Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

MANUAL BOOK
APLIKASI PENATAUSAHAAN
KEUANGAN
Tim SIPD Provinsi Jawa Barat
DAFTAR ISI

1. PENGATURAN AWAL......................................3

2. PENGISIAN DPA, RAK DAN PELIMPAHAN KEGIATAN

3. PEMBUATAN SPD

4. PROSES PENATAUSAHAAN GAJI (LANGSUNG)

5. SIKLUS UP (UANG PERSEDIAAN) KUNCI REKENING

6. SIKLUS UP (UANG PERSEDIAAN) TIDAK KUNCI REKENING

7. SIKLUS GU (GANTI UANG)

8. SIKLUS TU (TAMBAH UANG)

9. SIKLUS LS NON GAJI

 1. PENGATURAN
AWAL
Text

Text
TAMPILAN AWAL SISTEM Logo
PENGATURAN KEBIJAKAN (MEMBUAT PERIODE SPD)
(Akun Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Pengaturan” kemudian Pilih “Pengaturan Kebijakan”
Tampilan awal dari menu Pengaturan Kebijakan
Pilih Tab Kebijakan Pemilihan Periode SPD, Kemudian Pilih Periode SPD dan Simpan
PEMBUATAN JADWAL PENATAUSAHAAN
(Akun Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Pengaturan” kemudian Pilih “Jadwal Penatausahaan”
Tampilan awal dari menu Jadwal Penatausahaan
Pilih Tombol “+JADWAL”
Tampilan Form Pembuatan Jadwal Penatausahaan
Mengisi Jadwal Penetapan, Sub Tahap dan Jadwal Pelaksanaan. Kemudian Simpan
 2. PENGISIAN
DPA, RAK DAN
Text
PELIMPAHAN
KEGIATAN
Text
PENGISIAN RENCANA ANGGARAN KAS
(Akun Kasubag Program)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Rencana Anggaran Kas”
Kemudian Pilih “Belanja”
Pilih SKPD dengan mengklik Tombol Aksi
Menampilkan Bidang/Sub Unit/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada
SKPD yang di Pilih, kemudian pilih Detail RAK
Tampilan Detail RAK
Tampilan Detail RAK
Pilih tombol Ubah RKA pada rekening belanja yang dibutuhkan
Form RAK
Mengisi Form RAK, kemudian Simpan
 PELIMPAHAN SUB KEGIATAN
(Akun Pengguna Anggaran OPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pelimpahan Kegiatan/Paket”
Kemudian akan muncul list kode dan nama kegiatan, pilih salah satu
kegiatan
Kemudian pilih target pendistribusian
Setelah memilih target pendistribusian, klik Kode dan Nama Kegiatan
yang akan dilimpahkan. Kemudian klik tombol Buat Pelimpahan
Pilih Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian klik Distribusikan
PELIMPAHAN PAKET PEKERJAAN KE PPTK
(Akun PA OPD)
Pilih salah satu kegiatan, kemudian pilih sub kegiatan
Ceklis sub kegiatan, maka kode dan nama rekening di sub kegiatan
tersebut akan terceklis. Kemudian klik tombol Buat Pelimpahan
Pilih PPTK yang akan dilimpahkan , kemudian klik Distribusi
Kemudian nama PPTK akan muncul pada kolom Kepemilikan
 MEMBUAT DATA KONTRAK
(Akun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Data Kontrak (SPK)”
Tampilan awal dari menu Data Kontrak (SPK)
Pilih Tab Data Paket, Kemudian Pilih Kode rekening paket. Kemudian Pilih Buat kontrak
 3. PEMBUATAN
SPD
Text

Text
 MEMBUAT SPD
(Akun KUASA BUD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPD”
Pilih SKPD sesuai yang ingin dibuatkan SPDnya
Pilih tab “Pembuatan SPD” kemudian Pilih kegiatan.
Pilih sub kegiatan.
 Isi Form SPD (1)

SPD BISA DIBUAT ATAS KEG YG NO DPA SUDAH ADA

Isi Form SPD (2)
Isi Form SPD (3)
Isi Form SPD (4)
Isi Form SPD (5)
Isi Form SPD (5)
Klik tab SPD yang sudah dikeluarkan untuk melihat dan mencetak SPD yang
sudah disimpan, lalu pilih SKPD sesuai yang tadi dibuat SPDnya
Contoh dokumen SPD
Contoh dokumen SPD
OTORISASI/PERSETUJUAN SPD
(Akun Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Otorisasi SPD”
Tampilan awal dari menu Otorisasi SPD
Pilih Tab SPD Belum Otorisasi, Kemudian akan muncul list SPD yang belum terotorisasi. Kemudian pilih
otorisasi pada SPD yang akan di otorisasi
Tampilan Form Otorisasi SPD
Mengisi Form otorisasi kemudian klik simpan
Cetak SPD Terotorisasi
Pilih tombol aksi pada SPD yang akan di Cetak
Contoh Dokumen SPD
Pilih tombol aksi pada SPD yang akan di Cetak
 4. PROSES
PENATAUSAHAAN
GAJI (LANGSUNG)
Text

Text
PEMBAYARAN GAJI DAN
TUNJANGAN
(Akun Bendahara
Pengeluaran OPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembayaran Gaji dan Tunjangan”
Tampilan awal dari menu Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pilih Bulan dan Tahun untuk Pembayaran gaji, dan akan muncul nama pegawai dan data kelengkapannya
klik template
muncul form
berikut
masukkan data sesuai format kolom, kemudian simpan
unggah file format tadi dengan mengklik menu unggah
Menu Filter
1. Jika ada data pegawai yang ingin diubah, silahkan pilih tombol Edit
2. Jika ada pegawai yang sudah tidak ada di OPD, silahkan pilih tombol Hapus
Jika Data sudah sesuai, silahkan undul Format Excel atau PDF untuk
mendapatkan Format Pembayaran Gaji
Format Daftar Pembayaran Gaji dalam bentuk PDF
Format Daftar Pembayaran Gaji dalam bentuk Excel
 PEMBUATAN SPP LS GAJI
(Akun Bendahara Pengeluaran OPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPP”
Dalam menu “Pembuatan SPP” pilih Tab “Langsung” kemudian pilih “+Buat SPP LS”
Pembuatan SPP LS Gaji (skenario untuk GAJI)

Isi Tanggal pembuatan SPP

Pilih SPP LS Gaji (berikan tanda
checklist)

Nama Sub Kegiatan yang muncul

terkait dengan Pembayaran Gaji
Nilai yang ada di SPP LS Gaji tidak
bisa diubah
Isi Kolom Keterangan jika ada informasi tambahan yang ingin diisi,
kemudian klik Tombol Simpan
SPP Gaji sudah tersimpan, untuk mencetak bisa klik Tombol cetak
berwarna biru
Contoh Format Dokumen SPP LS (Gaji)
VERIFIKASI SPP LS GAJI
(AKUN PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPP”
Di dalam menu Verifikasi SPP, pilih tab “SPP Belum Terverifikasi” kemudian
pilih “Verifikasi Sekarang”
Tampilan Form Verifikasi SPP
Pilih Kelengkapan Dokumen, dokumen bisa di cek satu persatu dengan memilih
menu Lihat File
Bila disetujui klik Ya, namun jika ditolak klik Tidak
Kemudian masukkan tanggal disetujui/ditolak , dan pilih tombol verifikasi
CETAK DOKUMEN SPP
Jika sudah selesai diverifikasi, daftar SPP tersebut akan masuk ke Tab “SPP Terverifikasi”
Untuk melihat dokumen pilih tombol icon biru disebelah kanan
Contoh Format dokumen SPP LS Gaji yang telah di Verifikasi
PEMBUATAN SPM LS GAJI
(AKUN PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian pilih “Pembuatan SPM”
Pilih Tab “Pembuatan SPM LS” kemudian buat “SPM LS”
Isi Tanggal pada Form SPM, kemudian klik Simpan
SPM yang selesai dibuat, akan muncul di Tab “SPM yang telah dibuat”
untuk cetak dokumen SPM bisa pilih tombol print berwarna biru
Contoh Dokumen SPM LS Gaji yang telah dibuat
 VERIFIKASI SPM LS GAJI
(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPM”
Tampilan awal dari menu Verifikasi SPM
Pilih Tab SPM Belum Terverifikasi kemudian pilih Verifikasi Sekarang
Tampilan Form Verifikasi SPM
Mengecek kelengkapan dokumen, Jika ingin mengecek dokumen bisa pilih lihat file. Kemudian
pilih salah satu tombol persetujuan (Ya/Tidak). Mengisi tanggal disetujui/ditolak SPM, kemudian
pilih tombol Verifikasi
SPM Terverifikasi masuk ke tab SPM Terverifikasi
 PEMBUATAN SP2D LS GAJI
(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SP2D”
Tampilan awal dari menu Pembuatan SP2D
Pilih Tab Cari SPM, Kemudian pilih tombol buat SP2D
Tampilan Form Pembuatan SP2D
Mengisi Form SP2D (tanggal dan Keperluan) kemudian klik simpan
 PEMBUKUAN SP2D LS GAJI
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Pembukuan SP2D”
Tampilan Awal Menu “Pembukuan SP2D”
Pilih tab buku kas umum skpd kemudian pilih pembuatan BKU SKPD dan pilih tombol buat BKU
Form Pembuatan Buku Kas Umum SKPD
Mengisi Form Pembuatan Buku Kas Umum kemudian pilih tombol kirim
CETAK Buku Kas Umum SKPD
Cetak BKU dengan memilih tombol Cetak BKU
Contoh Format Dokumen BKU
 PELIMPAHAN LS GAJI
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Pelimpahan”
Tampilan Awal Menu Pelimpahan
Pilih Tab Tanpa Pelimpahan SP2D, kemudian pilih tombol Buat Tanpa Pemindahbukuan
Form Pelimpahan Tanpa Pelimpahan
Mengisi Form Tanpa Pelimpahan, kemudian simpan
Cetak Dokumen Pelimpahan
Pilih Kunci Rekening, kemudian pilih tombol print berwarna biru
Contoh Dokumen Pelimpahan
 PEMBUATAN TBP & STS LS GAJI
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Pembuatan TBP & STS”
Tampilan Awal Menu Pembuatan TBP & STS
Pilih Tab Pembuatan TBP & STS, kemudian pilih tombol Buat TBP & STS
Form Pembuatan TBP & STS
Mengisi Form serta upload bukti pembayaran, kemudian pilih Transfer
Cetak Dokumen TBP & STS
Pilih tombol pengeluaran atau penerimaan untuk mencetak dokumen
Contoh Dokumen Pengeluaran
Contoh Dokumen Penerimaan
 PEMBUATAN LPJ LS GAJI
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Pembuatan LPJ”
Tampilan Awal Menu “Pembuatan LPJ”
Pilih tab pembuatan LPJ, kemudian pilih Buat LPJ
Form Pembuatan LPJ
Mengisi Form dengan mengisi tanggal dan upload bukti pembayaran jika ada, kemudian pilih
simpan
Cetak Dokumen LPJ yang telah dibuat
Pilih tombol cetak untuk mencetak dokumen LPJ
Contoh Dokumen LPJ yang telah dibuat
VERIFIKASI LPJ LS GAJI
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Verifikasi LPJ”
Tampilan Awal Menu “VERIFIKASI LPJ”
Pilih tab verifikasi LPJ, kemudian pilih Verifikasi
Form Verifikasi LPJ
Mengisi Form dengan mengisi tanggal dan upload bukti pembayaran jika ada, kemudian pilih simpan
Form Verifikasi LPJ
Mengisi Form Verifikasi LPJ, kemudian pilih simpan
LPJ Sudah Terverifikasi
Pilih Tab LPJ Sudah Terverifikasi untuk melihat LPJ yang telah terverifikasi
PENGESAHAN LPJ LS GAJI
(Akun PA SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Pengesahan LPJ”
Tampilan Awal Menu “PENGESAHAN LPJ”
Pilih tab LPJ belum disahkan, kemudian pilih tombol Pengesahan LPJ
Form Pengesahan LPJ
Mengisi Form Pengesahan LPJ, kemudian pilih simpan
CETAK DOKUMEN LPJ yang telah disahkan
Pilih Tab LPJ yang sudah disahkan, kemudian pilih tombol administratif/Fungsional
Contoh Laporan LPJ (Administratif)
Contoh Laporan LPJ (Fungsional)
PEMBUATAN SPJ LS GAJI
(Akun BP SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Pembuatan SPJ”
Tampilan Awal Menu “PEMBUATAN SPJ”
Form Pembuatan SPJ
Setelah pilih tombol Buat SPJ, Mengisi form pembuatan SPJ dengan memilih tanggal SPJ dan bulan,
kemudian pilih kirim
Cetak Dokumen SPJ yang telah dibuat
SPJ yang telah berhasil dibuat, akan muncul pada kolom Data SPJ. pilih tombol cetak biru untuk
mencetak SPJ yang telah dibuat
VERIFIKASI SPJ LS GAJI
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Verifikasi SPJ”
Tampilan awal Menu Verifikasi SPJ
Pilih Tab Verifikasi SPJ, kemudian pilih tombol Verifikasi SPJ
Form Verifikasi SPJ
mengisi form Verifikasi SPJ dengan mengisi tanggal Verifikasi SPJ, kemudian pilih simpan
Cetak dokumen SPJ yang telah di verifikasi
Pilih Tab Data SPJ sudah terverifikasi, kemudian pilih tombol biru sebelah kanan untuk
mencetak dokumen SPJ
PENGESAHAN SPJ LS GAJI
(Akun PA SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Pengesahan SPJ”
Tampilan awal Menu Pengesahan SPJ
Pilih Tab Data SPJ Belum Disahkan, kemudian pilih tombol Verifikasi SPJ
Form Pengesahan SPJ
mengisi form pengesahan SPJ dengan mengisi tanggal Pengesahan SPJ, kemudian pilih simpan
Cetak dokumen SPJ yang telah disahkan
Pilih Tab Data SPJ sudah disahkan, kemudian pilih tombol print untuk mencetak dokumen
SPJ yang telah disahkan
 5. SIKLUS UP
(UANG PERSEDIAAN)
KUNCI REKENING
Text

Text
 MEMBUAT SPP UP
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPP”
Dalam menu “Pembuatan SPP” pilih Tab “Uang Persediaan”
kemudian pilih “+Buat SPP UP”
Form Pembuatan SPP UP
VERIFIKASI SPP UP
(Akun PPK SKPD)
Klik tab “SPP Belum Terverifikasi”, pilih SPP yang akan diverifikasi kemudian klik
“Verifikasi Sekarang”
Lengkapi Form Verifikasi SPP

Ceklis kelengkapan dokumen

Klik Ya jika disetujui, dan klik Tidak apabila ditolak

Input tanggal
Lengkapi Form Verifikasi SPP

ceklis sub kegiatan

SPP yang sudah terverifikasi akan pindah ke Tab SPP Terverifikasi
MEMBUAT SPM UP
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Pembuatan SPM”
Pilih tab “Pembuatan SPM UP”, kemudian pilih “Pembuatan SPM”
SPM UP BERHASIL DI SIMPAN
19. VERIFIKASI SPM UP (KUASA BUD)
SPM UP BERHASIL TERVERIFIKASI
20. PEMBUATAN SP2D UP (KUASA BUD)
21. PEMBUKUAN SP2D UP (AKUN BP)
Pembuatan BKU dulu
form buat BKU
cetak BKU
Tampilan Cetak BKU
22. PELIMPAHAN SP2D UP (AKUN BP)
 6. SIKLUS UP
(UANG PERSEDIAAN)
TIDAK KUNCI
Text REKENING
Text
MEMBUAT SPP UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPP”
Dalam menu “Pembuatan SPP” pilih Tab “Uang Persediaan”
kemudian pilih “+Buat SPP UP”
Isi Form SPP UP

Unchecklist Kunci Rekening untuk UP

gelondongan/tidak kunci rekening
Tampilan Form SPP UP Tidak Kunci Rekening

Isi nilai SPP tidak melebihi nilai SPD

kemudian klik Kirim

SPP yang sudah disimpan akan muncul di sub tab “SPP UP yang sudah dikeluarkan”

cetak dokumen SPP

VERIFIKASI SPP UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPP”
Pilih tab “SPP Belum Terverifikasi”, pilih SPP yang akan diverifikasi kemudian klik
“Verifikasi Sekarang”
Isi Form Verifikasi SPP, kemudian klik tombol Verifikasi
SPP yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab “SPP Terverifikasi”
PEMBUATAN SPM UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPM”
Pilih tab “Pembuatan SPM UP”, kemudian pilih sub tab “Tidak Kunci Rekening”.
Kemudian pilih SPP UP yang akan dibuatkan SPM nya dan klik tombol Buat SPM UP
Isi Form Data SPM, kemudian klik tombol Kirim
SPM yang sudah dibuat akan masuk ke tab “SPM yang telah dibuat”

cetak dokumen SPM

VERIFIKASI SPM UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun KUASA BUD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPM”
Pilih tab “SPM Belum Terverifikasi”, pilih SPM yang akan diverifikasi kemudian klik
“Verifikasi Sekarang”
Isi Form Verifikasi SPM, kemudian klik tombol Verifikasi
SPP yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab “SPP Terverifikasi”
PEMBUATAN SP2D UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun KUASA BUD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SP2D”
Pilih tab “Cari SPM”, kemudian pilih sub tab “Tidak Kunci Rekening”.
Kemudian pilih SPM UP yang akan dibuatkan SP2D nya dan klik tombol “Buat SP2D”
Isi Form Surat Perintah Pencairan Dana, kemudian klik tombol Kirim
SP2D yang sudah dibuat akan masuk ke tab “SP2D yang sudah terbit”

cetak dokumen SP2D

VERIFIKASI SP2D UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun KUASA BUD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SP2D”
Pilih tab “SP2D Belum Terverifikasi”, pilih SP2D yang akan diverifikasi kemudian klik
“Verifikasi”
Isi Form Verifikasi SP2D, kemudian klik tombol Verifikasi
SP2D yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab “SP2D Terverifikasi”
 PELIMPAHAN
(Akun BP SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SP2D”
Pilih tab “Pelimpahan SP2D UP”, kemudian pilih sub tab “Pendistribusian UP Non Rekening”.
Kemudian pilih SP2D UP yang akan dilimpahkan dgn klik tombol “Buat Pendistribusian”
Isi Form Pendistribusian Pelimpahan SP2D, kemudian klik tombol Simpan
SP2D yang sudah dilimpahkan akan masuk ke tab “Sudah Pelimpahan SP2D”
 PEMBUATAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN
(Akun Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan TBP & STS”
Pilih tab “Pelimpahan TBP & STS”, kemudian pilih sub tab “Non Rekening”.
Kemudian klik tombol “Buat TBP & STS”
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
1. Pilih Kegiatan dan Sub Kegiatan
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
2. Isi nominal pengajuan pada kode rekening yang dipilih
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
2. Isi nominal pengajuan pada rekening yang akan dilakukan transaksi/dibelanjakan
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
3. Upload file bukti pembayaran sesuai dengan jumlah transaksi pembayaran
4. Kemudian isi nilai transaksi dengan total nilai sesuai dgn Nilai Pengajuan
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
5. Isi Data Tujuan Pembayaran, kemudian klik Transfer
TBP yang sudah dibuat akan masuk ke tab “TBP yang sudah dikeluarkan”
Contoh dokumen Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
 PEMBUATAN LPJ
(Akun Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan LPJ”
Pilih tab “Pembuatan LPJ”, kemudian pilih TBP yang akan dibuatkan LPJ.
Kemudian klik tombol “Buat LPJ”
Isi Form Laporan Pertanggungjawaban
LPJ yang sudah dibuat akan masuk ke tab “LPJ yang sudah dibuat”

cetak LPJ
Contoh dokumen LPJ
 VERIFIKASI LPJ
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi LPJ”
Pilih tab “verifikasi LPJ”, kemudian pilih LPJ yang akan diverifikasi.
Kemudian klik tombol “Verifikasi”
Isi Form Laporan Pertanggungjawaban
LPJ yang sudah dibuat akan masuk ke tab “LPJ yang sudah dibuat”

cetak LPJ
Contoh dokumen LPJ
 7. SIKLUS GU (GANTI
UANG)

Text

Text
 MEMBUAT SPP GU
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPP”
Dalam menu “Pembuatan SPP” pilih Tab “Ganti Uang”. Kemudian pilih tab “Pilih LPJ”
dan pilih LPJ yang ingin di GU kan lalu Klik “+Buat SPP GU”
Form pembuatan SPP GU, memunculkan kode rekening yang sudah di LPJkan
Input tanggal, keterangan, dan pilih “Simpan”
Ketika sudah berhasil disimpan, lihat tab “SPP GU yang Sudah Dikeluarkan”. Klik
tombol printer untuk mencetak laporan
Dokumen SPP GU
VERIFIKASI SPP GU
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPP”
Dalam menu “Verifikasi SPP” pilih Tab “SPP Belum Diverifikasi” kemudian pilih
SPP yang ingin diverifikasi dengan klik “Verifikasi Sekarang”
kemudian pilih LPJ yang ingin di GU kan lalu pilih “+Buat SPP GU”
Form verifikasi SPP GU, beri checklist pada kelengkapan dokumen
Pilih Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+ Verifikasi”
Pilih tab “SPP Diverifikasi” untuk melihat SPP yang berhasil diverifikasi
“
MEMBUAT SPM GU
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPM”
Dalam menu “Pembuatan SPM” pilih Tab “Pembuatan SPM GU” kemudian
pilih SPP yang ingin dibuat SPMnya dengan klik “Buat SPM GU”
Form Pembuatan SPP GU
Input tanggal
Klik “Detailkan” untuk menginput Pajak dan Potongan pada masing-masing kode
rekening (bila ada); Input jenis dan persentase pada kolom yang disediakan
Setelah selesai menginput Potongan dan Pajak, Klik “Simpan”
Pilih tab “SPM yang telah dibuat” untuk melihat SPM yang berhasil disimpan.
Klik logo printer untuk mencetak dokumennya
Dokumen SPM GU
 VERIFIKASI SPM GU
(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPM”
Dalam menu “Verifikasi SPM” pilih Tab “SPM Belum Diverifikasi” kemudian
pilih SPM yang ingin diverifikasi dengan klik “Verifikasi Sekarang”
Form Verifikasi SPM GU, beri checklist pada kelengkapan dokumen
Pilih Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+ Verifikasi”
Pilih tab “SPM Diverifikasi” untuk melihat SPM yang berhasil diverifikasi
 MEMBUAT SP2D GU
(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SP2D”
Dalam menu “Pembuatan SP2D” pilih Tab “Cari SPM” kemudian pilih tab “Kunci Rekening”
untuk melihat daftar SPM GU. Pilih SPM yang ingin dibuat SP2Dnya dengan klik “+ Buat SP2D”
Form Pembuatan SP2D GU
Input Tanggal, Keperluan, lalu pilih Simpan
Pilih tab “SP2D yang sudah terbit” untuk melihat SP2D yang berhasil tersimpan.
Klik logo printer untuk mencetak dokumen
Dokumen SP2D GU
 VERIFIKASI SP2D GU
(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SP2D”
Dalam menu “Verifikasi SP2D” pilih Tab “SP2D Belum Diverifikasi” kemudian pilih SP2D dengan
klik “+ Verifikasi”
Form Verifikasi SP2D GU
Pilih Ya/Batal, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+ Verifikasi”
Pilih tab “SP2D Diverifikasi” untuk melihat SP2D yang berhasil diverifikasi
 TANPA PELIMPAHAN SP2D GU
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pelimpahan”
Dalam menu “Pelimpahan” pilih Tab “Tanpa Pelimpahan SP2D” kemudian pilih tab SP2D GU
dengan klik “+ Buat Tanpa Pelimpahan”
Form Tanpa Pelimpahan SP2D GU
Input Nomor Pelimpahan, input Tanggal lalu klik “+ Simpan”
Pilih tab “Sudah Pelimpahan SP2D”, pilih tab “Kunci Rekening” untuk melihat
Tanpa Pelimpahan yang berhasil tersimpan
MEMBUAT TBP & STS DARI SP2D GU
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan TBP &
STS”
Dalam tab “Pembuatan TBP & STS” pilih sub tab “Kunci Rekening” kemudian nomor
pergeseran (pelimpahan) yang akan dibuat TBPnya dengan klik “+ Buat TBP & STS”
Form Pembuatan TBP dan STS
Input Tanggal dan “Nilai Pembelanjaan” (tidak boleh melebihi nilai Pelimpahan
yang tersedia)
Aktifkan tombol “Setorkan kembali sisanya” untuk menyetorkan sisa uang kepada BP sebagai
saldo UP. Apabila masih ingin membelanjakannya kemudian, nonaktifkan tombol tersebut
Unggah “Bukti Pembayaran” dalam bentuk PDF maksimal 2MB
Masukkan nilai transaksi sesuai dengan nilai pembelanjaan. Nilai Transaksi akan
mempengaruhi jumlah pembebanan materai yang dibtuuhkan (>= 5 juta → Materai 10ribu)
Input “Data Tujuan Pembayaran” dengan memilih Rekanan/Penerima/Pihak ketiga, input
No. Kontrak/No. PO dan Tujuan Pembayaran lalu klik “Transfer”
Pilih tab “TBP yang Sudah Dikeluarkan”, pilih tab “Kunci Rekening” untuk melihat
TBP yang berhasil tersimpan. Klik logo printer untuk melihat dokumen
Dokumen Tanda Bukti Pembayaran
Pilih Tab “Buku Kas Umum” dan sub tab “Buat”. Lalu pilih SP2D yang ingin
dibuat BKUnya dengan klik “+ Buat BKU”
Form Buku Kas Umum
Input Tanggal Pembuatan BKU, isi Saldo Tunai, Saldo Bank, dan Surat Berharga yang ada
di BP/BPP yang bersangkutan, lalu pilih “Simpan”
Pilih sub tab “Hasil”, klik “Cetak BKU” untuk melihat BKU yang berhasil tersimpan
Dokumen Buku Kas Umum
MEMBUAT LPJ DARI TRANSAKSI GU
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan LPJ”
Dalam menu “Pembuatan LPJ” pilih tab “Pembuatan LPJ” kemudian pilih TBP yang ingin dibuat
LPJnya dengan klik “+ Buat LPJ”
Form Laporan Pertanggungjawaban
Input Tanggal dan Upload Bukti Pembayaran lainnya bila ada (dalam
bentuk PDF maksimal 2MB), lali klik “+ Simpan”
Pilih tab “LPJ yang Sudah Dibuat”, klik logo printer untuk melihat dokumen LPJ
Dokumen LPJ
VERIFIKASI LPJ GU
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi LPJ”
Dalam menu “Pembuatan Verifikasi LPJ” pilih tab “Verifikasi LPJ” kemudian pilih LPJ yang ingin
diverifikasi dengan klik “+ Verifikasi”
Form Verifikasi LPJ
Input Tanggal lalu klik “+ Simpan”
Pilih tab “LPJ Sudah Diverifikasi” untuk melihat LPJ yang berhasil diverifikasi
 PENGESAHAN LPJ GU
(Akun Pengguna Anggaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengesahan LPJ”
Dalam menu “Pengesahan LPJ” pilih tab “LPJ Belum Disahkan” kemudian pilih LPJ yang ingin
disahkan dengan klik “+ Pengesahan LPJ”
Form Pengesahan LPJ
Input Tanggal, lalu pilih “+ Simpan”
Pilih tab “LPJ yang sudah disahkan” untuk melihat LPJ yang sudah disahkan. Klik
logo printer untuk mencetak dokumen LPJ Administratif maupun Fungsional
Dokumen LPJ Administratif
Dokumen LPJ Fungsional
 8. SIKLUS TU
(TAMBAH UANG)

Text

Text
 9. SIKLUS LS NON
GAJI

Text

Text
 PEMBUATAN SPP LS NON GAJI
(Akun Bendahara Pengeluaran OPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPP”
Dalam menu “Pembuatan SPP” pilih Tab “Langsung” kemudian pilih “+Buat SPP LS”
Pembuatan SPP LS Non Gaji

Isi Tanggal pembuatan SPP

Untuk SSP LS Non Gaji Bisa pilih

semua atau memilih per rekening
di kolom list rekening
Nilai yang ada di SPP LS Non Gaji
bisa diubah
Isi Kolom Keterangan jika ada informasi tambahan yang ingin diisi,
kemudian klik Tombol Simpan
SPP LS Non Gaji sudah tersimpan, untuk mencetak bisa klik Tombol
cetak berwarna biru
Contoh Dokumen SPP LS (Non Gaji)
VERIFIKASI SPP LS NON GAJI
(AKUN PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPP”
Di dalam menu Verifikasi SPP, pilih tab “SPP Belum Terverifikasi” kemudian
pilih “Verifikasi Sekarang”
Tampilan Menu Verifikasi
Pilih Kelengkapan Dokumen, dokumen bisa di cek satu persatu dengan memilih
menu Lihat File
Bila disetujui klik Ya
Kemudian masukkan tanggal, dan pilih verifikasi
CETAK DOKUMEN SPP yang sudah diverifikasi
Jika sudah selesai diverifikasi, daftar SPP tersebut akan masuk ke Tab “SPP Terverifikasi”
Untuk melihat dokumen pilih tombol icon biru disebelah kanan
CONTOH DOKUMEN SPP LS NON GAJI
PEMBUATAN SPM LS NON GAJI
(AKUN PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian pilih “Pembuatan SPM”
Pilih Tab “Pembuatan SPM LS” kemudian pilih tombol “Buat SPM LS”
FORM PEMBUATAN SPM LS NON GAJI
Isi Tanggal pada Form SPM, kemudian klik Simpan
Cetak SPM yang telah dibuat
Pilih Tab SPM yang telah dibuat kemudian pilih tombol cetak
Contoh Dokumen SPM LS Non Gaji yang telah dibuat
 VERIFIKASI SPM LS NON GAJI
(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPM”
Tampilan awal dari menu Verifikasi SPM
Pilih Tab SPM Belum Diverifikasi kemudian pilih Verifikasi Sekarang
Tampilan Form Verifikasi SPM
Klik kelengkapan dokumen, Jika ingin mengecek dokumen bisa pilih lihat file. Kemudian pilih
salah satu tombol persetujuan (Ya/Tidak) jika ditolak masukkan keterangan penolakan. Setelah
itu mengisi tanggal disetujui/ditolak SPM, kemudian pilih tombol Verifikasi
SPM Terverifikasi masuk ke tab SPM Terverifikasi
 PEMBUATAN SP2D LS NON GAJI
(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SP2D”
Tampilan awal dari menu Pembuatan SP2D
Pilih Tab Cari SPM, Kemudian pilih tombol buat SP2D
Tampilan Form Pembuatan SP2D
Mengisi Form SP2D (Tanggal, Keperluan, Nama Tujuan Transfer, Nomor Rekening, Bank, Nama Perusahaan
dan Alamat Perusahaan ) kemudian klik simpan
Cetak SP2D yang telah dibuat
Pilih Tab SP2D yang Sudah terbit, kemudian akan muncul SP2D yang telah dibuat. klik tombol cetak untuk
mendapatkan dokumen SP2D yang telah dibuat
Contoh format SP2D yang telah dibuat
 PEMBUKUAN SP2D LS NON GAJI
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Pembukuan SP2D”
Tampilan Awal Menu “Pembukuan SP2D”
Pilih tab buku kas umum skpd kemudian pilih pembuatan BKU SKPD dan pilih tombol buat BKU
Form Pembuatan Buku Kas Umum SKPD
Mengisi Form Pembuatan Buku Kas Umum kemudian pilih tombol kirim
CETAK Buku Kas Umum SKPD
Cetak BKU dengan memilih tombol Cetak BKU
Contoh Dokumen BKU
 UNTUK TAHAP PELIMPAHAN, PEMBUATAN TBP & STS,
PEMBUATAN LPJ, VERIFIKASI LPJ, PENGESAHAN LPJ,
PEMBUATAN SPJ, VERIFIKASI SPJ DAN PENGESAHAN SPJ
PADA LS NON GAJI PROSESNYA SAMA DENGAN LS GAJI