STANDARD OPERATING PROCEDURE

CASH ADVANCE
<STRICTLY CONFIDENTIAL>

DOCUMENT NO. : DOP-HKMU-FAT-03

EDITION : I
 DOCUMENT NO. DOP-HKMU-FAT-03
REVISION NO. 00
EFFECTIVE DATE 1 JANUARI 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE PAGE 2 OF 12

CASH ADVANCE CLASSIFICATION : CONFIDENTIAL

1. TUJUAN.
Standard Operating Procedure ini merupakan pedoman prosedur dimana pengajuan cash
advance untuk kegiatan operational expenditure (opex) dan capital expenditure (capex)
Perusahaan yang telah dikeluarkan untuk kelancaran kegiatan Perusahaan. SOP ini juga
berkaitan dengan SOP perjalanan dinas.

2. RUANG LINGKUP.
Ruang lingkup prosedur ini mencakup terhadap Pengajuan cash advance serta pelaporannya
untuk kegiatan opex dan capex Perusahaan di PT HK Metals Utama Tbk Group.

3. DEFINISI
3.1. Cash advance adalah kegiatan transaksi pemberian dana kepada Pemohon/User untuk
digunakan dalam belanja opex maupun capex yang kemudian akan direalisasikan dan
dipertanggungjawabkan atas belanja tersebut.
3.2. Opex (Operating Expenditure) adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan
aktivitas sehari-hari sebuah Perusahaan.
3.3. Capex (Capital Expenditure) adalah alokasi uang yang direncanakan untuk
memperoleh aktiva tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode
akuntansi seperti properti, pabrik, dan peralatan, tanah, gedung yang akan menjadi aset
Perusahaan.
3.4. Pemohon/User adalah pihak internal semua level jabatan Perusahaan PT HK Metals
Utama Tbk Group yang berkepentingan untuk melakukan transaksi tersebut.
3.5. Atasan adalah pimpinan divisi atau pimpinan satu level diatas Pemohon/User yang akan
menggunakan cash advance tersebut.
3.6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat yang dikeluarkan dan telah
mendapat otorisasi dari atasan langsung untuk menjadi dasar staf/karyawan untuk
melakukan perjalanan dinas.
3.7. Form Cash Advance adalah form yang harus diisi oleh semua User yang akan
melaksanakan transaksi sesuai dengan tujuan permohonan cash advance.
3.8. Form Pelaporan Cash Advance adalah form yang harus diisi oleh Pemohon/User
pengguna cash advance dalam mempertanggungjawabkan penggunaan cash advance
tersebut.

HANYA VERSI DOKUMEN ASLI DAN DOKUMEN YANG ADA DI INTRANET/WEB HKMU YANG DIKENDALIKAN. JIKA
DOKUMEN YANG ANDA BACA TELAH DIPERBANYAK ATAU DICETAK TANPA CAP “CONTROLLED DOCUMENT”, MAKA
DOKUMEN ANDA TERMASUK KE DALAM “UNCONTROLLED DOCUMENT” DAN ADA KEMUNGKINAN ANDA
MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK TERBARU.
HARAP GUNAKAN DOKUMEN DI INTRANET/WEB HKMU UNTUK SELALU MENDAPATKAN VERSI YANG TERBARU.
 DOCUMENT NO. DOP-HKMU-FAT-03
REVISION NO. 00
EFFECTIVE DATE 1 JANUARI 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE PAGE 3 OF 12

CASH ADVANCE CLASSIFICATION : CONFIDENTIAL

3.9. Form Pelaporan Perjalanan Dinas (PPD) adalah form yang dipersiapkan oleh
staf/karyawan yang melakukan perjalanan dinas untuk mempertanggung jawabkan
biaya-biaya yang dipergunakan terkait dengan perjalanan tersebut.

4. TUGAS DAN WEWENANG

4.1. Pemohon/User
Bertanggung jawab dalam membuat form cash advance pada saat pengajuan dan
membuat form pelaporan cash advance.
4.2. Atasan
Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pemberi persetujuan agar Pemohon/User
dapat melakukan pengajuan maupun laporan pertanggungjawaban cash advance.
4.3. Divisi Finance Accounting & Tax
• Bertanggung jawab terhadap pengendalian pengeluaran dana yang digunakan untuk
cash advance dan pengembalian dana yang lebih pada saat pertanggungjawaban
cash advance.
• Bertanggung jawab terhadap verifikasi kewajaran nilai, melakukan pencatatan
transaksi dan kewajiban pajak atas pengajuan dan pelaporan cash advance.
4.4. General Manager Unit Bisnis
Bertanggung jawab memeriksa dan memberikan persetujuan atas cash advance yang
akan dilakukan oleh Pemohon/User.

5. KEBIJAKAN CASH ADVANCE

5.1. Cash advance dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional yang merupakan
bagian kegiatan penunjang kelancaran kegiatan Perusahaan.
5.2. Pemohon yang mengajukan cash advance hanya boleh untuk kegiatan operasional,
pembelian asset dan kegiatan projek harus membuat form Advance Voucher terlebih
dahulu.
5.3. Cash advance yang diberikan kemudian akan dibebankan menjadi biaya atau aset ketika
uang muka tersebut telah dipertanggungjawabkan atau dilaporkan sesuai dengan
peruntukannya pada saat pengajuan.
5.4. Cash advance untuk kegiatan perjalanan dinas luar kota harus disertakan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) dan pelaporannya menggunakan Form Pelaporan Perjalanan
Dinas (PPD).
HANYA VERSI DOKUMEN ASLI DAN DOKUMEN YANG ADA DI INTRANET/WEB HKMU YANG DIKENDALIKAN. JIKA
DOKUMEN YANG ANDA BACA TELAH DIPERBANYAK ATAU DICETAK TANPA CAP “CONTROLLED DOCUMENT”, MAKA
DOKUMEN ANDA TERMASUK KE DALAM “UNCONTROLLED DOCUMENT” DAN ADA KEMUNGKINAN ANDA
MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK TERBARU.
HARAP GUNAKAN DOKUMEN DI INTRANET/WEB HKMU UNTUK SELALU MENDAPATKAN VERSI YANG TERBARU.
 DOCUMENT NO. DOP-HKMU-FAT-03
REVISION NO. 00
EFFECTIVE DATE 1 JANUARI 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE PAGE 4 OF 12

CASH ADVANCE CLASSIFICATION : CONFIDENTIAL

5.5. Pengajuan cash advance untuk pembelian Fixed Assets (Aktiva Tetap) harus disertai
spesifikasi barang yang akan dibeli dan gambarnya (bila dibutuhkan).
5.6. Pengajuan cash advance untuk kegiatan proyek harus disertai dengan program kegiatan
proyek yang akan dilaksanakan dan pelaporannya harus disertai dengan laporan hasil
penyelesaian proyek (beserta gambarnya).
5.7. Pertanggungjawaban atau pelaporan penggunaan cash advance paling lama 6 (enam)
hari kerja setelah cash advance diberikan kepada Pemohon/User.
5.8. Apabila kegiatan penggunaan cash advance diestimasi akan melebihi dari 6 (enam) hari
kerja setelah Pemohon/User menerima cash advance maka Pemohon/User Wajib
mendapat persetujuan dari FAT Head.
5.9. Divisi Finance Accounting & Tax bertanggung jawab untuk melakukan monitoring atas
cash advance tersebut agar realisasi cash advance dapat dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
5.10. Sisa lebih dari penggunaan cash advance harus segera dikembalikan kedalam rekening
bank Perusahaan, dan tidak diperkenankan sebagai penambahan kas kecil (petty cash).
5.11. Kekurangan biaya atas penggunaan cash advance dapat diajukan dalam pelaporan dan
dapat diganti dengan cara reimburse saat pelaporan penggunaan cash advance melalui
petty cash atau dengan bank transfer sesuai dengan besaran nilai yang direimburse.
5.12. Pencatatan dan penyimpanan cash advance oleh kasir harus terpisah, tidak boleh
disatukan dengan petty cash atau kas besar.
5.13. Penginputan cash advance dan penyelesaiannya harus menggunakan keterangan yang
informatif sehingga mudah ditelusuri.
5.14. Setiap Pemohon yang mengajukan cash advance tidak dapat mengajukan kembali
sebelum menyelesaikan pertanggungjawaban cash advance yang terakhir sebelumnya.
5.15. Setiap pemohon pengajuan cash advance yang berada dibawah General Manager Unit
Bisnis, maka permohonan cash advance harus mendapat persetujuan General Manager
Unit Bisnis.

6. DESKRIPSI PROSEDUR
6.1. Pemohon/User mengisi form cash advance dan menandatanganinya.
6.2. Pemohon/User menyerahkan form cash advance kepada atasan langsung untuk
mendapatkan persetujuan maksimal 1 hari kerja setelah pengajuan (H+1).

HANYA VERSI DOKUMEN ASLI DAN DOKUMEN YANG ADA DI INTRANET/WEB HKMU YANG DIKENDALIKAN. JIKA
DOKUMEN YANG ANDA BACA TELAH DIPERBANYAK ATAU DICETAK TANPA CAP “CONTROLLED DOCUMENT”, MAKA
DOKUMEN ANDA TERMASUK KE DALAM “UNCONTROLLED DOCUMENT” DAN ADA KEMUNGKINAN ANDA
MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK TERBARU.
HARAP GUNAKAN DOKUMEN DI INTRANET/WEB HKMU UNTUK SELALU MENDAPATKAN VERSI YANG TERBARU.
 DOCUMENT NO. DOP-HKMU-FAT-03
REVISION NO. 00
EFFECTIVE DATE 1 JANUARI 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE PAGE 5 OF 12

CASH ADVANCE CLASSIFICATION : CONFIDENTIAL

6.3. Setelah mendapatkan persetujuan atasan, form cash advance diserahkan kepada staf
Divisi FAT untuk diverifikasi kewajaran nilai peruntukannya dan memeriksa apabila ada
cash advance sebelumnya yang belum di laporkan.
6.4. Setelah diverfikasi dan memastikan semua hal yang dipersyaratkan pada poin 6.3 di atas
telah terpenuhi, Staf Divisi Finance memberikan Form Cash Advance kepada Finance
Accounting & Tax (FAT) Head untuk mendapatkan persetujuan maksimal (H+1).
6.5. Setelah mendapat persetujuan dari FAT Head, form diserahkan kepada General
Manager unit bisnis untuk mendapat persetujuan dengan menandatangani Form Cash
Advance maksimal 1 hari kerja setelah pengajuan (H+1).
6.6. Form Cash Advance yang telah ditandatangani oleh General Manager unit bisnis
diserahkan kepada staff Divisi Finance.
6.7. Staf Divisi Finance menerima Form Cash Advance yang telah ditandatangani maka akan
mengeluarkan cash advance melalui petty cash/bank.
6.8. Cash advance yang telah dikeluarkan oleh staff divisi finance, akan diinput ke dalam
system database.
6.9. Cash advance yang telah selesai dilaksanakan, dilaporkan oleh pemohon dengan
membuat Form Pelaporan Cash Advance (PA) dengan melampirkan nota pembelian atau
laporan penyelesaian project, dan untuk Pelaporan Perjalanan Dinas (PPD) dengan
melampirkan bukti pengeluarannya diserahkan kepada atasan langsung untuk
diverifikasi dan disetujui.
6.10. Form Pelaporan Cash Advance (PA) beserta dokumen pendukungnya yang telah
ditandatangani oleh atasan diserahkan kepada staf Divisi Finance untuk diverifikasi
kebenaran, kelayakan, serta kewajaran nilai atas bukti penggunaan cash advance
tersebut, apabila tidak lengkap atau tidak sesuai maka akan dikembalikan untuk
dilengkapi dan direvisi.
6.11. Staff Divisi Finance memeriksa ketepatan perhitungan Form Pelaporan Cash Advance
(PA) dan Pelaporan Perjalanan Dinas (PPD) guna verifikasi kelebihan atau kekurangan
dana atas cash advance tersebut.
6.12. Apabila ada kelebihan dana maka pemohon mengembalikannya ke rekening Perusahaan
maksimal 1 (satu) hari kerja (H+1) setelah pelaporan realisasi cash advance.
6.13. Apabila terdapat kekurangan dana atas realisasi cash advance maka staff Divisi Finance
melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut dengan memperoleh persetujuan dari
Finance Accounting & Tax (FAT) Head.
HANYA VERSI DOKUMEN ASLI DAN DOKUMEN YANG ADA DI INTRANET/WEB HKMU YANG DIKENDALIKAN. JIKA
DOKUMEN YANG ANDA BACA TELAH DIPERBANYAK ATAU DICETAK TANPA CAP “CONTROLLED DOCUMENT”, MAKA
DOKUMEN ANDA TERMASUK KE DALAM “UNCONTROLLED DOCUMENT” DAN ADA KEMUNGKINAN ANDA
MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK TERBARU.
HARAP GUNAKAN DOKUMEN DI INTRANET/WEB HKMU UNTUK SELALU MENDAPATKAN VERSI YANG TERBARU.
 DOCUMENT NO. DOP-HKMU-FAT-03
REVISION NO. 00
EFFECTIVE DATE 1 JANUARI 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE PAGE 6 OF 12

CASH ADVANCE CLASSIFICATION : CONFIDENTIAL

6.14. Form Pelaporan Cash Advance (PA) dan Pelaporan Perjalanan Dinas (PPD) yang telah
diverifikasi oleh staf Divisi Finance maka akan diserahkan kepada Finance Accounting
and Tax (FAT) Head untuk disetujui.
6.15. Setelah disetujui oleh FAT Head, staf Divisi Finance melakukan pembayaran atas
kekurangan dana cash advance.
6.16. Form Pelaporan Cash Advance (PA) dan Pelaporan Perjalanan Dinas (PPD) beserta
dokumen pendukungnya diberikan kepada staf Accounting untuk entry transaksi
realiasasi cash advance di sistem dan dokumen tersebut disimpan sebagai arsip.
6.17. Selesai.

HANYA VERSI DOKUMEN ASLI DAN DOKUMEN YANG ADA DI INTRANET/WEB HKMU YANG DIKENDALIKAN. JIKA
DOKUMEN YANG ANDA BACA TELAH DIPERBANYAK ATAU DICETAK TANPA CAP “CONTROLLED DOCUMENT”, MAKA
DOKUMEN ANDA TERMASUK KE DALAM “UNCONTROLLED DOCUMENT” DAN ADA KEMUNGKINAN ANDA
MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK TERBARU.
HARAP GUNAKAN DOKUMEN DI INTRANET/WEB HKMU UNTUK SELALU MENDAPATKAN VERSI YANG TERBARU.
 DOCUMENT NO. DOP-HKMU-FAT-03
REVISION NO. 00
EFFECTIVE DATE 1 JANUARI 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE PAGE 7 OF 12

CASH ADVANCE CLASSIFICATION : CONFIDENTIAL

7. Diagram Alur
PROSEDUR DIAGRAM ALUR : PENGAJUAN CASH ADVANCE (SOP/HKMU-ACT/008)

PIC KETERANGAN Dokumen Pemohon Atasan FAT Head GM Unit Kasir/ Finance SLA

Mulai MULAI

1. Form Cash advance, Form Cash

karyawan atau unit mengisi
Advance
form cash advance
Pemohon 2. Penawaran Supplier

Form cash advance

diserahkan ke atasan

Form Cash
Advance
1 Hari

1. Form Cash advance

Atasan Memberikan persetujuan Tidak
2. Penawaran Supplier
Verifikasi &
Otorisasi
Ya

Form Cash
Melaksanakan verifikasi Advance
kelengkapan dan kewajaran
nilai pengajuan cash 1. Form Cash advance
advance 2. Penawaran Supplier Tidak
FAT Head Verifikasi & 1 Hari
Otorisasi

Form cash advance yg lolos

verifikasi diserahkan ke GM
Unit Ya

Memberikan persetujuan Form Cash

dengan menandatangani Advance
dokumen

GM Unit 1. Form Cash advance

2. Penawaran Supplier Tidak
Verifikasi &
Otorisasi 1 Hari

Advance voucher
diserahkan ke VP Finance
Ya

Form Cash
Advance
Kasir/Finance memverifikasi
1. Form Cash advance
kelengkapan dokumen, dan
2. Penawaran Supplier
Kasir/ finance menyiapkan uang
Verifikasi

menyerahkan uang ke pada

pemohon 1 Hari

Menerima uang tunai untuk Rp

Pemohon
advance
Advance voucher yang
diterima langsung di input INPUT JURNAL
Kasir/ finance kedalam system database KE SISTEM

HANYA VERSI DOKUMEN ASLI DAN DOKUMEN YANG ADA DI INTRANET/WEB HKMU YANG DIKENDALIKAN. JIKA
DOKUMEN YANG ANDA BACA TELAH DIPERBANYAK ATAU DICETAK TANPA CAP “CONTROLLED DOCUMENT”, MAKA
DOKUMEN ANDA TERMASUK KE DALAM “UNCONTROLLED DOCUMENT” DAN ADA KEMUNGKINAN ANDA
MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK TERBARU.
HARAP GUNAKAN DOKUMEN DI INTRANET/WEB HKMU UNTUK SELALU MENDAPATKAN VERSI YANG TERBARU.
 DOCUMENT NO. DOP-HKMU-FAT-03
REVISION NO. 00
EFFECTIVE DATE 1 JANUARI 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE PAGE 8 OF 12

CASH ADVANCE CLASSIFICATION : CONFIDENTIAL

PROSEDUR DIAGRAM ALUR : PELAPORAN CASH ADVANCE (SOP/HKMU-ACT/008)

PIC KETERANGAN Dokumen Karyawan/unit Atasan FAT Head Kasir/ Finance

Mulai MULAI

Membuat pelaporan
1. Form Pelaporan Advance (PA)
penggunaan cash advance PA
Pemohon
diserahkan kepada atasan
2. Bukti Pembelian
untuk disetujui.

Memberikan persetujuan
atas laporan PA 1 Hari

Atasan Form Pelaporan Advance (PA)

Menandatangani dokumen
Verifikasi &
Otorisasi

PA

Memverifikasi dan
mengotorisasi kelengkapan
dan kesesuaian pemakaian
FAT Head Verifikasi & 1 Hari
Otorisasi
BPK diserahkan kepada
Kasir atau Finance

Menerima Form Pelaporan PA

Advance

Kasir/ Finance Memeriksa kelengkapan BPK

otorisasi dan kekurangan
Verifikasi
atau kelebihan advance

Menerima kekurangan Rp 1 Hari

Pemohon advance

Mengembalikan kelebihan
Rp Rp
dana advance

Input pelaporan cash Input Transaksi

Kasir/ Finance
advance kedalam sistem

HANYA VERSI DOKUMEN ASLI DAN DOKUMEN YANG ADA DI INTRANET/WEB HKMU YANG DIKENDALIKAN. JIKA
DOKUMEN YANG ANDA BACA TELAH DIPERBANYAK ATAU DICETAK TANPA CAP “CONTROLLED DOCUMENT”, MAKA
DOKUMEN ANDA TERMASUK KE DALAM “UNCONTROLLED DOCUMENT” DAN ADA KEMUNGKINAN ANDA
MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK TERBARU.
HARAP GUNAKAN DOKUMEN DI INTRANET/WEB HKMU UNTUK SELALU MENDAPATKAN VERSI YANG TERBARU.
 DOCUMENT NO. DOP-HKMU-FAT-03
REVISION NO. 00
EFFECTIVE DATE 1 JANUARI 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE PAGE 9 OF 12

CASH ADVANCE CLASSIFICATION : CONFIDENTIAL

8. DOKUMEN TERKAIT

- DF-HKMU-FAT-04: Cash Advance Voucher

ADVANCE VOUCHER
No Form :
Tanggal :
Nama :
Divisi :

Jumlah Pengajuan :
Terbilang :

Keperluan :

Dibuat Oleh: Diketahui Oleh: Pemeriksa: Disetujui Oleh: Disetujui Oleh :

(...................................) (........................) ( .........................) (.............................) (.............................)

Atasan Finance FAT Head Manager unit Bisnis

F/HKMU-CA/01

HANYA VERSI DOKUMEN ASLI DAN DOKUMEN YANG ADA DI INTRANET/WEB HKMU YANG DIKENDALIKAN. JIKA
DOKUMEN YANG ANDA BACA TELAH DIPERBANYAK ATAU DICETAK TANPA CAP “CONTROLLED DOCUMENT”, MAKA
DOKUMEN ANDA TERMASUK KE DALAM “UNCONTROLLED DOCUMENT” DAN ADA KEMUNGKINAN ANDA
MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK TERBARU.
HARAP GUNAKAN DOKUMEN DI INTRANET/WEB HKMU UNTUK SELALU MENDAPATKAN VERSI YANG TERBARU.
 DOCUMENT NO. DOP-HKMU-FAT-03
REVISION NO. 00
EFFECTIVE DATE 1 JANUARI 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE PAGE 10 OF 12

CASH ADVANCE CLASSIFICATION : CONFIDENTIAL

- DF-HKMU-FAT-05 : Pelaporan Advance

PELAPORAN ADVANCE

Nama :
Tujuan Advance :

No. Keterangan Penggunaan Advance Biaya ( Rp ) Rp

Jumlah Advance
1
2
3
4
5
6
7
Subtotal -
Selisih Advance -

Pembuat Mengetahui Kasir

Atasan FAT Head Finance

HANYA VERSI DOKUMEN ASLI DAN DOKUMEN YANG ADA DI INTRANET/WEB HKMU YANG DIKENDALIKAN. JIKA
DOKUMEN YANG ANDA BACA TELAH DIPERBANYAK ATAU DICETAK TANPA CAP “CONTROLLED DOCUMENT”, MAKA
DOKUMEN ANDA TERMASUK KE DALAM “UNCONTROLLED DOCUMENT” DAN ADA KEMUNGKINAN ANDA
MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK TERBARU.
HARAP GUNAKAN DOKUMEN DI INTRANET/WEB HKMU UNTUK SELALU MENDAPATKAN VERSI YANG TERBARU.
 DOCUMENT NO. DOP-HKMU-FAT-03
REVISION NO. 00
EFFECTIVE DATE 1 JANUARI 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE PAGE 11 OF 12

CASH ADVANCE CLASSIFICATION : CONFIDENTIAL

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) DF-HKMU-GS-01

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :

1 Nama Karyawan :
2 Jabatan :
3 Divisi/Departement :
4 Tujuan Perjalanan Dinas :
5 Jenis Pekerjaan yang akan :
dilakukan
6 Lokasi Perjalan Dinas :
7 Lama Perjalanan Dinas :
a. Tanggal Berangkat :
b. Tanggal Kembali :
8 Pengikut :

9 Perkiraan Kebutuhan Dana

Keterangan Unit/Price Total
 Telepon :
 Transportasi :
:
 Per Diem :
 Uang Makan :
 Airport :
 Hotel :
 Entertaiment :
 Lain-lain :
................................................. :
................................................. :
................................................. :
................................................. :
................................................. :

JUMLAH :

Pemohon, Mengetahui, Disetujui Dibukukan,

F/HN-FIN/007 (............................) (..............................)

(...................................) (..........................................) (................................)
GS Manager/Direktur Atasan VP Finance ACT- Cash and Bank

HANYA VERSI DOKUMEN ASLI DAN DOKUMEN YANG ADA DI INTRANET/WEB HKMU YANG DIKENDALIKAN. JIKA
DOKUMEN YANG ANDA BACA TELAH DIPERBANYAK ATAU DICETAK TANPA CAP “CONTROLLED DOCUMENT”, MAKA
DOKUMEN ANDA TERMASUK KE DALAM “UNCONTROLLED DOCUMENT” DAN ADA KEMUNGKINAN ANDA
MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK TERBARU.
HARAP GUNAKAN DOKUMEN DI INTRANET/WEB HKMU UNTUK SELALU MENDAPATKAN VERSI YANG TERBARU.
 DOCUMENT NO. DOP-HKMU-FAT-03
REVISION NO. 00
EFFECTIVE DATE 1 JANUARI 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE PAGE 12 OF 12

CASH ADVANCE CLASSIFICATION : CONFIDENTIAL

PELAPORAN PERJALANAN DINAS (LPD) DF-HKMU-GS-02

PELAPORAN PERJALANAN DINAS

Nama :

Tujuan Perjalanan Dinas :

Waktu Perjalanan Dinas :

Pengikut :

No. Keterangan Telepon Transport/Parkir Per Diem Uang Makan Tiket Hotel Entertaiment Lain - lain

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Subtotal - - - - - - - -
TOTAL TOTAL -

Saldo Advance : Saldo kelebihan atau kekurangan : -

Pembuat, Pemeriksa Disetujui, Dibukukan,

(................................) (.................................) (.................................) (...........................) (.............................) (.......................................)

General Service Accounting Atasan VP Finance ACT-Cash and Bank

9. CATATAN

NO REV TGL. EFEKTIF ALASAN REVISI

HANYA VERSI DOKUMEN ASLI DAN DOKUMEN YANG ADA DI INTRANET/WEB HKMU YANG DIKENDALIKAN. JIKA
DOKUMEN YANG ANDA BACA TELAH DIPERBANYAK ATAU DICETAK TANPA CAP “CONTROLLED DOCUMENT”, MAKA
DOKUMEN ANDA TERMASUK KE DALAM “UNCONTROLLED DOCUMENT” DAN ADA KEMUNGKINAN ANDA
MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK TERBARU.
HARAP GUNAKAN DOKUMEN DI INTRANET/WEB HKMU UNTUK SELALU MENDAPATKAN VERSI YANG TERBARU.