KAS DAN PEMBUKUAN IBU LILIS

TANGGAL KETERANGAN QTY KREDIT DEBIT SALDO

03/01/2023 Rian (antigen) 225.000
Fitri (antigen) 175.000
Inject neorobion 175.000
Imunisasi DPT + Polio 150.000
Keamanan 100.000
Inject Vit. C 200.000
Total 925.000 100.000 825.000

03/02/2023 Sondang (antigen 5 orang ) 875.000

Sifa (KB 3 bln) 35.000
Untung 120.000
Total 1.030.000 - 1.030.000

03/03/2023 Karsiah (KB) 35.000

Yulia (KB) 35.000
Maryati (KB) 35.000
Magfirah (KB) 35.000
Nadya (KB) 195.000
Tua (antigen) 195.000
Fariel 170.000
Ihsan 170.000
Fee Dok Dila 209.000
Total 870.000 209.000 661.000

03/04/2023 Iwan (antigen) 195.000

Nayla (antigen) 175.000
APD+ pembersih lantai 230.000 tf
SKD 50.000
Rina(antigen) 225.000
Djatmiko (antigen) 175.000
Azitro (antigen) 204.000
Dina (antigen) 175.000
Elik (antigen) 225.000
Alkhoir (antigen) 120.000
Total 1.340.000 230.000 1.110.000

03/05/2023 Wawan (GDS + Salep) 150.000

Inj. Vit. C + neo 175.000
Paket COD 90.000
Aditia 170.000
Gojek 15.000
Duky (antigen) 195.000
Fee Dok dila 200.000
Isma 220.000
BCG +polio 150.000
Eka 150.000
Habihah (KB) 35.000
Cinda (KB) 35.000
Wati (KB) 35.000
By. Khalid (DPT + Polio) 250.000
Total 1.565.000 305.000 1.260.000
03/06/2023 Wandy 9antigen) 195.000
Yuyun (antigen) 195.000
Rosidah (antigen) 195.000
Paimin ( berobat) 120.000
ulfa (antigen) 195.000
Linda 100.000
Rara (berobat) 1.092.000
Kas (uang mami) 1.000.000
Muzamil (campak) 150.000
Karamimu (DPT +polio) 150.000
Wiwir 100.000
Iskandar (antigen 7 orang) 750.000
Komper 38.000
Marimun (berobat) 120.000
Helimi (antigen) 225.000
Total 4.587.000 - 4.587.000

03/07/2023 Kas 850.000

Amir (ntigen) 195.000
Resitawati (antigen) 175.000
Paket mami (payung) 51.000
Renomi ( antigen) 195.000
Infiset Ab 132.500
Is ju (KB 1 bln) 35.000
By Ny. Chita (DPT +obat) 115.000
Daminus (antigen) 225.000
Dicky 9antigen) 225.000
Oki (antigen) 225.000
Rapid antigen (4 orang) 900.000
Dodi 225.000
Total 3.365.000 183.500 3.181.500

SUB TOTAL 12.654.500

 KAS DAN PEMBUKUAN IBU LILIS
TANGGAL KETERANGAN QTY KREDIT DEBIT SALDO
03/08/2023 Imunasi BCG+polio 150.000
Dominius (antigen) 175.000
KB 35.000
Lulu (antigen) 225.000
Ella (antigen) 225.000
Alan 120.000
Mama Cindy (lab) 130.000
Sri rohayati (KB 1 Bln) 35.000
Lab Aulisia
Is ju (KB 1 bln) 35.000
By Ny. Chita (DPT +obat) 115.000
Dorman (antigen) 225.000
Dicky (antigen) 225.000
Total 1.695.000 - 1.695.000

03/09/2023 Antigen 3 585.000

Berobat 10.000
Dexa 20.000
Total 615.000 - 615.000

03/10/2023 Selvi 120.000

Amox Syr 15.000
Kas 100.000
Paket Yasmin 214.000
Kas 200.000
COD 157.000
COD 58.000
Jajan dede 3.000
Cek Asam urat chol 65.000
KB ( 1 bln Eva) 30.000
Total 530.000 432.000 98.000
 03/11/2023 By. Fatan (BCG+polio) 15.000
Dominius (antigen) 175.000
Saekan (antigen) 100.000
Anc 120.000
Rapid antigen 9 orang 2.250.000
Fajar 325.000
Iskandar 225.000
Ibnu 225.000
Ade Irma 225.000
Syahroni 225.000
Rapid antigen 7 orang 1.750.000
Luna (rapid antigen) 225.000
Total 5.860.000 - 5.860.000
03/12/2023 Swab PCR (fee) 100.000
Aji (PCR) 850.000 tf
By. Shahira 75.000
Jajan dede 15.000
Siti (antigen) 195.000
Ziady (antigen) 195.000
Hajijul hakim (antigen) 195.000
Total 1.510.000 115.000 1.395.000

13/3/2023 Raja (lab + antigen) 470.000 tf

Jajan dede 15.000
Total 470.000 15.000 455.000

14/3/2023 Asri (antigen) 195.000

Yuminah (antugen) 195.000
Duki (antigen) 195.000
Hafifah (antigen) 195.000
Ferry (antigen) 150.000
Sumbangan 10.000
Sony ( antigen) 195.000
Imunisasi DPT +polio 150.000
Gojek 15.000
Total 1.275.000 25.000 1.250.000

SUB TOTAL 11.368.000

 KAS DAN PEMBUKUAN IBU LILIS
TANGGAL KETERANGAN QTY KREDIT DEBIT SALDO
15/3/2023 Agustin (antigen) 195.000
Siti 80.000
Suntik Vit. C dll 730.000
Cek gula dll 190.000
Decky (antigen) 240.000
Jajan dede 15.000
Derun (antigen) 175.000
Syukur (antigen) 175.000
Makan 100.000
Es krim 5.000
Infus 300.000
Siomay 5.000
Raja Cab 110.000
Total 2.195.000 125.000 2.070.000

16/3/2023 Julia salam (antigen) 195.000

Suhendra (antigen) 75.000
Infus 130.000
Fee swab antigen 25.000
Yammy (PCR) 750.000
Luciana (PCR) 750.000
Total 1.900.000 25.000 1.875.000

17/3/2023 Token listrik 100.000

Ibrahim (ss) 50.000
Alhairi (PCR) 750.000
Suntik vit.C 2 + neorobion 175.000
Rapid antigen 4 orang 760.000
Rapid antigen 7 orang 1.750.000
Vit.C + Inj 150.000
KB 1 bln (Irma) 35.000
Imah KB 35.000
Hanisah (rapid antigen) 175.000
Total 3.880.000 100.000 3.780.000
18/3/2023 Kas 700.000
Lab Aulia 250.000
Faktur 651.000 tf
Dok dila 412.000
Nurcahyo (antigen) 175.000
Sulaksono (antigen) 175.000
Firmansyaj (antigen 8 orang) 1.560.000 tf
Fee antigen 25.000
Total 2.610.000 1.338.000 1.272.000

19/3/2023 Agustin (antigen) 195.000

Agustin (PCR ) 750.000
Ima (KB) 35.000
Home care (antigen + infus) 250.000
Kabel 120.000
Dok Dila 10.000
Ay (infus + vit.C + neo) 150.000
Antigen temen Adam) 200.000
Total 1.580.000 130.000 1.450.000

20/3/2023 Abdul Aziz (antigen) 175.000

Pil KB 20.000
Supriatin (antigen) 195.000
Wipol 10.000
Anisa (antigen) 195.000
Hanif (antigen) 195.000
Kania (antigen 2 orang ) 350.000
Minum mang Toha 10.000
Yayah 35.000
Indihome 378.000
Total 1.165.000 398.000 767.000

SUB TOTAL 11.214.000

 KAS DAN PEMBUKUAN IBU LILIS
TANGGAL KETERANGAN QTY KREDIT DEBIT SALDO
21/3/2023 Ela 120.000
Habibah (KB) 35.000
Marsha (Buku arc) 120.000
Sarining (antigen) 175.000
Nifwan (antigen) 175.000
Cat 144.000
Mang Toha (kasbon) 50.000
Paket mami 195.000
Tn. Imam 300.000
Dwi & Eka 120.000
Vendri 225.000
Stefanus 225.000
Bayi Khoir Kho;id 200.000
Ibu by. Khalid (KB IUD Novarto) 800.000
Total 2.495.000 194.000 2.301.000

22/3/2023 Herry (antigen) 195.000

Siti Khodijah (PCR) 750.000
Ka Mery (Vit. C + neo) 55.000
Ella (antigen Home visit) 220.000 tf
Fee antigen 1 orang 25.000
Teguh 150.000
Suhendra (antigen + obat) 250.000
Grada (antigen) 225.000
Iwo 120.000
Mba diah 120.000
Dini (antigen)
500.000
Dwi (antigen)
Aji (antigen + Infus neo) 325.000
Total 2.910.000 25.000 2.885.000

23/3/2023 Henry (PCR) 750.000

Sri (antigen) 195.000
An Nurafiq (antigen) 195.000
Dita 100.000
Imam (antigen 2 orang) 440.000
Kayla (tindik sunat) 250.000
Fee antigen 20.000
Thanisa (antigen) 195.000
Total 2.125.000 20.000 2.105.000
24/3/2023 Nifwan (antigen) 175.000
Rosdati (antigen) 195.000
Eka 150.000
Isna (antigen) 195.000
Muhammad (umum) 120.000
Fee PCR (Vivi) 50.000
Laila (antigen) 225.000
Elsa (antigen) 225.000
Alan 120.000
Mama Cindy (lab) 130.000
Sri (KB 1 Bln) 35.000
Lab Aulia 80.000
Kholid (DPT + Polio) 800.000
Total 2.370.000 130.000 2.240.000

25/3/2023 Zen (antigen) 220.000

Vit.C 150.000
Aqua Ismail 10.000
Heny (PCR) 750.000
Suhendra (antigen + obat) 250.000
Grada (antigen) 225.000
Rapid antigen (2 orang ) 450.000
Cindy ( antigen) 225.000
Khalif (imunisasi) 150.000
Rapid 4 orang 9+surat 160.000
Iman (antigen) 250.000
Nita (antigen) 225.000
Rian (Inj Vit.C +neo) 150.000
Total 2.835.000 10.000 2.825.000

26/3/2023 Ny. Dita (USG) 250.000

Dr. Ismail 100.000
Nuryani 120.000
Masker, alkohol dll 565.000
Ahmad Zaki (hekting) 376.000
Vaksin 210.000
Pak Agus (antigen 4 orang ) 700.000
Antigen 1 195.000
Total 1.641.000 875.000 766.000

SUB TOTAL 13.122.000

 KAS DAN PEMBUKUAN IBU LILIS
TANGGAL KETERANGAN QTY KREDIT DEBIT SALDO
27/3/2023 Amelia (PCR) 750.000
KB 35.000
Bude 25.000
Joko ( cek lab) 490.000 tf
Aulia 328.000
Rapid tes antigean 2.625.000
Kas 50.000
Genta (rapid antigen) 225.000
Genta 120.000
Jajan Dede 15.000
Didik (rapid antigen) 225.000
Maemunah 120.000
Total 4.665.000 328.000 4.337.000

28/3/2023 Budi (antigen) 195.000

Salman (antigen) 390000
Novie (antigen) 195000
PCR 850000 tf
Total 1.630.000 - 1.630.000

29/3/2023 Santo (PCR) 750.000

Ervan (Cek Lab) 540.000
Fee PCR 100.000
Cek gula 30.000
Vit + Cek gol.darah 200.000
Rini 70.000
KB + kolesterol 60.000
Rosmita (rapid antigen) 255.000
Lab Auilia cek gol. Darah 43.000
Victor (Vit + Cek gol.darah) 225.000
KB Susi 30.000
Total 2.160.000 100.000 2.060.000

30/3/2023 Infuset (Vivi) 50.000

Antigen 9 orang (Proyek) 1.575.000
Sahaya (antigen) 175.000
Robert (antigen) 175.000
Gojek 15.000
Mintalaliah 120.000
Nabila 120.000
Total 2.215.000 15.000 2.200.000

31/3/2023 Arki (Cek Lab) 490.000

Babay (asam urat) 35.000
Ainurrafiq ( antigen) 195.000
Dessie (antigen 4 orang) 700.000
By. Alesia (Imunisasi) 150.000
Fee Dok Dila 109.000
Lab Pak Abas 75.000
Apotek 15.000
Putu (antigen) 225.000
Rizka (rapid antigen) 225.000
Azka (rapid antigen) 225.000
Vit C + Neurobion 80.000
Vit + Cek gol.darah 200.000
Total 2.615.000 109.000 2.506.000

SUB TOTAL 12.733.000

TOTAL BULAN MARET 61.091.500

 KAS DAN PEMBUKUAN IBU LILIS
TANGGAL KETERANGAN QTY KREDIT DEBIT SALDO
04/01/2023 Mujiati (USG) 150.000
Bude (USG) 130.000
Meironi (antigen) 220.000
Dr. Ismail 150.000
Khairul 100.000
Jajan dede 10.000
Ratna 165.000
Keamana 100.000
Nabila (perawatan luka) 300.000
Eyang (antigen) 100.000
Atun 135.000
Shopee ( Abocih, infus dll) 125.000
Total 1.300.000 385.000 915.000

04/02/2023 Sitri (KB) 35.000

Zaky (angkut barang) 50.000
PCR 750.000
Fee Dr. Dila 340.000
Eka (konsul) 50.000
Total 885.000 340.000 545.000

04/03/2023 Nayla (PCR) 850.000

PCR di pdk. Ranji 850.000
Mer (KB) 35.000
Chita (Vit.C + Neo) 345.000
Dian (Vit. C + Vit.D) 100.000
Kas 80.000
Fee PCR 200.000
Total 2.260.000 200.000 2.060.000

04/04/2023 KB Nara 35.000

Fandi (antigen) 195.000
Home visit (antigen 3 orang) 450.000
Azitromicin (obat) 69.000
Imran 600.000
Total 1.280.000 69.000 1.211.000

04/05/2023 Sumarna (antigen) 195.000

Nirwan (antigen) 175.000
Hikmah (antigen 7 orang) 1.365.000
Dedi (berobat) 520.000
Lilis (infus set + cek gula) 225.000
Hibat (antigen) 195.000
Cyclo (KB) 384.000
Asam urat + Penanganan 230.000
Indah 200.000
Norma (antigen) 195.000
Total 3.300.000 384.000 2.916.000

04/06/2023 Nikky (antigen) 195.000

Dzakiah ( proyek antigen 10) 1.950.000
Aliyah (antigen) 195.000
Love (Vit.C + Neo) 345.000
Chita (Vit.C + Neo) 345.000
KB 1 bln (Irma) 35.000
Imah KB 35.000
Hanisah (rapid antigen) 175.000
Nuraini (rapid antigen) 175.000
Afifa (rapid antigen) 225.000
Rapid antigen (7 orang proyek) 1.750.000
Total 5.425.000 - 5.425.000

SUB TOTAL 13.072.000