Kertas Kerja Melakukan Keperantaraan Efek (Reksa Dana) - Alternatif 2
Kertas Kerja Melakukan Keperantaraan Efek (Reksa Dana) - Alternatif 2
c Saya bersedia menerima risiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang besar dalam jangka panjang 20
Pertanyaan 6 : Kepentingan atas Pokok Investasi
Pilih NILAI SKOR
Bagaimana pandangan Anda mengenai kemungkinan Anda kehilangan sebagian dari pokok investasi Anda?
a Saya tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi saya, karena akan mengganggu pendapatan bulanan saya 2
b Saya dapat menerima sedikit fluktuasi investasi saya (termasuk kerugian tertentu), karena saya melakukan investasi jangka panjang 10
c Saya tidakk keberatan dengan kemungkinan menderita kerugian, karena saya telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin saya 20
Total Nilai 60
PROFIL RISIKO
Pilih Total Nilai Anda / Profil Anda
<32 : Sangat Konservatif
33 - 53 : Konservatif
54 - 74 : Moderat
> 75 : Agresif
PROFIL ANDA
SANGAT KONSERVATIF
Anda lebih memprioritaskan perlindungan pokok investasi, arus kas yang likuid dengan fluktuasi nilai investasi yang rendah
Instrumen investasi yang sesuai : Reksa Dana Pasar Uang. Reksa Dana Terproteksi
KONSERVATIF
Anda masih mementingkan pada keutuhan nilai pokok investasi tetapi mulai bersedia menerima fluktuasi nilai investasi dalam jangka pendek
Instrumen investasi yang sesuai : Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap
MODERAT
Prioritas Anda dalam investasi lebih kepada pertumbuhan nilai investasi yang relative tinggi dan bersedia menerima risiko fluktuasi nilai investasi.
Instrumen investasi yang sesuai : Reksa Dana Pendapatan Tetap. Reksa Dana Campuran
AGRESIF
Tujuan Investasi Anda memperoleh pertumbuhan yang sangat tinggi dalam jangka Panjang dan siap menerima fluktuasi yang tinggi atas nilai investasi Anda
Instrumen investasi yang sesuai : Reksa Dana Saham
REKSA DANA
Pilih JENIS REKENING YANG DIBUKA Rekening Lumpsum: Investasi Reksa Dana secara fleksibel, dengan Rekening ini Anda dapat berinvestasi kapan saja sesuai
LumpSum dengan kebutuhan maupun tujuan investasi.
Reguler Rekening Reguler: Rekening Program Investasiku Masa Depanku, adalah program investasi bulanan mulai dari Rp100.000
LumpSum & Reguler yang secara otomatis didebet dari rekening tabungan Anda.
Jumlah Investasi
Pilih Jenis Reksa Dana Jangka Waktu (tahun) Biaya Pembelian 1% Total Dibayar per Bulan Prospektus
per Bulan (Rp)
TICMI Syariah Saham Rp0 Rp0 Lihat
TICMI Syariah Berimbang Rp0 Rp0 Lihat
TICMI Syariah Pasar Uang Rp0 Rp0 Lihat
TICMI Anggrek Fleksibel Rp0 Rp0 Lihat
TICMI Mawar Keuangan 10 Rp0 Rp0 Lihat
TICMI Indeks Syariah Rp0 Rp0 Lihat
TICMI Melati Infrastruktur 10 Rp0 Rp0 Lihat
FORM KYC
RINCIAN HASIL INTERVIEW & FACE TO FACE
Nama :................................
Jabatan :..................................
Rincian Pertemuan
Contoh event pertemuan, kondisi kantor :…...................................................................
(nasabah institusi)
PERNYATAAN
Saya telah bertemu secara face-to-face dengan calon Nasabah dengan rincian yang sesuai hasil di dalam rincian ini. Saya menyatakan bahwa saya sudah melaksanakn pengambilan gambar
sesuai pada calon Nasabah dan lokasi pertemuan sesuai dengan ketentuan dalam Internal Memo IM-XXX/DIR-PS/XXX/2022
(Diisi oleh Petugas)
Saya sudah meastikan bahwa calon Nasabah sudah sesuai dengan identitasnya dan Form Pembukaan Rekening Efek. Saya sudah memastikan bahwa tanda tangan yang dibubuhi dalam Form
Pembukan Rekening Efek sudah sesuai dengan tanda tangan di dalam identitas
(Diisi oleh Petugas)
Saya menyatakan bahwa saya telah menerima dokumen pendukung dari Nasabah yang sudah saya kelengkapannya dan kesesuaiannya
(Diisi oleh Petugas)
Saya menyatakan bahwa dalam pengisian rincian hasil face-to-face ini saya buat sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar.
(Diisi oleh Petugas)
Saya bertanggung jawab penuh dengan hasil rincian face-to-face ini dan jika ditemukan hasil rincian face-to-face ini bukan yang sebenarnya mak say bertangung jawab terhadap konsekuensi
yang timbul dari peraturan mengenai APU PPT dan perundang-undangan lainya.
(Diisi oleh Petugas)
KUK 2.4 Menjelaskan hasil pembukaan rekening efek kepada calon nasabah
Setelah pembukaan rekening efek diotorisasi oleh manajemen, berkas pembukaan rekening efek diadministrasikan melalui aplikasi cloud arsip di internal perusahaan, jika dokumen
dalam bentuk fisik maka kami akan menyimpannya juga dalam kotak arsip (box) untuk kemudian disimpan dalam lemari arsip perusahaan.
EK 3. MEMPROSES INSTRUKSI JUAL DAN/ATAU BELI EFEK DARI NASABAH
KUK 3.1 Menerima instruki jual dan/atau beli efek dari nasabah melalui alat komunikasi
KUK 3.3 Memasukkan instruksi jual dan/atau beli efek nasabah ke dalam sistem
PEMBELIAN REKSA DANA MELALUI REKENING LUMP SUM DENGAN PEMBAYARAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT "BANK X"
Home Profil Registrasi Rekening sTOKEN Transaksi Lump Sum Transaksi Reguler Laporan Ganti Password Logout
Pembelian
Penjualan Kembali
Produk Jenis Mata Uang Pilih Biaya Pembelian (%) Pembelian (Rp) Biaya Pembelian (Rp) Total Pembayaran Prospektus
TICMI Syariah Saham Equity IDR ✘ 1 Rp0 Rp0 Lihat
TICMI Syariah Berimbang Syariah IDR 1 Lihat
TICMI Syariah Pasar Uang Syariah IDR 0 Lihat
TICMI Anggrek Fleksibel Campuran IDR 1 Lihat
TICMI Mawar Keuangan 10 Saham IDR 1 Lihat
TICMI Indeks Syariah Indeks IDR 1 Lihat
TICMI Melati Infrastruktur 10 Saham IDR 1 Lihat
TICMI Orchid Pendapatan Utama Pendapatan Tetap IDR ✘ 1 Lihat
Produk Jenis Mata Uang Biaya Pembelian (%) Termasuk Biaya Pembelian Total Pembayaran (Rp) No Rekening Pembelian
1234-01-1234567
TICMI Syariah Saham Equity IDR 1 Ya Rp a/n :
Bank Permata Cabang X
1234-01-1234567
TICMI Orchid Pendapatan Utama Pendapatan Tetap IDR 1 Ya Rp a/n :
Bank Permata Cabang X
Disclaimer:
1. Pastikan bahwa Anda mentransfer ke Nomor Rekening yang tercantum di Konfirmasi Pemesanan Pembelian karena setiap Reksa Dana memiliki Nomor Rekening yang berbeda
2. Pemesanan Pembelian hanya akan diproses setelah Dana diterima dengan baik di rekening pembelian Reksa Dana yang Dituju
Kembali Konfirmasi
Selesai
Terima Kasih Anda telah melakukan pemesanan pembelian Reksa Dana. Pastikan Anda melakukan transfer ke Rekening Reksa Dana yang tercantum di Formulir Pemesanan Pembelian yang kami kirimkan ke Email Anda
OK
…............................................................
(….................)
Tindaklanjut dan Cara Penyelesaian/Resolution:
…............................................................
PIC Name & Branch Related Division Customer Care Risk Management Division
EK 3. MEMPROSES INSTRUKSI JUAL DAN/ATAU BELI EFEK DARI NASABAH
KUK 3.1 Menerima instruki jual dan/atau beli efek dari nasabah melalui alat komunikasi
KUK 3.3 Memasukkan instruksi jual dan/atau beli efek nasabah ke dalam sistem
PEMBELIAN REKSA DANA MELALUI REKENING REGULER DENGAN PEMBAYARAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT "BANK X"
Home Profil Registrasi Rekening sTOKEN Transaksi Lump Sum Transaksi Reguler Laporan Ganti Password Logout
Pembelian
Penjualan Kembali IMD
Tanggal Efektif
Produk Jenis Mata Uang Pilih Nilai Investasi (Rp) Fee (%) Total Pembayaran Jangka Waktu (Tahun)
Tanggal Bulan Tahun
TICMI Syariah Saham Equity IDR 1 Rp0 25 Mei 2023 15
✘
TICMI Syariah Berimbang Syariah IDR 1 Rp0 2023
TICMI Syariah Pasar Uang Syariah IDR 0 Rp0 2023
TICMI Anggrek Fleksibel Campuran IDR 1 Rp0 2023
TICMI Mawar Keuangan 10 Saham IDR 1 Rp0 2023
TICMI Indeks Syariah Indeks IDR 1 Rp0 2023
TICMI Melati Infrastruktur 10 Saham IDR 1 Rp0 2023
TICMI Orchid Pendapatan Utama Pendapatan Tetap IDR ✘ 1 Rp0 26 Mei 2023 7
DISCLAIMER:
1. Jangka Waktu Investasi yang disarankan untuk Reksa Dana Campuran adalah minimum 3(tiga) tahun
2. Jangka Waktu Investasi yang disarankan untuk Reksa Dana Saham adalah minimum 5(lima) tahun
3. Jumlah minimum investasi bulanan adalah sebesar Rp100.000 per produk
4. Total pembayaran per bulan adalah jumlah investasi bulanan ditambah biaya pembelian
5. Pencairan Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan setelah 2(dua) tahun masa investasi
6. Tidak ada fasilitas proteksi asuransi
7. Pastikan 1(satu) hari sebelum tanggal pendebatan saldo di rekening Anda mencukupi, Jika dalam jangka waktu 3(tiga) bulan berturut-turut proses pendebetan gagal dilakukan, keikutsertaan dalam Program IMD akan dihentikan secata otomatis Investasi yang disarankan untuk Reksa Dana Campuran adalah minimum 3(tiga) tahun
Produk Jenis Mata Uang Nilai Investasi (Rp) Fee (%) Total Pembayaran (Rp) Jangka Waktu (tahun) Tanggal Efektif No Rekening Pembelian
TICMI Orchid Pendapatan Utama Pendapatan Tetap IDR 1 Rp0 26 Mei 2023 a/n :
Bank BCA
Kembali Konfirmasi
Selesai
Terima Kasih Anda telah melakukan pemesanan pembelian Reksa Dana. Pastikan Anda melakukan transfer ke Rekening Reksa Dana yang tercantum di Formulir Pemesanan Pembelian yang kami kirimkan ke Email Anda
OK
…............................................................
(….................)
Tindaklanjut dan Cara Penyelesaian/ Resolution:
…............................................................
PIC Name & Branch Related Division Customer Care Risk Management Division
EK 3. MEMPROSES INSTRUKSI JUAL DAN/ATAU BELI EFEK DARI NASABAH
KUK 3.1 Menerima instruki jual dan/atau beli efek dari nasabah melalui alat komunikasi
KUK 3.3 Memasukkan instruksi jual dan/atau beli efek nasabah ke dalam sistem
PEMBELIAN REKSA DANA MELALUI REKENING LUMP SUM DENGAN PEMBAYARAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT "BANK X"
Home Profil Registrasi Rekening sTOKEN Transaksi Lump Sum Transaksi Reguler Laporan Ganti Password Logout
Pembelian
Penjualan Kembali
Produk Jenis Mata Uang Pilih Saldo Unit Penjualan Dalam Unit Penjualan Dalam Persen (%)
TICMI Syariah Saham Equity IDR 750.45 500 66.63%
✘
TICMI Orchid Pendapatan Utama Pendapatan Tetap IDR ✘ 11250.55 1000 8.89%
Produk Saldo Unit Saldo Nomimal (Rp) Penjualan dalam Unit Penjualan Dalam Persen (%) Biaya Penjualan NAB/UP Nominal Pencairan (Rp) Nominal Pencairan (Net)
TICMI Syariah Saham 750.45 Rp1,463,378 500 66.63% 0.50% 1950 Rp975,000 Rp970,125
TICMI Orchid Pendapatan Utama 11,250.55 Rp19,688,463 1,000 8.89% 0.25% 1750 Rp1,750,000 Rp1,745,625
Disclaimer:
1. Permohonan penjualan kembali yang disampaikan sebelum jam 13:00 WIB akan dialokasikan menggunakan NAB per unit akhir hari
2.Permohonan penjualan kembali yang disampaikan setelah jam 13:00 WIB akan dialokasikan menggunakan NAB per unit akhir hari berikutnya
3. Pembayaran hasil penjualan kembali Reksa Dana ditransfer ke rekening yang tertera pada sistem kami selambat-lambatnya 7 hari bursa
4. Sesuai ketentuan penggunaan fasilitas online, proses penjualan kembali tidak lagi memerlukan tanda tangan sehingga akan langsung diproses setelah anda menekan tombol konfirmasi di bawah ini
Kembali Konfirmasi
Selesai
Terima Kasih Anda telah melakukan transaksi penjualan kembali Reksa Dana. Permohonan Anda akan kami proses
OK