Klien: PT PETA

Tanggal neraca: 31 Desember 2012 & 2011

Perkiraan: Kertas kerja neraca

WP Per audit Per klien PARE Per audit

Keterangan
Ref 31/12/2011 31/12/2012 Dr Cr 31/12/2012
ASET

Aset lancar
Kas dan setara kas C 486,945,350 467,920,775 178,523,781 10,000,000 636,444,556 <
Piutang usaha E 849,792,298 898,725,250 - 207,720,000 691,005,250 <
Piutang lain-lain E 29,426,195 14,940,000 76,514,897 14,940,000 76,514,897 <
Persediaan F 1,136,000,000 1,182,050,000 100,000,000 57,500,000 1,224,550,000 <
Beban dibayar dimuka G - 23,000,000 - 8,000,000 15,000,000 <
Perlengkapan G 7,500,000 5,917,500 25,000 1,582,500 4,360,000 <
Total aset lancar 2,509,663,843 2,592,553,525 355,063,678 299,742,500 2,647,874,703 <
^ ^ ^ ^ ^
Investasi pada entitas asosiasi H 257,500,000 343,750,000 750,000 10,000,000 334,500,000 <

Aset tetap J
Harga perolehan 1,733,000,000 1,752,000,000 98,200,000 - 1,850,200,000 <
Akumulasi penyusutan 181,999,900 266,925,300 30,454,687 16,991,268 253,461,881 <
Nilai buku 1,551,000,100 1,485,074,700 128,654,687 16,991,268 1,596,738,119 <
^ ^ ^ ^ ^
Total aset 4,318,163,943 4,421,378,225 484,468,365 326,733,768 4,579,112,822 <
^ ^ ^ ^ ^

Dibuat oleh: Ita Diperiksa oleh: Index:

Tanggal: Tanggal: A2.1
Klien: PT PETA
Tanggal neraca: 31 Desember 2012 & 2011
Perkiraan: Kertas kerja neraca

WP Per audit Per klien PARE Per audit

Keterangan
Ref 31/12/2011 31/12/2012 Dr Cr 31/12/2012
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban lancar
Hutang usaha M1 421,259,006 287,500,000 52,250,000 - 235,250,000 <
Hutang lain-lain 14,605,913 15,688,018 - - 15,688,018 <
Hutang pajak M2 32,323,038 27,063,926 11,520,000 30,203,928 45,747,854 <
Biaya yang masih harus dibayar 93,000,000 62,403,400 - (5) (29) 65,970,900 <
3,567,500
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam
waktu 1 tahun
Hutang sewa guna usaha-lancar M3 - - - 19,920,000 19,920,000 <
Total kewajiban lancar 561,187,957 392,655,344 63,770,000 83,430,600 382,576,772 <
^ ^ ^ ^ ^
Kewajiban tidak lancar
Hutang jangka panjang yang telah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
Hutang sewa guna usaha-jangka panjang N1 - - 24,900,000 59,760,000 34,860,000 <
Total kewajiban tidak lancar - - 24,900,000 60,595,524 34,860,000 <
^ ^ ^ ^ ^
EKUITAS
Modal saham - Rp. 10.000 per lembar 1,000,000,000 1,000,000,000 - - 1,000,000,000 <
Saldo laba ditahan 2,756,975,986 3,028,722,881 236,862,328 369,815,497 3,161,676,050 <
Total ekuitas 3,756,975,986 4,028,722,881 236,862,328 369,815,497 4,161,676,050 <
^ ^ ^ ^ ^
Total kewajiban dan ekuitas 4,318,163,943 4,421,378,225 325,532,328 513,841,621 4,579,112,822 <
^ ^ ^ ^ ^

Dibuat oleh: Ita Diperiksa oleh: Index:

Tanggal: Tanggal: A2.2