KAS DAN PEMBUKUAN IBU LILIS

TANGGAL KETERANGAN QTY KREDIT DEBIT SALDO

05/01/2023 Ardiora (kontrol KB) 150.000
GDS + asam urat 70.000
Tn. Ade (suntik) 150.000
Delfian 100.000 tf
Dewantara (swab+obat) 500.000 tf
Sania +edi (antigen) 350.000
Solihin 100.000
Fee antigen 25.000
RL 150.000
Rapid antigen 7 orang 1.750.000
Vit.C + Inj 150.000
KB 1 bln (Irma) 35.000
Imah KB 35.000
Hanisah (rapid antigen) 175.000
Nurdin (rapid antigen) 175.000
Alifah (rapid antigen) 225.000
Total 4.115.000 25.000 4.090.000

05/02/2023 Bu Ria (antigen+obat) 125.000

Indra 80.000
Tn. Ade (berobat) 150.000
KB 3 bln 35.000
Kemanan 100.000
Fee Dr. Dina 200.000
Mia (antigen) 175.000 tf
Fee (antigen) 25.000
Titi (antigen) 150.000
Arki (Cek Lab) 490.000
Babay (asam urat) 35.000
Ainurrafiq ( antigen) 195.000
Dessie (antigen 4 orang) 700.000
By. Alesia (Imunisasi) 150.000
Fee Dok Dila 109.000
Lab Pak Abas 75.000
Total 2.360.000 325.000 2.035.000
05/03/2023 Nifwan (antigen) 150.000
Khalid (imunisasi) 150.000
Raminah (antigen) 150.000
Sumbangan 50.000
Sop + satip 75.000
Osah (antigen) 150.000
Silvia (KB) 35.000
Meri (antigen) 150.000
R. Mira (antigen) 150.000
Russely (antigen) 150.000
Total 1.085.000 125.000 960.000

05/04/2023 KB 3 bln 35.000

Kas Mamim 1.000.000
Sumbangan yatim 50.000
COD 1 100.000
COD 2 405.000
Gosend Dr. Lili 25.000
Hendricp (antigen 5 orang) 950.000
Sunarto (antigen) 150.000
Amin (antigen 2 orang) 30.000
Total 2.165.000 580.000 1.585.000

05/05/2023 Aa (antigen) 150.000

Chita (KB) 50.000
Zainal (antigen) 125.000
Hery ( antigen) 50.000
Dede Wahyudi (hecking) 380.000
Jeni (antigen) 150.000
Dr. Dila 113.000
Azhpat 35.000
Amelia (PCR) 750.000
KB 35.000
Bude 25.000
Joko ( cek lab) 490.000 tf
Aulia 328.000
Rapid tes antigean 2.625.000
Kas 50.000
Total 4.915.000 113.000 4.802.000

SUB TOTAL 13.472.000

 KAS DAN PEMBUKUAN IBU LILIS
TANGGAL KETERANGAN QTY KREDIT DEBIT SALDO
05/06/2023 Temen Mami 125.000
Siti Rohimah (KB) 35.000
Apotek 960.000
By. Adira (imunisasi) 100.000
Dewi (antigen) 195.000
Dedi (antigen) 20.000
Fenofibrate (bambang) 60.000
Yuyun (antigen) 195.000
Rosidah (antigen) 195.000
Paimin ( berobat) 120.000
ulfa (antigen) 195.000
Total 1.180.000 960.000 220.000

05/07/2023 Ny. Eri (KB) 350.000

Infus 350.000
Muthia (hecking) 20.000
Khanza 10.000
Fee hecking Dr. Dila 60.000
Fee BPJS 6.000
Fee Dr. dila 100.000
Mytha (antigen) 165.000
Total 895.000 166.000 729.000

05/08/2023 Kas 500.000

Kas 20.000 295.000
COD
Raden (antigen) 150.000
Nifwan (antigen) 175.000
Mila (PCR) 750.000
M. Natsir 190.000
Anis 190.000
Ibnu 70.000
Axa (antigen + berobat) 320.000
Fee antigen axa
Total 2.365.000 295.000 2.070.000

05/09/2023 Antigen 3 orang 525.000

Imunisasi 150.000
Mba Evie 100.000
Nurhayati (anatigen) 150.000
Zikry (antigen) 150.000
Paket 165.000
Obat apotek PTU 7.000
Lisa 120.000
Adang (antigen) 150.000
Dr. Dina 215.000
Fee antigen 3 orang 75.000
Heri (antigen) 150.000
Obat apotek 25.000
Total 1.520.000 462.000 1.058.000
05/10/2023 Kas 270.000
Paket 177.000
Semijo 420.000
June (antigen) 150.000
Nikky (antigen) 195.000
Dzakiah ( proyek antigen 10) 1.950.000
Aliyah (antigen) 195.000
Love (Vit.C + Neo) 345.000
Chita (Vit.C + Neo) 345.000
KB 1 bln (Irma) 35.000
Imah KB 35.000
Total 3.670.000 177.000 3.493.000

05/11/2023 Ginsy (antigen) 150.000

Mutia 200.000 tf
COD 132.000
Elki (NTIGEN) 150.000
Maadam (UP+psangimplan) 450.000
Gabag (antigen) 150.000
Larsi 100.000
Imunisasi DPT+ salep 20.000
Widya (antigen 4 orang) 745.000
Fee antigen 40.000
Total 1.965.000 172.000 1.793.000

05/12/2023 Nifwan (antigen) 175.000

13/5/2023 Rosdati (antigen) 195.000
Eka 150.000
Isna (antigen) 195.000
Muhammad (umum) 120.000
Fee PCR (Vivi) 50.000
Laila (antigen) 225.000
14/5/2023 Antigen 3 orang 600.000 tf
Antigen 5 orang 1.000.000 tf
Obat 170.000 tf
Cahayo 320.000
Hikmah 400.000
Total 3.550.000 50.000 3.500.000

SUB TOTAL 12.863.000

 KAS DAN PEMBUKUAN IBU LILIS
TANGGAL KETERANGAN QTY KREDIT DEBIT SALDO
15/5/2023 Nihil

16/5/2023 Antigen 150.000

Khalid + Zahira 200.000
Kas 268.000
Infus set 149.000
Mersibion 3 box 113.500
Evi (gultax+Vit. C+Acne citro) 450.000 tf
Es krim ade 5.500
Herdika (antigen) 175.000
By. Herlina (DPT + polio) 150.000
Indra (antigen( 150.000
Guntung rambut + jus 23.000
Fee Dr. Dina 100.000
Total 1.543.000 391.000 1.152.000

17/5/2023 Darayah (antigen( 175.000

Munah (antigen) 150.000
Daryati (antigen) 150.000
Sigit (antigen) 175.000
Fauzi (antugen) 700.000
Nifwan (antigen) 175.000
Ernita (antigen) 195.000
Arifin 120.000
Ernita (PCR) 750.000
Annisa (PCR) 750.000
Zara (lab Aulia) 330.000
Chita (Vit. C + Neo 80.000
Total 3.750.000 - 3.750.000

18/5/2023 Farham (antigen) 175.000

Darwan (antigen) 175.000
Epoxol bang 3 (obat) 35.000
Minum abang 15.000
Pakaaet 100.000
PCR 700.000
Ainurrofiq 175.000
Juherifah 175.000
Trino (berobat) 135.000
agla 175.000
Total 9.210.000 150.000 9.060.000
19/5/2023 Indihome 410.000
Faktur (Spuit ) 420.000
Ernita (PCR) 750.000
Annisa (PCR) 750.000
Hikmah 120.000
Gojek 85.000
Dian (vit.C) 75.000
Gultak 250.000
Devi 80.000
Mami 21.000
Galuh 25.000
Ardiora (kontrol KB) 150.000
GDS + asam urat 70.000
Tn. Ade (suntik) 150.000
Delfian 100.000
Dewantara (swab+obat) 500.000
Sania +edi (antigen) 350.000
Solihin 100.000
Total 3.491.000 915.000 2.576.000

20/5/2023 Antigen 175.000

Febrina 9anrigen) 175.000
Berobat 140.000
COD 105.000
Gojek Adam 20.000
Fahmi (antigen) 175.000 tf
Robertus 120.000 tf
Fee antigen Fahmi 25.000
Ferdian (antigen) 175.000
Isma 100.000
Kas 486.000
Total 1.546.000 150.000 1.396.000

SUB TOTAL 17.934.000

 KAS DAN PEMBUKUAN IBU LILIS
TANGGAL KETERANGAN QTY KREDIT DEBIT SALDO
21/5/2023 Riswan (antigen) 20.000
Agus (antigen) 35.000
COD 205.000
COD 151.000
Mujiah (antigen) 175.000
Irwandi (antigen) 175.000
Mologit 15.000
Dr. Dila 100.000
Kasiman + obat 225.000
Dedi (antigen) 225.000
Adjeng (Inj neo + gol.darah) 300.000
Iin ( pil KB 20.000
Sapurudin (antigen) 225.000
Paimin (antigen) 225.000
Imam (antigen) 225.000
Total 1.965.000 356.000 1.609.000

22/5/202 Nandi (PCR) 700.000

Sunarto (antigen) 175.000
Yetty (antigen) 175.000
Indah (antigen) 175.000
COD 115.000
Mila (antigen) 175.000
Nesta (berobat) 100.000
Meri (antigen) 225.000
Yudi (antigen) 225.000
Bu Meri 350.000
Pak Joko (Ink uc) 50.000
Bu Mita (Ink uc) 50.000
Rapid antigen (gotong) 1.590.000
Devi (ana) 125.000
Total 4.115.000 115.000 4.000.000

23/5/2023 Osah (antigen) 175.000

Michel 75.000
Efendi (antigen) 175.000
Paket mami 120.000
Saint Blanc 500.000
Rapid swab (2 orang) 300.000
Antibodi 100.000
Apotek 20.000
Adri 225.000
Khaadapi 160.000
Rapid antigen (3 orang) 675.000
Total 2.525.000 - 2.525.000
24/5/2023 Nifwan (antigen) 150.000
Papil 8 pack (apotek) 133.000
Paket 152.000
Syarif (antigen) 175.000
Galuh (antigen) 125.000
Obat (temen mami) 100.000
Ochi 175.000
Anis (antigen) 175.000
Dede (antigen) 175.000
Ardiora (kontrol KB) 150.000
GDS + asam urat 70.000
Tn. Ade (suntik) 150.000
Delfian 100.000
Dewantara (swab+obat) 500.000
Sania +edi (antigen) 350.000
Solihin 100.000
Total 2.345.000 285.000 2.060.000

25/5/2023 Purwanto (antigen) 125.000

Hasanah 70.000
Tagihan obat 351.000
Kamper 80.000
Fee antigen Dr. dila 250.000
Panci shopee 185.000
Henry (antigen) 175.000
Santo (PCR) 750.000
Ervan (Cek Lab) 540.000
Fee PCR 100.000
Cek gula 30.000
Vit + Cek gol.darah 200.000
Rini 70.000
KB + kolesterol 60.000
Total 2.270.000 716.000 1.554.000

26/5/2023 Yuniar (antigen) 200.000

Arif (antigen) 175.000
Fee antigen 25.000
KB 3 bln 35.000
Cia (antigen 2 orang) 350.000
Dhika (antaigen) 175.000
Farel (berobat + KB) 165.000
KB 1 bln 35.000
Karsih 35.000
Imunisasi 100.000
Zen (antigen) 220.000
Vit.C 150.000
Aqua Ismail 10.000
Heny (PCR) 750.000
Suhendra (antigen + obat) 250.000
Grada (antigen) 225.000
Rapid antigen (2 orang ) 450.000
Total 3.315.000 35.000 3.280.000
SUB TOTAL 13.419.000
 KAS DAN PEMBUKUAN IBU LILIS
TANGGAL KETERANGAN QTY KREDIT DEBIT SALDO
27/5/2023 Deni 256.000
Lab Aulia Hikmah 273.000
Lab Aulia Dewi 207.000
Jufriadi (antigen) 175.000
Fitriani (antigen) 175.000
Fee ka Lilis 100.000
Naufiroh 35.000
antigen 2 orang 350.000
Hikmah 430.000
Mami 60.000
Total 1.421.000 640.000 1.361.000

28/5/2023 Paket mami 550.000

Temen mami berobat(infus) 350.000
Antigen (pabrik 2orang) 250.000
Miflah 112.000
Dedi 80.000
Fitri (antigen) 175.000
Dr. Dila 245.000
Indah (antigen)
Lia (antigen)
Dimas (antigen) 1.000.000
Seruni (antige n)
Rohatin (antigen)
Paket mami
Dodo (antigen) 175.000
Total 2.142.000 795.000 1.347.000

29/5/2023 Eka 120.000

Dede (antigen) 175.000
Dafa 550.000
Paket 33.000
Listrik 50.000
Cek as. Urat +gula + chol 110.000
Sunarto (antigen) 150.000
Charles (antigen) 150.000
Yuliana (pCR) 750.000
Duky (antigen) 150.000
Kas 300.000
Total 2.455.000 83.000 2.372.000
30/5/2023 Testpack 10.000
M. Suhli antigen 125.000
Obat covid 150.000
M. Ashad 100.000
Antigen Azraf 175.000
Sapinah (antigen) 175.000
Sapinah (antigen) 175.000
Fee PCR 50.000
PCR 700.000
Nita Vit. C 50.000
Fee antigen 50.000
Total 1.660.000 100.000 1.560.000

31/5/2023 Reny 100.000

Antigen +obat 250.000
Fee swab 1 orang 25.000
Ahmad aska 140.000
Siti khodijah 100.000
KB 35.000
Lab Aulia 47.000
Lab Pak Abas 75.000
Apotek 15.000
Putu (antigen) 225.000
Total 940.000 72.000 868.000

SUB TOTAL 7.508.000

TOTAL BULAN MEI 2023 65.196.000