…../ACCT-FIN/…..

/……
STANDARD OPERATING PROCEDURE

Department : A&G(Admin & General) Job Category : General

Prepared By : Corp. FC Dir. Of Operational :

Approval
Date :

Task : Petty Cash& kas besar Request Form (Form Pengajuan Petty Cash)

STANDARD :
Petty Cash Request harus mendapatkan persetujuan dari Department Head yang mengajukan dan FAM
Manager/Direksi. Pertanggungjawaban Petty Cash harus dilakukan selambat-lambatnya 2-5 hari kerja
setelah uang diterima.

PROCEDURE :
1. Department yang membutuhkan Petty Cash mengisi Petty Cash Request Form dengan data-data
sebagai berikut :
- Department yang mengajukan Petty Cash.
- Jumlah Petty Cash yang diajukan.
2. Petty Cash Request harus diperiksa dari segi kewajaran jumlah dan keperluan dana serta disetujui
oleh Department Head yang bersangkutan.
3. Petty Cash Request dilampiri juga dengan dokumen pendukung yang memadai (seperti Banquet
Event Order untuk permintaan Petty Cash Police Permit & pembayaran entertainment)/biaya
promosi marketing
4. Petty Cash Request harus mendapat persetujuan dari FAM Manager/Direksi, kemudian baru
dapat diproses oleh General Cashier/admin keuangan
5. General Cashier/admin keuangan menyiapkan dan menyerahkan uang kepada Department yang
mengajukan Petty Cash sesuai dengan Petty Cash Request yang disetujui.
6. Department yang menerima Petty Cash harus segera mempertanggungjawabkan penggunaan
uang dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran (bon, kuitansi, dll) dan mengembalikan sisa
uang Petty Cash (jika ada) selambat-lambatnya 2-5 hari kerja setelah uang diterima.
7. Distribusi Petty Cash Request :
- Lembar putih / asli : General Cashier/admin keuangan
- Lembar merah : Department yang mengajukan Petty Cash