NO SPJ

TW …. ……..
LEMBAR VERIFIKASI / KARTU KENDALI PELAPORAN *BOP/BOSP SD/SMP

TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA SEKOLAH :

1. REKENING KORAN :
*Lampirkan Rek Koran sesuai Triwulan saat ini.
2. BUKU KAS UMUM (FORM 22) :
3. BUKU BANK (FORM 23) :
4. REKAP PAJAK (FORM 25) *RINCIAN PAJAK :
5. FORM MONITORING PENGELUARAN TRIWULAN :
6. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB :
7. BUKTI PENGEMBALIAN (1 SET)
a. PRINTSCREEN STS :
b. FORM SETOR / STS :
c. BUKTI TRANSFER PENGEMBALIAN :
d. LAPORAN PENGEMBALIAN STS / SISA SALDO :
e. BA PEMERIKSAAN KAS :
8. FORMAT 1A s.d 1E (BOP) :
FORMAT K1 s.d K7A (BOS)

9. KODE REKENING 5.1.02.01.01.0012 BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA *Jumlah bukti Transfer

BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT PENAWARAN KERJASAMA DARI PIHAK KETIGA
* Apabila sudah ada surat penawaran kerjasama yang sama dari pihak ketiga lampirkan foto copy.
SURAT PERMINTAAN HARGA
SURAT PENAWARAN HARGA
SURAT NEGOSIASI
*Jika melakukan Negosiasi atas belanja yang direalisasikan.
SURAT KESEPAKATAN HARGA
*Jika hasil Negosiasi sudah disepakati oleh Sekolah dengan pihak ketiga.
SURAT PESANAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
SURAT JALAN
FAKTUR
PAJAK PPN
PAJAK PPh 22
FOTO BARANG

10. KODE REKENING 5.1.02.01.01.0024 BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR -

ALAT TULIS KANTOR

BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT PENAWARAN KERJASAMA DARI PIHAK KETIGA
* Apabila sudah ada surat penawaran kerjasama yang sama dari pihak ketiga lampirkan foto copy.
SURAT PERMINTAAN HARGA
SURAT PENAWARAN HARGA

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat

 SURAT NEGOSIASI
*Jika melakukan Negosiasi atas belanja yang direalisasikan.
SURAT KESEPAKATAN HARGA
*Jika hasil Negosiasi sudah disepakati oleh Sekolah dengan pihak ketiga.
SURAT PESANAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
SURAT JALAN
FAKTUR
PAJAK PPN
PAJAK PPh 22
FOTO BARANG

11. KODE REKENING 5.1.02.01.01.0026 BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR -

BAHAN CETAK

BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT PENAWARAN KERJASAMA DARI PIHAK KETIGA
* Apabila sudah ada surat penawaran kerjasama yang sama dari pihak ketiga lampirkan foto copy.
SURAT PERMINTAAN HARGA
SURAT PENAWARAN HARGA
SURAT NEGOSIASI
*Jika melakukan Negosiasi atas belanja yang direalisasikan.
SURAT KESEPAKATAN HARGA
*Jika hasil Negosiasi sudah disepakati oleh Sekolah dengan pihak ketiga.
SURAT PESANAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
SURAT JALAN
FAKTUR
PAJAK PPN
PAJAK PPh 22
FOTO BARANG

12. KODE REKENING 5.1.02.01.01.0052 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT

BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT PENAWARAN KERJASAMA DARI PIHAK KETIGA
* Apabila sudah ada surat penawaran kerjasama yang sama dari pihak ketiga lampirkan foto copy.
SURAT PERMINTAAN HARGA
SURAT PENAWARAN HARGA
SURAT NEGOSIASI
*Jika melakukan Negosiasi atas belanja yang direalisasikan.
SURAT KESEPAKATAN HARGA
*Jika hasil Negosiasi sudah disepakati oleh Sekolah dengan pihak ketiga.
SURAT PESANAN
UNDANGAN RAPAT

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat

 BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
SURAT JALAN
FAKTUR
DAFTAR HADIR RAPAT
DAFTAR TANDA TERIMA KONSUMSI
PAJAK PPN
PAJAK PPh 22
NOTULEN RAPAT
FOTO BARANG

13. KODE REKENING 5.1.02.01.01.0055 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS
PELAYANAN URUSAN PENDIDIKAN
BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT PENAWARAN KERJASAMA DARI PIHAK KETIGA
* Apabila sudah ada surat penawaran kerjasama yang sama dari pihak ketiga lampirkan foto copy.
SURAT PERMINTAAN HARGA
SURAT PENAWARAN HARGA
SURAT NEGOSIASI
*Jika melakukan Negosiasi atas belanja yang direalisasikan.
SURAT KESEPAKATAN HARGA
*Jika hasil Negosiasi sudah disepakati oleh Sekolah dengan pihak ketiga.
SURAT PESANAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
SURAT JALAN
FAKTUR
PAJAK PPN
PAJAK PPh 22
FOTO BARANG

14. KODE REKENING 5.1.02.01.01.0058 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS

LAPANGAN
BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT PENAWARAN KERJASAMA DARI PIHAK KETIGA
* Apabila sudah ada surat penawaran kerjasama yang sama dari pihak ketiga lampirkan foto copy.
SURAT PERMINTAAN HARGA
SURAT PENAWARAN HARGA
SURAT NEGOSIASI
*Jika melakukan Negosiasi atas belanja yang direalisasikan.
SURAT KESEPAKATAN HARGA
*Jika hasil Negosiasi sudah disepakati oleh Sekolah dengan pihak ketiga.
SURAT PESANAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
SURAT JALAN
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat
 FAKTUR
PAJAK PPN
PAJAK PPh 22
FOTO BARANG

15. KODE REKENING 5.1.02.02.01.0003 HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,

MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA
BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT TUGAS / SK TUGAS
DAFTAR HADIR
SURAT UNDANGAN (BAGI PENGGUNA NARASUMBER/TENAGA AHLI)
SERTIFIKAT (BAGI PENGGUNA NARASUMBER/TENAGA AHLI)
BIODATA NARASUMBER/TENAGA AHLI
PORTOFOLIO
FOTO PELATIHAN
PAJAK PPh 21
16. KODE REKENING 5.1.02.02.01.0013 BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN/HONORARIUM
GURU
*Gunakan Lampiran BOS untuk kode rekening ini.

17. KODE REKENING 5.1.02.02.01.0042 BELANJA JASA PELAKSANAAN TRANSAKSI

KEUANGAN
BUKTI TRANSFER
INVOICE

18. KODE REKENING 5.1.02.02.01.0059 BELANJA TAGIHAN TELEPON

BUKTI TRANSFER
KWITANSI / INVOICE DARI TELKOM
*Lampirkan Surat Keterangan / Surat Pernyataan Apabila ada biaya penangguhan

19. KODE REKENING 5.1.02.02.01.0060 BELANJA TAGIHAN AIR

BUKTI TRANSFER
KWITANSI / INVOICE PALYJA
*Lampirkan Surat Keterangan / Surat Pernyataan Apabila ada biaya penangguhan

20. KODE REKENING 5.1.02.02.01.0061 BELANJA TAGIHAN LISTRIK

BUKTI TRANSFER
RESI TELER / KWITANSI / FAKTUR LUNAS DARI PLN
INVOICE

21. KODE REKENING 5.1.02.02.01.0063 BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV

BERLANGGANAN
a. BUKTI TRANSFER

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat

 KWITANSI / INVOICE DARI PENYEDIA INTERNET
*Lampirkan Surat Keterangan / Surat Pernyataan Apabila ada biaya penangguhan

22. KODE REKENING 5.1.02.02.04.0036 BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR

PENUMPANG
BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT JALAN KENDARAAN
FOTO COPY STNK SESUAI DENGAN SURAT JALAN
PAJAK PPN
PAJAK PPh 23
* Apabila plat hitam (PPN & PPh23) & plat kuning (PPh23).

FOTO KENDARAAN

23. KODE REKENING 5.1.02.02.04.0115 BELANJA SEWA ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)

BUKTI TRANSFER
KWITANSI
FAKTUR / BON FOTO COPY
PAJAK PPN
PAJAK PPh 22
SURAT IZIN USAHA FOTO COPY

24. KODE REKENING 5.1.02.02.12.0001 BELANJA KURSUS - KURSUS SINGKAT/PELATIHAN

(BOP DASAR)

BUKTI TRANSFER
KWITANSI
DAFTAR HADIR
SERTIFIKAT
MoU SEKOLAH DENGAN PIHAK KE 3
MODUL / MATERI KEGIATAN
FOTO KEGIATAN
*CEKLIST KEGIATAN KEPESERTAAN DILAKSANAKAN DI :
PELAKSANAAN DALAM KOTA (SEKOLAH)
PELAKSANAAN LUAR KOTA
PELAKSANAAN LEMBAGA KURSUS

25. KODE REKENING 5.1.02.03.02.0118 BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN

RUMAH TANGGA-ALAT RUMAH TANGGA MEBEL

BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT PENAWARAN KERJASAMA DARI PIHAK KETIGA
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat
 * Apabila sudah ada surat penawaran kerjasama yang sama dari pihak ketiga lampirkan foto copy.
SURAT PERMINTAAN HARGA
SURAT PENAWARAN HARGA
SURAT NEGOSIASI
*Jika melakukan Negosiasi atas belanja yang direalisasikan.
SURAT KESEPAKATAN HARGA
*Jika hasil Negosiasi sudah disepakati oleh Sekolah dengan pihak ketiga.
SURAT PESANAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN
SURAT JALAN
FAKTUR
PAJAK PPN
PAJAK PPh 22
FOTO BARANG

SPK (DIATAS 50 JUTA)

FOTO APABILA ADA PEKERJAAN PERBAIKAN
DAFTAR HADIR TUKANG
26. KODE REKENING 5.1.02.03.02.03XX BELANJA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM-
ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH-ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH BIDANG STUDI :
………..
*Gunakan Lampiran Pemeliharaan jika ada penggunaan pada korek ini.

27. KODE REKENING 5.1.02.03.02.0409 BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-PERALATAN

KOMPUTER-PERALATAN PERSONAL COMPUTER

BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT PENAWARAN KERJASAMA DARI PIHAK KETIGA
* Apabila sudah ada surat penawaran kerjasama yang sama dari pihak ketiga lampirkan foto copy.
SURAT PERMINTAAN HARGA
SURAT PENAWARAN HARGA
SURAT NEGOSIASI
*Jika melakukan Negosiasi atas belanja yang direalisasikan.
SURAT KESEPAKATAN HARGA
*Jika hasil Negosiasi sudah disepakati oleh Sekolah dengan pihak ketiga.
SURAT PESANAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN
SURAT JALAN
FAKTUR
PAJAK PPN
PAJAK PPh 22
FOTO BARANG

SPK (DIATAS 50 JUTA)

FOTO APABILA ADA PEKERJAAN PERBAIKAN

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat

 DAFTAR HADIR TUKANG
28. KODE REKENING 5.1.02.03.03.0010 BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN

BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT PENAWARAN KERJASAMA DARI PIHAK KETIGA
* Apabila sudah ada surat penawaran kerjasama yang sama dari pihak ketiga lampirkan foto copy.
SURAT PERMINTAAN HARGA
SURAT PENAWARAN HARGA
SURAT NEGOSIASI
*Jika melakukan Negosiasi atas belanja yang direalisasikan.
SURAT KESEPAKATAN HARGA
*Jika hasil Negosiasi sudah disepakati oleh Sekolah dengan pihak ketiga.
SURAT PESANAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN
SURAT JALAN
FAKTUR
PAJAK PPN
PAJAK PPh 22
FOTO BARANG

SPK (DIATAS 50 JUTA)

FOTO APABILA ADA PEKERJAAN PERBAIKAN
DAFTAR HADIR TUKANG
29. KODE REKENING 5.2.02.XX.XX.XXXX BELANJA MODAL …………….
* Gunakan Lampiran BOS untuk kode rekening ini.

30. KODE REKENING 5.2.05.01.01.000X BELANJA MODAL BUKU …….

* Gunakan Lampiran BOS untuk kode rekening ini.

Tim Keuangan Sekolah Jakarta,

Petugas Verifikator Sudin
1. ……………………
2. ……………………
3. …………………… …………………………………

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat

 NO SPJ
TW …. ……..

LAMPIRAN LEMBAR VERIFIKASI PEMELIHARAAN ALAT PERAGA

25. KODE REKENING 5.1.02.03.02.03…….. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM-

ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH-ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH BIDANG STUDI :

………..

BUKTI TRANSFER
KWITANSI
SURAT PENAWARAN KERJASAMA DARI PIHAK KETIGA
* Apabila sudah ada surat penawaran kerjasama yang sama dari pihak ketiga lampirkan foto copy.
SURAT PERMINTAAN HARGA
SURAT PENAWARAN HARGA
SURAT NEGOSIASI
*Jika melakukan Negosiasi atas belanja yang direalisasikan.
SURAT KESEPAKATAN HARGA
*Jika hasil Negosiasi sudah disepakati oleh Sekolah dengan pihak ketiga.
SURAT PESANAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN
SURAT JALAN
FAKTUR
PAJAK PPN
PAJAK PPh 22
FOTO BARANG

SPK (DIATAS 50 JUTA)

FOTO APABILA ADA PEKERJAAN PERBAIKAN
DAFTAR HADIR TUKANG

Tim Keuangan Sekolah Jakarta,

Petugas Verifikator Sudin
1. ……………………
2. ……………………
3. …………………… …………………………………

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI SPJ *BOP/ BOSP SD/SMP.........................

NO NAMA REKENING PERMASALAHAN SOLUSI

1. Rekening Koran

2. Buku Kas Umum /BKU

3. Buku Bank (FORM 23)

4. Rekap Pajak

Form Monitoring
5.
Pertriwulan

6. SPTJM

Form Setor / Buktu

7. Pengembalian (1
Set)

Format 1A s.d 1E (BOP)

8.
Format K1 s.d K7 (BOS)

9. Belanja Bahan-Bahan
Lainnya

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat

 10. Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor - Alat
Tulis Kantor

Belanja Alat/Bahan untuk

11.
Kegiatan Kantor - Bahan
Cetak

Belanja Makanan Dan

12. Minuman Rapat

13. Belanja Makanan Dan

Minuman Pada Fasilitas
Pelayanan Urusan
Pendidikan

Belanja Makanan Dan

14. Minuman Aktivitas
Lapangan

Honorarium Narasumber
15. atau Pembahas,
Moderator, Pembawa
Acara dan Panitia

Belanja Jasa Tenaga

16. Pendidikan/Honorarium
Guru (Khusus BOS)

17. Belanja Jasa

Pelaksanaan Transaksi
Keuangan

18. Belanja Tagihan Telepon

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat

 19. Belanja Tagihan Air

20. Belanja Tagihan Listrik

21. Belanja Internet

22 Belanja Sewa Kendaraan

Bermotor Penumpang

23. Belanja Sewa Alat

Reproduksi
(Penggandaan)

24. Belanja Kursus - Kursus

Singkat/Pelatihan

25 Belanja Pemeliharaan
Alat kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah
Tangga Mebel

26. Belanja Pemeliharaan

Alat Laboratorium-Alat
Peraga Praktik Sekolah-
Alat Peraga Praktik
Sekolah Bidang : ………

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat

 27. Belanja Pemeliharaan
Komputer-Peralatan
Komputer-Peralatan
Personal Computer

28. Belanja Pemeliharaan

Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Tempat
Pendidikan

29. Belanja Modal (BOSP)

30. Belanja Modal Buku

(BOSP)

Jakarta,

Petugas Verifikator Sudin

……………………………….

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat