REKONSILIASI BANK
31 DESEMBER 2012
Saldo Bank 790.000 Saldo Perusahan : 1.117.670
Ditambah : Ditambah :
Kas Ditangan 578.000 Kesalahan Pencatatan 6.000
Wesel tertagih 166.100
Kesalahan pentatatan 104.760
Dikurang :
Dikurang : Biaya Bank (5.000)
Cek beredar (387.210) Wasel tak tertagih (303.000)
Protest fee (700)
Cek kosong (90.640)
Kesalahan pencatatan (14.400)