Petunjuk Teknis (Juknis)

Pengiriman Laporan Closing Harian dan Laporan Kas dan Bank Harian

A. Petunjuk Umum

1. Laporan Closing Harian merupakan laporan harian yang dikirimkan cabang kepada PIC HO masing-masing yang terdiri dari Laporan Sales Harian baik BMR maupun RPU, Laporan Stock Harian, dan Laporan Kas dan Bank Harian. 2. Penanggung jawab (PIC) administrasi terdiri dari admin cabang dan admin kios yang bertugas untuk mengelola administrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur HO yang telah ditentukan.
3. Kepala Cabang (Branch Head) adalah adalah PIC Head Office yang ditempatkan di Cabang yang merupakan pemegang kewenangan

tertinggi sekaligus penangung jawab pelaksanaan aktivitas di cabang.

4. Operational Support Coordinator (OSC) adalah PIC Head Office yang ditempatkan di Cabang yang bertugas dalam proses pengawasan administrasi dan operasional yang ada dicabang sesuai sistem standar proses operasional yang telah ditentukan oleh Head Office. OSC bertugas dalam mengkoordinasikan dan pengawasan lingkup kerja dibawahnya yaitu admin cabang dan admin kios.

B. Petunjuk Khusus 1. Teknik Penyusunan a. Laporan closing harian disusun oleh PIC Aministrasi Cabang (admin) dan PIC Kios (Admin Kios sesuai dengan petunjuk teknis pengisian laporan yang telah disusun (Terlampir). b. Laporan Kas dan Bank Harian (LKBH) diisi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan aktivitas dana harian di cabang, yang meliputi Saldo Awal, Saldo Masuk, Saldo Keluar, dan Saldo Akhir. scan dan dikirimkan ke PIC IC HO masing-masing. Berikut bagan peraga pengisian Laporan Kas dan Bank Harian:

SALDO MASUK

SALDO KELUAR

Istilah-istilah dalam Laporan Kas dan Bank Harian:

SALDO AKHIR

SALDO AWAL

1) Saldo Awal adalah saldo akhir hari sebelumnya atau sejumlah uang yang tertera dalam kolom saldo yang diketahui sebagai nilai akhir transakasi hari sebelumnya. 2) Saldo Masuk adalah sejumlah uang yang diperoleh/diterima secara nyata dari transaksi yang terjadi pada hari tersebut atau sejumlah uang yang tercatatkan dalam kolom debet. 3) Saldo Keluar adalah sejumlah uang yang dikeluarkan/dibayarkan/ditransfer secara nyata dari transaksi yang terjadi pada hari tersebut atau sejumlah uang yang tercatatkan dalam kolom kredit. 4) Saldo Akhir adalah sejumlah uang yang tersisa/yang ada secara fisik di hari tersebut atau sejumlah uang yang nilainya tertera diakhir kolom saldo. 5) Pembuat tersebut. adalah PIC Administrasi yang berada dicabang

Hari 6) PIC Pemeriksa adalah pihak-pihak yang berhak dan memiliki pembuatan. kewenangan untuk memeriksa pembuatan Laporan Kas dan Bank Harian yang ditindai dengan tanda tangan yang sudah disediakan dan pemberian paraf disamping kolom Keterangan. PIC Pemeriksa yang diperbolehkan antara lain adalah: a) Branch Office: Kepala Cabang dan OSC b) Represtative Office: Representative Head. c) Kiosk: Unit Head atau Finance FIF. Catatan: Sales tidak boleh menjadi PIC Pemeriksa atau menggantikan PIC Pemeriksa. Diisikan sesuai Berikut teknik pengisian Laporan Kas dan Saldo Bank Harian: akhir dengan laporan yang closing harian dipegang dan seperti contoh Paraf dari telah dihitung diatas. PIC dihadapan PIC Pemeriksa Pemeriksa. yang telah
memeriksa LKBH selaku pemegang kewenangan cabang.

Wajib

2. Cara Pengiriman 1. Laporan Kas dan Bank Harian yang telah diperiksa dan ditandatagani kemudian di-scan, lalu kedua laporan tersebut dikirimkan bersamaan dengan Laporan Closing Harian yang telah disusun dengan baik kepada PIC HO masing-masing dengan menggunakan e-mail. 2. Kedua Laporan tersebut diterima masing-masing PIC HO Pukul 16.00 WIB atau Pukul 17.00 WITA. 3. OSC merekapitulasi dan memastikan seluruh network cabangnya telah mengirimkan laporan yang diminta dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. OSC kemudian mengisi cabang mana saja yang telah mengirimkan laporan ke PIC HO yang sesuai dengan ketentuan ke dalam kertas kerja OSC. 4. Kertas Kerja tersebut menjadi bagian dari KPI dan alat pantau pencapaian admin. Simulasi Alur:
OSC bertugas OSC bertugas untuk untuk memantau/mema memantau/mema stikan stikan pengiriman pengiriman dokumen dokumen sudah sudah dikirimkan dikirimkan atau atau tidak yang tidak yang dikirimkan dikirimkan melalui melalui e-mail e-mail

Lap. Closing Harian & Laporan Kas Bank Harian (LKBH)

ADMIN CABANG
Person In Charge Person In Charge (PIC) (PIC) Untuk BA,PPI, Untuk BA,PPI, Accounting, dan Accounting, dan Internal Control Internal Control

ADMIN KIOS

Laporan Closing Harian & LKBH yang telah discan dikirimkan melalui e-mail dengan men-cckan pada OSC.

C. Penutup Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai bagian dari skema Surat Keputusan tentang Kepatuhan (compliance) Administrasi dan Operasional Cabang dan sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan perubahan ketentuan yang ada di PT. Bersama Makmur Raharja.

Dibuat di Jakarta Selasa, 23 Oktober 2012

Membuat,

Mengetahui dan menyetujui,

IC Team

AEF FBO Dept.

NSU ATIC Dept.

WPR BMM