4. IKHTISAR JABATAN :
Menerima bukti-bukti pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran untuk dicatat ke dalam buku kas
dan buku kendali sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang muka.
5. URAIAN TUGAS :
5.1. Menerima surat permintaan pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen;
5.2. Memverifikasi data dan bukti-bukti kuitansi sebagai pertanggungjawaban atas
pengeluaran dana suatu kegiatan dari unit yang terkait untuk dapat diproses sebagai
pencairan dana;
5.3. Mengajukan uang muka kerja ke bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan berdasarkan
perintah PPK;
5.4. Menerima uang muka dari Bendahara Pengeluaran kemudian menghitung dan
mencocokkan lalu mencatat ke dalam buku Kas Harian untuk membayar ke pihak ketiga;
5.5. Menerima bukti-bukti pengeluaran kemudian mencatat ke dalam buku kas harian dan
buku kendali kemudian menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai bukti
pertanggungjawaban uang muka;
5.6. Menerima SPP dan SPM yang telah dicatat dan dikendalikan ke dalam buku
pengendalian SPP dan SPM kemudian meneruskan ke PPK untuk ditindaklanjuti;
5.7. Menerima SP2D yang telah dimasukkan ke dalam Aplikasi Bendahara dan diarsipkan
sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan;
5.8. Membuat realisasi anggaran atas pencairan dana yang telah diproses;
5.9. Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ);
5.10. Melaksanakan pemberkasan dokumen-dokumen pembayaran secara rapi, lengkap dan
sistematis;
5.11 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun
tertulis.
6. BAHAN KERJA :
6.1. Surat permintaan pembayaran
6.2. Bukti-bukti pengeluaran (kuitansi)
6.3. SPP dan SPM
6.4. Disposisi pimpinan.
7. PERANGKAT/ALAT KERJA :
7.1. ATK untuk menunjang pelaksanaan tugas.
7.2. Komputer untuk pembuatan laporan.
8. HASIL KERJA :
8.1. SPP ke KPKN.
8.2. Pengambilan uang dari Bank.
8.3. Penyerahan uang kepada Juru Bayar.
8.4. Pencatatan ke dalam Buku Kas dan Buku Pembantu.
8.5. Pemeriksaan bukti penerimaan/pengeluaran.
8.6. Pembuatan laporan pertanggungjawaban.
8.7. Pembuatan LKKAR.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Kebenaran usulan DUP/DUK.
9.2. Kebenaran catatan dalam Buku Kas dan Buku Pembantu.
9.3. Ketepatan dan kebenaran dalam pembayaran.
9.4. Kebenaran dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
10. WEWENANG :
10.1. Menolak dan memberikan usul permintaan pembayaran.
10.2. Mengambil uang di KPKN/Bank.