Page 1 of 4

JOB DESCRIPTION
FINANCE & ACCOUNTING STAFF
Tanggal Efektif : Pebruari 2009
Tanggal Revisi :
Halaman : Page 1 of 4

1. IDENTITAS JABATAN
1.1. Nama Jabatan : Accounting Staff
1.2. Divisi : Finance & Accounting
1.3. Kedudukan dalam organisasi
a. Atasan Langsung : Finance & Accounting Manager
b. Bawahan Langsung :-
1.4. Pemegang Jabatan : Yani Handayani

2. STRUKTUR ORGANISASI

President Director

Finance Director

Finance & Accounting

Manager

Cashier Finance & Accounting Purchasing

Staff

3. FUNGSI UTAMA JABATAN

Melakukan fungsi operasional Finance & Accunting untuk semua transaksi keuangan
perusahaan, melaporkan cash flow perusahaan, mempersiapkan data penagihan ke klien,
mempersiapkan administrasi perpajakan, dan mencatat inventaris perusahaan .

4. TANGGUNG JAWAB DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

No TANGGUNG JAWAB INDIKATOR KEBERHASILAN

1 Mengelola Kas Besar

1. Mengatur cadangan keuangan Kas
Besar perusahaan.
2. Melakukan pengambilan uang
perusahaan secara rutin ke bank,
untuk memastikan keamanan
cadangan dana operasional
perusahaan.
3. Menyimpan dokumen-dokumen
penting perusahaan di dalam
brankas.
1. Ada cadangan dana yang cukup untuk
mengamankan operasional perusahaan yang
bersifat rutin dan emergensi
2. Keluar masuknya keuangan dari dan ke Kas
Besar tercatat dan terkontrol dengan baik.
3. Dokumen penting aman tersimpan di dalam
brankas
4. Kebutuhan dana operasional rutin tidak
terhambat
 Page 2 of 4

4. Mengeluarkan dana dari Kas Besar

untuk keperluan operasional
perusahaan, setelah mendapatkan
persetujuan Direksi

2 Pembayaran Gaji

1. Menerima data penggajian dari 1. Pembayaran gaji karyawan berjalan sesuai

HRD. waktunya dan tepat.
2. Menyiapkan slip setoran 2. Seluruh proses penggajian terdokumentasi
3. Mengitung ulang, mengkoreksi dengan baik
ulang.
4. Meminta tanda tangan ke Direksi

3. Membuat Laporan Keuangan

1. Memeriksa pengajuan kebutuhan 1. Proses akuntansi perusahaan
keuangan dari Purchasing dan terdokumentasi dengan baik dan berjalan
Cashier disesuaikan dengan sesuai prosedur.
bukti-bukti yang ada. 2. Laporan keuangan yang akurat dapat
2. Mengumpulkan data-data dan disampaikan ke Finance & Accounting
dokumen yang relevan untuk Manager secara tepat waktu.
pengajuan ke Direksi
3. Menyampaikan kepada
Purchasing dan Cashier tentang
persetujuan Direksi
4. Setelah terjadinya transaksi,
dengan bukti-bukti yang otentik,
memasukkan data-data proses
transaksi tersebut ke program
Accounting
4 Melaporkan Cash Flow perusahaan Kondisi Cash Flow perusahaan dapat dipantau
secara berkala oleh Finance Manager berdasarkan pelaporan
yang akurat
5 Mempersiapkan tagihan untuk klien
(rumah sakit)
1. Mengumpulkan data-data 1. Nilai tagihan yang diajukan ke klien telah
pendapatan rumah sakit dari tiap- diteliti dan dipastikan keakuratannya
tiap site 2. Nilai tagihan dimasukkan ke dalam program
2. Membantu SM Manager Accounting tanpa ada kesalahan
menganalisa trend naik-turun
pendapatan tiap site
3. Berkomunikasi dengan site
coordinator untuk klarifikasi data
pendapatan rumah sakit
4. Melakukan koreksi atas data
pendapatan yang telah
diklarifikasikan
5. Mempersiapkan Surat Tagihan
yang disahkan President Director,
dan memastikan pengirimannya ke
tiap site
6. Memasukkan nilai nominal tagihan
ke dalam program Accounting
7. Melakukan input kembali pada
saat klien membayar tagihan
6 Mempersiapkan penagihan untuk biaya
ATK di klien (rumah sakit)
1. Mengumpulkan data dan dokumen 1. Nilai tagihan dapat dipastikan sesuai
yang relevan tentang jumlah dan dengan jumlah dan jenis pemakaian ATK
macam ATK yang telah digunakan oleh klien
oleh klien 2. Pengiriman surat penagihan berikut
2. Membuat surat penagihan ATK ke pembayaran penagihan oleh klien
 Page 3 of 4

klien terkontrol dengan baik

3. Melakukan input data piutang ke 3. Tidak ada kesalahan dalam proses input
program Accounting, dan data ke program Accounting
melakukan input kembali pada saat
klien membayar tagihan

7 Mempersiapkan administrasi perpajakan

1. Membuat SSP berdasarkan jenis
pajak yang akan dibayar 1. Administrasi Pajak berjalan dengan baik
2. Melakukan pengecekan jumlah dan terjaga keakuratan datanya.
invoice yang dikeluarkan setiap 2. Tidak ada kesalahan penetapan nominal
bulan untuk dilaporkan ke kantor nilai pajak
pajak
8 Melakukan dokumentasi inventaris
perusahaan
1. Mencatat setiap aktivitas 1. Inventaris perusahaan terdokumentasi
pembelian barang di program dengan baik
Accounting` 2. Nilai asset perusahaan dapat
2. Tiap akhir tahun mengontrol diperhitungkan
jumlah stock opname barang di
gudang
9 Melakukan proses rekonsiliasi bank, Data yang tercatat di rekening bank sesuai
yaitu memastikan kesesuaian nilai dengan laporan yang tertulis di program
transaksi yang tercatat di rekening bank Accounting
dengan laporan yang telah dimasukkan
di program Accounting

5. WEWENANG
5.1. Mengontrol dan mengevaluasi keakuratan data keuangan.
5.2. Mengontrol arus kas perusahaan (cashflow)
5.3. Melakukan pengambilan uang di bank sesuai persetujuan Direksi.
5.4. Meminta kelengkapan data dan dokumen kepada pihak terkait sehubungan dengan
keakuratan laporan keuangan yang dibuat
5.5. Mengajukan koreksi ulang kepada Site Koordinator ketika didapati terjadi perubahan
pendapatan site

6. HUBUNGAN KERJA

PIHAK INTERNAL KEGIATAN

1. President Director. 1. Menerima instruksi kerja secara umum,
Meminta persetujuan PresDir untuk
pengambilan uang di bank dan pengeluaran
uang untuk kebutuhan-kebutuhan
2. Finance Director operasional kantor
3. Finance & Accounting 2. Menerima instruksi kerja.
Manager 3. Menerima instruksi kerja
4. Procurement Coordinator 4. Meminta dan mengkonfirmasi kelengkapan
data dan dokumen yang berhubungan
dengan kegiatan Purchasing
5. Cashier 5. Meminta dan mengkonfirmasi kelengkapan
data dan dokumen yang berhubungan
dengan kegiatan Kas Kecil
6. SM 6. Berkoordinasi dalam proses penagihan
pendapatan rumah sakit ke klien
7. Infrastructure 7. Berkoordinasi dalam kegiatan Inventaris
Perusahaan dan kebutuhan ATK Rumah Sakit
8. Staff Warehouse 8. Berkoordinasi dalam kegiatan Inventaris
Perusahaan
9. HRD 9. Berkoordinasi untuk proses SPPD, Overtime,
dll.
 Page 4 of 4

PIHAK EKSTERNAL KEGIATAN

1. Bank Melakukan pengambilan dana operasional
perusahaan dan penggajian secara rutin.
Mengambil dana untuk operasional
perusahaan
Mengajukan pinjaman terkait dengan
kebutuhan dana operasional perusahaan
Penagihan dana hasil KSO
2. Manajemen Rumah Sakit

7. SPESIFIKASI PEKERJAAN
7.1. Pendidikan : minimum S-1 dalam bidang keuangan atau akuntansi.
7.2. Pengalaman : Minimal 2 tahun pada posisi Finance & Accounting Staff.

8. KOMPETENSI
8.1. Technical Skills
Pemahaman mengenai standar akuntansi di Indonesia
Pemahaman mengenai sistem informasi keuangan dan akuntansi
Pemahaman mengenai perpajakan
Pemahaman mengenai treasury.
8.2. Soft Skills
Self Integrity
Accuracy
Clerical skills
Interpersonal Skills
Time Management
Analytical Thinking
8.3. Training
Semua pelatihan yang relevan dengan Hard Skills dan Soft Skills.

9. RELATED DOCUMENTS & SYSTEMS

9.1. SOP Internal Keuangan

9.2. Permintaan Barang.
9.3. PO
9.4. Kas Masuk & Kas Keluar
9.5. Rekening Koran
9.6. Laporan Pendapatan Rumah Sakit
9.7. SPT Masa & SPT Tahunan