CEK LIST KELENGKAPAN SPJ

APRIL 2017

NO URAIAN JUMLAH LENGKAP TIDAK LENGKAP KETERANGAN

1 4 7 8
Belanja Pemasangan sunglass Lantai Bawah UPT. Puskesmas
2 3,902,500.00 #REF!
Sukajadi
Duterima PPn Pemasangan sunglass #REF!
Diterima Pph 22 Pemasangan sunglass #REF!
Belanja Pompa Pendorong dan Alat Instalasi Air Puskesmas
3 1,554,300.00 #REF!
Sukajadi (@Rp 1.413.000 + PPN 10%)
Diterima Ppn Belanja Pompa Pendorong dan Alat Instalasi #REF!
Belanja Alat Instalasi Air dalam rangka Pemasangan Pompa
4 30,500.00 #REF!
Pendorong Puskesmas Sukajadi
Belanja Jasa Pemasangan Pompa Pendorong dan Instalasi Air
5 387,500.00 #REF!
Puskesmas Sukajadi

6 Belanja Fotocopy Laporan Bulanan LB 1 Puskesmas Sukajadi 10,000.00 #REF!

Belanja Penggandaan Buku Sistim dan Prosedur Pengelolaan

7 140,000.00 #REF!
Keuangan Daerah sebanyak 1 Eksemplar

8 Belanja Listrik Bulan Januari 2017 UPT. Puskesmas Sukajadi 1,722,564.00 #REF!

Belanja Kekurangan Tagihan Listrik Bulan Oktober 2016 UPT.

9 Puskesmas Sukajadi, biaya administrasi tagihan listrik bulan 241,789.00 #REF!
November UPT. Puskesmas Sukajadi
10 Belanja Cetak Cek CFJ 37551 sd 375575 106,000.00 #REF!
8,095,153.00
0.00
8,095,153.00
#REF!
 NO URAIAN JUMLAH LENGKAP TIDAK LENGKAP KETERANGAN
1 4 7 8
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 92.448.647,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)
terdiri dari :
a. Tunai
b. Saldo Bank
c. Surat Berharga
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
periode 1 FEBRUARI 2017 s/d 28 FEBRUARI 2017

Nama Puskesmas : UPT Puskesmas Sukajadi

Bidang Pemerintahan : Kota Bandung
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan 1.02.01
Sub Unit Organisasi : UPT Puskesmas Sukajadi 1.02.01.020

NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal #REF!

1 2-Feb-17 SPJ/001/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Pembelian Alat Kebersihan (Rp. 1.499.000,- + PPN 5.2.2.01.05 Rp 1,648,900.00 #REF!
Rp. 149.900,- = Rp. 1.648.900)
diterima ppn pembelian alat kebersihan Rp 149,900.00 #REF!

2 2-Feb-17 SPJ/002/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 5.2.2.01.14 Rp 75,000.00 #REF!

Pembayaran Pembelian Bunga Campur untuk keperluan Dekorasi
3 3-Feb-17 SPJ/003/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 5.2.2.01.14 Rp 100,000.00 #REF!
Pembayaran Pembelian Bunga Meja untuk Keperluan Dekorasi
4 3-Feb-17 SPJ/004/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 5.2.2.01.14 Rp 225,000.00 #REF!
Pembayaran Pembelian Batu Flores untuk Keperluan Dekorasi
5 3-Feb-17 SPJ/005/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak untuk Tenaga Administrasi 5.2.2.07.01 Rp 1,200,000.00 #REF!
bulan Januari 2017
6 3-Feb-17 SPJ/006/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak untuk Tenaga Cleaning Service 5.2.2.03.15 Rp 1,000,000.00 #REF!
bulan Januari 2017
7 3-Feb-17 SPJ/007/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 5.2.2.01.03 Rp 6,820,000.00 #REF!
Pembayaran Pembelian Sound System dan Paket Public Adress
Rp 620,000.00 #REF!
diterima ppn pembelian Sound systim dan paket public adress
Rp 93,000.00 #REF!
Diterima Pph 22 Pembelian sound systim dan paket public adress
Penarikan Dana dari Kas Kecil untuk Kas Tunai Bendahara BLUD
8 8-Feb-17 cek no CFJ 375552 Rp 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00 #REF!
dengan Cek no. CF J375552
9 8-Feb-17 SPJ/008/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Pembelian Mamin Lokbul 5.2.2.11.02 Rp 1,224,993.00 #REF!
Diterima Ppd Pembelian Mamin Lokbul Rp 111,363.00 #REF!
NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
10 9-Feb-17 SPJ/009/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Pembelian Meubelair 5.2.3.28.01 Rp 7,150,000.00 #REF!
Diterima Ppn pembelian meubelair Rp 650,000.00 #REF!
Diterima Pph 22 pembelian meubelair Rp 97,500.00 #REF!
Penarikan Dana dari Kas Kecil untuk Kas Tunai Bendahara BLUD
11 13-Feb-17 cek no CFJ 375553 Rp 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00 #REF!
dengan Cek no. CF J375553
12 13-Feb-17 SPJ/010/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Pemeliharaan Gedung Kantor 5.2.2.20.05 Rp 8,758,755.00 #REF!
Diterima Ppn Pemeliharaan gedung kantor Rp 796,250.00 #REF!
Diterima Pph 22 Pemeliharaan gedung kantor Rp 159,250.00 #REF!
13 13-Feb-17 SPJ/011/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Pembelian Bibit Tanaman 5.2.2.02.02 Rp 5,937,250.00 #REF!
Diterima Ppn Pembelian Bibit Tanaman Rp 539,750.00 #REF!
Diterima Pph 22 pembelian Bibit Tanaman Rp 80,963.00 #REF!

14 13-Feb-17 SPJ/012/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Foto copy (STS, Surat Tanda Setoran, rek koran dan 5.2.2.06.02 Rp 9,500.00 #REF!
Laporan Realisasi)
15 16-Feb-17 SPJ/013/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Pemeliharaan Komputer Puskesmas Sukajadi 5.2.2.20.08 Rp 2,620,000.00 #REF!

16 16-Feb-17 SPJ/014/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Februari 2017 UPT. Puskesmas 5.2.2.03.03 Rp 1,682,487.00 #REF!
Sukajadi
17 18-Feb-17 SPJ/015/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Pengisian Tinta Printer HP Laserjet (@2xRp 85.000,- 5.2.2.01.01 Rp 170,000.00 #REF!
=Rp 170.000,-)
18 20-Feb-17 SPJ/016/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Pembuatan Log Book staff UPT. Puskesmas Sukajadi 5.2.2.06.01 Rp 1,540,000.00 #REF!
(@35xRp 40.000+PPN 10%)
Diterima Ppn Pembuatan Log Book Staff UPT Puskesmas Rp 140,000.00 #REF!
19 24-Feb-17 SPJ/017/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Pembelian BMHP 5.2.2.02.09 Rp 640,256.00 #REF!

20 27-Feb-17 SPJ/018/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Biaya Bimtek Pengadaan Langsung di Novotel 5.2.2.07.01 Rp 9,000,000.00 #REF!
Bandung 27-28 Februari 2017
21 27-Feb-17 SPJ/019/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Pembelian Materai (@2xRp.7000 + 2xRp.4.000 = 5.2.2.01.04 Rp 22,000.00 #REF!
Rp.22.000)
22 27-Feb-17 SPJ/020/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Pembelian Kwitansi 5.2.2.01.01 Rp 8,000.00 #REF!

23 27-Feb-17 SPJ/021/PUSK-SKJD/BLUD/II/17 Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari Februari Puskesmas 5.2.2.03.03 Rp 100,464.00 #REF!
Sukawarna
Jumlah periode ini 43,437,976.00 89,932,605.00
Jumlah sampai periode lalu Err:509 8,095,153.00
Jumlah semua sampai periode ini Err:509 98,027,758.00
Sisa Kas Err:509
 NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 45.954.123,00 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah)
terdiri dari :
a. Tunai Err:509
b. Saldo Bank Rp 40,000,000.00
c. Surat Berharga Rp -

Mengetahui Bandung 31 Januari 2017

Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD

dr. Hj. Erti Rostiaty, MHKes Yunny Ruhani Isfania

NIP. 197309212002122000 NIP. 197906202005012012
Rp 122,499.30
 #REF!

Err:509

#REF!
Err:509
Err:509
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
periode 1 MARET 2017 s/d 31 MARET 2017

Nama Puskesmas : UPT Puskesmas Sukajadi

Bidang Pemerintahan : Kota Bandung
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan 1.02.01
Sub Unit Organisasi : UPT Puskesmas Sukajadi 1.02.01.020

NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Err:509

1 1-Mar-17 SPJ/001/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Mamin Lokbul UPT Puskesmas Sukajadi 5.2.2.11.02 Rp 1,259,993.00 Err:509
(@36org x Rp 31.818,-+ PPN 10%= Rp 1.260.000,-)
Diterima Ppd Pembelian Mamin Lokbul Rp 114,545.00 Err:509
Penarikan Dana dari Kas Kecil untuk Kas Tunai Bendahara BLUD
2 2-Mar-17 cek no CFJ 375554 Rp 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00 Err:509
dengan Cek no. CF J375554

3 2-Mar-17 SPJ/002/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembuatan Bingkai Kayu Hitam untuk Peta Wilayah 5.2.2.01.10 Rp 260,000.00 Err:509
UPT. Puskesmas Sukajadi
4 2-Mar-17 SPJ/003/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak untuk Tenaga Administrasi 5.2.2.07.01 Rp 1,200,000.00 Err:509
bulan Februari 2017
5 2-Mar-17 SPJ/004/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak untuk Tenaga Kebersihan bulan 5.2.2.03.15 Rp 1,000,000.00 Err:509
Februari 2017
6 3-Mar-17 SPJ/005/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembuatan Sampel Family Folder Germas 5.2.2.06.01 Rp 41,000.00 Err:509

SPJ/006/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pemeliharaan Kebersihan Puskesmas Sukagalih

7 3-Mar-17 5.2.2.03.15 Rp 500,000.00 Err:509
(@10 org x Rp 50.000,-= Rp 500.000,-)

8 4-Mar-17 SPJ/007/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Foto Copy bulan Februari 2017 (@ Rp 150 x 5.2.2.06.02 Rp 413,700.00 Err:509
2758lbr)
9 6-Mar-17 SPJ/008/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 5.2.2.03.13 Rp 200,000.00 Err:509
Pembayaran Retribusi Sampah bulan Februari dan Maret 2017
10 6-Mar-17 SPJ/009/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Bulan Maret 2017 5.2.2.03.01 Rp 576,396.00 Err:509
(@Rp 576.396,-)
NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8

Pembayaran Pembelian Wireless USB Puskesmas Sukawarna

11 6-Mar-17 SPJ/010/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 (@2 x Rp 120.400,-=Rp240.800,-) pembelian tanggal 04 Februari 5.2.2.01.01 Rp 240,800.00 Err:509
2017
12 7-Mar-17 SPJ/011/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Pulsa Smartfren dalam rangka Pcare 5.2.2.03.01 Rp 51,000.00 Err:509
(@Rp 51.000,-)
13 7-Mar-17 SPJ/012/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran service infocus (@ 2 x Rp 125.000,-) 5.2.2.20.08 Rp 250,000.00 Err:509

14 8-Mar-17 SPJ/013/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 5.2.2.01.03 Rp 305,000.00 Err:509

Pembayaran Pembelian Alat Instalasi internet (@Rp 305.000,-)
15 8-Mar-17 SPJ/014/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Acces Point Tipe TL WA 901nd (@Rp 5.2.2.01.03 Rp 700,000.00 Err:509
700.000,-)
16 9-Mar-17 SPJ/015/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Materai (@ 10 x Rp 3.000,- + 10 x Rp 5.2.2.01.04 Rp 90,000.00 Err:509
6.000,- = Rp 90.000,- )

Pembayaran Jasa Cleaning Service Puskesmas Sukawarna Bulan

17 9-Mar-17 SPJ/016/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Januari, Februari, Maret 2017 (@3bln x Rp 700.000,-= Rp 5.2.2.03.15 Rp 2,100,000.00 Err:509
2.100.000,-)
18 9-Mar-17 SPJ/017/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Jasa Pemasangan Instalasi Internet Puskesmas 5.2.2.01.03 Rp 200,000.00 Err:509
Sukajadi (@ Rp 200.000,-) a.n. Ruswiwi
19 10-Mar-17 SPJ/018/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian BMHP Cleaner 1ltr/botol (@ Rp 5.2.2.02.09 Rp 1,650,000.00 Err:509
1.500.000,- x 1btl + PPN 10% = Rp 1.650.000,-)
Diterima Ppn pembelian BMHP Rp 150,000 Err:509

20 11-Mar-17 SPJ/019/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Lampu LED 4 watt Philip (@6bh x Rp 5.2.2.01.03 Rp 150,000.00 Err:509
25.000,-=Rp 150.000,-)

21 13-Mar-17 SPJ/020/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Alat Instalasi Air Puskesmas Sukawarna + 5.2.2.01.03 Rp 2,098,350.00 Err:509
PPN 10% (@Rp 998.500,-+Rp 99.850,-=Rp 1.098.350,-)

Pembayaran Pemasangan Kaca Film 60% Puskesmas Sukajadi (@

22 14-Mar-17 SPJ/021/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 10,44 x Rp 80.000,-) Puskesmas Sukawarna Sandglass (@31,25 x 5.2.2.20.05 Rp 4,227,188.00 Err:509
Rp 80.000,-+kacafilm 60% (@5,8 x Rp 80.000,-) Harga sudah
termasuk PPN, PPh 22
Diterima Ppn Pemasangan kaca film Rp 379,120.00 Err:509
Diterima Pph 22 pemasangan kaca film Rp 56,868.00 Err:509

23 14-Mar-17 SPJ/022/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Pulsa Smartfren dalam rangka Pcare 5.2.2.03.01 Rp 51,000.00 Err:509
(@Rp 51.000,-)
NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8

24 14-Mar-17 SPJ/023/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 5.2.2.20.08 Rp 1,100,000.00 Err:509

Pembayaran Service Printer L100 (@ 1 printer x Rp 1.100.000,-)
25 16-Mar-17 SPJ/024/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon, dan Air UPT. Puskesmas 5.2.2.03.03 Rp 1,215,112.00 Err:509
Sukajadi Bulan Maret 2017
26 17-Mar-17 SPJ/025/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Belanja BBM dalam rangka pengambilan obat TB dan Famili 5.2.2.01.06 Rp 100,000.00 Err:509
Folder KIA
27 20-Mar-17 SPJ/026/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Semen untuk Pemasangan Plang Aset Rp 20,000.00 Err:509
Daerah (@10kg x Rp 2000,-=Rp 20.000,-)
28 21-Mar-17 SPJ/027/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Gas 12 kg Puskesmas Sukajadi (@1gas 5.2.2.01.08 Rp 150,000.00 Err:509
12kg x Rp 150.000,-)

SPJ/028/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Tagihan Telepon Puskesmas Sukawarna Bulan

29 22-Mar-17 5.2.2.03.01 Rp 186,200.00 Err:509
Januari Februari 2017 (@2bln sebanyak Rp 186.200,-)

Penarikan Dana dari Kas Kecil untuk Kas Tunai Bendahara BLUD
30 22-Mar-17 cek no CFJ 375555 Rp 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00 Err:509
dengan Cek no. CF J375555

Pembayaran Pemasangan Gorden Ruang KIA dan UGD

31 22-Mar-17 SPJ/029/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Puskesmas Sukajadi (@12,2m=Rp 3.500.000,- + 4m = Rp 5.2.2.20.05 Rp 4,794,500.00 Err:509
800.000,-) + PPN 10% = Rp 4.730.000,-)
Diterima Ppn Pemasangan kaca film Rp 430,000.00 Err:509
Diterima Pph 22 pemasangan kaca film Rp 64,500.00 Err:509

32 22-Mar-17 SPJ/030/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pemeliharaan Gedung Puskesmas Sukawarna 5.2.2.20.05 Rp 1,546,600.00 Err:509
(pemasangan talang air)
Ppn Pemasangan Talang Air Rp 140,600.00 Err:509
SPJ/030/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Jasa Pemasangan Talang Air a.n sukarya Rp 850,000.00 Err:509

33 23-Mar-17 SPJ/031/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Uang Panjar Fotocopy Puskesmas Sukajadi (@3bln x 5.2.2.06.02 Rp 900,000.00 Err:509
Rp 300.000,-=Rp 900.000,-)

Pembayaran Bimbingan Teknis Penata Usahaan dan Penyusunan

34 24-Mar-17 SPJ/032/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 5.2.2.07.01 Rp 8,400,000.00 Err:509
Berbasis Aplikasi Komputer (@2org x Rp 4.200.000,-= Rp
8.400.000,-)
35 30-Mar-17 GU BLUD UPT Puskesmas Sukajadi Rp 94,979,711.00 Err:509
Jumlah periode ini 131,315,344.00 71,826,839.00
Jumlah sampai periode lalu Err:509 98,027,758.00
Jumlah semua sampai periode ini Err:509 169,854,597.00
 NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa Kas Err:509

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 10.463.025,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Lima Rupiah)
terdiri dari :
a. Tunai Rp 20,289.00
b. Saldo Bank Rp 5,000,000.00
c. Surat Berharga Rp -

Mengetahui Bandung 31 Januari 2017

Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD

dr. Hj. Erti Rostiaty, MHKes Yunny Ruhani Isfania

NIP. 197309212002122000 NIP. 197906202005012012
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
periode 1 MARET 2017 s/d 31 MARET 2017

Nama Puskesmas : UPT Puskesmas Sukajadi

Bidang Pemerintahan : Kota Bandung
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan 1.02.01
Sub Unit Organisasi : UPT Puskesmas Sukajadi 1.02.01.020

NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal 42,516,035.00
Uang Persediaan BLUD UPT Puskesmas Sukajadi 42,516,035.00

1 1-Mar-17 SPJ/001/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Mamin Lokbul UPT Puskesmas Sukajadi 5.2.2.11.02 Rp 1,260,000.00 41,256,035.00
(@36org x Rp 31.815,-+ PPN 10%= Rp 1.260.000,-)
Penarikan Dana dari Kas Kecil untuk Kas Tunai Bendahara BLUD
2 2-Mar-17 cek no CFJ 375554 Rp 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00 41,256,035.00
dengan Cek no. CF J375554

3 2-Mar-17 SPJ/002/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembuatan Bingkai Kayu Hitam untuk Peta Wilayah 5.2.2.01.10 Rp 260,000.00 40,996,035.00
UPT. Puskesmas Sukajadi
4 2-Mar-17 SPJ/003/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak untuk Tenaga Administrasi 5.2.2.07.01 Rp 1,200,000.00 39,796,035.00
bulan Februari 2017
5 2-Mar-17 SPJ/004/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak untuk Tenaga Kebersihan bulan 5.2.2.03.15 Rp 1,000,000.00 38,796,035.00
Februari 2017
6 3-Mar-17 SPJ/005/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembuatan Sampel Family Folder Germas 5.2.2.06.01 Rp 41,000.00 38,755,035.00

SPJ/006/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pemeliharaan Kebersihan Puskesmas Sukagalih

7 3-Mar-17 5.2.2.03.15 Rp 500,000.00 38,255,035.00
(@10 org x Rp 50.000,-= Rp 500.000,-)

8 4-Mar-17 SPJ/007/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Foto Copy bulan Februari 2017 (@ Rp 150 x 5.2.2.06.02 Rp 413,700.00 37,841,335.00
2758lbr)
9 6-Mar-17 SPJ/008/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 5.2.2.03.13 Rp 200,000.00 37,641,335.00
Pembayaran Retribusi Sampah bulan Februari dan Maret 2017
10 6-Mar-17 SPJ/009/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Bulan Maret 2017 5.2.2.03.01 Rp 576,396.00 37,064,939.00
(@Rp 576.396,-)

Pembayaran Pembelian Wireless USB Puskesmas Sukawarna

11 6-Mar-17 SPJ/010/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 (@2 x Rp 120.400,-=Rp240.800,-) pembelian tanggal 04 Februari 5.2.2.01.01 Rp 240,800.00 36,824,139.00
2017
NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8

12 7-Mar-17 SPJ/011/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Pulsa Smartfren dalam rangka Pcare 5.2.2.03.01 Rp 51,000.00 36,773,139.00
(@Rp 51.000,-)
13 7-Mar-17 SPJ/012/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran service infocus (@ 2 x Rp 125.000,-) 5.2.2.20.08 Rp 250,000.00 36,523,139.00

14 8-Mar-17 SPJ/013/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 5.2.2.01.03 Rp 305,000.00 36,218,139.00

Pembayaran Pembelian Alat Instalasi internet (@Rp 305.000,-)
15 8-Mar-17 SPJ/014/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Acces Point Tipe TL WA 901nd (@Rp 5.2.2.01.03 Rp 700,000.00 35,518,139.00
700.000,-)
16 9-Mar-17 SPJ/015/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Materai (@ 10 x Rp 3.000,- + 10 x Rp 5.2.2.01.04 Rp 90,000.00 35,428,139.00
6.000,- = Rp 90.000,- )

Pembayaran Jasa Cleaning Service Puskesmas Sukawarna Bulan

17 9-Mar-17 SPJ/016/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Januari, Februari, Maret 2017 (@3bln x Rp 700.000,-= Rp 5.2.2.03.15 Rp 2,100,000.00 33,328,139.00
2.100.000,-)
18 9-Mar-17 SPJ/017/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Jasa Pemasangan Instalasi Internet Puskesmas 5.2.2.01.03 Rp 200,000.00 33,128,139.00
Sukajadi (@ Rp 200.000,-) a.n. Ruswiwi
19 10-Mar-17 SPJ/018/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian BMHP Cleaner 1ltr/botol (@ Rp 5.2.2.02.09 Rp 1,650,000.00 31,478,139.00
1.500.000,- x 1btl + PPN 10% = Rp 1.650.000,-)
20 11-Mar-17 SPJ/019/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Lampu LED 4 watt Philip (@6bh x Rp 5.2.2.01.03 Rp 150,000.00 31,328,139.00
25.000,-=Rp 150.000,-)

21 13-Mar-17 SPJ/020/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Alat Instalasi Air Puskesmas Sukawarna + 5.2.2.01.03 Rp 2,098,350.00 29,229,789.00
PPN 10% (@Rp 998.500,-+Rp 99.850,-=Rp 1.098.350,-)

Pembayaran Pemasangan Kaca Film 60% Puskesmas Sukajadi (@

22 14-Mar-17 SPJ/021/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 10,44 x Rp 80.000,-) Puskesmas Sukawarna Sandglass (@31,25 x 5.2.2.20.05 Rp 4,629,688.00 24,600,101.00
Rp 80.000,-+kacafilm 60% (@5,8 x Rp 80.000,-) Harga sudah
termasuk PPN, PPh 22
23 14-Mar-17 SPJ/022/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Pulsa Smartfren dalam rangka Pcare 5.2.2.03.01 Rp 51,000.00 24,549,101.00
(@Rp 51.000,-)
24 14-Mar-17 SPJ/023/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 5.2.2.20.08 Rp 1,100,000.00 23,449,101.00
Pembayaran Service Printer L100 (@ 1 printer x Rp 1.100.000,-)
25 16-Mar-17 SPJ/024/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon, dan Air UPT. Puskesmas 5.2.2.03.03 Rp 1,215,112.00 22,233,989.00
Sukajadi Bulan Maret 2017
26 17-Mar-17 SPJ/025/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Belanja BBM dalam rangka pengambilan obat TB dan Famili 5.2.2.01.06 Rp 100,000.00 22,133,989.00
Folder KIA
27 20-Mar-17 SPJ/026/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Semen untuk Pemasangan Plang Aset Rp 20,000.00 22,113,989.00
Daerah (@10kg x Rp 2000,-=Rp 20.000,-)
 NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8

28 21-Mar-17 SPJ/027/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pembelian Gas 12 kg Puskesmas Sukajadi (@1gas 5.2.2.01.08 Rp 150,000.00 21,963,989.00
12kg x Rp 150.000,-)

Pembayaran Tagihan Telepon Puskesmas Sukawarna Bulan

29 22-Mar-17 SPJ/028/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Januari Februari 2017 (@2bln sebanyak Rp 186.200,-) 5.2.2.03.01 Rp 186,200.00 21,777,789.00

Penarikan Dana dari Kas Kecil untuk Kas Tunai Bendahara BLUD
30 22-Mar-17 cek no CFJ 375555 Rp 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00 21,777,789.00
dengan Cek no. CF J375555

Pembayaran Pemasangan Gorden Ruang KIA dan UGD

31 22-Mar-17 SPJ/029/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Puskesmas Sukajadi (@12,2m=Rp 3.500.000,- + 4m = Rp 5.2.2.20.05 Rp 4,730,000.00 17,047,789.00
800.000,-) + PPN 10% = Rp 4.730.000,-)
32 22-Mar-17 SPJ/030/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Pemeliharaan Gedung Puskesmas Sukawarna 5.2.2.20.05 Rp 2,727,500.00 14,320,289.00
(pemasangan talang air)
33 23-Mar-17 SPJ/031/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Pembayaran Uang Panjar Fotocopy Puskesmas Sukajadi (@3bln x 5.2.2.06.02 Rp 900,000.00 13,420,289.00
Rp 300.000,-=Rp 900.000,-)

Pembayaran Bimbingan Teknis Penata Usahaan dan Penyusunan

34 24-Mar-17 SPJ/032/PUSK-SKJD/BLUD/III/17 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 5.2.2.07.01 Rp 8,400,000.00 5,020,289.00
Berbasis Aplikasi Komputer (@2org x Rp 4.200.000,-= Rp
8.400.000,-)
35 30-Mar-17 GU BLUD UPT Puskesmas Sukajadi Rp 94,979,711.00
Jumlah periode ini 129,979,711.00 72,495,746.00
Jumlah sampai periode lalu 160,000,000.00 117,483,965.00
Jumlah semua sampai periode ini 289,979,711.00 189,979,711.00
Sisa Kas 100,000,000.00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 99.979.711,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah)
terdiri dari :
a. Tunai Rp 20,289.00
b. Saldo Bank Rp 99,979,711.00
c. Surat Berharga Rp -

Mengetahui Bandung 31 Januari 2017

Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8

dr. Hj. Erti Rostiaty, MHKes Yunny Ruhani Isfania

NIP. 197309212002122000 NIP. 197906202005012012
 CEK LIST KELENGKAPAN SPJ
APRIL 2017

NO URAIAN JUMLAH LENGKAP TIDAK LENGKAP KETERANGAN

1 2 3 4 5

1 Belanja scandonest 2% special 1,8ml @50 Rp 425,700.00

amp (poli gigi belanja tgl 23 maret 2017)
2 Belanja jasa tenaga kontrak administrasi bulan Rp 1,200,000.00
maret 2017
3 Belanja tagihan telpon bulan maret tahun Rp 128,390.00
2017 puskesmas sukawarna
4 Belanja tagihan speedy bulan maret tahun Rp 509,946.00
2017 puskesmas sukawarna

Belanja Alat Tulis Kantor Tape Foam

5 (@Rp10.000,- x 4) paku payung (@Rp2.500,- x Rp 45,000.00
2)
Belanja Fotocopy Puskesmas bulan maret
6 Rp 411,000.00
2017 (@Rp411.000,-)

7 Belanja jasa tenaga kontrak kebersihan bulan Rp 1,000,000.00

maret 2017
8 Rp 100,000.00
Belanja jasa retribusi sampah bulan April 2017
9 Belanja BMHP alkohol swab (one swab) Rp 88,550.00
@7xRp12.650,-=Rp88.550,-

Belanja Mamin Lokbul Bulan April 2017

10 (@24xRp31.818,-=Rp763.632,-) + 10% Pajak Rp 839,995.00
daerah
11 Belanja jasa tenaga kontrak kebersihan bulan Rp 700,000.00
maret 2017 Puskesmas Sukawarna
12 Belanja jasa retribusi sampah bulan Jan s.d Rp 150,000.00
maret 2017
13 Rp 50,000.00
Belanja jasa retribusi sampah bulan april 2017
NO URAIAN JUMLAH LENGKAP TIDAK LENGKAP KETERANGAN
1 2 3 4 5

14 Belanja isi ulang gas Puskesmas Sukawarna Rp 150,000.00

bulan April 2017

Belanja Mamin Lokbul Bulan April 2017

15 Puskesmas Sukawarna (@13xRp31.818,- Rp 454,997.00
=Rp413.634,-) +10% Pajak daerah
16 Belanja tagihan listrik UPT.Puskesmas Sukajadi Rp 1,072,548.00
Bulan April 2017
17 Belanja tagihan PDAM UPT.Puskesmas Rp 232,500.00
Sukajadi Bulan April 2017
18 Belanja tagihan Telkom UPT.Puskesmas Rp 944,578.00
Sukajadi Bulan April 2018
19 Belanja materai (@5xRp3.000) + Rp 75,000.00
(@10xRp6.000)

20 Belanja Obat sesuai KAK April 2017, sudah Rp 8,230,407.00

termasuk PPN dan PPh

Belanja ATK @(Rp6.142.500)+(pph 22

21 penyedia)+(PPN 10% Rp 6,848,888.00
Rp614.250)=Rp6.756.750

22 Belanja Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Rp 380,000.00

(Pemasangan Rak Penyimpanan)
23 Belanja sewa manequin + pajak dalam rangka Rp 3,360,000.00
BHD
24 Belanja narasumber dalam rangka BHD Rp 3,400,000.00

25 Belanja materi dan name tag(sdh pelatihan) Rp 1,000,000.00

dalam rangka BHD
26 Belanja fotocopy lapbul jan s.d maret 2017 Rp 4,800.00

Belanja isi ulang air galon Puskesmas

27 Sukawarna bulan April 2017 Rp 102,000.00
(@6xRp17.000=Rp102.000)
28 Belanja Tinta Printer hp laserjet Rp 172,500.00
 NO URAIAN JUMLAH LENGKAP TIDAK LENGKAP KETERANGAN
1 2 3 4 5

29 Belanja cetak data aset UPT Puskesmas Rp 312,000.00

Sukajadi
30 Belanja mamin lokmin kecamatan @Rp31.818 Rp 2,099,988.00
x 60org = Rp 1.909.080
31 Belanja Pompa Air dalam rangka Pemeliharaan Rp 547,000.00
Kerusakan
32 Belanja Jasa Pemeliharaan dan Pemasangan Rp 450,000.00
Pompa Air
Belanja foto copy Puskesmas Sukawarrna
33 bulan April 2017 @1075lbr x Rp 215,000.00
Rp200=Rp215.000

Diperiksa Tanggal
Pemeriksa
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
periode 1 APRIL 2017 s/d 30 APRIL 2017

Nama Puskesmas : UPT Puskesmas Sukajadi

Bidang Pemerintahan : Kota Bandung
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan 1.02.01
Sub Unit Organisasi : UPT Puskesmas Sukajadi 1.02.01.020

NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Rp 100,000,000.00
Uang Persediaan BLUD UPT Puskesmas Sukajadi Rp 100,000,000.00

1 3-Apr-17 SPJ/001/PUSK-SKJD/BLUD/IV/17 Rp 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 100,000,000.00

Pengambilan Dana dari Kas Kecil untuk Kas Tunai, Belanja Rutin
2 3-Apr-17 Belanja scandonest 2% special 1,8ml @50 amp (poli gigi belanja Rp 425,700.00 Rp 99,574,300.00
tgl 23 maret 2017)
3 3-Apr-17 Belanja jasa tenaga kontrak administrasi bulan maret 2017 Rp 1,200,000.00 Rp 98,374,300.00

4 3-Apr-17 Belanja tagihan telpon bulan maret tahun 2017 puskesmas Rp 128,390.00 Rp 98,245,910.00
sukawarna
5 3-Apr-17 Belanja tagihan speedy bulan maret tahun 2017 puskesmas Rp 509,946.00 Rp 97,735,964.00
sukawarna
Pengembalian kelebihan belanja fc
8 4-Apr-17 Belanja Alat Tulis Kantor Tape Foam (@Rp10.000,- x 4) paku Rp 45,000.00 Rp 97,690,964.00
payung (@Rp2.500,- x 2)
9 4-Apr-17 Belanja Fotocopy Puskesmas bulan maret 2017 (@Rp411.000,-) Rp 411,000.00 Rp 97,279,964.00

10 4-Apr-17 Belanja jasa tenaga kontrak kebersihan bulan maret 2017 Rp 1,000,000.00 Rp 96,279,964.00
11 4-Apr-17 Belanja jasa retribusi sampah bulan April 2017 Rp 100,000.00 Rp 96,179,964.00
Belanja BMHP alkohol swab (one swab) @7xRp12.650,-
12 6-Apr-17 Rp 88,550.00 Rp 96,091,414.00
=Rp88.550,-

13 6-Apr-17 Belanja Mamin Lokbul Bulan April 2017 (@24xRp35.000,- Rp 840,000.00 Rp 95,251,414.00
=Rp840.000,-) sudah termasuk Pajak daerah
NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8

14 10-Apr-17 Belanja jasa tenaga kontrak kebersihan bulan maret 2017 Rp 700,000.00 Rp 94,551,414.00
Puskesmas Sukawarna
15 10-Apr-17 Belanja jasa retribusi sampah bulan Jan s.d maret 2017 Rp 150,000.00 Rp 94,401,414.00
16 10-Apr-17 Belanja jasa retribusi sampah bulan april 2017 Rp 50,000.00 Rp 94,351,414.00

17 10-Apr-17 Rp 150,000.00 Rp 94,201,414.00

Belanja isi ulang gas Puskesmas Sukawarna bulan April 2017

18 10-Apr-17 Belanja Mamin Lokbul Bulan April 2017 Puskesmas Sukawarna Rp 455,000.00 Rp 93,746,414.00
(@13xRp35.000,-=Rp455.000,-) sudah termasuk Pajak daerah
19 12-Apr-17 Rp 1,072,548.00 Rp 92,673,866.00
Belanja tagihan listrik UPT.Puskesmas Sukajadi Bulan April 2017
20 12-Apr-17 Rp 232,500.00 Rp 92,441,366.00
Belanja tagihan PDAM UPT.Puskesmas Sukajadi Bulan April 2017
21 12-Apr-17 Rp 944,578.00 Rp 91,496,788.00
Belanja tagihan Telkom UPT.Puskesmas Sukajadi Bulan April 2018
22 13-Apr-17 Belanja materai (@5xRp3.000) + (@10xRp6.000) Rp 75,000.00 Rp 91,421,788.00

23 13-Apr-17 Pengambilan Dana dari Kas Kecil untuk Kas Tunai, Belanja ATK Rp 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00 Rp 91,421,788.00
dan Obat sesuai KAK April
24 13-Apr-17 Belanja Obat sesuai KAK April 2017, sudah termasuk PPN dan Rp 8,230,407.00 Rp 83,191,381.00
PPh
25 13-Apr-17 Belanja ATK @(Rp6.142.500)+(pph 22 penyedia)+(PPN 10% Rp 6,848,900.00 Rp 76,342,481.00
Rp614.250)=Rp6.756.750
13-Apr-17 Belanja Pemeliharaan Gudang Penyimpanan (Pemasangan Rak Rp 380,000.00 Rp 75,962,481.00
Penyimpanan)
26 19-Apr-17 Pengambilan Dana dari Kas Kecil untuk Kas Tunai, Belanja Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 76,342,481.00
Pelatihan BHD sesuai KAK April
27 20-Apr-17 Belanja sewa manequin + pajak dalam rangka BHD Rp 3,360,000.00 Rp 72,982,481.00
28 20-Apr-17 Belanja narasumber dalam rangka BHD Rp 3,400,000.00 Rp 69,582,481.00

29 20-Apr-17 Rp 1,000,000.00 Rp 68,582,481.00

Belanja materi dan name tag(sdh pelatihan) dalam rangka BHD
30 21-Apr-17 Belanja fotocopy lapbul jan s.d maret 2017 Rp 4,800.00 Rp 68,577,681.00

31 21-Apr-17 Belanja isi ulang air galon Puskesmas Sukawarna bulan April Rp 102,000.00 Rp 68,475,681.00
2017 (@6xRp17.000=Rp102.000)
32 22-Apr-17 Belanja Tinta Printer hp laserjet Rp 172,500.00 Rp 68,303,181.00
 NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
33 22-Apr-17 Belanja cetak data aset UPT Puskesmas Sukajadi Rp 312,000.00 Rp 67,991,181.00

34 26-Apr-17 Belanja mamin lokmin kecamatan Rp 2,100,000.00 Rp 65,891,181.00

@Rp35.000x60org=Rp2.100.000

Pengambilan Dana dari Kas Kecil untuk Kas Tunai, Belanja honor
28-Apr-17 tenaga kontak BLUD dan pelatihan RAB di Solo sesuai KAK April Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 65,891,181.00
2017
28-Apr-17 Belanja Pompa Air dalam rangka Pemeliharaan Kerusakan Rp 547,000.00 Rp 65,344,181.00
28-Apr-17 Belanja Jasa Pemeliharaan dan Pemasangan Pompa Air Rp 450,000.00 Rp 64,894,181.00
Belanja foto copy Puskesmas Sukawarrna bulan April 2017
29-Apr-17 Rp 215,000.00 Rp 65,676,181.00
@1075lbr x Rp200=Rp215.000
Jumlah periode ini 95,000,000.00 130,700,819.00
Jumlah sampai periode lalu 289,979,711.00 189,979,711.00
Jumlah semua sampai periode ini 384,979,711.00 320,680,530.00
Sisa Kas 64,299,181.00
35,700,819.00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 65.676.181,00 (Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
terdiri dari :
a. Tunai Rp 59,319,470.00 Err:509 Rp 60,026,170.00

Pengembalian UP
talang air
Puskesmas
Sukawarna Rp 330,900.00 Rp 330,900.00

Pengembalian UP
FC Puskesmas
Sukawarna Rp 375,800.00 Rp 375,800.00
Total Rp 60,026,170.00 61403170 Rp 60,732,870.00 Rp 59,319,470.00
b. Saldo Bank Rp 4,979,711.00 Rp 1,377,000.00
c. Surat Berharga Rp -
NO TGL NO BUKTI URAIAN KODE REK PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8

Mengetahui Bandung 31 Januari 2017

Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD

dr. Hj. Erti Rostiaty, MHKes Yunny Ruhani Isfania

NIP. 197309212002122000 NIP. 197906202005012012