P. 1
Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank

|Views: 289|Likes:
Dipublikasikan oleh Jek Lek

More info:

Published by: Jek Lek on Apr 29, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2015

pdf

text

original

BUKU PEMBANTU BANK Bulan : OKTOBER Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi

Tanggal 1 01 Oktober 2011

: SMP FAJAR PLUS : CIPAYUNG : DEPOK : JAWA BARAT
No. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No. 013

Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah

Penerimaan (Debet) 5

Pengeluaran (Kredit) 6 Rp 60,000

Saldo 7

01 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

1,010,000

03 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

900,000

04 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

147,000

05 Oktober 2011

Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production

Rp

1,180,000

06 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

280,000

07 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya

Rp

461,000

08 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

707,000

08 Oktober 2011

Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se- Kota Depok

Rp

2,700,000

10 Oktober 2011

Rp

150,000

11 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Habis Pakai

Rp

935,500

12 Oktober 2011

Dibayar Kwitansi KONTRAS - Tabloib Mingguan

Rp

25,000

13 Oktober 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkon Bulan Oktober 2011

Rp

966,000

14 Oktober 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan Oktober 2011

Rp

1,098,061

15 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

776,000

17 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

152,000

18 Oktober 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan oktober 2011

Rp

498,000

19 Oktober 2011

Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies

Rp

2,222,500

20 Oktober 2011

Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang

Rp

285,000

21 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

1,010,000

22 Oktober 2011

Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production

Rp

1,180,000

22 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya

Rp

461,000

24 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

707,000

25 Oktober 2011

Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang

Rp

210,000

26 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

776,000

27 Oktober 2011

Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies

Rp

2,222,500

28 Oktober 2011

Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer

Rp

210,000

29 Oktober 2011

Rp

330,000

Mengetahui Kepala Sekolah

Depok, 31 Oktober 2011 Bendahara/Guru,

Jabal Thoriq, M.Pd.

Retno Lestari, S.Pd.

BUKU PEMBANTU BANK Bulan : NOVEMBER Nama Sekolah Kecamatan : SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru

048 05 Nopember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Oktober 2011 Rp 499.Tabloib Mingguan Rp 25.000 10 Nopember 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Rp 125.000 19 Nopember 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.Utama Jaya Rp 461.000 17 Nopember 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production Rp 1.950.Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : DEPOK : JAWA BARAT No.000 .000 03 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 863.000 19 Nopember 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 09 Nopember 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 687. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Oktober 2011 (dibayar bulan November 2011) Penerimaan (Debet) 5 Disimpan di Sekolah Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 02 Nopember 2011 Rp 7.000 16 Nopember 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.010.500 07 Nopember 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production Rp 285. Kode 2 No.000 08 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 12 Nopember 2011 Dibayar Nota Penjualan Faktur No.000 12 Nopember 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production Rp 1.000 05 Nopember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Oktober 2011 Rp 909.000 11 Nopember 2011 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler Rp 1.180. 5604/0810 MEDIA PRINT Rp 30.620.000 14 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy Rp 19.250.500 04 Nopember 2011 Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAP-S/M Provinsi Jawa Barat Rp 500.000 18 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .400 15 Nopember 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS .

Jabal Thoriq.000 25 Nopember 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Rp 2.21 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776. Bukti 3 Uraian 4 Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 .000 29 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 963. Retno Lestari.000 30 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 23.Pd.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. M. S. Anugrah Jaya Computer Rp 210.300 30 Nopember 2011 Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.Pd.222. Kode 2 No.000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.000 22 Nopember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Oktober 2011 Rp 499. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : DESEMBER Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARAT No.000 26 Nopember 2011 Dibayar Faktur No.789 30 Nopember 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210. Anugrah Jaya Computer Rp 330.500 23 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 29 Nopember 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.900 29 Nopember 2011 Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok Rp 125.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 75. 30 November 2011 Bendahara/Guru.000 24 Nopember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Oktober 2010 Rp 498.000 28 Nopember 2011 Rp 330.500 26 Nopember 2011 Dibayar Faktur No.

1 Desember 2011 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan November 2011 (dibayar bulan Desember 2011) Rp 6.000 12 Desember 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS . Anugrah Jaya Computer Rp 330.000 6 Desember 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.000 9 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 23.000 5 Desember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Desember 2011 Rp 498.000 3 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 963.212.789 7 Desember 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.Tabloib Mingguan Rp 25.Tabloib Mingguan Rp 25.000 14 Desember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Desember 2011 Rp 985.940 15 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.000 13 Desember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Desember 2011 Rp 522.000 16 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 .900 03 Desember 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Rp 125.000 2 Desember 2011 Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.000 10 Desember 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS .300 10 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 60.

S.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.Pd .935.000 17 Desember 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Rp 2.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 75.722.500 19 Desember 2011 Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 22 Desember 2011 Dibayar Faktur No.000 23 Desember 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 1.Pd.000 22 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.646 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.000 22 Desember 2011 Dibayar Faktur No. Retno Lestari.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 947.000 21 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776. 23 Desember 2011 Bendahara/Guru.17 Desember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Oktober 2011 Rp 498.000 20 Desember 2011 Dibayar Faktur No. Jabal Thoriq. M.

010. Kode 2 No.700.Printing Production Rp 1.000 15 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Habis Pakai Rp 935.098.000 19 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Januari 2012 Rp 152.061 18 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776. 0115 Format BOS-K4 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Rp Pengeluaran (Kredit) 6 60.000 13 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .000 11 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 147.000 12 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 280.Utama Jaya Rp 461.000 13 Januari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.000 17 Januari 2011 Rp 966. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No.000 14 Januari 2011 Rp 150.000 20 Januari 2011 Rp 498.Kota Depok Rp 2.000 11 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 900.BOS PUSAT Bulan : JANUARI Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 10 Januari 2011 : SMP FAJAR PLUS : CIPAYUNG : DEPOK : JAWA BARAT No.500 15 Januari 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Januari 2012 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan Januari 2012 Rp 25.000 .000 12 Januari 2011 Dibayar Faktur Rama .000 Saldo 7 10 Januari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.180.000 14 Januari 2011 Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se.000 17 Januari 2011 Rp 1.

: 0292 Armi Jaya Isi Ulang Rp 2.Utama Jaya Rp 461.000 24 Januari 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.20 Januari 2011 Dibayar Nota : 02461 DARA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No. 31 Januari 2011 Bendahara/Guru.000 21 Januari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.500 20 Januari 2011 Rp 285.222. Jabal Thoriq.000 29 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota : 0012 Rama Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.500 31 Januari 2011 Rp 210.180. S.000 31 Januari 2011 Rp 330.222.: 0232 Tama Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : FG0005420 CV.000 21 Januari 2011 Dibayar Faktur Surya Cipta Karya Printing Production Rp 1.Pd.000 23 Januari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707. Surya Jaya Computer Rp 776. M.000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.000 31 Januari 2011 Rp 2. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : FEBRUARI Nama Sekolah : SMP FAJAR PLUS Kecamatan : PANCORAN MAS Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru .000 22 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .Pd.010. Retno Lestari.

620.500 05 Februari 2011 Rp 285.Utama Jaya Rp 461.Printing Production Rp 500.000 12 Februari 2011 Dibayar Nota Penjualan Faktur No.000 17 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan . 5604/0810 MEDIA PRINT Rp 30.000 12 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy Rp 19.Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : DEPOK : JAWA BARAT No.000 04 Februari 2011 Rp 909.180.000 02 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 863.000 11 Februari 2011 Rp 1.000 07 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.250.000 18 Februari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707. Kode 2 No.000 16 Februari 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya . Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Januari 2011 (dibayar bulan Februari 2011) Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01 Februari 2011 Rp 7.000 .048 05 Februari 2011 Rp 499.000 10 Februari 2011 Rp 1.000 09 Februari 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 15 Februari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.500 03 Februari 2011 Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAPS/M Provinsi Jawa Barat Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Februari 2012 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Oktober 2012 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .400 14 Februari 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.000 08 Februari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 687.010.Printing Production Rp 125.Printing Production Rp 1.000 19 Februari 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.950.

Jabal Thoriq.000 26 Februari 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : MARET Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARAT No.900 26 Februari 2011 Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok Rp 125.500 24 Februari 2011 Rp 75.000 25 Februari 2011 Rp 330.000 23 Februari 2011 Rp 2.222.789 28 Februari 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210. Anugrah Jaya Computer Rp 23.20 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Februari 2012 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Februari 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.Pd. Kode 2 No. Anugrah Jaya Computer Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 210.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.Pd.000 20 Februari 2011 Rp 499.500 22 Februari 2011 Rp 152.000 23 Februari 2011 Rp 498. M. Retno Lestari.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 776. S.000 28 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.000 24 Februari 2011 Dibayar Faktur No. 30 November 2011 Bendahara/Guru.000 25 Februari 2011 Rp 963. Bukti 3 Uraian 4 Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 .300 28 Februari 2011 Rp 330.

940 14 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.212.000 10 Maret 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.000 12 Maret 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan maret 2012 Rp 522.01 Maret 2011 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Februari 2011 (dibayar bulan Maret 2011) Rp 6.000 15 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 13 Maret 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2012 Rp 985.000 10 Maret 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.300 09 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 60.789 06 Maret 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 .000 03 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 963.000 08 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 23.000 06 Maret 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940. Anugrah Jaya Computer Rp 330.000 04 Maret 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498.900 04 Maret 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Rp 125.000 01 Maret 2011 Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.

: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 947.722.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 24 Maret 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 1. Jabal Thoriq.000 23 Maret 2011 Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.500 18 Maret 2011 Dibayar Faktur No. M.406. S.Pd.646 25 Maret 2011 Diambil Dana Bos Provinsi Rp 65.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 75. Retno Lestari.935.000 19 Maret 2011 Dibayar Faktur No.000 22 Maret 2011 Dibayar Faktur No.250 Mengetahui Kepala Sekolah Depok. 23 Desember 2011 Bendahara/Guru.16 Maret 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498.000 21 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 17 Maret 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Rp 2.Pd .000 20 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.

Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No.000 09 April 2011 Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se.000 04 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 900.000 13 April 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan april 2012 Rp 966.Printing Production Rp 1.000 14 April 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan April 2012 Rp 1.BUKU PEMBANTU BANK Bulan : APRIL Nama Sekolah SMP FAJAR PLUS : Kecamatan : CIPAYUNG Kab/Kota : DEPOK Provinsi : JAWA BARAT Tanggal 1 02 April 2011 No.500 12 April 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.000 07 April 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .010.000 11 April 2011 Dibayar Nota Kontan Habis Pakai Rp 935.000 05 April 2011 Dibayar Faktur Rama .000 08 April 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.Utama Jaya Rp 461.180. 0115 Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Rp Pengeluaran (Kredit) 6 60.061 15 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.000 .000 06 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 280.000 Saldo 7 02 April 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.000 16 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan April 2012 Rp 152.Kota Depok Rp 2.700.000 09 April 2011 Rp 150.000 04 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 147. Kode 2 No.000 16 April 2011 Rp 498.098.

000 29 April 2011 Rp 2.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 2.000 28 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota : 0012 Bulan Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No. Jabal Thoriq.Pd. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : MEI Nama Sekolah SMP FAJAR PLUS : Kecamatan : PANCORAN MAS Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru .500 30 April 2011 Rp 210.180.000 22 April 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1. M.000 27 April 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 25 April 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.222. S.: 0232 Tama Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL000008240 CV.Utama Jaya Rp 461.500 21 April 2011 Rp 285.Printing Production Rp 1. 31 Oktober 2011 Bendahara/Guru.000 23 April 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .Pd. Surya Jaya Computer Rp 776.000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok. Retno Lestari.20 April 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.000 30 April 2011 Rp 330.000 22 April 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .222.010.

500 03 Mei 2011 Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAPS/M Provinsi Jawa Barat Rp 500.000 14 Mei 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.950.Printing Production Rp 285.000 02 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 863. 5604/0810 MEDIA PRINT Rp 30.000 11 Mei 2011 Rp 1.500 06 Mei 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .400 14 Mei 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.048 05 Mei 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2011 Rp 499.000 04 Mei 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Mei 2011 Rp 909.180.000 09 Mei 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .Printing Production Rp 1.000 07 Mei 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 687.000 10 Mei 2011 Rp 1. Kode 2 No.Utama Jaya Rp 461.000 16 Mei 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 13 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy Rp 19.000 07 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 19 Mei 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 18 Mei 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.010.000 12 Mei 2011 Dibayar Nota Penjualan Faktur No.620.000 .Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : DEPOK : JAWA BARAT No.Printing Production Rp 125. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan April 2011 (dibayar bulan Mei 2011) Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 02 Mei 2011 Rp 7.250.000 17 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .

500 25 Mei 2011 Rp 75. Jabal Thoriq.000 23 Mei 2011 Rp 498.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.000 26 Mei 2011 Dibayar Faktur No.Pd. M. Anugrah Jaya Computer Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 210.500 21 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Mei 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.000 31 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.20 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776. Retno Lestari.000 28 Mei 2011 Rp 963.300 31 Mei 2011 Rp 330.000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : JUNI Nama Sekolah SMP FAJAR PLUS : Kecamatan : PANCORAN MAS Kab/Kota : DEPOK Provinsi : JAWA BARAT Tanggal 1 No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 152.000 27 Mei 2011 Rp 330.789 30 Mei 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 24 Mei 2011 Rp 2.000 30 Mei 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940. 30 November 2011 Bendahara/Guru. Bukti 3 Uraian 4 Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 .000 21 Mei 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2011 Rp 499. Anugrah Jaya Computer Rp 23.Pd.222. Kode 2 No. S.900 28 Mei 2011 Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok Rp 125.

000 06 Juni 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498.940 14 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.000 08 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 23.000 06 Juni 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.03 Juni 2011 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Februari 2011 (dibayar bulan Maret 2011) Rp 6. Anugrah Jaya Computer Rp 330.000 .000 13 Juni 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2012 Rp 985.000 04 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 963.300 09 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 60.000 10 Juni 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.789 07 Juni 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 11 Juni 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.000 15 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 03 Juni 2011 Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.000 11 Juni 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan maret 2012 Rp 522.212.900 04 Juni 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Rp 125.

935. S. Jabal Thoriq.000 23 Juni 2011 Dibayar Faktur No.250 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.000 20 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.Pd .646 28 Juni 2011 Diambil Dana Bos Provinsi Rp 65.000 21 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 18 Juni 2011 Dibayar Faktur No. 23 Desember 2011 Bendahara/Guru.406.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 75.16 Juni 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498.Pd.722.500 18 Juni 2011 Dibayar Faktur No. Retno Lestari.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 947. M.000 24 Juni 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 1.000 17 Juni 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Rp 2.000 22 Juni 2011 Dibayar Faktur No.

000 11 Juli 2011 Rp 150.000 04 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 147.000 02 Juli 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.000 .000 08 Juli 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No.000 07 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .000 09 Juli 2011 Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se.BOS PUSAT Bulan : JULI Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 01 Juli 2011 : SMP FAJAR PLUS : CIPAYUNG : DEPOK : JAWA BARAT No.098. Kode 2 No.700.000 16 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan April 2012 Rp 152.500 12 Juli 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan april 2012 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan April 2012 Rp 25.Utama Jaya Rp 461.000 04 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 900.061 15 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.000 05 Juli 2011 Dibayar Faktur Rama .000 18 Juli 2011 Rp 498.Kota Depok Rp 2.000 06 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 280.000 11 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Habis Pakai Rp 935.Printing Production Rp 1. 0115 Format BOS-K4 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Rp Saldo 7 60.010.180.000 14 Juli 2011 Rp 1.000 13 Juli 2011 Rp 966.

000 26 Juli 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.Utama Jaya Rp 461. Surya Jaya Computer Rp 776.000 22 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok. Jabal Thoriq.000 28 Juli 2011 Rp 2. Retno Lestari.Printing Production Rp 1. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : AGUSTUS Nama Sekolah : SMP FAJAR PLUS Format BOS-K5 .010.000 27 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota : 0012 Bulan Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.222.222.500 29 Juli 2011 Rp 210.500 19 Juli 2011 Rp 285.000 30 Juli 2011 Rp 330. 31 Oktober 2011 Bendahara/Guru. S. M.18 Juli 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 2.: 0232 Tama Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL000008240 CV.Pd.Pd.000 23 Juli 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.180.000 21 Juli 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 20 Juli 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.

048 05 Agustus 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2012 Rp 499.010.Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARAT No.Printing Production Rp 125.000 18 Agustus 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707. 5604/0810 MEDIA PRINT Rp 30.500 06 Agustus 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 09 Agustus 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .180.000 .000 15 Agustus 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.500 03 Agustus 2011 Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAP-S/M Provinsi Jawa Barat Rp 500.000 11 Agustus 2011 Rp 1.000 04 Agustus 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Mei 2012 Rp 909.000 07 Agustus 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 687. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan April 2011 (dibayar bulan Mei 2011) Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01 Agustus 2011 Rp 7.000 02 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 863.Printing Production Rp 285.000 07 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.400 13 Agustus 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.950.000 19 Agustus 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 10 Agustus 2011 Rp 1. Kode 2 No.Printing Production Rp 1.000 17 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .000 16 Agustus 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .620.Utama Jaya Rp 461.250.000 13 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy Rp 19.000 12 Agustus 2011 Dibayar Nota Penjualan Faktur No.

000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : SEPTEMBER Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARAT No.20 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776. Kode 2 No.300 29 Agustus 2011 Rp 330. Jabal Thoriq.000 20 Agustus 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2012 Rp 499.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 152.000 26 Agustus 2011 Rp 330. S. M.222. Anugrah Jaya Computer Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 210.000 26 Agustus 2011 Dibayar Faktur No.000 24 Agustus 2011 Rp 2. 30 November 2011 Bendahara/Guru. Bukti 3 Uraian 4 Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 .000 29 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.000 23 Agustus 2011 Rp 498.500 25 Agustus 2011 Rp 75.000 28 Agustus 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.Pd. Anugrah Jaya Computer Rp 23.900 27 Agustus 2011 Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok Rp 125.000 27 Agustus 2011 Rp 963.Pd.500 22 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Mei 2012 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.789 28 Agustus 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210. Retno Lestari.

000 10 September 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.000 08 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 23.000 .000 01 September 2011 Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.000 03 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 963.000 13 September 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2012 Rp 985.940 14 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.300 09 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 60.000 10 September 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25. Anugrah Jaya Computer Rp 330.900 03 September 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Rp 125.789 07 September 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.01 September 2011 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Februari 2011 (dibayar bulan Maret 2011) Rp 6.212.000 12 September 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan maret 2012 Rp 522.000 15 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 05 September 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498.000 06 September 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.

Pd.16 September 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210. S.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 947.000 25 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.500 19 September 2011 Dibayar Faktur No.000 17 September 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Rp 2.000 28 September 2011 Dibayar Faktur No.000 27 September 2011 Dibayar Faktur No.000 29 September 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 1. Retno Lestari.Pd .935.000 24 September 2011 Dibayar Faktur No. Jabal Thoriq.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.722.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 75.000 25 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776. 23 Desember 2011 Bendahara/Guru. M.646 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->