Bank Omega Jakarta menerima rekening tagihan listrik PLN senilai Rp 32.000.000 untuk tagihan
pelanggan periode bulan Nopember 2023 pada tgl 1 November 2023. Pada akhir bulan tgl 25
November 2023 jumlah pembayaran oleh pelanggan yang diterima sebesar Rp 5.750.000 diterima
tunai oleh Bank Omega Jakarta dan sebasar 5 100.000 diterima dengan mendebet rekening nasabah
Bank Omega , a.n Tn Yudha Rp 1 500.000 tgl 10 Nov 2023 , Ibu Ira Rp 1000 000 tgl. 1 November
2023 dan Tn Alfa senilai 2 500.000,. pada tgl 15 Nv 2023.
Biaya atas pembayaran tagihan listrik yang dibebankan Bank Omega adalah Rp 5 000 per transaksi
tagihan
Diminta , jurna adminisrasi payment point yang terjadi di bank Omega Jakartaselama bulan
November 2023 tersebut !
1. transaksi-transaksi berikut yg terjadi antar beberapa bank di jakarta, yang harus diselesaikan
melalui kliring dengan asumsi bank-bank berikut termasuk bank peserta kliring. Tanggal 15
November 2023 .
Ahmad nasabah giro bank BNI telah menarik cek No. 011.0014 sebesar
Rp 50.000.000 dan cek No. 001.0015 sebesar Rp 40.000.000 untuk membayar hutang
kepada Tn. Mario nasabah giro bank Muamalat.
Pada hari yang sama Bank Muamalat menerima Bilyet Giro dari Charles yang merupakan
nasabah gironya untuk keuntungan Darwin Nasabah Giro Bank Mandiri sebesar Rp
30.000.000
Imelda nasabah bank Mandiri menerima cek untuk membayar barang dagangannya kepada
Tn. Imron Nasabah bank Muamalat sebesar Rp. 40.000.000
Bank BNI menerima cek No. 012.0001 atas nama Nn Novi nasabah gironya sebesar Rp
60.000.000 dari Bank Mandiri untuk keuntungan giro nasabahnya Nn. Irina
Diminta :
1. transaksi kliring yang terjadi di Bank Indonesia pada tgl 14 november 2011, sbb :
BNI : WDK 90 jt WDM 60 Jt Wkk 50 jt WKM 20 jt
Transaksikan dalam neraca kliring BI ! ( DGN ASUMSI BAHWA TRANSAKSI TERSEBUT BKAN
SEMUA TRANSAKSI YG TERJADI PD HARI ITU ! JADI TDK PERLU DI TOTALKAN, HANYA
TEMPATKAN PADA POSISI KLIRING DI BI )