Menyusun cash flow/ arus keuangan

 Menentukan saldo awal, saldo awal adalah modal yang dimiliki perusahaan untuk keperluan
perusahaan contoh: untuk pembelian bahan baku, gajih karyawan, dll.
 Hitung arus kas operasional, mencatat dengan teliti berapa pengeluaran kas perhari untuk
operasional/ jalannya usaha, dengan tujuan memperjelas arah keluarnya modal.
 Hitung arus kas investasi, dalam bisnis investasi memang sangat diperlukan, namun tidak
semua investasi menguntungkan jadi tetap harus di catat berapa pengeluaran serta berapa
pemasukan yang di hasilkan dari investasi.
 Hitung arus kas pendanaan, untuk menghindari kekacauan pembukuan maka berapapun
uang yang dikeluarkan perusahaan harus di catat.
 Tentukan saldo akhir, saldo akhir berupa jumlah pengeluaran, jumlah pemasukan serta laba
yang di dapat dalam 1 bulan/ 1 tahun terakhir.