Pengertian
2 Kecil Tidak terlalu penting atau bernilai, tidak terlalu serius, tidak
menyebabkan banyak masalah atau kerusakan
Profit Deviasi ≤ 1% dari target net Deviasi >1%-3% dari target Deviasi ≤ 3%-5% dari target Deviasi >5%- 10% dari Deviasi > 10% dari target
profit net profit net profit target net profit net profit
Waktu
Deviasi waktu penyelesaian < Deviasi waktu penyelesaian Deviasi waktu penyelesaian Deviasi waktu penyelesaian Deviasi waktu penyelesaian
10% dari target > 10%-15% dari target >15-20%% dari target >20%-30% dari target > 30% dari target
Menimbulkan penundaan Menimbulkan penundaan Menimbulkan penundaan Menimbulkan penundaan Menimbulkan penundaan
aktivitas/proses tidak dapat aktivitas/proses tidak dapat aktivitas/proses tidak dapat aktivitas/proses tidak dapat aktivitas/proses tidak dapat
dijalankan <12 Jam dijalankan <24 Jam dijalankan >24 Jam dijalankan >3 hari dijalankan >7 hari
K3
Tidak ada cedera Cidera ringan cukup dengan Pekerja dirawat/Hilang hari Cacat fisik Kematian
P3K kerja
Reputasi
Bersifat rumor, tidak tercover Pemberitaan media lokal Pemberitaan media lokal Pemberitaan media Peneguran oleh regulator
media (short term) (long term) nasional
Berdampak kecil pada moral staf Berdampak minor pada Berdampak banyak pada Kehilangan kepercayaan
moral staf moral staf pelanggan
Buruknya persepsi publik
pada perusahaan
Menyusun Kriteria Risiko
Kriteria tingkat risiko adalah metode untuk mengkombinasikan
dampak dan kemungkinan untuk mengetahui daya pengaruh
risiko terhadap ketercapaian sasaran.
5. Sangat 5 10 15 20 25
besar
4. Kecil 4 8 12 16 20
Kemungkinan
3. Sedang 3 6 9 12 15
2. Kecil 2 4 6 8 10
1. Sangat 1 2 3 4 5
kecil
`1.Tidak 2. Kecil 3. Sedang 4. Besar 5.
signifikan Katastropik
Dampak
Contoh Profil/Matrik Risiko
5.00
4. 53
3. 99
H 4. 11
4.00
3. 51 3. 43
MTH
3.00 2. 71
2. 08 M
2.00
LTM
1.00 1. 43 1. 50 1. 00
L
0.00
Tabel Tingkat Risiko, Selera Risiko, & Tindakannya
Sangat tinggi Risiko tidak dapat diterima dan Risiko tidak dapat diterima dan Perlu perhatian BOD,
perlu perlakuan pengendalian ditoleransi dan perlakuan pengendalian dapat dieskalasi
terutama tindakan responsive risiko perlu dikaji ulang untuk ke Direktur terkait dan
perbaikan at au penambahan didukung dengan rencana rinci
Tinggi Risiko tidak dapat diterima dan perlakuan atau ganti baru Perlu perhatian direktur
perlu perlakuan pengendalian baik terkait, pengendalian
preventif maupun responsive dieskalasi ke Senior Manajer
terkait dan didukung dengan
rencana rinci
Sedang – tinggi Risiko tidak dapat diterima dan Pengendalian dieskalasi ke
perlu perlakuan pengendalian Manajer Senior selaku pemilik
terutama tindakan preventif risiko dan didukung dengan
rencana rinci
Rendah – sedang Risiko tidak dapat diterima namun Risiko tidak dapat diterima tapi Pengendalian cukup oleh
perlakuan pengendalian hanya dapat ditoleransi. Perlakuan manajer bidang sesuai dengan
dilakukan jika manfaat lebih besar risiko bersifat ALARP Kebijakan dan prosedur (SOP)
dari biayanya yang berlaku
Rendah Risiko dapat diterima sehingga tidak Risiko dapat diterima dan Pertahankan pengendalian
perlu perlakuan cukup dengan ditoleransi sehingga tidak yang ada dan melakukan
kontrol yang ada, tapi perlu perlu perlakuan cukup dengan monitor peningkatan
dimonitor oleh risk owner kontrol yang ada, tapi perlu keterjadian risiko untuk
dimonitor oleh risk owner perlakuan risiko
6
EVALUASI RISIKO
Konsep Evaluasi Risiko
Evaluasi Risiko
Pertimbangan dalam evaluasi
risiko
Risk Appetite
Selera Risiko
Kaidah Prioritisasi Risiko
Output Evaluasi Risiko
Konsep Penanganan Risiko
Penanganan Risiko
Penanganan Risiko
Opsi Penangan Risiko
Kurangi
kemung-
kinan
Kurangi
Terima
dampak
RESPON
RISIKO
Hindari Berbagi
Apakah Semua Risiko Ditangani...?
Selera Risiko
Selera Risiko
Resiko Residual
Penanganan Risiko
Contoh Tabel Penanganan Risiko
Apa yang Terjadi Apa yang Harus Dilakukan
Risiko Status Sangat Tinggi
Tujuan dan hasil tidak tercapai Pengelolaan yang bersifat urgen dan aktif, melibatkan
Mengakibatkan kerugian finansial yang besar pimpinan tingkat tinggi.
Mengurangi kapabilitas instansi Strategi risiko wajib dilaksanakan secepatnya.
Reputasi instansi sangat menurun Pendekatan yang segera dan tepat serta pelaporan secara
rutin
Risiko Status Tinggi
Beberapa tujuan dan hasil tidak tercapai. Perlu pengelolaan aktif dan review rutin.
Mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar. Strategi harus dilaksanakan, terutama difokuskan pada
Mengurangi kapabilitas instansi. pemeliharaan kendali yang sudah baik.
Cukup menurunkan reputasi. Pendekatan yang tepat
Risiko Status Menengah
Mengganggu kualitas atau ketepatan waktu dari tujuan dan Perlu dikelola dan direviu secara rutin.
hasilnya. Perlu pengendalian intern yang efektif dan pemantauan.
Mengakibatkan kerugian finansial, pengurangan kapabilitas Strategi harus dilaksanakan.
dan reputasi yang reasonable.
Risiko Status Rendah
Mengganggu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dari Prosedur rutin yang cukup untuk menanggung dampak.
tujuan dan hasilnya. Perlu pengendalian intern yang efektif dan pemantauan.
Mengakibatkan kerugian finansial, penurunan kapabilitas dan Strategi yang fokus pada pemantauan dan reviu terhadap
reputasi yang tidak besar/minimal prosedur pengendalian yang sudah ada.
Risiko Status Sangat Rendah
Dampak terhadap pencapaian tujuan dan hasil adalah Hanya perlu pemantauan singkat.
sangat kecil. Pengendalian normal sudah mencukupi.
Kerugian keuangan, penurunan kapabilitas, atau reputasi Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko-risiko ini dapat
adalah sangat kecil. meningkat statusnya/prioritasnya.
Output Penanganan Risiko
TERIMA KASIH