

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Nama Akun : Beban Penyusutan Jembatan
Kode Akun : 9 1 7 03 02
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

AJP-Jembatan Pemkot 34.800.000 34.800.000
AJP-Jembatan Penyebrangan 9.500.000 44.300.000

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Nama Akun : Perubahan SAL
Kode Akun : 0 0 0 00 00
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

Pembayaran gaji 201.674.000 201.674.000
Belanja benda pos 540.000 202.214.000
Pengadaan jembatan pemkot 400.000.000 602.214.000
Belanja ATK 525.000 602.739.000
Renovasi gedung 150.000.000 752.739.000
Belanja tanah 540.000.000 1.292.739.000
Belanja makanan untuk rapat 700.000 1.293.439.000
Pengadaan jaringan air bersih 200.000.000 1.493.439.000
Pengadaan garasi 42.000.000 1.535.439.000
Perjalanan dinas 12.500.000 1.547.939.000
Belanja listrik, air, dan telepon 4310.000 1.552.249.000
Fotokopi 262.500 1.522.511.500
Langganan surat kabar 390.000 1.552.901.500
Pengadaan gedung olahraga 2.000.000.000 3.552.901.500
Pembelian BBM 1.700.000 3.554.601.500
Pendapatan sewa alat berat 935.000 3.553.666.500
Servis komputer 1.000.000 3.554.666.500
Pembayaran honor 6.250.000 3.560.916.500
Belanja cetak 1.250.000 3.562.166.500
Honor bendahara 1.800.000 3.563.966.500

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 PEMERINTAH KABUPATEN PAYNEHAM
DINAS PEKERJAAN UMUM
NERACA LAJUR
2015

Neraca Saldo Neraca Saldo Laporan

Laporan Jurnal
Sebelum Penyesuaian Setelah Realisasi Neraca
No Kode Akun Uraian Operasional Penutup
Penyesuaian Penyesuaian Anggaran
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

No Kode Akun Uraian Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo Laporan Laporan Jurnal Neraca

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 Sebelum Setelah Realisasi
Operasional Penutup
Penyesuaian Penyesuaian Anggaran
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

No Kode Akun Uraian Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo Laporan Laporan Jurnal Neraca

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 Sebelum Setelah Realisasi
Operasional Penutup
Penyesuaian Penyesuaian Anggaran
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 Pelaporan

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 PEMERINTAH KABUPATEN PAYNEHAM
DINAS PEKERJAAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2015
(dalam ribuan rupiah)

Kode Akun Uraian Anggaran Realisasi %

PENDAPATAN
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 935.000
TOTAL PENDAPATAN 935.000

BELANJA
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LRA 154.062.000
Tunjangan Keluarga-LRA 15.466.000
Tunjangan Jabatan-LRA 10.977.000
Fungsional Umum-LRA 7.268.000
Tunjangan Beras-LRA 11.384.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LRA 2.517.000
Belanja ATK 525.000
Belanja Prangko, Meterai, dan Benda Pos Lainnya 540.000
Belanja BBM/Gas 1.700.000
Belanja Telepon 420.000
Belanja Air 750.000
Belanja Listrik 3.140.000
Belanja Surat Kabar/Majalah 390.000
Belanja Cetak 1.250.000
Belanja Penggandaan 262.500
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.500.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000
Honorarium Bendahara 1.800.000
Honorarium Tenaga Kontrak-LRA 6.250.000
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Instalasi 540.000.000
Belanja Modal Bangunan gedung Kantor 150.000.000
Belanja Modal Pengadaan Gedung Olahraga 2.000.000.000
Belanja Modal Pengadaan Garasi 42.000.000
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pemerintah 400.000.000
Kota
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Bersih 200.000.000
TOTAL BELANJA 3.564.901.500

SURPLUS/ (DEFISIT) LRA (3.563.966.500)

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 PEMERINTAH KABUPATEN PAYNEHAM
DINAS PEKERJAAN UMUM
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember2015
(dalam ribuan rupiah)

Kode Akun Uraian Jumlah

PENDAPATAN
Pendapatan Sewa Alat Berat 935.000
TOTAL PENDAPATAN 935.000

BEBAN
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO 154.062.000
Tunjangan Keluarga-LO 15.466.000
Tunjangan Jabatan-LO 10.977.000
Fungsional Umum-LO 7.268.000
Tunjangan Beras-LO 11.384.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO 2.517.000
Beban Persediaan ATK 3.655.000
Beban Persediaan Prangko, Meterai, dan Benda Pos
700.000
Lainnya
Beban Persediaan BBM/Gas 1.700.000
Beban Jasa Telepon 420.000
Beban Jasa Air 750.000
Beban Listrik 3.140.000
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah 390.000
Beban Makanan dan Minuman Rapat 700.000
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.500.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000
Beban Cetak 1.250.000
Beban Penggandaan 262.500
Honorarium Bendahara 1.800.000
Honorarium Tenaga Kontrak-LO 6.250.000
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 66.042.659
Beban Penyusutan Bangunan Gedung kantor 29.500.000
Beban Penyusutan Jalan Pemerintah kota 360.000.000
Beban Penyusutan Jembatan 44.300.000
TOTAL BEBAN 736.034.159

SURPLUS/ (DEFISIT) LO (735.099.159)

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 PEMERINTAH KABUPATEN PAYNEHAM
DINAS PEKERJAAN UMUM
NERACA
Per 31 Desember 2015
(dalam ribuan rupiah)

Kode Akun Uraian 2014 2015

ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 29.062.500
Persediaan ATK 1.200.000
Persediaan Prangko, Meterai, dan Benda Pos
210.000
Lainnya
TOTAL ASET LANCAR 30.472.500

ASET TETAP
Tanah untuk Bangunan Kantor 825.000.000
Tanah untuk Bangunan Instalasi 540.000.000
Kendaraan Dinas 420.000.000
Kendaraan Bermotor Beroda Dua 34.000.000
Bangunan Gedung Kantor 1.625.000.000
Bangunan gedung Garasi 42.000.000
Jalan Pemerintah Kota 3.600.000.000
Jembatan Pemerintah Kota 2.640.000.000
Jembatan Penyeberangan 475.000.000
Jaringan Air Bersih 500.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan-Gedung Olahraga 2.400.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan-Gedung Serba
900.000.000
Guna
Akum Penyst Alat Angkutan Darat Bermotor (306.333.333)
Akum Penyst Bangunan Gedung Kantor (517.479.167)
Akum Penyst Jalan (1.260.000.000)
Akum Penyst Jembatan (238.658.333)
TOTAL ASET TETAP 11.678.529.167
TOTAL ASET 11.709.001.667

KEWAJIBAN
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.474.800.000
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 140.650.000
TOTAL KEWAJIBAN 1.615.450.000

EKUITAS
Ekuitas 319.948.381
R/K PPKD 9.773.603.286
TOTAL EKUITAS 10.093.551.667

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 11.709.001.667

PEMERINTAH KOTA PAYNEHAM

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M
 DINAS PEKERJAAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2015
(dalam ribuan rupiah)

Kode Akun Uraian Jumlah

EKUITAS AWAL 1.057.314.405
SUPLUS/ (DEFISIT) LO (735.099.159)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 0
/ KESALAHAN MENDASAR
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP (2.266.865)
EKUITAS AKHIR 319.948.381

B A B 5 — K E R TA S K E R J A D I N A S P E K E R J A A N U M U M