Skema pembiayaan Feasibility study

“ICMI HEALTH CARE”

Kebutuhan pembiayaan atau modal investasi

A. Aktiva Tetap
Fixed asset
satu
material jumlah an harga satuan perunit Saldo

Tanah 5000m2
m2 10,000,000,000 10,000,000,000
Hibah
m2 5,500,000,000 5,500,000,000
Bangunan asumsi per m2
700 m2
Rp 3 juta m2 2,100,000,000 2,100,000,000
Rak pendingin,
100 unit 120,000,000 120,000,000
Sofa, 5 set
set 15,000,000 15,000,000
Troli,
20 unit 10,000,000 10,000,000
Kranjang tas buah,
50 unit 2,500,000 2,500,000
Timbangan,
4 unit 1,000,000 1,000,000
Komputer dan Machine
Teller, 4 unit 24,000,000 24,000,000
Mobil operasional
1 unit 180,000,000 180,000,000
Motor
2 unit 34,000,000 34,000,000
total
17,986,500,000

b. Aktiva Lancar
Kas & Bank 7,013,500,000
+
Jumlah Aktiva Lancar 6,662,825,000
Total Aktiva 24,649,325,000

PASSIVA -
MODAL 24,649,325,000
SALDO LABA/RUGI DITAHAN -
SALDO LABA TAHUN BERJALAN -

JUMLAH MODAL 24,649,325,000

TOTAL PASSIVA + MODAL 24,649,325,000
 Variabel Cost
Ausmsi kenaikan Inflasi 5% per Tahun

harga satuan
material jumlah satuan Saldo
perunit
A.Pengadaan Alat Kesehatan Unit 1,500,000,000 1,500,000,000

Tahun 1 1,500,000,000
Tahun 2 1,507,500,000
Tahun 3 1,515,037,500
Tahun 4 1,522,612,688
Tahun 5 1,530,225,751
Tahun 6 1,537,876,880
Tahun 7 1,545,566,264
Tahun 8 1,553,294,095
Tahun 9 1,561,060,566
Tahun 10 1,568,865,869

*Asumsi setiap kenaikan Gaji 10% per Tahun

B. Gaji karyawan jumlah satuan harga satuan perunit Saldo

Pimpinan 1 Orang 288,000,000 288,000,000
manager 2 Orang 180,000,000 360,000,000
Dokter Anak 1 Orang 240,000,000 240,000,000
Dokter Anastasi 1 Orang 240,000,000 240,000,000
Dokter Umum 3 Orang 72,000,000 216,000,000
Dokter Spesialis 1 Orang 300,000,000 300,000,000
Kabag. Pelayanan 1 Orang 120,000,000 120,000,000
Pelayan 10 Orang 90,000,000 900,000,000
Kabag. Pergudangan 1 Orang 90,000,000 90,000,000
Karyawan gudang 2 Orang 72,000,000 144,000,000
Driver 1 Orang 72,000,000 72,000,000
Cleaning Service 2 Orang 60,000,000 120,000,000
Satpam 2 Orang 60,000,000 120,000,000
Petugas parkir 2 Orang 48,000,000 96,000,000
Tenaga srabutan 2 Orang 36,000,000 72,000,000
Jumlah gaji karyawan 32 1,968,000,000 3,378,000,000
 C. Biaya Variabel jumlah satuan harga satuan perunit Saldo
Biaya listrik Unit 144,000,000 144,000,000
Obat - Obat Unit 72,000,000 72,000,000
PBB Unit 2,400,000 2,400,000
PPn Unit 504,000,000 504,000,000
Biaya Telp. Unit 48,000,000 48,000,000
Perlengkapan kebersihan Unit 12,000,000 12,000,000
Dep bangunan gedung 20th Unit 105,000,000 105,000,000
Dep Komp/Machin Teller 4th Unit 6,000,000 6,000,000
Dep kendaraan 7th Unit 25,714,286 25,714,286
Dep sofa 4th Unit 3,750,000 3,750,000
Dep rak pendingin 4th Unit 30,000,000 30,000,000
Dep troli 5th Unit 2,000,000 2,000,000
Dep timbangan 2th Unit 500,000 500,000
Dep keranjang 1th Unit 2,500,000 2,500,000
maintanence Unit 60,000,000 60,000,000
Total 1,017,864,286 1,017,864,286

*Asumsi setiap kenaikan Pendapatan dan Total Pasien 10% per Tahun

Pendapatan

Pendapatan Tahun 1
Tarif Pasien Total Pasien Tahun 1 Tahun 1
Jenis Pasien Smt.1 Smt.2
Spesialis Anak 400,000 10 1,500 1,500 3,000 1,200,000,000
Spesialis.Kandungan 500,000 15 2,250 2,250 4,500 2,250,000,000
Rawat Inap 750,000 5 750 750 1,500 1,125,000,000
Total 9,000 4,575,000,000

Tahun Spesialis Anak Spesialis.Kandungan Rawat Inap Total Pasien

Pasien Tahun 1 3000 4500 1500 9000
Pasien Tahun 2 3300 4950 1650 9900
Pasien Tahun 3 3630 5445 1815 10890
Pasien Tahun 4 3993 5990 1997 11979
Pasien Tahun 5 4392 6588 2196 13177
Pasien Tahun 6 4832 7247 2416 14495
Pasien Tahun 7 5315 7972 2657 15944
Pasien Tahun 8 5846 8769 2923 17538
Pasien Tahun 9 6431 9646 3215 19292
Pasien Tahun 10 7074 10611 3537 21222
Tahun Pendapatan per Tahun Pendapatan per Bulan Pendapatan per Hari
1 4,575,000,000 381,250,000 15,250,000
2 5,032,500,000 419,375,000 16,775,000
3 6,039,000,000 503,250,000 20,130,000
4 7,246,800,000 654,225,000 26,169,000
5 9,420,840,000 915,915,000 36,636,600
6 13,189,176,000 1,373,872,500 54,954,900
7 19,783,764,000 2,198,196,000 87,927,840
8 31,654,022,400 3,736,933,200 149,477,328
9 53,811,838,080 6,726,479,760 269,059,190
10 96,861,308,544 12,780,311,544 511,212,462

Tahun Pendapatan setelah dikurangi cost (Rp)

1 -1,325,953,607.14
2 -895,433,312.68
3 81,934,558.32
4 1,259,949,231.11
5 3,444,808,714.58
6 7,185,325,313.17
7 13,749,894,059.74
8 25,616,744,148.31
9 47,744,373,437.05
10 90,763,506,577.83
Total 187,625,149,120.29
 1. Dengan Net Present Value (NPV)

Diskon
Faktor
EAT + Depresiasi PV
0.200000
-1,325,953,607 0.833300 -1,104,917,141
-895,433,313 0.694400 -621,788,892
81,934,558 0.578700 47,415,529
1,259,949,231 0.482200 607,547,519
3,444,808,715 0.401800 1,384,124,142
7,185,325,313 0.334800 2,405,646,915
13,749,894,060 0.279000 3,836,220,443
25,616,744,148 0.232500 5,955,893,014
47,744,373,437 0.193800 9,252,859,572
90,763,506,578 0.161500 14,658,306,312
Total PV 36,421,307,413

Jika NPV > 0 Usulan proyek diterima ( Positif ) Jika NPV < 0 Usulan proyek ditolak ( Negatif )

Jika NPV = 0 Nilai perusahaan tetap dan perlu pertimbangan lagi NPV = - Investasi awal (Io)

Sumary “ICMI HEALTH CARE”

Investasi awal Investasi+Biaya Variabel 23,887,453,607.143
Biaya Produksi/Jumlah Pasien 1 tahun 655,662
HPP
(9000)
Biaya Produksi tahun awal Variabel cost tahun awal 5,900,953,607
Profit Profit 10 tahun 36,421,307,413
(Investasi Awal)/Total Keuntungan x Lama 6.558648029
payback period
Penjualan (10 tahun)
Return on Investment (total 10 Tahun) Omset Usaha/Biaya Produksi 0.696151452
Price book value (Jika Perusahaan Terbuka) Harga per saham nya dari total 1000 saham 24,649,325.00
Price book value (Jika Perusahaan Tertutup) Harga per saham nya dari total 300 saham 82,164,416.67