DAERAH
Adnan Prakasa Binfaryanto 145020307111022
Sandika Hayudi 125020307111054
Roland C.S.H 135020300111045
SPP Langsung (SPP-LS)
1) Dokumen SPP-LS:
Surat Pengantar SPP-LS
Ringkasan SP-LS
Rincian SPP-LS
2) Lampiran Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang
dan Jasa:
Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Terkait
SSP disertai Faktur Pajak (PPN dn PPh)
Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima
Kwitansi Bermeterai/Nota/Faktur
Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan
Berita Acara Pemeriksaan
Photo/Buku/Dokumentasi Kemajuan/Penyelesaian
Pekerjaan
Dokumen lain yang diperlukan.
SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
1. Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.
2. Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas
penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU.
3. Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila
tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan
Pertanggung-jawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU.
4. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
5. PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.