FLOW CHART DEPOSITO

Nasabah Teller Deposito Audit/Kontrol

Aplikasi
Tunai :
Deposito • Periksa
Aplikasi
Non Tunai
(Debet Rek) :
• Periksa Aplikasi
• Cek TTD
• Limit

Aplikasi Not OK OK
Deposito
Not OK

Proof Limit

Bukti Aplikasi
Teller’s Stamp
Nasabah Deposito
Teller Bilyet
Deposito
(Formulir Rangkap
Tiket Dtk Deposito)
Bilyet Td Tgn Pejabat FRD : Lembar Kontrol
Deposito
Jurnal
FRD : Lembar Aplikasi Deposito
File
TCY
Jurnal
FRD : Konfirmasi Nasabah
FRD :
• Refrising File
• Register
File
 FLOW CHART SETORAN TUNAI
NASABAH TELLER ENTRY
Bukti • Periksa
Setoran • Hitung
• Perinci

OK

Limit

Bukti
Nasabah Teller’s Stamp

Teller’s Copy Setoran Asli

Teller Proof Jurnal

Transaksi

Buku File
Tabungan TCY Cetak Buku
 FLOW CHART SETORAN TUNAI
NASABAH TELLER ENTRY
• House CH • Periksa waskat
• Slip Trk • Cek TTD
• Limit Bayar

• House CH NO OK
• Slip Trk
Not OK

Proof Limit

Bukti • Warkat
Nasabah Teller Stamp • Slip

Jurnal
Transaksi

Siapkan Uang
Bayar OK

Buku
Cetak Buku
Tabungan
 FLOW CHART TRANSFER
Nasabah Teller Deposito Audit/Kontrol
Tunai :
Aplikasi • Periksa Aplikasi
Transfer • Hitung Uang
• Perincian
Non Tunai
(Debet Rek) :
• Periksa Aplikasi
• Cek TTD
• Limit

Aplikasi Not OK OK
Transfer
Not OK

Proof Limit

Bukti Aplikasi
Teller’s Stamp Aplikasi Asli
Nasabah Transfer

Teller Copy Jurnal Jurnal

Transaksi Transaksi
Teller Proof
Bilyet • Buat CN bila
Deposito File 1 wil. kliring
TCY • Fax/telex bila
ada cabang

Buku File :
Tabungan Cetak Buku • Bukti Fax.
(Bila Debet Rek) • Bukti CN
 FLOW CHART KLIRING
Nasabah Teller Kliring Lembaga Kliring
Slip Setoran • Periksa Slip
Dan Warkat
• Periksa warkat

Bukti Slip Setoran

Nasabah Teller’s Stamp
Dan Warkat

Warkat CN
Jurnal
Teller Copy DN
Transaksi
(Out Going KLG)
• Cek Warkat
Warkat CN
File • Cek TTD
DN
TCY • Cek Saldo
(In Coming KLG)

OK

Not OK

Jurnal
Transaksi
Not OK
• Tolakan KLG
• Warkat DN
• Tolakan KLG
• Warkat DN
Jurnal • Tolakan KLG
Transaksi • Warkat DN
•Alasan Penolakan • Alasan Penolakan
• Warkat • Warkat
 FLOW CHART PENGISIAN KAS KECIL
User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/Pimpinan Kas/Teller

Tiket Debet Tiket Debet Tiket Debet

Legalitas/Proof Proses
Pencairan
Uang

Rp

Uang
Di
Dox

Ble Petty
Cash

Arsip
 FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL
User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/Pimpinan Kas/Teller
• UDK • UDK
• BDD • BDD
•Biversing •Biversing

Legalitas

• UDK
• BDD
•Biversing

Proses dan
Pengeluaran
Uang

• Cn dr Bk
Rp • PC
• Rives
Proses dan
Pembelanjaan
Uang

Nota/uang
dikembalikan

Kurang
/T
 FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL
User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/Pimpinan Kas/Teller

Kurang
/T

Proses
Rp
Jurnal
Harian

• Tiket2
• Bk.PR • Tiket2
• Bk.PC • Tiket2

• Bk. PC
Legalitas
Proses RA
(Control)

Laporan