PROYEKSI CASH FLOW

Apr-15
1

May-15
3

Jun-15
3

TOTAL

1. Kas tersedia
Saldo awal

2. Penerimaan Kas
Dari investor

Penerimaan termin

Penerimaan lainnya

3. Total Cash Receipts

[2a + 2b + 2c

4. Total Cash Available

(1 + 3)
5. Pengeluaran
PRE-START UP

Entertaint

Makan & minum

Jasa
Lainnya
Transportasi

Rental kendaraan

Bahan bakar

Transportasi

Lainnya

TOTAL PRE-START UP
0

PROJECT 1

Fee & Kickback

Pekerjaan 1

Sub-Pekerjaan

Sub-sub-Pekerjaan

Sub-sub-Pekerjaan

Sub-sub-Pekerjaan

Pekerjaan 2

Sub-Pekerjaan

Sub-sub-Pekerjaan
Sub-sub-Pekerjaan
Sub-sub-Pekerjaan
TOTAL PENGELUARAN PROJECT 1
0

PROJECT 2
Fee & Kickback
Pekerjaan 1
Sub-Pekerjaan
Sub-sub-Pekerjaan
Sub-sub-Pekerjaan
Sub-sub-Pekerjaan
Pekerjaan 2
Sub-Pekerjaan
Sub-sub-Pekerjaan
Sub-sub-Pekerjaan
Sub-sub-Pekerjaan
TOTAL PENGELUARAN PROJECT 2

TOTAL PENGELUARAN