…../ACCT-FIN/…..

/……
STANDARD OPERATING PROCEDURE

Department : A&G(Admin & General) Job Category : General

Prepared By : Corp. FC Dir. Of Operational :

Approval
Date :

Task : Payment Voucher

STANDARD :
Payment Voucher berlaku untuk pembayaran Transfer Bank
Payment voucher Request harus mendapatkan persetujuan dari Department Head yang mengajukan dan
FAM Manager/Direksi. Pertanggungjawaban Payment Voucher harus dilakukan selambat-lambatnya 2-3
hari kerja setelah uang ditransfer ( kwitansi yang dikirim by wa, dari supplier, untuk yang asli harap
dibawa dan diserahkan, ke kantor, dengan waktu tenggang tersebut.

PROCEDURE :
1. GC/AP/admin keuangan mengisi Voucher Payment dengan data-data sebagai berikut :
- Department yang mengajukan .
- Jumlah yang harus ditransfer
- Untuk keperluan apa saja
- Cek kelengkapan support document: Kwitansi,surat jalan & pengajuan dana yang sudah
diaproval dept.head/Direksi
2. Payment Voucher Request harus diperiksa dari segi kewajaran jumlah dan keperluan dana serta
disetujui oleh Department Head yang bersangkutan.
3. Voucher Payment dilampiri juga dengan dokumen pendukung yang memadai (seperti Banquet
Event Order/ pembayaran entertainment)/biaya promosi marketing
4. Payment Voucher Request harus mendapat persetujuan dari FAM Manager/Direksi, kemudian
baru dapat diproses oleh General Cashier/admin keuangan
5. General Cashier/admin keuangan menyiapkan dan mentransfer uang kepada supplier/vendor
setelah voucher payment disetujui FAM, Direksi
6. GC/AP/admin keuangan menginformasikan bukti TRF kepada pihak department yang
mengajukan, bahwa pembayaran tersebut sudah dilakukan
7. Distribusi Voucher payment hanya diarsip dikeuangan:
- Lembar putih / asli : General Cashier/admin keuangan
8. Admin keuangan membuat summary Voucher Payment yang telah dibayarkan beserta bukti
pengeluaran/transfer dari bank (bisa berbentuk mutasi yang sudah ditandai)

CONTOH FORM VOUCHER PAYMENT

Jumlah Jumlah
No RINCIAN KEBUTUHAN
(Rp) (Rp)

Jumlah

Mengetahui Bandung, ………………..…..…… 20 ……….

Dibayar
Kasir
Diterima
Ka. U/K. KAP Sub U/K. FPP Sub U/K. APV

( )