Daily Report

No Jobdesc Objective

1 Pengecekan Form Order

2 Pengiriman dan hasil kirim

3 Koordinasi dengan Koordinator Gudang

4 Kontrol penagihan
5 Kinerja administrasi DC

Page 1
5 Kinerja administrasi DC
Daily Report
Memeriksa Saldo Akhir Kas Harian dan selisih nya Saldo akhir kas harian tidak melebihi Rp.
4,000,000 per harinya kecuali hari Sabtu dan
tidak ada selisih antara Kas Harian Fisik dan
Pencatatan.

Semua transaksi penerimaan piutang yang

Memastikan admin pelunasan melakukan
Rekonsiliasi Transaksi Kas Harian dan rekening
koran di Odoo
tercatat di Buku Kas Harian diinput di Petty
Cash Odoo dan di reconcile setiap harinya
Semua transaksi penerimaan piutang yang
tercatat di Rek. Koran iinput di Bank
Statement Odoo dan di reconcile maksimal
setiap H+1 dari tanggal uang masuk

Memeriksa Pencairan Giro Giro yang sudah jatuh tempo langsung

dicairkan dan dicek di rekening koran
Pengiriman HHP Pengiriman HHP harus dilakukan rutin 1
minggu sekali
Memastikan Ketepatan Waktu Pengiriman Laporan Deadline pengiriman laporan bulanan adalah
Bulanan sesuai dengan ketentuan yang dikirim setiap
bulannya by email.
Memastikan Kelengkapan Pengiriman Laporan File yang harus ada di laporan bulanan: 1.
Bulanan Laporan Bulanan Paragon: Jurnal 1, Jurnal 2,
Buku Panjer, Laporan MKB, Rekap Selisih,
Rekap Transfer Gantung – PDD, SO Faktur
dan Persediaan, SO Konsinyasi, File hasil
export SoBON dan Stock Moves

2. Laporan Bulanan Parama: Jurnal 1, Jurnal

2, Buku Panjer, Kas Harian, Rekap selisih,
Rekap Transfer Gantung – PDD, SO Faktur
dan Persediaan, SO Konsinyasi, File hasil
export SoBON dan Stock Moves

Page 2
 Daily Report
Memastikan Ketepatan Waktu Upload Faktur Pajak 1. Proses upload faktur pajak maksimal
tanggal 15 di bulan berikutnya. Jika proses
upload faktur pajak melebihi batas tanggal
tersebut, maka tidak mendapatkan bonus
untuk point ini.
2. Tidak ada faktur pajak expired

Page 3
 Daily Report

Satuan Masalah

Jumlah orderan yang diserahkan SR

diatas pukul 10:00 am (local time)
Jumlah SO/DO yang dibatalkan akibat
salah nama pelanggan
Jumlah SO/DO yang dibatalkan akibat
diinput 2 kali (double order)

Jumlah pelanggan dalam kota gagal

kirim/ belum di validate

Jumlah pelanggan luar kota yang sudah

mencapai leadtime dan belum di validate

Jumlah pengiriman COD dan CBD gagal

kirim akibat pembayaran pelanggan
bermasalah

Nominal barang datang tidak diproses

dalam waktu 1x24 jam
Jumlah Invoice yang dibawa selain FAR
Jumlah TT bermasalah tidak dapat
ditagih
Jumlah laporan harian tidak dikirim tepat
waktu

Page 4
 Daily Report
Saldo akhir kas harian tidak melebihi Rp.
4,000,000 per harinya kecuali hari Sabtu
dan tidak ada selisih antara Kas Harian
Fisik dan Pencatatan.

Semua transaksi penerimaan piutang

yang tercatat di Buku Kas Harian diinput
di Petty Cash Odoo dan di reconcile
setiap harinya
Semua transaksi penerimaan piutang
yang tercatat di Rek. Koran iinput di Bank
Statement Odoo dan di reconcile
maksimal setiap H+1 dari tanggal uang
masuk
Giro yang sudah jatuh tempo langsung
dicairkan dan dicek di rekening koran
Pengiriman HHP harus dilakukan rutin 1
minggu sekali
Deadline pengiriman laporan bulanan
adalah sesuai dengan ketentuan yang
dikirim setiap bulannya by email.
File yang harus ada di laporan bulanan:
1. Laporan Bulanan Paragon: Jurnal 1,
Jurnal 2, Buku Panjer, Laporan MKB,
Rekap Selisih, Rekap Transfer Gantung
– PDD, SO Faktur dan Persediaan, SO
Konsinyasi, File hasil export SoBON dan
Stock Moves

2. Laporan Bulanan Parama: Jurnal 1,

Jurnal 2, Buku Panjer, Kas Harian,
Rekap selisih, Rekap Transfer Gantung –
PDD, SO Faktur dan Persediaan, SO
Konsinyasi, File hasil export SoBON dan
Stock Moves

Page 5
 Daily Report
1. Proses upload faktur pajak maksimal
tanggal 15 di bulan berikutnya. Jika
proses upload faktur pajak melebihi
batas tanggal tersebut, maka tidak
mendapatkan bonus untuk point ini.
2. Tidak ada faktur pajak expired

Page 6
 Juni 2022
Mar
No Cheklist Harian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A PROSES SERAH TERIMA DENGAN ABSOLUTE STOREMAN.
1 Pastikan serah terima antara personil gudang dengan storeman absolute dilakukan pcs by pcs V V V V V V V V V
2 Pastikan barang sendback / retur di proses di pagi hari
→ Dokumen sudah di paraf V V V V V V V V V
→ Barang dipindahkan ke area transit
B PROSES BARANG SENDBACK DAN RETUR KE TIM ADMIN.
1 Pastikan sendback dan retur telah terproses secara administratif dengan cara melakukan print DO
V V V V V V V V V
INT proses sendback atau retur
2 Pastikan barang (yang sudah di proses administrasi) dipindah ke area rak stock atau area bad
V V V V V V V V V
product, pastikan area transit sudah kosong
C PROSES CETAK PICKING LIST
1 Cek pada layar aplikasi gudang, pastikan tidak ada picking list yang belum di cetak V V V V V V V V V
2 Pastikan picking list telah diserah-terimakan dengan absolute. Bandingkan jumlah picking list
tercetak dengan picking list yang sudah di serahkan ke Absolute di form serah terima logistik V V V V V V V V V
dengan absolute
D PROSES BARANG DATANG NDC
1 Pastikan barang datang dari NDC di bongkar dalam waktu maksimal 1X24 jam V V V V V V V V V
2 Bila terdapat barang rusak atau ketidaksesuaian jumlah koli, koordinator membuat berita acara
V V
barang rusak/ hilang dan menginformasikan kepada pihak NDC, Admin dan KDC.
3 Pastikan barang datang telah diinput seluruhnya secara administratif sebelum dipindahkan ke area
V V V V V V V V V
gudang penyimpanan, dengan mengacu pada print out DO masuk
E CHECKLIST KERJA PERSONIL GUDANG
1 Pastikan telah dilakukan Cycle count harian V V V V V V V
2 Pastikan telah dilakukan Replenishment stock V V V V V V V V V
3 Periksa Kebersihan gudang V V V V V V V V V
4 Pastikan SO bulanan dilakukan sesuai prosedur
F KELENGKAPAN DOKUMEN DAN ARSIP DOKUMEN
1 Pastikan dokumen diarsip rapi, tidak ada dokumen tercecer V V V V V V V V V

Page 7
 Juni 2022
Maret thn 2019 - Tanggal
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V

Page 8
Juni 2022

Page 9