PUSAT PENGEMBANGAN ANAK IO- 442

LAPORAN KEUANGAN
BULAN : April TAHUN : 2017

TANGGAL : 6 Mei 2017

KEPADA : Thobias Djami

TANDATANGAN PERSETUJUAN :
Nama Komisi
Tandatangan Pemeriksa Tanggal Pemeriksaan

Nama Koordinator
Tandatangan Pemeriksa Tanggal Pemeriksaan

Nama Bendahara
Tandatangan Pembuat Tanggal Pembuat

DAFTAR ISI :
Laporan Keuangan Bag.1
Laporan keuangan Bag.2
Buku Kas dan Bank Tidak perlu dikirimkan ke YCI
Buku Besar Tidak perlu dikirimkan ke YCI
Foto Copy Buku Bank Tidak perlu dikirimkan ke YCI
Memo Transfer Tidak perlu dikirimkan ke YCI
SG List / All Gift Tidak perlu dikirimkan ke YCI

LAPORAN LAIN :
Medical Reimbursement Tidak perlu dikirimkan ke YCI
Rekapitulasi LPJ dana CIV Tidak perlu dikirimkan ke YCI
Rekapitulasi Kas Bon Tidak perlu dikirimkan ke YCI
Hasil Perhitungan Fisik Kas Kecil Tidak perlu dikirimkan ke YCI
Lain-lain Tidak perlu dikirimkan ke YCI

Noted :
√ = Ada
X = Belum
Penerimaan

110 Child Support (Sponsored & Unsponsored)

120 Survival

130 Gifts

140 Disaster (DAP)

150 Education (EDU) Reimburse

160 HIV-AIDS (HIV-MED)

170 HVC - CPR

180 Medical (MED)

181 HVC - CDI

182 DRF

183 Major Medical

184 EDU

185 NFE

186 IFP

187 IGP

188 WTP

189 PED

190 HH

191 MIV

199 Non-Compassion Funds

Pengeluaran

1100 Pendidikan Formal

1110 Perlengkapan Mengajar

1120 Pelatihan dan Edukasi Keterampilan/

Income Generating

1200 Pencegahan Penyakit dan Pemeriksaan

Kesehatan

1210 Perawatan dan Pengobatan Medis

1220 Pendidikan dan Perlengkapan Higienitas

1300 Makanan dan Nutrisi

1310 Perlengkapan Dapur

1400 Aktifitas dan Perlengkapan Olah Raga

1410 Aktifitas Ekstrakurikuler dan Pelayanan

1420 Konseling dan Kesehatan Mental

1500 Pengembangan Spiritual

2600 Gaji dan Bantuan Staf

2610 Bantuan Relawan

2620 Pemotongan Pajak Staf

2630 Pelatihan dan Pengembangan Staf

3700 Utilitas (Listrik, Internet, Telepon, dll)

3710 Perlengkapan Kantor

3720 Peralatan dan Perabotan

3730 Jasa Kurir

3740 Administrasi & Pajak Bank

3750 Pajak & Bea Administrasi Instansi
Pemerintah

3800 Perbaikan dan Pemeliharaan

3810 Keselamatan dan Keamanan

3900 Perjalanan/ Transportasi

3910 Konsumsi

3950 Disaster (DAP)

3951 Education (EDU) Reimburse

3952 HIV-AIDS (HIV-MED)

3953 HVC - CPR

3954 Medical (MED)

3955 HVC - CDI

3956 DRF
3957 Major Medical

3958 EDU

3959 NFE

3960 IFP

3961 IGP

3962WTP

3963PED

3964 HH

3965 MIV

1980 Hadiah Individu

1985 Hadiah Keluarga

1990 Hadiah PPA

1995 Hadiah Natal

Definisi

Semua penerimaan dari anak yang disponsori dan belum disponsori.

Semua penerimaan untuk Survival.

Semua penerimaan hadiah yang diterima oleh PPA.

Semua penerimaan untuk intervensi Bencana Alam yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan
pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi Penggantian Pendidikan yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak
dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi Pengobatan HIV-AIDS yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak
dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi Perlindungan Anak yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak
dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi Penggantian Pengobatan Penyakit yang diterima dari YBKI. Akun ini
tidak dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi Anak Terlantar/ Rentan yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak
dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi Bencana Alam dengan skala besar yang diterima dari YBKI. Akun ini
tidak dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi Pengobatan anak dengan menggunakan proposal yang diterima dari
YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi Pendidikan Formal anak dengan menggunakan proposal yang
diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi Pendidikan Non Formal anak dengan menggunakan proposal yang
diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi Infrastruktur PPA/ Rumah Anak dengan menggunakan proposal yang
diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi Kewirausahaan penerima manfaat dengan menggunakan proposal
yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi penyediaan air bersih untuk penerima manfaat dengan menggunakan
proposal yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB.
Semua penerimaan untuk intervensi pendidikan orang tua dengan menggunakan proposal yang diterima
dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB.

Semua penerimaan untuk intervensi kesehatan umum untuk penerima manfaat dengan menggunakan
proposal yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB.

Semua penerimaan untuk intervensi penyakit yanng disebarkan oleh nyamuk untuk penerima manfaat
dengan menggunakan proposal yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB.

Semua penerimaan diluar dari YBKI termasuk dari Gereja Lokal.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah. Pengeluaran ini termasuk :
1. pembayaran-pembayaran wajib di sekolah seperti : uang sekolah, uang ujian, uang LKS, uang bangku,
uang praktikum, serta biaya ekstrakurikuler/ les yang disediakan pihak sekolah.
2. pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah anak, seperti buku tulis, buku bacaan di
sekolah, tas, sepatu, ATK.
3. pengeluaran yang berhubungan dengan pakaian sekolah anak.
4.konseling promotif pasutri ketika kunjungan rumah.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan penyediaan alat peraga dan materi pendukung pengajaran
di PPA.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan stimulasi perkembangan anak, pengembangan keahlian
menghasilkan uang untuk anak dan pengasuh utama juga termasuk pembinaan orangtua yang terkait
dengan pengetahuan, keterampilan dan perubahan prilaku.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan tindakan pencegahan penyakit, seperti pemberian vitamin,
imunisasi dan foging. Termasuk penyedian perlengkapan dan bahan untuk pemeriksaan kehamilan,
kesehatan rutin anak baik pemeriksaan yang dilakukan oleh staff PPA (seperti pengukuran berat dan
tinggi badan) atau oleh tenaga medis.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan tindakan proses persalinan dan pemulihan penerima
manfaar IPIA, pengobatan /terapi rutin dan non rutin bagi anak dan anggota keluarga inti yang diterima
dari YBKI, dengan cara mengajukan PENGGANTIAN PENGOBATAN. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB
hanya akan digunakan saat mencatat biaya pengobatan (debit) dan penggantiannya (kredit) dalam
laporan keuangan.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan edukasi tentang kebersihan tubuh dan pengadaan
barang-barang yang mendukung program tersebut. Termasuk didalamnya perlengkapan mandi, namun
tidak termasuk perlengkapan yang berkaitan dengan kosmetika, atau yang sifatnya estetis (untuk
mempercantik).

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan gizi anak, seperti makanan sehat, minuman
(termasuk susu, namun bukan dalam konteks susu formula untuk bayi dibawah X bulan), suplemen/
vitamin.

Semua pengeluaran untuk perlengkapan memasak dan bahan bakarnya (kompor, termasuk tabung gas,
gas, minyak tanah, peralatan masak), serta perlengkapan yang terkait dengan makan dan minum (piring,
gelas, sendok, garpu)

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan aktifitas olah raga dan pengadaan barang-barang yang
mendukung aktifitas tersebut. Termasuk penyewaan atau peminjaman sarana olahraga.
Semua pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan pelayananan di gereja dan masyarakat dan
program-program tambahan untuk mengembangkan minat dan bakat anak.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan kesehatan mental dan psikis anak, (seperti anak
berkebutuhan khusus, trauma, dan tindakan-tindakan yang membutuhkan bantuan psikolog dan atau
psikiater).

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan aktifitas spiritual (Retreat, SIL, Konser Doa, KKR,dll) dan
bahan-bahan yang dibutuhkan untuk aktifitas tersebut. (Termasuk barang cetakan,seperti buku/diktat
atau fotokopi bahan ajar, perlengkapan ibadah atau yang terkait dengan ibadah)

Semua pengeluaran yang digunakan untuk membayar gaji staf PPA, dan bantuan kepada mentor, tutor dan
tenaga lainnya dalam pelayanan di PPA.

Semua pengeluaran yang digunakan untuk penggantian cuma- cuma kepada relawan yang membantu
pelayanan dalam jangka waktu tertentu.

Semua pemotongan pajak yang dilakukan oleh Gereja Mitra terkait dengan pajak penghasilan dari staf
PPA. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat mencatat pemotongan pajak (debit)
dan menyetorkan pajak ke Kas Negara (kredit) dalam laporan keuangan.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas staf PPA (seperti training, seminar,
buku, kursus, dll).

Semua pengeluaran untuk keperluan sehari-hari yang mendukung operasional PPA, seperti listrik,
internet dan telepon, air

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan aktifitas administrasi kantor (seperti alat tulis kantor,
perlengkapan kebersihan kantor, dll).

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan
PPA, seperti meja, lemari, kursi, laptop, printer,dll.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan jasa pengiriman dokumen dan lainnya terkait urusan
kemitraan YBKI dan Gereja.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan penggunaan jasa bank.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pajak dibayar dimuka seperti materai dan pengeluaran
yang terjadi karena bekerjasama dengan instansi pemerintah.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang
menunjang kegiatan PPA. Termasuk perbaikan minor gedung PPA. Semua rencana pengeluaran tersebut
akan didiskusikan lebih lanjut dengan PF yang bersangkutan.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan keamanan lingkungan PPA, seperti : pagar, kamera
keamanan, penjaga keamanan, perbaikan keamanan untuk properti atau peralatan. Semua rencana
pengeluaran tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan PF yang bersangkutan.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan perjalanan termasuk penginapan dan
penggantian ongkos untuk pengadaan operasional PPA. (termasuk tiket transportasi, sewa mobil, bahan
bakar, biaya parkir dan tol).

Semua pengeluaran untuk makanan dan minuman yang berhubungan dengan kegiatan PPA seperti : rapat
staf, pertemuan orangtua, pertemuan kluster, termasuk makan dalam perjalanan. Semua rencana
pengeluaran tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan PF yang bersangkutan.

Semua pengeluaran untuk intervensi Bencana Alam yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan
pada RAB hanya akan digunakan saat mengeluarkan dana intervensi tersebut dalam laporan keuangan.

Semua pengeluaran untuk intervensi Penggantian Pendidikan yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak
dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat mengeluarkan dana intervensi tersebut dalam
laporan keuangan.

Semua pengeluaran untuk intervensi Pengobatan HIV-AIDS yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak
dianggarkan pada RAB.

Semua pengeluaran untuk intervensi Perlindungan Anak yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak
dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat mengeluarkan dana intervensi tersebut dalam
laporan keuangan.

Semua pengeluaran untuk intervensi Penggantian Pengobatan Penyakit yang diterima dari YBKI. Akun ini
tidak dianggarkan pada RAB.

Semua pengeluaran untuk intervensi Anak Terlantar/ Rentan yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak
dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat mengeluarkan dana intervensi tersebut dalam
laporan keuangan.

Semua pengeluaran untuk intervensi Bencana Alam dengan skala besar yang diterima dari YBKI. Akun ini
tidak dianggarkan pada RAB.
Semua pengeluaran untuk intervensi Pengobatan anak dengan menggunakan proposal yang diterima dari
YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat mengeluarkan dana intervensi
tersebut dalam laporan keuangan.

Semua pengeluaran untuk intervensi Pendidikan Formal anak dengan menggunakan proposal yang
diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat mengeluarkan dana
intervensi tersebut dalam laporan keuangan.
Semua pengeluaran untuk intervensi Pendidikan Non Formal anak dengan menggunakan proposal yang
diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB.
Semua pengeluaran untuk intervensi Infrastruktur PPA/ Rumah Anak dengan menggunakan proposal
yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB.

Semua pengeluaran untuk intervensi Kewirausahaan penerima manfaat dengan menggunakan proposal
yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat mengeluarkan
dana intervensi tersebut dalam laporan keuangan.

Semua pengeluaran untuk intervensi penyediaan air bersih untuk penerima manfaat dengan
menggunakan proposal yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan
digunakan saat mengeluarkan dana intervensi tersebut dalam laporan keuangan.

Semua pengeluaran untuk intervensi pendidikan orang tua dengan menggunakan proposal yang diterima
dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat mengeluarkan dana
intervensi tersebut dalam laporan keuangan.

Semua pengeluaran untuk intervensi kesehatan umum untuk penerima manfaat dengan menggunakan
proposal yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat
mengeluarkan dana intervensi tersebut dalam laporan keuangan.

Semua pengeluaran untuk intervensi penyakit yanng disebarkan oleh nyamuk untuk penerima manfaat
dengan menggunakan proposal yang diterima dari YBKI. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan
digunakan saat mengeluarkan dana intervensi tersebut dalam laporan keuangan.
Semua pengeluaran untuk hadiah anak. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat
mengeluarkan dana hadiah tersebut dalam laporan keuangan.
Semua pengeluaran untuk hadiah keluarga. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan
saat mengeluarkan dana tersebut dalam laporan keuangan.
Semua pengeluaran untuk hadiah PPA. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat
mengeluarkan dana tersebut dalam laporan keuangan.
Semua pengeluaran untuk hadiah Natal. Akun ini tidak dianggarkan pada RAB hanya akan digunakan saat
mengeluarkan dana tersebut dalam laporan keuangan.
Anggaran Tahun Fiskal 2016

Jul 15 Aug 15
Penerimaan
110 Suport Anak (Sponsored & Unsponsored)
120 Survival
130 Hadiah
Intervensi
Pilih
Pilih
Pilih
199 Non-Compassion Funds

Penerimaan 0 0

Pengeluaran
1100 Pendidikan Formal
1110 Perlengkapan Mengajar
1120 Pelatihan dan Edukasi Keterampilan/ Income Generating
1200 Pencegahan Penyakit dan Pemeriksaan Kesehatan
1210 Perawatan dan Pengobatan Medis
1220 Pendidikan dan Perlengkapan Higienitas
1300 Makanan dan Nutrisi
1310 Perlengkapan Dapur
1400 Aktifitas dan Perlengkapan Olah Raga
1410 Aktifitas Ekstrakurikuler dan Pelayanan
1420 Konseling dan Kesehatan Mental
1500 Pengembangan Spiritual
2600 Gaji dan Bantuan Staf
2610 Bantuan Relawan
2620 Pemotongan Pajak Staf
2630 Pelatihan dan Pengembangan Staf
3700 Utilitas (Listrik, Internet, Telepon, dll)
3710 Perlengkapan Kantor
3720 Peralatan dan Perabotan
3730 Jasa Kurir
3740 Administrasi & Pajak Bank
3750 Pajak & Bea Administrasi Instansi Pemerintah
3800 Perbaikan dan Pemeliharaan
3810 Keselamatan dan Keamanan
3900 Perjalanan/ Transportasi
3910 Konsumsi
Hadiah
Pilih
Pilih
Pilih
Pilih
Intervensi
Pilih
Pilih
Pilih

Pengeluaran 0 0

Anggaran Penerimaan dikurangi Pengeluaran 0 0

Sep 15 Oct 15 Nov 15 Dec 15 Jan 16 Feb 16

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Mar 16 Apr 16 May 16 Jun 16 Tahunan

0
0
0

0
0
0
0
0
0 0 0 0 0

Tahunan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
 0
0
0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Anggaran Tahun Fiskal 2016

LAPORAN KEUANGAN
Nomor PPA :
Laporan Bulan :

Jumlah Anak Terdaftar :

Anggaran Bulan
Jenis- Jenis Akun dan Biaya Biaya Bulan ini
ini

Pengeluaran
1100 Pendidikan Formal 0 0
1110 Perlengkapan Mengajar 0 0
1120 Pelatihan dan Edukasi Keterampilan/ Income Generating 0 0
1200 Pencegahan Penyakit dan Pemeriksaan Kesehatan 0 0
1210 Perawatan dan Pengobatan Medis 0 0
1220 Pendidikan dan Perlengkapan Higienitas 0 0
1300 Makanan dan Nutrisi 0 0
1310 Perlengkapan Dapur 0 0
1400 Aktifitas dan Perlengkapan Olah Raga 0 0
1410 Aktifitas Ekstrakurikuler dan Pelayanan 0 0
1420 Konseling dan Kesehatan Mental 0 0
1500 Pengembangan Spiritual 0 0
2600 Gaji dan Bantuan Staf 0 0
2610 Bantuan Relawan 0 0
2620 Pemotongan Pajak Staf 0 0
2630 Pelatihan dan Pengembangan Staf 0 0
3700 Utilitas (Listrik, Internet, Telepon, dll) 0 0
3710 Perlengkapan Kantor 0 0
3720 Peralatan dan Perabotan 0 0
3730 Jasa Kurir 0 0
3740 Administrasi & Pajak Bank 0 0
3750 Pajak & Bea Administrasi Instansi Pemerintah 0 0
3800 Perbaikan dan Pemeliharaan 0 0
3810 Keselamatan dan Keamanan 0 0
3900 Perjalanan/ Transportasi 0 0
3910 Konsumsi 0 0
Hadiah
1980 Hadiah Individu 0
Pilih
Pilih
Pilih
Intervensi
Pilih
Pilih
Pilih

Pengeluaran 0 0
Nama PPA

Jumlah Anak Jumlah Anak Un-

Sponsored Sponsored

Selisih
Selisih Anggaran- Akumulasi Biaya Akumulasi Akumulasi
Anggaran s.d
Biaya s.d Bulan ini Anggaran -
Bulan ini
Akumulasi Biaya

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
 LAPORAN SALDO DANA
Saldo Penerimaan Total Pengeluaran Saldo

KETERANGAN Awal Bulanan Bulanan Akhir

(A) (B) (C)=(A+B) (D) (E)= (C-D)

SALDO KAS

110 SUPPORT -
- - -
199 Non Compassion fund -

130 HADIAH - - - -

180 BANTUAN KHUSUS / TAMBAHAN - - - - -

TOTAL - - - - -

KAS DI PPA - Jumlah ini harus sama dengan uang secara fisik di kas
PERINCIAN KAS

KAS DI BANK - Jumlah ini harus sama dengan saldo akhir rekonsiliasi (**)

TOTAL - Jumlah ini harus sama dengan saldo akhir (*)

TANGGAL SALDO TUTUP BUKU Lihat print out rekening bank/ buku bank
 Buku Kas dan Bank
Hal….
Sumber Dana ( Pos Kas Saldo Bank Saldo
No Tanggal Keterangan Ry.
Penerimaan ) Dr Cr (Debet) Dr Cr (Debet)
1 Januari 2020 1 Saldo Awal 29,478,000.00 29,478,000.00 56,350,000.00 56,350,000.00
2 Januari 2020 7 Sumbangan Kantor Desa Menia 1,000,000.00 30,478,000.00 56,350,000.00
3 Januari 2020 11 Yanti Tuka Lelang 150,000.00 30,628,000.00 56,350,000.00
4 Januari 2020 12 Dominikus Lede Hiku 14 Sumbangan Wajib 2019 150,000.00 30,778,000.00 56,350,000.00
5 Januari 2020 12 Ruben Koro 18 Sumbangan Wajib 2019 120,000.00 30,898,000.00 56,350,000.00
6 Januari 2020 12 Petrus Dima 9 Sumbangan Wajib 2019 150,000.00 31,048,000.00 56,350,000.00
7 Januari 2020 14 Subsidi Kas Rutin 23,000,000.00 54,048,000.00 56,350,000.00
8 Januari 2020 15 Uang Masuk Ke Bank Dari Kas Tunai 23,000,000.00 31,048,000.00 23,000,000.00 79,350,000.00
10 Januari 2020 15 Beli Besin 2 botol @20000 40,000.00 31,008,000.00 79,350,000.00
11 Januari 2020 19 Berta Djo Lado Lelang 50,000.00 31,058,000.00 79,350,000.00
12 Januari 2020 19 Titus A. Riwu Teta Suka Rela 200,000.00 31,258,000.00 79,350,000.00
13 Januari 2020 19 Keluarga Radja Kari Lelang 400,000.00 31,658,000.00 79,350,000.00
14 Januari 2020 19 Belandina Hina Lede Suka Rela 50,000.00 31,708,000.00 79,350,000.00
15 Januari 2020 19 Peti Persembahan Natzar 340,000.00 32,048,000.00 79,350,000.00
16 Januari 2020 19 Melkianus Hupu Lodo Perpuluhan 750,000.00 32,798,000.00 79,350,000.00
17 Januari 2020 19 Dominggus Ratu Edo 11 Sumbangan Wajib 2019 20,000.00 32,818,000.00 79,350,000.00
18 Januari 2020 19 Daud Behi 11 Sumbangan Wajib 2019 20,000.00 32,838,000.00 79,350,000.00
19 Januari 2020 19 Mateos Ledo Dida 11 Sumbangan Wajib 2019 20,000.00 32,858,000.00 79,350,000.00
20 Januari 2020 19 Sensor papan cor 200,000.00 32,658,000.00 79,350,000.00
21 Januari 2020 22 15 sak semen Tonasa @58000 870,000.00 31,788,000.00 79,350,000.00
22 Januari 2020 22 7 Staff besi 10 @75000 525,000.00 31,263,000.00 79,350,000.00
23 Januari 2020 22 1kg Kawat ikat 35,000.00 31,228,000.00 79,350,000.00
24 Januari 2020 22 1kg paku tujuh 20,000.00 31,208,000.00 79,350,000.00
25 Januari 2020 22 2pcs Batu Gurinda/Potong @10000 20,000.00 31,188,000.00 79,350,000.00
26 Januari 2020 22 2 Staff besi 6 @30000 60,000.00 31,128,000.00 79,350,000.00
27 Januari 2020 24 1 Reit Keliker 2,000,000.00 29,128,000.00 79,350,000.00
28 Januari 2020 24 Bunga Bank 29,128,000.00 27,170.00 79,377,170.00
29 Januari 2020 24 Pajak Bank 29,128,000.00 5,430.00 79,371,740.00
30 Januari 2020 24 Administrasi Bank 29,128,000.00 7,500.00 79,364,240.00
31 Januari 2020 26 Anderias Rondo 11 Sumbangan Wajib 2019 500,000.00 29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
 29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
TOTAL - 56,398,000.00 26,770,000.00 29,628,000.00 79,377,170.00 12,930.00 79,364,240.00
PINDAHAN 29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
29,628,000.00 79,364,240.00
26,920,000.00
Saldo Awal Kas Tunai = 29,478,000
Penerimaan = 26,920,000
Pengeluaran Kas Tunai = 26,770,000
Saldo Akhir Kas Tunai = 29,628,000
Saldo Awal Kas Bank = 56,350,000
Penerimaan Bank = 23,027,170
Pengeluaran Kas Bank = 12,930
Saldo Akhir Kas Bank = 79,364,240
Saldo Akhir Kas Tunai + Kas Bank = 108,992,240

Dibuat oleh : Disetujui oleh Ketua Pembangunan

31/01/2020

(Dominggus Dima) ( Ofni Djawa )

 LEDGER (BUKU BESAR)
Nama Perkiraan Pendidikan Formal Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

Total
Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:
Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Pelatihan dan Edukasi Keterampilan/ Income Generating Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

 Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:
Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Perawatan dan Pengobatan Medis Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:

Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Makanan dan Nutrisi Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

 Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:
Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Aktifitas dan Perlengkapan Olah Raga Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:

Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Konseling dan Kesehatan Mental Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

 Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:
Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Gaji dan Bantuan Staf Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:

Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Pemotongan Pajak Staf Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

 Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:
Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Utilitas (Listrik, Internet, Telepon, dll) Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:

Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Peralatan dan Perabotan Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

 Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:
Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Administrasi & Pajak Bank Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:

Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Perbaikan dan Pemeliharaan Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:

Bendahara PPA Koordinator PPA
 Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Perjalanan/ Transportasi Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:

Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Suport Anak (Sponsored & Unsponsored) Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

-
Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:
Bendahara PPA Koordinator PPA
 Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Nama Perkiraan Hadiah Nomor Perkiraan

No Tanggal Keterangan Ref Debet

-
Dipersiapkan oleh: Diketahui dan disetujui oleh:
Bendahara PPA Koordinator PPA

Tanggal Tanggal
R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 1100 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 1120 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 1210 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 1300 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 1400 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 1420 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 2600 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 2620 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 3700 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 3720 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 3740 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 3800 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA
 Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 3900 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 110 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA
 Tanggal Tanggal

R) LEDGER (BUK
Nomor Perkiraan 130/1980 Nama Perkiraan

Kredit Saldo No Tanggal

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
ahui dan disetujui oleh: Dipersiapkan oleh:
Komisi PPA Bendahara PPA

Tanggal Tanggal
 LEDGER (BUKU BESAR)
Perlengkapan Mengajar Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

Diketahui dan disetujui oleh:

Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Pencegahan Penyakit dan Pemeriksaan Kesehatan Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

 Diketahui dan disetujui oleh:
Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Pendidikan dan Perlengkapan Higienitas Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

Diketahui dan disetujui oleh:

Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Perlengkapan Dapur Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

 Diketahui dan disetujui oleh:
Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Aktifitas Ekstrakurikuler dan Pelayanan Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

Diketahui dan disetujui oleh:

Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Pengembangan Spiritual Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

 Diketahui dan disetujui oleh:
Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Bantuan Relawan Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

Diketahui dan disetujui oleh:

Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Pelatihan dan Pengembangan Staf Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

 Diketahui dan disetujui oleh:
Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Perlengkapan Kantor Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

Diketahui dan disetujui oleh:

Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Jasa Kurir Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

 Diketahui dan disetujui oleh:
Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Pajak & Bea Administrasi Instansi Pemerintah Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

Diketahui dan disetujui oleh:

Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Keselamatan dan Keamanan Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

Diketahui dan disetujui oleh:

Koordinator PPA Komisi PPA
 Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Konsumsi Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

Diketahui dan disetujui oleh:

Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Non-Compassion Funds Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

- -
Diketahui dan disetujui oleh:
Koordinator PPA Komisi PPA
 Tanggal Tanggal

LEDGER (BUKU BESAR)

Medical (MED) Nomor Perkiraan

Keterangan Ref Debet Kredit

- -
Diketahui dan disetujui oleh:
Koordinator PPA Komisi PPA

Tanggal Tanggal
 1110

Saldo

1200

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-

1220

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1310

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-

1410

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1500

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-

2610

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2630

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-

3710

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3730

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 3750

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3810

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 3910

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

199

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 180

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 BUKTI KAS No. Perk………………….. TANDA TANGAN
Komisi PPA
Sudah terima dari : ……………………………………………………………………

(Nama Jelas)
Rp. ……………………………………………………………… Koordinator PPA

Terbilang ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (Nama Jelas)
Bendahara PPA

Untuk keperluan ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… (Nama Jelas)
Penerima

……………………………………. (Nama Jelas)

Khusus untuk transaksi internal

KAS BON No. Perk………………….. TANDA TANGAN

Komisi PPA
Rp. …………………………………………..

(Nama Jelas)
Terbilang ……………………………………………………………………… Koordinator PPA
………………………………………………………………………

Untuk keperluan (Nama Jelas)

……………………………………………………………………… Bendahara PPA
………………………………………………………………………

(Nama Jelas)
Penerima

……………………………………. (Nama Jelas)

Kas Bon harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 48jam
 Lembar Otorisasi No. Perk………………….. TANDA TANGAN
Komisi PPA
Rp. …………………………………………..

(Nama Jelas)
Terbilang ……………………………………………………………………… Koordinator PPA
………………………………………………………………………

Untuk keperluan (Nama Jelas)

……………………………………………………………………… Bendahara PPA
………………………………………………………………………

(Nama Jelas)
Penerima

……………………………………. (Nama Jelas)

Khusus untuk transaksi eksternal
 FORMULIR PENGISIAN KEMBALI KAS KECIL No. Form ………….

Tanggal ………………………..
Total pengeluaran yang telah diperiksa dan disetujui
oleh Koordinator & Komisi PPA Rp. …………………………………….

Jumlah uang yang akan diambil dan diisi kembali ke

Kas Kecil Rp. …………………………………….
(Berdasarkan formulir pengambilan dari Bank)

Dipersiapkan oleh Disetujui oleh

Bendahara PPA Koordinator PPA Komisi PPA

………………… …….. ………………………………….. ……………………………….

Tgl Tgl Tgl

FORMULIR PENGISIAN KEMBALI KAS KECIL No. Form ………….

Tanggal ………………………..
Total pengeluaran yang telah diperiksa dan disetujui
oleh Koordinator & Komisi PPA Rp. …………………………………….

Jumlah uang yang akan diambil dan diisi kembali ke

Kas Kecil Rp. …………………………………….
(Berdasarkan formulir pengambilan dari Bank)

Dipersiapkan oleh Disetujui oleh

Bendahara PPA Koordinator PPA Komisi PPA

………………… …….. ………………………………….. ……………………………….

Tgl Tgl Tgl
 Formulir Pengembalian Dana HADIAH / BANTUAN LAINNYA (coret yang tidak perlu)
PPA IO-………
Jenis Dana
Asal Dana Nominal Alasan dana
No. Nama Anak No. Anak Nama Sponsor Hadiah *) Bantuan Lainnya *)
Sponsor Bulan/Tahun Rp. dikembalikan
X'Mas Family Birthday Final CIV CFN OTH

………………….. , ……………/…………/……………..

Dibuat oleh, Disetujui oleh, Diketahui oleh,

Bendahara PPA Koordinator PPA Komisi PPA

Catatan:
Form dibuat 2 rangkap : 1 untuk YCI, 1 untuk PPA sebagai arsip
*) Berikan tanda tickmark (v) pada salah satu kolom
 LAPORAN PERHITUNGAN FISIK KAS PPA
Tanggal Perhitungan : _____ / _____ / ______
PPA IO : Nominal Jumlah Jumlah
Lembar / Keping ( Rp.)
Uang Kertas (Rp.) 100,000,-
50,000,-
20,000,-
10,000,-
5,000,-
1,000,-

Uang Logam (Rp.) 1,000,-

500,-
100,-
50,-
25,-

JUMLAH FISIK UANG

KOMPONEN KAS LAINNYA :
Outstanding Cash (Kas bon) *)
Lain-lain
JUMLAH KAS YANG DIHITUNG
JUMLAH KAS MENURUT CATATAN PPA
SELISIH LEBIH / KURANG

Dengan ini saya menyatakan bahwa jumlah uang kas sebesar Rp. ______________
telah dihitung oleh Bendahara PPA (nama) ___________________ di depan Koordinator /
Komisi PPA pada tanggal _____ / ____ /_____ .
Tidak ada dana lain selain dari pada itu kecuali selisih lebih / kurang , karena (jelaskan)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

________________ , _____ / _____ / _______

Mengetahui,

Komisi PPA Koordinator PPA Penangggungjawab Kas

………………… …………………….. ……………………………..

Catatan :
*) Total Kas bon harus sama dengan Laporan rekapitulasi kas bon
K KAS PPA
_____ / _____ / ______
Jumlah
(Rp.)

an Koordinator /

karena (jelaskan) ____

______________
______________

____ / _______

Penangggungjawab Kas

…………………………..
PPA IO-………….
REKAPITULASI KAS BON BULAN :……………………………

PENANGGUNG JAWAB AKAN

KODE
No TANGGAL (nama & jabatan di KEPERLUAN JUMLAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN
AKUN
PPA) PADA TANGGAL

Total Kas Bon - Catatan :

DIPERSIAPKAN TANGGAL :………. /………./………. DIKETAHUI,

PENANGGUNGJAWAB KAS, KOORDINATOR PPA KOMISI PPA

………………………………………….. ………………………………….. ………………………………………….

 Buku Monitor Kontribusi Lokal
Bulan ………
No. Kas Saldo Bank Saldo
No Tanggal Keterangan Ref
Perk Dr Cr (Debet) Dr Cr (Debet)
Saldo Awal # - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SALDO AKHIR - - - - - -

Disiapkan oleh Bendahara PPA Disetujui oleh Koordinator PPA

ttd/tgl ttd/tgl

(nama) (nama)