PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH -S1 AK

NAMA MAHASISWA :
Nomor Induk Mahasiswa :
EMAIL STUDENT UNDIP :
KELAS :
NO HP :
UNTANSI KEUANGAN MENENGAH -S1 AKUNTANSI
3. Penyebab ketidaksamaan antara saldo rekening korang yang diterima dari Bank dan catatan kas milik perusah

No. Jenis Transaksi Nilai Nominal

erima dari Bank dan catatan kas milik perusahaan.

Pihak yang belum mencatat :

Bank*) Perusahaan*) *) berikan tanda V pada

tempat yang bersesuaian
 PT. TIGA SERANGKAI
REKONSILIASI BANK
31 OKTOBER 2018

Saldo per rekening koran 30 Nopember 2018

Ditambah:

Setoran tanggal 30 Nov (Batik Keris Tina Aguilera)

Dikurangi

Cek masih beredar : NI 57015

NI 57030
NI 57034

Saldo yang benar menurut Bank

Saldo per buku perusahaan 30 Nopember 2018

Ditambah:
Kesalhan pencatatan rekening BRI #17784
Bunga bulan november

Dikurangi:
Kesalahan catat cek : NI 57023
NI 57028
Cek NI 57036 belum tercatat
Gagal kliring+ biaya tolakan kliring
Beban asministrasi
Cicilan 1 + bunga

Saldo yang benar menurut Perusahaan

Indikator pengerjaan : REKONSILIASI TELAH BENAR

KONSILIASI TELAH BENAR