Laporan Proofsheet
http://proofsheet.bankbsi.co.id/
Laporan Proofsheet adalah laporan yang
memberikan penjelasan rinci transaksi atas
akun-akun yang ada dalam trial balance
digunakan untuk memverifikasi nilai akun
yang tercatat.
Sistem laporan proofsheet dibuat oleh
internal Bank bersifat web based yang hanya Struktur Organisasi
diakses dijaringan intranet Bank.
Laporan proofsheet dibuat maksimal setiap
tanggal 5 bulan berjalan oleh masing-masing
Kantor Cabang.
Sistem dibuat untuk memudahkan proses
laporan proofsheet diseluruh Kantor Cabang
yang berdasarkan temuan berulang internal
audit yaitu ketertiban dan kesalahan
pelaporan.
Laporan Proofsheet
Contoh Template Upload
Tujuan
No TglTransaksi NIP Pemohon Status Kepegawaian Status Uang Muka Unit Kerja KP tertagih SaldoAwal Penambahan Pengurangan Reklas SaldoAkhir Tgl Rencana Penyelesaian Alert
Penggunaan
Validity memastikan bahwa interaksi dalam Authorization memastikan input dan Accuracy memastikan data yang diinput dan
input dan output telah sesuai. upload telah berjalan dengan otoritasi yang upload telah akurat.
sesuai.
Sistem mempunyai alert untuk Sistem proofsheet membutuhkan proses Dengan proses segregation of duty oleh
memastikan angka/ hasil input dan upload approve oleh Supervisor. Approve dapat user input/upload dan user approval,
sesuai dengan neraca dalam core banking dilakukan dengan saldo neraca dan saldo akurasi data dipastikan telah akurat
system. upload/input tidak selisih. dengan fungsi tambahan oleh business
control dan Kantor Pusat sebagai reviewer
akurasi data upload.
Implementasi
Sistem
Validity Authorization Accuracy
Access membatasi pengguna yang akan mengakses sistem. Audit Trail pada sistem dapat ditelusuri sampai dengan proses
input/upload awal, sebaliknya dari input/upload awal bisa ditelusuri
sampai proses approved.
Akses input dan approve dalam sistem dibatasi hanya petugas Proses audit trail dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang
berwenang dan pegawai yang mempunyai user id. berkepentingan a.l. bagian accounting di Kantor Pusat, audit
Kemanan user id sistem menggunakan user name dan password maupun business control.
pribadi masing-masing pegawai.
Pasca Implementasi
Goals and Objectives
Sistem yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu
mempermudah pelaporan akun trial balance.
Reliability Benefits
Sistem dapat diandalkan meskipun beberapa sulit diakses Manfaat proses laporan akun trial balance paperless
karena beban server berlebih (overload) dengan batas waktu laporan setiap bulan dapat dikontrol
dengan baik.
Costs
Biaya implementasi sistem sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pengembangan
sistem dilakukan secara internal.
Rekomendasi
Penambahan fitur modul yang tidak hanya Penambahan fitur informasi mengenai ketentuan dan
berhubungan dengan pelaporan saldo trial balance. prosedur Bank.
Terima Kasih
Poppy Jane Intania | Muhammad Nugraha | Rima Astita