1. c.

membuka rekening cabang

2. b 2.000.000

3. c. 246

4. a. 1.293.500

5.

1. a.

Telepon : Rp 350.000

Perlengkapan dapur : Rp 20.000

Kertas HVS : Rp 33.000

Pembayaran PAM : Rp 198.000

Office Boy : Rp 500.000

Pemakaian materai oleh mitra : Rp 30.000

b.

c.

1. Mengajukan PI dan petty cash register

2. Melengkapi PI dengan persetujuan BM dan AM ataupun RM

3. Menyimpan voucher dan petty cash register di PI di filezilla

4. Mengirim email ke finance dan accounting

5. Accounting memverifikasi laporan beserta dokumen lampirannya

6. Finance melakukan persetujuan dan eksekusi

2. a. Portofolio : A, B, D, F, G

Non portofolio : C, E, H
b.

1. Mengisi cek pencairan dan melakukan register cek

2. Memberikan cek ke BM kemudian BM memverifikasi nominal penarikan

3. BM dan Admin menandatangani cek

2. Minimal dilakukan oleh 2 orang dan ditemani oleh staff laki-laki untuk pergi ke bank

3. Tidak boleh melebihi 50jt untuk satu kali pencairan

4. Pastikan uang dihitung lebih dahulu sebelum meninggalkan bank

c. Mengirmkan pemberitahuan melalui email kepada finance dan tim OPS (AM, RM)

3.

4. Cash opname, bina cash reconsile, petty cash register, materai register

5.

1. BM membuka cabang

2. Admin menyalakan komputer dan menyalakan absen agar pegawai cabang bisa melakukan absen

3. BM dan admin mengecek informasi baru email dan skype

4. Jika ada informasi yang penting, bm dapat menyampaikannya pada saat briefing

5. BM melakukan briefing pagi

6. Selesai briefing pagi, admin menirima BDP dari BM/DBM kemudian mengirimkan BDP ke AM dan
pihak terkait

7. Admin memberikan lembar angsuran (BGCP) dan stiker kepada para AO

8. Admin merekap data uang yang harus diambil di bank jika ada pencairan

9. Admin menyiapkan lembar setoran dan cek dan kemudian pergi ke bank ditemani dengan staff laki-
laki untuk menyetor uang dan mengambil uang pencairan.

10. Ketika sudah kembali ke kantor, admin menyiapkan uang pencairan, mencetak lembar pencairan,
menyiapkan buku catatan minggon dan buku angsuran tiap mitra yang akan pencairan. Admin dan
BM/DBM menunggu pencairan
11. Jika BM/DBM ada jadwal UPKM, maka BM menyiapkan lembar UKM, F08a, F08b, dan F09

12. BM/DBM melakukan UPKM sesuai dengan jadwal yang ditetukan

13. Jika BM/DBM ingin melakukan supprise visit, maka BM harus menyiapkan form supprise vsit dan
kemudian melakukan supprise visit.

14. Admn mengupdate uang masuk dan uang setoran di BRNet

15. Admin update di BRNet jika ada uang masuk dan report dari AO

16. Admin menyiapkan lembar angsuran untuk besok

17. Admin menunggu adanya update uang dari AO, kemudian admin juga menunggu update formulir
dari AO seperti LKKM, UPKM, UKM untuk dapat dilaporkan.

18. Jika ada uang masuk sebelum jam 14.00, maka uang bisa langsung disetorkan di hari itu juga. Jika
uang masuk melebihi jam tersebut maka uang dapat disetorkan pada hari kerja berikutnya.