RINCIAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT HL. MANAMBAI ABDULKADIR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02

Organisasi : 1.02.1.02.04 RS. HL. MANAMBAI ABDULKADIR
Program : 1.02.1.02.04.39 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan : 1.02.1.02.04.39.01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Lokasi Kegiatan : RS. HL. MANAMBAI ABDULKADIR
Bag/Bid/Inst/Unit : Pelayanan, Penunjang dan Tata Usaha

RINCIAN BIAYA Jumlah

KODE URAIAN
Vol Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6
I BIAYA OPERASIONAL 15,636,059,200
I A BIAYA PELAYANAN 13,927,630,000
I A 1 Biaya Pegawai 927,000,000
I A 1 1 Gaji dan tunjangan pegawai BLUD non PNS 927,000,000
- S1 Keperawatan + Ners ( 30 org x 12 bln ) 360 OB 750,000 270,000,000
- S1 Keperawatan ( 1 org x 12 bln ) 12 OB 750,000 9,000,000
- D3 Keperawatan ( 24 org x 12 bln ) 288 OB 750,000 216,000,000
- D4 Kebidanan (5 org x 12 bln ) 60 OB 750,000 45,000,000
- D3 Kebidanan (34 org x 12 bln ) 408 OB 750,000 306,000,000
- D3 Analis Kesehatan (4 org x 12 bln) 48 OB 750,000 36,000,000
- D3 Fisioterapi (1 org x 12 bln ) 12 OB 750,000 9,000,000
- S1 Farmasi (2 org x 12 bln) 24 OB 750,000 18,000,000
- S1 Gizi (1 org x 12 bln) 12 OB 750,000 9,000,000
- D3 Refraksi Optisi (1 org x 12 bln ) 12 OB 750,000 9,000,000

I A 2 Biaya Bahan 5,202,286,908

I A 2 1 Biaya Obat dan Bahan 3,950,906,908
I A 2 1 1 Biaya Obat 1 th 2,430,676,024 2,430,676,024
I A 2 1 2 Biaya alkes Habis Pakai 1 th 557,200,000 557,200,000
I A 2 1 3 Biaya reagen Laboratorium 1 th 250,000,000 250,000,000
I A 2 1 4 Biaya bahan Radiologi 1 th 200,000,000 200,000,000
I A 2 1 5 Biaya Darah (BDRS) 1 th 179,850,884 179,850,884
I A 2 1 6 Biaya bahan gigi 1 th 50,000,000 50,000,000
I A 2 1 7 Biaya bahan elektromedik 1 th 15,000,000 15,000,000
I A 2 1 8 Pengisian tabung O2 1 th 268,180,000 268,180,000
I A 2 2 Biaya Makanan dan Minuman Pasien/Petugas Khusus 1,251,380,000
I A 2 2 1 Biaya makan minum pasien 1 th 706,280,000 706,280,000
I A 2 2 2 Biaya Bahan makanan ekstra petugas khusus 545,100,000
- Petugas bulan ramadan 5400 OH 30,000 162,000,000
- Petugas dinas malam 1 th 272,550,000 272,550,000
- Petugas OK (IBS) 2680 OH 10,000 26,800,000
- Petugas Gizi 3350 OH 10,000 33,500,000
- Petugas radiologi 4020 OH 10,000 40,200,000
- Petugas CSSD, Loundry 1005 OH 10,000 10,050,000

I A 3 Biaya Jasa pelayanan 6,500,000,000

I A 3 1 Biaya jasa pelayanan 1 th 6,500,000,000 6,500,000,000
I A 4 Biaya Pemeliharaan
I A 5 Biaya Barang dan Jasa 100,000,000
I A 5 1 Biaya linen 1 th 100,000,000 100,000,000
I A 6 Biaya Defresiasi
I A 7 Biaya Pelayanan lainnya 1,198,343,092
I A 7 1 Transportasi rujukan pasien 1 th 200,000,000 200,000,000
I A 7 2 Hutang transportasi rujukan pasien tahun 2016 1 th 200,000,000 200,000,000
I A 7 3 Hutang oxygen pasien tahun 2016 1 th 100,000,000 100,000,000
I A 7 4 Hutang obat pasien tahun 2016 1 th 86,261,780 86,261,780
I A 7 5 Hutang bahan medis habis pakai tahun 2016 1 th 174,482,336 174,482,336
I A 7 6 Hutang reagen tahun 2016 1 th 84,000,000 84,000,000
I A 7 7 Hutang PMI tahun 2016 1 th 180,000,000 180,000,000
I A 7 8 Hutang makan minum pasien tahun 2016 1 th 173,598,976 173,598,976
I A 7 9 Hutang RM tahun 2016 0 th 50,000,000 -

I B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 1,708,429,200

I B 1 Biaya Pegawai 962,020,000
I B 1 1 Honorarium PNS 245,020,000
I B 1 1 1 Pejabat pengelola BLUD 126,000,000
- Pimpinan BLUD (1 org x 12 bln) 12 OB 2,500,000 30,000,000
- Pejabat teknis BLUD (3 Org x 12 bln) 36 OB 2,000,000 72,000,000
- Pejabat keuangan BLUD (1 Org x 12 bln) 12 OB 2,000,000 24,000,000

I B 1 1 2 Pengadaan barang dan jasa 25,800,000

- Biaya Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (3 Org x 12 bln) 0 OB 1,000,000 -
- Biaya Honorarium Pejabat Pengadaan (1 Org x 12 bln) 12 OB 500,000 6,000,000
- Biaya Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (5 Org x 12 bln) 60 OB 330,000 19,800,000
I B 1 1 3 Penyusunan Profil RSU tahun 2016 (6 Org x 10 hr) 60 OH 150,000 9,000,000
I B 1 1 4 Penyusunan pergub BLUD 1 th 22,000,000 22,000,000
I B 1 1 5 Penyusunan perdir (12 org x 6 hr) 72 OH 150,000 10,800,000
I B 1 1 6 Penyusun RBA tahun 2017 (6 org x 10 hari) 60 OH 150,000 9,000,000
I B 1 1 7 Penyusunan pola tarif BLUD tahun 2017 (12 Org x10 hr) 120 OH 150,000 18,000,000

I B 1 1 8 Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) 6,420,000

- Ketua (1 Org x 12 bln) 12 OB 125,000 1,500,000
- Sekretaris (1 Org x 12 bln) 12 OB 110,000 1,320,000
- Anggota (3 Org x 12 bln) 36 OB 100,000 3,600,000

I B 1 1 9 Tim supervisor 6,000,000

- Ketua (1 Org x 12 bln) 12 OB 100,000 1,200,000
- Sekretaris (1 Org x 12 bln) 12 OB 100,000 1,200,000
- Anggota (3 Org x 12 bln) 36 OB 100,000 3,600,000

I B 1 1 10 Tim Pembanding Harga -

- Ketua (1 Org x 5 bln) 0 OK 150,000 -
- Anggota (2 Org x 5 bln) 0 OK 150,000 -

I B 1 1 11 Tim Penyusun SOP dan SAK 12,000,000

- Ketua (1 Org x 10 hr) 10 OH 100,000 1,000,000
- Sekretaris (1 Org x 10 hr) 10 OH 100,000 1,000,000
- Anggota (10 Org x 10 hr) 100 OH 100,000 10,000,000

I B 1 2 Honorarium Non PNS 387,000,000

I B 1 2 1 Gaji dan tunjangan pegawai BLUD non PNS 387,000,000
- S1 Ekonomi akuntansi (3 org x 12 bln ) 36 OB 750,000 27,000,000
- S1 Kesehatan masyarakat (5 org x 12 bln ) 60 OB 750,000 45,000,000
- Sarjana sosial ( 2 org x 12 bln) 24 OB 750,000 18,000,000
- S1 Komputer( 2 org x 12 bln ) 24 OB 750,000 18,000,000
- S1 administrasi ( 1 org x 12 bln) 12 OB 750,000 9,000,000
- S1 pendidikan ( 4 org x 12 bln ) 48 OB 750,000 36,000,000
- S1 tehnik( 1 org x 12 bln ) 12 OB 750,000 9,000,000
- D3 Rekam medik ( 2 org x 12 bln) 24 OB 750,000 18,000,000
- D3 Teknik Elektromedik ( 1 org x 12 bln) 12 OB 750,000 9,000,000
- D3 Komputer (2 org x 12 bln) 24 OB 750,000 18,000,000
- D3 administrasi ( 5 org x 12 bln) 60 OB 750,000 45,000,000
- SMA (15 Org x 12 bln ) 180 OB 750,000 135,000,000

I B 1 3 Uang Lembur
I B 1 4 Diklat, Kursus, Seminar, Sosialisasi & Bimtek, study banding 130,000,000
- Study Banding 0 th 40,604,400 -
- Pelatihan dalam daerah 1 th 60,000,000 60,000,000
- Pelatihan luar daerah 1 th 40,000,000 40,000,000
- Bimtek BLUD 1 th 30,000,000 30,000,000

I B 1 5 Penelitian dan peningkatan Mutu RS (akreditasi) 200,000,000

I B 1 5 1 Tambahan biaya akreditasi 1 th 200,000,000 200,000,000

I B 2 Biaya Adminsitrasi Kantor 190,000,000

I B 2 1 Biaya ATK 50,000,000
- Belanja alat tulis kantor 1 pkt 50,000,000 50,000,000
I B 2 2 Biaya Benda pos dan pengiriman
I B 2 3 Biaya Cetak dan penggandaan
I B 2 4 Biaya Makanan dan Minuman 40,000,000
- Biaya makan minum rapat 1 th 20,000,000 20,000,000
- Biaya makan minum tamu 1 th 10,000,000 10,000,000
- Biaya makan minum senam 1 th 5,000,000 5,000,000
- Biaya makan minum imtaq 1 th 5,000,000 5,000,000

I B 2 5 Biaya Perjalanan Dinas 100,000,000

- Perjalanan dinas dalam daerah 1 th 50,000,000 50,000,000
- Perjalanan dinas luar daerah 1 th 50,000,000 50,000,000

I B 2 6 Biaya Sewa
I B 2 7 Biaya Surat Kabar/Majalah

I B 3 Biaya Pemeliharaan 31,500,000

I B 3 1 Biaya Pemeliharaan Gedung 14,500,000
- Biaya penyedotan Spiting Rawat inap dan VVIP/VIP 1 pkt 7,000,000 7,000,000
- Penggantian pintu/jendela IGD 1 pkt 7,500,000 7,500,000
- Rehab ruang laboratorium 0 pkt 10,000,000 -
- Rehab ruang Kasie penunjang 0 pkt 10,000,000 -

I B 3 2 Biaya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan/Air/Listrik/Telepon 10,000,000

I B 3 2 1 - Biaya pemeliharaan IPAL 1 th 10,000,000 10,000,000
I B 3 3 Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi -
- Biaya perbaikan mobile stretcher elektrik 0 th 10,000,000 -
I B 3 4 Biaya Pemeliharaan Teknologi Informatika
I B 3 5 Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan RT
I B 3 6 Biaya Pemeliharaan Perlengkapan RS 7,000,000
- Biaya perbaikan mesin Genset 1 th 7,000,000 7,000,000
 I B 4 Biaya Barang dan Jasa 347,709,200
I B 4 1 Biaya Bahan dan Alat Sanitasi
I B 4 2 Biaya Bahan Habis pakai dan Bahan Kebersihan 60,000,000
- Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 1 pkt 60,000,000 60,000,000
I B 4 3 Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas 76,600,000
- Tabung gas 12 kg 200 tbg 225,000 45,000,000
- Tabung gas 50 kg 24 tbg 900,000 21,600,000
- Solar Genset 1 th 10,000,000 10,000,000
I B 4 4 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
I B 4 5 Biaya Material
I B 4 6 Biaya Peralatan Kerja
I B 4 7 Biaya Alat Listrik dan Elektronik 20,000,000
- Belanja alat listrik dan bateri kering 1 pkt 20,000,000 20,000,000
I B 4 8 Biaya Jasa Listrik/Air/Telepon dan Internet
I B 4 9 Biaya Jasa Pengembangan SIRS -
- Biaya pengembangan SIMRS 0 pkt 350,000,000 -
I B 4 10 Biaya Jasa Kebersihan
I B 4 11 Biaya Perlengkapan RS 22,437,200
- Lemari arsip 2 bh 2,118,600 4,237,200
- Brankars 1 bh 10,000,000 10,000,000
- Meja 1/2 biro 3 bh 1,150,000 3,450,000
- Kursi lipat 6 bh 500,000 3,000,000
- Bantal tidur 10 bh 75,000 750,000
- Tangga lipat 1 bh 1,000,000 1,000,000

I B 4 12 Biaya Jasa lainnya 168,672,000

I B 4 12 1 Tim administrasi pengadaan barang dan jasa 45,000,000
- Ketua (1 Org x 12 bln) 12 OB 750,000 9,000,000
- Anggota (6 Org x 12 bln) 72 OB 500,000 36,000,000

I B 4 12 2 Tim Dewan pengawas 48,000,000

- Ketua (1 Org x 12 bln) 12 OB 1,500,000 18,000,000
- Anggota (2 Org x 12 bln) 24 OB 1,250,000 30,000,000

I B 4 12 3 Biaya Honorarium Pengelola Keuangan BLUD 49,272,000

- Bendahara pengeluaran BLUD (1 Org x 12 bln) 12 OB 860,000 10,320,000
- Bendahara Penerimaan BLUD (1 Org x 12 Bln) 0 OB 578,000 -
- Pembantu Bendahara pengeluaran BLUD (3 Org x 12 bln) 36 OB 616,000 22,176,000
- Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD (3 Org x 12 Bln) 36 OB 466,000 16,776,000

I B 4 12 4 Honorarium pengelola SIRS ONLINE (1 org x 12 bln) 12 OB 100,000 1,200,000

I B 4 12 5 Honorarium perencanaan BLUD 14,400,000
- Staf administrasi perencanaan BLUD (2 Org x 12 bln) 24 OB 600,000 14,400,000
- Staf administrasi evaluasi dan pelaporan BLUD (1 Org x 12 bln) 0 OB 500,000 -

I B 4 12 6 Honor Instruktur Senam 1 th 4,800,000 4,800,000

I B 4 12 7 Honor Penceramah 1 th 6,000,000 6,000,000

I B 5 Biaya Promosi
I B 6 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 177,200,000
- Kekurangan Belanja pemeliharaan jaringan listrik tahun 2016 1 pkt 47,880,000 47,880,000
- Kekurangan Belanja pemeliharaan jaringan air tahun 2016 1 pkt 4,120,000 4,120,000
- Kekurangan belanja cetakan tahun 2016 1 pkt 100,000,000 100,000,000
- Kekurangan pembayaran CS tahun 2016 1 pkt 24,000,000 24,000,000
- Biaya check dan materai check 1 th 1,200,000 1,200,000

II BIAYA NON OPERASIONAL

III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI 613,940,800

III 1 Pengeluaran Pembelian Tanah
III 2 Pengeluaran Pembelian Gedung 65,000,000
III 2 1 Pembuatan gudang tabung gas instalasi gizi 1 pkt 65,000,000 65,000,000

III 3 Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin 548,940,800

III 3 1 Alat Kedokteran/Kesehatan 401,049,000
- Alat kedokteran/ kesehatan 1 th 300,000,000 300,000,000
- Radiologi 101,049,000
- Printer DR Radiologi 1 unt 101,049,000 101,049,000
III 3 2 Peralatan Kantor dan RT 89,600,000
- Exsause fun 1 set 750,000 750,000
- Kulkas 2 pintu 2 unt 3,000,000 6,000,000
- Kipas angin 3 bh 950,000 2,850,000
- Starvolt 300 VA 1 bh 4,000,000 4,000,000
- AC 1/2 PK 3 unt 5,000,000 15,000,000
- AC 1 PK 1 unt 5,500,000 5,500,000
- AC 1,5 PK 6 unt 6,250,000 37,500,000
- AC 2 PK 2 unt 8,750,000 17,500,000
- Dispenser 1 buah 500,000 500,000

III 3 3 Perlengkapan RS 2,500,000

- Mesin air incenerator 1 bh 2,500,000 2,500,000
III 3 4 Komputer, Laptop dan Perlengkapannya 55,791,800
- Pembelian Laptop 3 buah 10,000,000 30,000,000
- Hardisk Ekternal 1 buah 741,800 741,800
- Printer canon 9 unt 2,200,000 19,800,000
- UPS 3 bh 1,750,000 5,250,000
III 3 5 Pengadaan Outlet Oksigen
TOTAL 16,250,000,000

Sumbawa, Januari 2017

RS. HL. Manambai Abdulkadir
Direktur,

dr. H. Syamsul Hidayat

Pembina (IV/a)
NIP. 19721209 200701 1 018
13,927,630,000

1,198,343,092

1,708,429,200
962,020,000
245,020,000
126,000,000

25,800,000
 6,420,000

6,000,000

12,000,000

387,000,000
387,000,000

130,000,000

190,000,000

40,000,000

31,500,000

pindah kep. ansor genset solar

347,709,200

22,437,200

148,272,000
45,000,000

48,000,000

49,272,000

176,000,000

613,940,800

401,049,000

89,100,000

55,791,800
-
permendagri
pimpinan 100% 2,500,000.00
pejabat teknis 90% 2,250,000.00
pejbat keangan 90% 2,250,000.00
dewan pengawas
ketua 40% 1,000,000.00
sekretaris 15% 375,000.00
anggota 36% 900,000.00
 RINCIAN RENCANA BISNIS ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT HL. MANAMBAI ABDULKADIR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02

Organisasi : 1.02.1.02.04 RS. HL. MANAMBAI ABD
Program : 1.02.1.02.04.39 Program Peningkatan Mut
Kegiatan : 1.02.1.02.04.39.01 Pelayanan dan Pendukun
Lokasi Kegiatan : RS. HL. MANAMBAI ABDULKADIR
Bag/Bid/Inst/Unit : Pelayanan, Penunjang dan Tata Usaha

RINCIAN BIA
KODE URAIAN
Vol
1 2 3
I BIAYA OPERASIONAL
I A BIAYA PELAYANAN
I A 1 Biaya Pegawai
I A 1 1 Gaji dan tunjangan pegawai BLUD non PNS
- S1 Keperawatan + Ners ( 30 org x 12 bln ) 360
- S1 Keperawatan ( 1 org x 12 bln ) 12
- D3 Keperawatan ( 24 org x 12 bln ) 288
- D4 Kebidanan (5 org x 12 bln ) 60
- D3 Kebidanan (34 org x 12 bln ) 408
- D3 Analis Kesehatan (4 org x 12 bln) 48
- D3 Fisioterapi (1 org x 12 bln ) 12
- S1 Farmasi (2 org x 12 bln) 24
- S1 Gizi (1 org x 12 bln) 12
- D3 Refraksi Optisi (1 org x 12 bln ) 12

I A 2 Biaya Bahan
I A 2 1 Biaya Obat dan Bahan
I A 2 1 1 Biaya Obat 1
I A 2 1 2 Biaya alkes Habis Pakai 1
I A 2 1 3 Biaya reagen Laboratorium 1
I A 2 1 4 Biaya bahan Radiologi 1
I A 2 1 5 Biaya Darah (BDRS) 1
I A 2 1 6 Biaya bahan gigi 1
I A 2 1 7 Biaya bahan elektromedik 1
I A 2 1 8 Pengisian tabung O2 1
I A 2 2 Biaya Makanan dan Minuman Pasien/Petugas Khusus
I A 2 2 1 Biaya makan minum pasien 1
I A 2 2 2 Biaya Bahan makanan ekstra petugas khusus
- Petugas bulan ramadan 5400
- Petugas dinas malam 1
- Petugas OK (IBS) 2680
- Petugas Gizi 3350
- Petugas radiologi 4020
- Petugas CSSD, Loundry 1005

I A 3 Biaya Jasa pelayanan

I A 3 1 Biaya jasa pelayanan 1
I A 4 Biaya Pemeliharaan
I A 5 Biaya Barang dan Jasa
I A 5 1 Biaya linen 1
I A 6 Biaya Defresiasi
I A 7 Biaya Pelayanan lainnya
I A 7 1 Transportasi rujukan pasien 1
I A 7 2 Hutang transportasi rujukan pasien tahun 2016 1
I A 7 3 Hutang oxygen pasien tahun 2016 1
I A 7 4 Hutang obat pasien tahun 2016 1
I A 7 5 Hutang bahan medis habis pakai tahun 2016 1
I A 7 6 Hutang reagen tahun 2016 1
I A 7 7 Hutang PMI tahun 2016 1
I A 7 8 Hutang makan minum pasien tahun 2016 1
I A 7 9 Hutang RM tahun 2016 0

I B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

I B 1 Biaya Pegawai
I B 1 1 Honorarium PNS
I B 1 1 1 Pejabat pengelola BLUD
- Pimpinan BLUD (1 org x 12 bln) 12
- Pejabat teknis BLUD (3 Org x 12 bln) 36
- Pejabat keuangan BLUD (1 Org x 12 bln) 12

I B 1 1 2 Pengadaan barang dan jasa

- Biaya Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (3 Org x 12 bln) 0
- Biaya Honorarium Pejabat Pengadaan (1 Org x 12 bln) 12
- Biaya Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (5 Org x 12 bln) 60

I B 1 1 3 Penyusunan Profil RSU tahun 2016 (6 Org x 10 hr) 60

I B 1 1 4 Penyusunan pergub BLUD 1
I B 1 1 5 Penyusunan perdir (12 org x 6 hr) 72
I B 1 1 6 Penyusun RBA tahun 2017 (6 org x 10 hari) 60
I B 1 1 7 Penyusunan pola tarif BLUD tahun 2017 (12 Org x10 hr) 120
I B 1 1 8 Tim Satuan Pengawas Internal (SPI)
- Ketua (1 Org x 12 bln) 12
- Sekretaris (1 Org x 12 bln) 12
- Anggota (3 Org x 12 bln) 36

I B 1 1 9 Tim supervisor
- Ketua (1 Org x 12 bln) 12
- Sekretaris (1 Org x 12 bln) 12
- Anggota (3 Org x 12 bln) 36

I B 1 1 10 Tim Pembanding Harga

- Ketua (1 Org x 5 bln) 0
- Anggota (2 Org x 5 bln) 0

I B 1 1 11 Tim Penyusun SOP dan SAK

- Ketua (1 Org x 10 hr) 10
- Sekretaris (1 Org x 10 hr) 10
- Anggota (10 Org x 10 hr) 100

I B 1 2 Honorarium Non PNS

I B 1 2 1 Gaji dan tunjangan pegawai BLUD non PNS
- S1 Ekonomi akuntansi (3 org x 12 bln ) 36
- S1 Kesehatan masyarakat (5 org x 12 bln ) 60
- Sarjana sosial ( 2 org x 12 bln) 24
- S1 Komputer( 2 org x 12 bln ) 24
- S1 administrasi ( 1 org x 12 bln) 12
- S1 pendidikan ( 4 org x 12 bln ) 48
- S1 tehnik( 1 org x 12 bln ) 12
- D3 Rekam medik ( 2 org x 12 bln) 24
- D3 Teknik Elektromedik ( 1 org x 12 bln) 12
- D3 Komputer (2 org x 12 bln) 24
- D3 administrasi ( 5 org x 12 bln) 60
- SMA (15 Org x 12 bln ) 180

I B 1 3 Uang Lembur
I B 1 4 Diklat, Kursus, Seminar, Sosialisasi & Bimtek, study banding
- Study Banding 0
- Pelatihan dalam daerah 1
- Pelatihan luar daerah 1
- Bimtek BLUD 1

I B 1 5 Penelitian dan peningkatan Mutu RS (akreditasi)

I B 1 5 1 Tambahan biaya akreditasi 1
I B 2 Biaya Adminsitrasi Kantor
I B 2 1 Biaya ATK
- Belanja alat tulis kantor 1
I B 2 2 Biaya Benda pos dan pengiriman
I B 2 3 Biaya Cetak dan penggandaan
I B 2 4 Biaya Makanan dan Minuman
- Biaya makan minum rapat 1
- Biaya makan minum tamu 1
- Biaya makan minum senam 1
- Biaya makan minum imtaq 1

I B 2 5 Biaya Perjalanan Dinas

- Perjalanan dinas dalam daerah 1
- Perjalanan dinas luar daerah 1

I B 2 6 Biaya Sewa
I B 2 7 Biaya Surat Kabar/Majalah

I B 3 Biaya Pemeliharaan
I B 3 1 Biaya Pemeliharaan Gedung
- Biaya penyedotan Spiting Rawat inap dan VVIP/VIP 1
- Penggantian pintu/jendela IGD 1
- Rehab ruang laboratorium 1
- Rehab ruang Kasie penunjang 0

I B 3 2 Biaya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan/Air/Listrik/Telepon

I B 3 2 1 - Biaya pemeliharaan IPAL 1
I B 3 3 Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi
- Biaya perbaikan mobile stretcher elektrik 0
I B 3 4 Biaya Pemeliharaan Teknologi Informatika
I B 3 5 Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan RT
I B 3 6 Biaya Pemeliharaan Perlengkapan RS
- Biaya perbaikan mesin Genset 1

I B 4 Biaya Barang dan Jasa

I B 4 1 Biaya Bahan dan Alat Sanitasi
I B 4 2 Biaya Bahan Habis pakai dan Bahan Kebersihan
- Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 1
I B 4 3 Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas
- Tabung gas 12 kg 200
- Tabung gas 50 kg 24
I B 4 4 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
I B 4 5 Biaya Material
I B 4 6 Biaya Peralatan Kerja
I B 4 7 Biaya Alat Listrik dan Elektronik
- Belanja alat listrik dan bateri kering 1
I B 4 8 Biaya Jasa Listrik/Air/Telepon dan Internet
I B 4 9 Biaya Jasa Pengembangan SIRS
- Biaya pengembangan SIMRS 0
I B 4 10 Biaya Jasa Kebersihan
I B 4 11 Biaya Perlengkapan RS
- Lemari arsip 2
- Brankars 1
- Meja 1/2 biro 3
- Kursi lipat 6
- Bantal tidur 10
- Tangga lipat 1

I B 4 12 Biaya Jasa lainnya

I B 4 12 1 Tim administrasi pengadaan barang dan jasa
- Ketua (1 Org x 12 bln) 12
- Anggota (6 Org x 12 bln) 72

I B 4 12 2 Tim Dewan pengawas

- Ketua (1 Org x 12 bln) 12
- Anggota (2 Org x 12 bln) 24

I B 4 12 3 Biaya Honorarium Pengelola Keuangan BLUD

- Bendahara pengeluaran BLUD (1 Org x 12 bln) 12
- Bendahara Penerimaan BLUD (1 Org x 12 Bln) 0
- Pembantu Bendahara pengeluaran BLUD (3 Org x 12 bln) 36
- Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD (3 Org x 12 Bln) 36

I B 4 12 4 Honorarium pengelola SIRS ONLINE (1 org x 12 bln) 12

I B 4 12 5 Honorarium perencanaan BLUD
- Staf administrasi perencanaan BLUD (2 Org x 12 bln) 24
- Staf administrasi evaluasi dan pelaporan BLUD (1 Org x 12 bln) 0

I B 4 12 6 Honor Instruktur Senam 1

I B 4 12 7 Honor Penceramah 1

I B 5 Biaya Promosi
I B 6 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
- Kekurangan Belanja pemeliharaan jaringan listrik tahun 2016 1
- Kekurangan Belanja pemeliharaan jaringan air tahun 2016 1
- Kekurangan belanja cetakan tahun 2016 1
- Kekurangan pembayaran CS tahun 2016 1
II BIAYA NON OPERASIONAL

III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI

III 1 Pengeluaran Pembelian Tanah
III 2 Pengeluaran Pembelian Gedung
III 2 1 Pembuatan gudang tabung gas instalasi gizi 1

III 3 Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin

III 3 1 Alat Kedokteran/Kesehatan
- Alat kedokteran/ kesehatan 1
- Radiologi
- Printer DR Radiologi 1
III 3 2 Peralatan Kantor dan RT
- Exsause fun 1
- Kulkas 2 pintu 2
- Kipas angin 3
- Starvolt 300 VA 1
- AC 1/2 PK 3
- AC 1 PK 1
- AC 1,5 PK 6
- AC 2 PK 2
- Dispenser 1

III 3 3 Perlengkapan RS
- Mesin air incenerator 1
III 3 4 Komputer, Laptop dan Perlengkapannya
- Pembelian Laptop 3
- Hardisk Ekternal 1
- Printer canon 9
- UPS 3

III 3 5 Pengadaan Outlet Oksigen

AN

ADIR

RS. HL. MANAMBAI ABDULKADIR

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

RINCIAN BIAYA Jumlah

Satuan Harga Satuan (Rp)
4 5 6

OB 750,000 270,000,000
OB 750,000 9,000,000
OB 750,000 216,000,000
OB 750,000 45,000,000
OB 750,000 306,000,000
OB 750,000 36,000,000
OB 750,000 9,000,000
OB 750,000 18,000,000
OB 750,000 9,000,000
OB 750,000 9,000,000

th 2,430,676,024 2,430,676,024
th 557,200,000 557,200,000
th 250,000,000 250,000,000
th 200,000,000 200,000,000
th 179,850,884 179,850,884
th 50,000,000 50,000,000
th 15,000,000 15,000,000
th 268,180,000 268,180,000

th 706,280,000 706,280,000 19,014,300.00

 6,600,000.00
OH 30,000 162,000,000 6,000,000.00
th 272,550,000 272,550,000
OH 10,000 26,800,000 706,280,000.00
OH 10,000 33,500,000
OH 10,000 40,200,000
OH 10,000 10,050,000

th 6,500,000,000 6,500,000,000

th 100,000,000 100,000,000

1,198,343,092
th 200,000,000 200,000,000
th 200,000,000 200,000,000
th 100,000,000 100,000,000
th 86,261,780 86,261,780
th 174,482,336 174,482,336
th 84,000,000 84,000,000
th 180,000,000 180,000,000
th 173,598,976 173,598,976
th 50,000,000 -

-
-
68,800,000
126,000,000
OB 2,500,000 30,000,000
OB 2,000,000 72,000,000
OB 2,000,000 24,000,000

25,800,000
OB 1,000,000 -
OB 500,000 6,000,000
OB 330,000 19,800,000
18,000,000.00
OH 150,000 9,000,000
th 22,000,000 22,000,000
OH 150,000 10,800,000 10,000,000.00
OH 150,000 9,000,000
OH 150,000 18,000,000
 6,420,000
OB 125,000 1,500,000
OB 110,000 1,320,000
OB 100,000 3,600,000

6,000,000
OB 100,000 1,200,000
OB 100,000 1,200,000
OB 100,000 3,600,000

-
OK 150,000 -
OK 150,000 -

12,000,000
OH 100,000 1,000,000
OH 100,000 1,000,000
OH 100,000 10,000,000

-
387,000,000
OB 750,000 27,000,000 27,000,000.00
OB 750,000 45,000,000
OB 750,000 18,000,000
OB 750,000 18,000,000
OB 750,000 9,000,000
OB 750,000 36,000,000
OB 750,000 9,000,000
OB 750,000 18,000,000
OB 750,000 9,000,000
OB 750,000 18,000,000
OB 750,000 45,000,000
OB 750,000 135,000,000

130,000,000
th 40,604,400 -
th 60,000,000 60,000,000
th 40,000,000 40,000,000
th 30,000,000 30,000,000

th 200,000,000 200,000,000
 -

pkt 50,000,000 50,000,000

40,000,000
th 20,000,000 20,000,000
th 10,000,000 10,000,000
th 5,000,000 5,000,000
th 5,000,000 5,000,000

th 50,000,000 50,000,000
th 50,000,000 50,000,000

pkt 7,000,000 7,000,000

pkt 7,500,000 7,500,000
pkt 10,000,000 10,000,000
pkt 10,000,000 -

th 10,000,000 10,000,000
-
th 10,000,000 -

th 7,000,000 7,000,000

pkt 60,000,000 60,000,000

tbg 225,000 45,000,000

tbg 900,000 21,600,000
pkt 20,000,000 20,000,000

-
pkt 350,000,000 -

22,437,200
bh 2,118,600 4,237,200
bh 10,000,000 10,000,000
bh 1,150,000 3,450,000
bh 500,000 3,000,000
bh 75,000 750,000
bh 1,000,000 1,000,000

7,200,000
45,000,000
OB 750,000 9,000,000
OB 500,000 36,000,000

48,000,000
OB 1,500,000 18,000,000
OB 1,250,000 30,000,000

49,272,000
OB 860,000 10,320,000
OB 578,000 -
OB 616,000 22,176,000
OB 466,000 16,776,000

OB 100,000 1,200,000

OB 600,000 14,400,000
OB 500,000 -

th 6,000,000 6,000,000
th 6,000,000 6,000,000

176,000,000
pkt 47,880,000 47,880,000
pkt 4,120,000 4,120,000
pkt 100,000,000 100,000,000
pkt 24,000,000 24,000,000
 -

pkt 65,000,000 65,000,000

300,000,000
th 300,000,000 300,000,000

unt 101,049,000 101,049,000

89,100,000
set 750,000 750,000
unt 3,000,000 6,000,000
bh 950,000 2,850,000
bh 4,000,000 4,000,000
unt 5,000,000 15,000,000
unt 5,500,000 5,500,000
unt 6,250,000 37,500,000
unt 8,750,000 17,500,000
buah 500,000 500,000

bh 2,500,000 2,500,000
55,791,800
buah 10,000,000 30,000,000
buah 741,800 741,800
unt 2,200,000 19,800,000
bh 1,750,000 5,250,000

16,250,000,000 16,250,000,000.00
-
Sumbawa, Januari 2017
RS. HL. Manambai Abdulkadir
Direktur,

dr. H. Syamsul Hidayat

Pembina (IV/a)
NIP. 19721209 200701 1 018
 44,161,900.00

725,294,300.00
699,680,000.00
700,280,000.00

66.67
 508,850,000.00
506,654,400.00

2,195,600.00

741,800.00
 ANGGARAAN KAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT HL. MANAMBAI ABDULKADIR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02

Organisasi : 1.02.1.02.04 RS. HL. MANAMBAI ABDULKADIR
Program : 1.02.1.02.04.39 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan : 1.02.1.02.04.39.01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Lokasi Kegiatan : RS. HL. MANAMBAI ABDULKADIR
Bag/Bid/Inst/Unit : Pelayanan, Penunjang dan Tata Usaha

ANGGARAN CONTROL
KODE URAIAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 7
Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran
SALDO AWAL KAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH 16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 16,250,000,000
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 16,250,000,000
Pendapatan BLUD 16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 16,250,000,000
Pendapatan BLUD RS. HL. Manambai Abdulkadir 16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 16,250,000,000

Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 16,250,000,000
Jumlah Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 16,250,000,000
-
BIAYA OPERASIONAL -
BIAYA PELAYANAN -
Biaya Pegawai -
5 2 1 01 01 Gaji dan tunjangan pegawai BLUD non PNS 927,000,000 231,750,000 231,750,000 231,750,000 231,750,000 927,000,000
Biaya Bahan dan Obat -
5 2 2 02 01 Biaya Obat 2,430,676,024 607,669,006 607,669,006 607,669,006 607,669,006 2,430,676,024
5 2 2 02 02 Biaya alkes Habis Pakai 557,200,000 139,300,000 139,300,000 139,300,000 139,300,000 557,200,000
5 2 2 02 03 Biaya reagen Laboratorium 250,000,000 62,500,000 62,500,000 62,500,000 62,500,000 250,000,000
5 2 2 02 04 Biaya bahan Radiologi 200,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000
5 2 2 02 05 Biaya Darah (BDRS) 179,850,884 44,962,721 44,962,721 44,962,721 44,962,721 179,850,884
5 2 2 02 06 Biaya bahan gigi 50,000,000 50,000,000 50,000,000
5 2 2 02 07 Biaya bahan elektromedik 15,000,000 15,000,000 15,000,000
5 2 2 02 08 Pengisian tabung O2 268,180,000 67,045,000 67,045,000 67,045,000 67,045,000 268,180,000
Biaya Makanan dan Minuman Pasien/Petugas Khusus -
5 2 2 02 09 Biaya makan minum pasien 706,280,000 176,570,000 176,570,000 176,570,000 176,570,000 706,280,000
5 2 2 02 10 Biaya Bahan makanan ekstra petugas khusus 545,100,000 136,275,000 136,275,000 136,275,000 136,275,000 545,100,000
 Biaya Jasa pelayanan -
5 2 2 03 01 Biaya jasa pelayanan 6,500,000,000 1,625,000,000 1,625,000,000 1,625,000,000 1,625,000,000 6,500,000,000
Biaya Pemeliharaan - - - - -
Biaya Barang dan Jasa -
5 2 2 05 01 Biaya linen 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000
Biaya Defresiasi - - - - -
Biaya Pelayanan lainnya -
5 2 2 07 01 Transportasi rujukan pasien 200,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000
5 2 2 07 02 Hutang transportasi rujukan pasien tahun 2016 200,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000
5 2 2 07 03 Hutang oxygen pasien tahun 2016 100,000,000 50,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000
5 2 2 07 04 Hutang obat pasien tahun 2016 86,261,780 86,261,780 86,261,780
5 2 2 07 05 Hutang bahan medis habis pakai tahun 2016 174,482,336 94,108,293 80,374,043 174,482,336
5 2 2 07 06 Hutang reagen tahun 2016 84,000,000 84,000,000 84,000,000
5 2 2 07 07 Hutang PMI tahun 2016 180,000,000 94,863,014 85,136,986 180,000,000
5 2 2 07 08 Hutang makan minum pasien tahun 2016 173,598,976 69,439,590 74,239,626 29,919,760 173,598,976
5 2 2 07 09 Hutang RM tahun 2016 - - - - - -
- - - - -
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI -
Biaya Pegawai -
Honorarium PNS -
5 2 2 08 01 Gai dan Tunjangan Pegawai BLUD non PNS 387,000,000 96,750,000 96,750,000 96,750,000 96,750,000 387,000,000
5 2 2 08 02 Pengadaan barang dan jasa 25,800,000 6,450,000 6,450,000 6,450,000 6,450,000 25,800,000
5 2 2 08 03 Pejabat pengelola BLUD 126,000,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 126,000,000
5 2 2 08 04 Penyusunan Profil RSU tahun 2016 (6 Org x 10 hr) 9,000,000 9,000,000 9,000,000
5 2 2 08 05 Penyusunan pergub BLUD 22,000,000 22,000,000 22,000,000
5 2 2 08 06 Penyusunan perdir (12 org x 6 hr) 10,800,000 10,800,000 10,800,000
5 2 2 08 07 Penyusun RBA tahun 2017 (6 org x 10 hari) 9,000,000 9,000,000 9,000,000
5 2 2 08 08 Penyusunan pola tarif BLUD tahun 2017 (12 Org x10 hr) 18,000,000 18,000,000 18,000,000
5 2 2 08 09 Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) 6,420,000 1,605,000 1,605,000 1,605,000 1,605,000 6,420,000
5 2 2 08 10 Tim supervisor 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000
5 2 2 08 11 Tim Pembanding Harga - - - - - -
5 2 2 08 12 Tim Penyusun SOP dan SAK 12,000,000 12,000,000 12,000,000
5 2 2 10 01 Uang Lembur - - - - -
5 2 2 10 02 Diklat, Kursus, Seminar, Sosialisasi & Bimtek, study banding 130,000,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 130,000,000
Penelitian dan peningkatan Mutu RS (akreditasi) -
5 2 2 11 03 Tambahan biaya akreditasi 200,000,000 90,843,426 106,162,097 2,994,478 200,000,001
- - - - -
Biaya Adminsitrasi Kantor -
5 2 2 12 01 Biaya ATK -
- Belanja alat tulis kantor 50,000,000 14,234,126 35,765,874 50,000,000
5 2 2 12 02 Biaya Benda pos dan pengiriman - - - - -
5 2 2 12 03 Biaya Penggandaan - - - - -
5 2 2 12 04 Biaya Cetak
5 2 2 12 05 Biaya Makanan dan Minuman 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000
5 2 2 12 06 Biaya Perjalanan Dinas 100,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000
5 2 2 12 07 Biaya Sewa - - - - -
5 2 2 12 08 Biaya Surat Kabar/Majalah - - - - -
- - - - -
Biaya Pemeliharaan -
5 2 2 13 01 Biaya Pemeliharaan Gedung 24,500,000 13,747,239 10,752,761 24,500,000
Biaya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan/Air/Listrik/Telepon -
5 2 2 13 02 - Biaya pemeliharaan IPAL 10,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000
Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi - - - - - -
5 2 2 13 03 - Biaya perbaikan mobile stretcher elektrik - - - - - -
5 2 2 13 04 Biaya Pemeliharaan Teknologi Informatika - - - - -
5 2 2 13 05 Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan RT - - - - -
5 2 2 13 06 Biaya Pemeliharaan Perlengkapan RS -
- Biaya perbaikan mesin Genset 7,000,000 7,000,000 7,000,000
- - - - -
Biaya Barang dan Jasa -
5 2 2 18 01 Biaya Bahan dan Alat Sanitasi - - - - -
5 2 2 18 02 Biaya Bahan Habis pakai dan Bahan Kebersihan -
- Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 60,000,000 30,000,000 30,000,000 60,000,000
5 2 2 18 03 Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas -
- Tabung gas 12 kg 45,000,000 11,250,000 11,250,000 22,500,000 45,000,000
- Tabung gas 50 kg 21,600,000 5,400,000 5,400,000 10,800,000 21,600,000
5 2 2 18 04 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - - - - -
5 2 2 18 05 Biaya Material - - - - -
5 2 2 18 06 Biaya Peralatan Kerja - - - - -
5 2 2 18 07 Biaya Alat Listrik dan Elektronik -
- Belanja alat listrik dan bateri kering 20,000,000 20,000,000 20,000,000
5 2 2 18 08 Biaya Jasa Listrik/Air/Telepon dan Internet - - - - -
5 2 2 18 09 Biaya Jasa Pengembangan SIRS - - - - - -
- Biaya pengembangan SIMRS - - - - - -
5 2 2 18 10 Biaya Jasa Kebersihan - - - - -
5 2 2 18 11 Biaya Perlengkapan RS 22,437,200 22,437,200 22,437,200
Biaya Jasa lainnya -
5 2 2 18 12 Tim administrasi pengadaan barang dan jasa 45,000,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 45,000,000
5 2 2 18 13 Tim Dewan pengawas 48,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 48,000,000
5 2 2 18 14 Biaya Honorarium Pengelola Keuangan BLUD 49,272,000 12,318,000 12,318,000 12,318,000 12,318,000 49,272,000
5 2 2 18 15 Honorarium pengelola SIRS ONLINE (1 org x 12 bln) 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000
5 2 2 18 16 Honorarium perencanaan BLUD -
- Staf administrasi perencanaan BLUD (2 Org x 12 bln) 14,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 14,400,000
5 2 2 18 17 Honor Instruktur Senam 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000
5 2 2 18 18 Honor Penceramah 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000
- - - - -
 Biaya Promosi - - - - -
5 2 2 19 01 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Kekurangan Belanja pemeliharaan jaringan listrik tahun 2016 47,880,000 47,880,000 47,880,000
- Kekurangan Belanja pemeliharaan jaringan air tahun 2016 4,120,000 4,120,000 4,120,000
- Kekurangan belanja cetakan tahun 2016 100,000,000 100,000,000 100,000,000
- Kekurangan pembayaran CS tahun 2016 24,000,000 24,000,000 24,000,000
- - - - -
BIAYA NON OPERASIONAL - - - - -
- - - - -
BIAYA PENGELUARAN INVESTASI -
Pengeluaran Pembelian Tanah - - - - -
Pengeluaran Pembelian Gedung -
5 2 3 20 01 Pembuatan gudang tabung gas instalasi gizi 65,000,000 65,000,000 65,000,000
Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin -
5 2 3 20 02 Alat Kedokteran/Kesehatan -
- Alat kedokteran/ kesehatan 300,000,000 88,421,400 195,784,520 15,794,080 300,000,000
- Radiologi -
- Printer DR Radiologi 101,049,000 101,049,000 101,049,000
5 2 3 20 03 Peralatan Kantor dan RT 89,600,000 20,000,000 24,000,000 45,600,000 89,600,000
5 2 3 20 04 Perlengkapan RS -
- Mesin air incenerator 2,500,000 2,500,000 2,500,000
5 2 3 20 04 Komputer, Laptop dan Perlengkapannya 55,791,800 30,000,000 25,791,800 55,791,800
Jumlah Alokasi Belanja Langsung 16,250,000,000 4,215,985,200 4,154,591,120 3,970,408,881 3,909,014,800 16,250,000,001
Jumlah Alokasi Belanja & Pegeluaran Pembiayaan 16,250,000,000 4,215,985,200 4,154,591,120 3,970,408,881 3,909,014,800
Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan 16,250,000,000 4,215,985,200 4,154,591,120 3,970,408,881 3,909,014,800 16,250,000,001

-
 ANGGARAAN KAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT HL. MANAMBAI ABDULKAD
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02

Organisasi : 1.02.1.02.04
Program : 1.02.1.02.04.39
Kegiatan : 1.02.1.02.04.39.01
Lokasi Kegiatan : RS. HL. MANAMBAI ABDULKADIR
Bag/Bid/Inst/Unit : Pelayanan, Penunjang dan Tata Usaha

KODE URAIAN
1 2
Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran
SALDO AWAL KAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan BLUD
Pendapatan BLUD RS. HL. Manambai Abdulkadir

Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
Biaya Pegawai
5 2 1 01 01 Gaji dan tunjangan pegawai BLUD non PNS
Biaya Bahan dan Obat
5 2 2 02 01 Biaya Obat
5 2 2 02 02 Biaya alkes Habis Pakai
5 2 2 02 03 Biaya reagen Laboratorium
5 2 2 02 04 Biaya bahan Radiologi
5 2 2 02 05 Biaya Darah (BDRS)
5 2 2 02 06 Biaya bahan gigi
5 2 2 02 07 Biaya bahan elektromedik
5 2 2 02 08 Pengisian tabung O2
Biaya Makanan dan Minuman Pasien/Petugas Khusus
5 2 2 02 09 Biaya makan minum pasien
5 2 2 02 10 Biaya Bahan makanan ekstra petugas khusus
Biaya Jasa pelayanan
5 2 2 03 01 Biaya jasa pelayanan
Biaya Pemeliharaan
Biaya Barang dan Jasa
5 2 2 05 01 Biaya linen
Biaya Defresiasi
Biaya Pelayanan lainnya
5 2 2 07 01 Transportasi rujukan pasien
5 2 2 07 02 Hutang transportasi rujukan pasien tahun 2016
5 2 2 07 03 Hutang oxygen pasien tahun 2016
5 2 2 07 04 Hutang obat pasien tahun 2016
5 2 2 07 05 Hutang bahan medis habis pakai tahun 2016
5 2 2 07 06 Hutang reagen tahun 2016
5 2 2 07 07 Hutang PMI tahun 2016
5 2 2 07 08 Hutang makan minum pasien tahun 2016
5 2 2 07 09 Hutang RM tahun 2016

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

Biaya Pegawai
Honorarium PNS
5 2 2 08 01 Gaji dan Tunjangan Pegawai BLUD non PNS
5 2 2 08 02 Pengadaan barang dan jasa
5 2 2 08 03 Pejabat pengelola BLUD
5 2 2 08 04 Penyusunan Profil RSU tahun 2016 (6 Org x 10 hr)
5 2 2 08 05 Penyusunan pergub BLUD
5 2 2 08 06 Penyusunan perdir (12 org x 6 hr)
5 2 2 08 07 Penyusun RBA tahun 2017 (6 org x 10 hari)
5 2 2 08 08 Penyusunan pola tarif BLUD tahun 2017 (12 Org x10 hr)
5 2 2 08 09 Tim Satuan Pengawas Internal (SPI)
5 2 2 08 10 Tim supervisor
5 2 2 08 11 Tim Pembanding Harga
5 2 2 08 12 Tim Penyusun SOP dan SAK
5 2 2 10 01 Uang Lembur
5 2 2 10 02 Diklat, Kursus, Seminar, Sosialisasi & Bimtek, study banding
Penelitian dan peningkatan Mutu RS (akreditasi)
5 2 2 11 03 Tambahan biaya akreditasi

Biaya Adminsitrasi Kantor

5 2 2 12 01 Biaya ATK
- Belanja alat tulis kantor
5 2 2 12 02 Biaya Benda pos dan pengiriman
5 2 2 12 03 Biaya Penggandaan
5 2 2 12 04 Biaya Cetak
5 2 2 12 05 Biaya Makanan dan Minuman
5 2 2 12 06 Biaya Perjalanan Dinas
5 2 2 12 07 Biaya Sewa
5 2 2 12 08 Biaya Surat Kabar/Majalah

Biaya Pemeliharaan
5 2 2 13 01 Biaya Pemeliharaan Gedung
Biaya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan/Air/Listrik/Telepon
5 2 2 13 02 - Biaya pemeliharaan IPAL
Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi
5 2 2 13 03 - Biaya perbaikan mobile stretcher elektrik
5 2 2 13 04 Biaya Pemeliharaan Teknologi Informatika
5 2 2 13 05 Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan RT
5 2 2 13 06 Biaya Pemeliharaan Perlengkapan RS
- Biaya perbaikan mesin Genset

Biaya Barang dan Jasa

5 2 2 18 01 Biaya Bahan dan Alat Sanitasi
5 2 2 18 02 Biaya Bahan Habis pakai dan Bahan Kebersihan
- Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih
5 2 2 18 03 Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas
- Tabung gas 12 kg
- Tabung gas 50 kg
- Solar Genset
5 2 2 18 04 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 2 2 18 05 Biaya Material
5 2 2 18 06 Biaya Peralatan Kerja
5 2 2 18 07 Biaya Alat Listrik dan Elektronik
- Belanja alat listrik dan bateri kering
5 2 2 18 08 Biaya Jasa Listrik/Air/Telepon dan Internet
5 2 2 18 09 Biaya Jasa Pengembangan SIRS
- Biaya pengembangan SIMRS
5 2 2 18 10 Biaya Jasa Kebersihan
5 2 2 18 11 Biaya Perlengkapan RS
Biaya Jasa lainnya
5 2 2 18 12 Tim administrasi pengadaan barang dan jasa
5 2 2 18 13 Tim Dewan pengawas
5 2 2 18 14 Biaya Honorarium Pengelola Keuangan BLUD
5 2 2 18 15 Honorarium pengelola SIRS ONLINE (1 org x 12 bln)
5 2 2 18 16 Honorarium perencanaan BLUD
- Staf administrasi perencanaan BLUD (2 Org x 12 bln)
5 2 2 18 17 Honor Instruktur Senam
5 2 2 18 18 Honor Penceramah

Biaya Promosi
5 2 2 19 01 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
 - Kekurangan Belanja pemeliharaan jaringan listrik tahun 2016
- Kekurangan Belanja pemeliharaan jaringan air tahun 2016
- Kekurangan belanja cetakan tahun 2016
- Kekurangan pembayaran CS tahun 2016
- Biaya check dan materai check

BIAYA NON OPERASIONAL

BIAYA PENGELUARAN INVESTASI

Pengeluaran Pembelian Tanah
Pengeluaran Pembelian Gedung
5 2 3 20 01 Pembuatan gudang tabung gas instalasi gizi
Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin
5 2 3 20 02 Alat Kedokteran/Kesehatan
- Alat kedokteran/ kesehatan
- Radiologi
- Printer DR Radiologi
5 2 3 20 03 Peralatan Kantor dan RT
5 2 3 20 04 Perlengkapan RS
- Mesin air incenerator
5 2 3 20 04 Komputer, Laptop dan Perlengkapannya
Jumlah Alokasi Belanja Langsung
Jumlah Alokasi Belanja & Pegeluaran Pembiayaan
Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan
 ANGGARAAN KAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
AH SAKIT HL. MANAMBAI ABDULKADIR
TAHUN ANGGARAN 2017

RS. HL. MANAMBAI ABDULKADIR

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

ANGGARAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TAHUN INI
3 4 5 6 7

16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000

16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000
16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000
16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000

16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000

16,250,000,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000 4,062,500,000

- - - -

927,000,000 231,750,000 231,750,000 231,750,000 231,750,000

2,430,676,024 486,135,205 729,202,807 729,202,807 486,135,205

557,200,000 111,440,000 167,160,000 167,160,000 111,440,000
250,000,000 50,000,000 75,000,000 75,000,000 50,000,000
200,000,000 40,000,000 60,000,000 60,000,000 40,000,000
179,850,884 35,970,177 53,955,265 53,955,265 35,970,177
50,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 10,000,000
15,000,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000 3,000,000
268,180,000 53,636,000 80,454,000 80,454,000 53,636,000
- - - -
706,280,000 176,570,000 176,570,000 176,570,000 176,570,000
545,100,000 136,275,000 136,275,000 136,275,000 136,275,000
- - - -
6,500,000,000 1,625,000,000 1,625,000,000 1,625,000,000 1,625,000,000
- - - -
- - - -
100,000,000 100,000,000
- - - -
- - - -
200,000,000 40,000,000 60,000,000 60,000,000 40,000,000
200,000,000 40,000,000 60,000,000 60,000,000 40,000,000
100,000,000 20,000,000 30,000,000 30,000,000 20,000,000
86,261,780 86,261,780
174,482,336 87,241,168 87,241,168
84,000,000 84,000,000
180,000,000 180,000,000
173,598,976 173,598,976
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
387,000,000 96,750,000 96,750,000 96,750,000 96,750,000
25,800,000 6,450,000 6,450,000 6,450,000 6,450,000
126,000,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000
9,000,000 9,000,000
22,000,000 22,000,000
10,800,000 10,800,000
9,000,000 9,000,000
18,000,000 18,000,000
6,420,000 1,605,000 1,605,000 1,605,000 1,605,000
6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
- - - - -
12,000,000 12,000,000
- - - -
130,000,000 26,000,000 39,000,000 39,000,000 26,000,000
- - - -
200,000,000 40,000,000 60,000,000 60,000,000 40,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
50,000,000 50,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
40,000,000 8,000,000 12,000,000 12,000,000 8,000,000
100,000,000 20,000,000 30,000,000 30,000,000 20,000,000
 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
14,500,000 2,900,000 4,350,000 4,350,000 2,900,000
- - - -
10,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
7,000,000 1,400,000 2,100,000 2,100,000 1,400,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
60,000,000 60,000,000
- - - -
45,000,000 9,000,000 13,500,000 13,500,000 9,000,000
21,600,000 4,320,000 6,480,000 6,480,000 4,320,000
10,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
20,000,000 4,000,000 6,000,000 6,000,000 4,000,000
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
22,437,200 4,487,440 6,731,160 6,731,160 4,487,440
- - - -
45,000,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000
48,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
49,272,000 12,318,000 12,318,000 12,318,000 12,318,000
1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
- - - -
14,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
4,800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
- - - -
- - - -
- - - -
 47,880,000 9,576,000 14,364,000 14,364,000 9,576,000
4,120,000 4,120,000
100,000,000 50,000,000 50,000,000
24,000,000 12,000,000 12,000,000
1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
65,000,000 65,000,000
- - - -
- - - -
300,000,000 150,000,000 150,000,000
- - - -
101,049,000 101,049,000
89,600,000 17,920,000 26,880,000 26,880,000 17,920,000
- - - -
2,500,000 2,500,000
55,791,800 30,000,000 25,791,800
16,250,000,000 4,068,463,602 4,201,786,400 4,438,097,176 3,541,652,822
16,250,000,000 4,068,463,602 4,201,786,400 4,438,097,176 3,541,652,822
16,250,000,000 (5,963,602) (139,286,400) (375,597,176) 520,847,178

-
CONTROL

16,250,000,000
16,250,000,000
16,250,000,000
16,250,000,000

16,250,000,000
16,250,000,000
-
-
-
-
927,000,000
-
2,430,676,024
557,200,000
250,000,000
200,000,000
179,850,884
50,000,000
15,000,000
268,180,000
-
706,280,000
545,100,000
-
6,500,000,000
-
-
100,000,000
-
-
200,000,000
200,000,000
100,000,000
86,261,780
174,482,336
84,000,000
180,000,000
173,598,976
-
-
-
-
-
387,000,000
25,800,000
126,000,000
9,000,000
22,000,000
10,800,000
9,000,000
18,000,000
6,420,000
6,000,000
-
12,000,000
-
130,000,000
-
200,000,000
-
-
-
50,000,000
-
-

40,000,000
100,000,000
 -
-
-
-
14,500,000
-
10,000,000
-
-
-
-
-
7,000,000
-
-
-
-
60,000,000
-
45,000,000
21,600,000
10,000,000
-
-
-
-
20,000,000
-
-
-
-
22,437,200
-
45,000,000
48,000,000
49,272,000
1,200,000
-
14,400,000
4,800,000
6,000,000
-
-
-
 47,880,000
4,120,000
100,000,000
24,000,000
1,200,000

-
-
-
-
-
65,000,000
-
-
300,000,000
-
101,049,000
89,600,000
-
2,500,000
55,791,800
16,250,000,000
16,250,000,000
0