RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

KLINIK PRATAMA DIAKONIA

TARGET WAKT
NO PROGRAM dan KEGIATAN SASARAN
JAN-MART
A BENEFIT / PENDAPATAN
1. Opersional Klinik 66,375,000
2. Kapitasi BPJS (6000 peserta) 54,000,000
3. Lain-lain 5,000,000
125,375,000

B OPERASIONAL, PEMELIHARAAN & MUTU

1 Peningkatan Manajemen SDM
a. Rekruitmen Pegawai Dokter
b. Pendidikan dan Pelatihan Staff Klinik X
c. Kursus dan Seminar Staff Klinik X
2 Peningkatan Layanan Klinik
a. Pengadaan alat-alat Kesehatan Alkes Klinik
b. Pengadaan BMHP Kesehatan BMHP Klinik X
c. Penambahan Layanan Baru Prolanis
3 Peningkatan Manajemen Kantor
a. Pengadaan alat alat kantor Adm Kantor
b. Pengadaan Sistim Informasi SIM Klinik
c. Gaji, Insentif dan Bonus Karyawan Staff Klinik X
4 Pemeliharaan Sarana Prasarana
a. Pmlh sarana prasarana Gedung Gedung & ruang
b. Pmlh alat-alat kes dan kantor Alkes X
5 Peningkatan Mutu Klinik
a. Akreditasi Layanan Klinik X
b. Survey Mutu layanan Pasien, Staff
Total Program 2
Total Kegiatan 5
Total Biaya
Surplus (defisit) disetor (diterima) CV Diakonia
 TARGET WAKTU PENANGGUNG
BIAYA JAWAB
APR - JUN JUL - SEPT OKT - DES

66,375,000 66,375,000 66,375,000 265,500,000

54,000,000 54,000,000 54,000,000 216,000,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000
125,375,000 125,375,000 125,375,000 501,500,000

X 550,000
X X X 1,500,000
X X X 750,000

X 2,000,000
X X X 15,000,000
X 2,500,000

X 3,000,000
X 10,000,000
X X X 353,700,000

X X 1,250,000
X 500,000

X X X 44,500,000
X X 500,000
2
5
435,750,000
65,750,000
KLINIK PRATAMA DIAKONIA
PROGRAM BENEFIT
1 MANFAAT PELAYANAN KLINIK PASIEN UMUM
ESTIMASI PENDAPATAN Periksa Kir dokter
Jumlah pasien per hari : 15 5
Jumlah hari kerja efektif/bln : 15 15
Rata-rata benefit pasien : 90,000 25,000
total benefit per bulan : 20,250,000 1,875,000
Jumlah Benefit 3 bulan : 60,750,000 5,625,000
Total benefit 3 bulan : 66,375,000

2 Benefit Kepersertaan BPJS

Jumlah Peserta : 6,000
Kapitasi peserta/bulan : 3,000
Total Benefit / bulan : 18,000,000
Jumlah Benefit 3 bulan : 54,000,000

3 Benefit usaha lain-lain

1. estimasi pendapatan obat / bulan : 4,500,000
2. Estimasi pendapatan penunjang : 300,000
3. Estimasi pendapatan lainnya : 200,000
total benefit per bulan 5,000,000
PROGRAM OPERASIONAL, PEMELIHARAAN DAN MUTU
KLINIK PRATAMA DIAKONIA TAHUN 2022
KEGIATAN 1 : PENINGKATAN MANAJEMEN SDM
SUB KEGIATAN 1.A. REKRUITMEN PEGAWAI
Uraian Kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 Pengumuman Rekruitmen Juli 1 25,000
2 Pemberkasan Dokumen Juli 1 25,000
3 Pakaian Seragam Juli 1 500,000

SUB KEGIATAN 1.B PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Uraian Kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 Diklat / Pelatihan akreditasi Jan - Juli 1 500,000
2 Diklat / Pelatihan Penjaminan Mutu Maret - Sept 1 500,000
3 Diklat Penatalaksanaan Penanggulangan Kebakaran Jan - Okt 1 300,000
4 Diklat Sistim Informasi Manajemen Klinik Maret - Sept 1 200,000

SUB KEGIATAN 1.C KURSUS DAN SEMINAR

Uraian Kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 inhouse training 15 pegawai 1 hari @ 20000 biaya Rp April 15 20,000
2 Nara sumber in house training 3 JPL biaya Rp April 3 150,000

KEGIATAN 2.PENINGKATAN PELAYANAN KLINIK

SUB KEGIATAN 2.A. PENGADAAN ALAT ALAT KESEHATAN
Uraian Kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 Pengadaan Tensimeter digital omron Mart - Okt 1 450,000
2 Pengadaan alat uji, kolesterol dan asam urat portabel 1bua Mart - Okt 1 325,000
3 Pengadaan timbangan berat badan digital Mart - Okt 2 200,000
4 Pengadaan alat cek saturasi oksigen Mart - Okt 1 325,000
5 Pengadaan Termometer infrared Mart - Okt 1 500,000

Sub Kegiatan 2.b. Pengadaan BMHP Klinik

Uraian Kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 Pengadaan obat-obatan (antibiotik, antipiretik, analgesik, anJan - Des 1 11,000,000
2 Pengadaan bahan medis habis pakai Rp. 1.500.000 Jan - Des 1 1,500,000
3 Pengadaan suplies alat alat uji sederhana (ECG, Nebulizer, Jan - Des 1 2,500,000

Sub Kegiatan 2.c. penambahan layanan Klinik

Uraian Kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 Pengadaan Homecare Set (Kursi Roda) jan - Des 1 1,500,000
2 Pengadaan Emergensi Kit jan - Des 1 1,000,000

Kegiatan 3. Peningkatan Manajemen Kantor

Sub Kegiatan 3.a. Pengadaan alat-alat kantor
 Uraian Kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 Pengadaan Printer 1 Unit Mar - Okt 1 750,000
2 Pengadaan Mesin Cashier 1 unit Mar - Okt 1 1,250,000
3 Pengadaan Mesin Label Mar - Okt 1 1,000,000

Sub Kegiatan 3.b. Pengadaan sistim informasi klinik

Uraian Kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 Pengadaan paket aplikasi klinik berbasis web 1 paket mart - okt 1 1,000,000
2 Pengadaan Komputer mart - okt 2 4,000,000
3 Pengadaan jaringan wifi dan Jaringan Lokal mart - okt 1 1,000,000

Sub Kegiatan 3.c. Gaji, Insentif dan Bonus Karyawan

Uraian Kegiatan
1 Gaji Karyawan Waktu Jumlah Harga
1.1. Gaji Karyawan Jan - Des 156 1,000,000
1.2. Gaji Direktur Jan - Des 12 4,000,000
1.3. Gaji Dokter Penanggungjawab Jan - Des 12 6,000,000
2 Insentif Karyawan
2.1. insentif Karyawan Jan - Des 156 200,000
2.2. Insentif Direktur Jan - Des 12 1,000,000
2.3. Insentif Dokter Jan - Des 12 1,500,000
3 Bonus Karyawan
3.1. Bonus untuk karyawan diterimakan akhir tahun Des 13 1,000,000
3.2. Bonus untuk Direktur diterimakan akhir tahun Des 1 1,500,000
3.3. Bonus Dokter diterimakan akhir tahun 1 2,000,000
Total

KEGIATAN 4. PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KLINIK

Sub Kegiatan 4.a. Pemeliharaan Sarana prasarana Gedung
Uraian Kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 Pemeliharaan Kebersihan Gedung (Pengecatan) Jan - Des 1 550,000
2 Pemeliharaan Taman dan Pagar Jan - Des 1 200,000
3 Pemeliharaan Genset dan APAR Jan - Des 2 250,000

Sub Kegiatan 4.b. Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan dan alat kantor

Uraian Kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 Pemeliharaan Alat-alat Ukur Digital (Ganti baterey) Jan - Des 1 100,000
2 Kalibrasi alat alat timbang berat badan (Dacin) Jan - Des 1 200,000
3 Pemeliharaan Alat kesehatan Jan - Des 1 200,000

KEGIATAN 5. PENINGKATAN MUTU KLINIK

SUB KEGIATAN 5.1. AKREDITASI KLINIK
Uraian kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 Pendampingan Akreditasi 1 Kali, 1 asesor, 3 hari
a. akomodasi 2 hari Juli 2 550,000
 b. Biaya asesor Juli 3 1,500,000
c. Transportasi Asesor Juli 2 1,000,000
2 Penyiapan dokumen dan fisik klinik
a. Biaya rapat rapat sebanyak 36 kali Jan - Des 36 250,000
b. Biaya Cetak dokumen & Penggandaan Jan - Des 1 2,000,000
c. biaya outsourching Jan - Des 36 300,000
3 Survey Akreditasi
a. akomodasi 2 hari Oktober 2 550,000
b. Biaya asesor Oktober 3 1,500,000
c. Transportasi Oktober 2 1,000,000
4 Biaya Akreditasi Ke Depkes dan sertifikasi Des
a. Biaya Pendaftaran akreitasi Des 1 5,000,000
b. Biaya Pengambilan Sertifikat Des 1 2,000,000
c. Biaya Umpan Balik / Supervisi Des 1 500,000
Total

SUB KEGIATAN 5.2. SURVEY MUTU LAYANAN KLINIK

Uraian Kegiatan Waktu Jumlah Harga
1 Cetak formulir survey (200 lembar) Mar - Des 200 250
2 Pembuatan laporan (2 Kali/thn) Mar - Des 2 200,000
3 Publikasii Hasil Survey Mar - Des 1 50,000
Total Sub Total
25,000
25,000 550,000
500,000

Total Sub Total

500,000
500,000
1,500,000
300,000
200,000

Total Sub Total

300,000
750,000
450,000

Total Sub Total

450,000
325,000
400,000 2,000,000
325,000
500,000

Total Sub Total

11,000,000
1,500,000 15,000,000
2,500,000

Total Sub Total

1,500,000
2,500,000
1,000,000
Total Sub Total
750,000
1,250,000 3,000,000
1,000,000

Total Sub Total

1,000,000
8,000,000 10,000,000
1,000,000

Total Sub Total

156,000,000
48,000,000 276,000,000
72,000,000

31,200,000
12,000,000 61,200,000
18,000,000

13,000,000
1,500,000 16,500,000
2,000,000
353,700,000

Total Sub Total

550,000
200,000 1,250,000
500,000

Total Sub Total

100,000
200,000 500,000
200,000

Total Sub Total

1,100,000
7,600,000
 4,500,000 7,600,000
2,000,000

9,000,000
2,000,000 21,800,000
10,800,000

1,100,000
4,500,000 7,600,000
2,000,000

5,000,000
2,000,000 7,500,000
500,000
44,500,000

Total Sub Total

50,000
400,000 500,000
50,000
 TARGET WAKTU
NO PROGRAM dan KEGIATAN Target
JAN-MART APR - JUN

A BENEFIT / PENDAPATAN
1. Opersional Klinik 265,500,000 90,000 90,000
2. Kapitasi BPJS (6000 peserta) 216,000,000 6,000 6,000
3. Lain-lain 20,000,000 4,500,000 4,500,000
501,500,000 4,596,000 4,596,000

B OPERASIONAL, PEMELIHARAAN & MUTU

1 Peningkatan Manajemen SDM
a. Rekruitmen Pegawai 550,000
b. Pendidikan dan Pelatihan 1,500,000 X X
c. Kursus dan Seminar 750,000 X X
2 Peningkatan Layanan Klinik
a. Pengadaan alat-alat Kesehatan 2,000,000
b. Pengadaan BMHP Kesehatan 15,000,000 X X
c. Penambahan Layanan Baru 2,500,000 X
3 Peningkatan Manajemen Kantor
a. Pengadaan alat alat kantor 3,000,000
b. Pengadaan Sistim Informasi 10,000,000
c. Gaji, Insentif dan Bonus Karyawan 353,700,000 X X
4 Pemeliharaan Sarana Prasarana
a. Pmlh sarana prasarana Gedung 1,250,000 X
b. Pmlh alat-alat kes dan kantor 500,000 X
5 Peningkatan Mutu Klinik
a. Akreditasi 44,500,000 X X
b. Survey Mutu layanan 500,000 X
Total Program 2
Total Kegiatan 5
Total Biaya
Surplus (defisit) disetor (diterima) CV Diakonia
 TARGET WAKTU %
BIAYA
JUL - SEPT OKT - DES target

90,000 90,000 360,000 0.14%

6,000 6,000 24,000 0.01%
4,500,000 4,500,000 18,000,000 90.00%
4,596,000 4,596,000 18,384,000 3.67%

X 550,000
X X 1,500,000
X X 750,000

X 2,000,000
X X 13,500,000
2,500,000

X 3,000,000
X 10,000,000
X X 347,700,000

X 500,000
X 500,000

X X 50,000,000
X 500,000
2
5
433,000,000
- 414,616,000