LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT SPM PP

1. Login sebagai user Staf Bank

2. Pilih menu PM_REKAM_TAGIHAN_PPKSTAFF Invoices Entry Invoice Batches

Gambar 1

3. Akan tampil Form untuk merekam batch invoice pada kolom Nama Batch. Masukkan nama
batch dengan format :
PMRTAAABBBBBBYYYYMMDDSSS
PMRT : Payment Management Resume Tagihan
AAA : Kode KPPN
BBBBBB : Kode Satker KPPN sebagai BUN
YYYY : Tahun
MM : Bulan
DD : Tanggal
SSS : Sequence / urutan
Contoh Nama Batch : PMRT01999906220140303001
Setelah memasukkan nama batch, klik tombol Invoice.
 Gambar 2

4. Akan tampil Form Layar Kerja Invoice. Bagian atas dinamakan dengan header invoice (Gambar
3) yang berisi informasi umum SPP/SPM. Yang diisi adalah field-field yang berwarna kuning,
yaitu :

Gambar 3

a. Tipe : Standar
b. Mitra Usaha : Nama Suplier, yaitu PENERIMA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN/ATAU
PENERIMAAN DARI KPPN-000000000025000
c. No Pemasok : Nomor Register Suplier (NRS), yaitu 7047
d. Nama Lokasi Pemasok : Site suplier (tipe suplier_kode pos), yaitu tipe 7_xxxxx (xxxxx = kode pos)
 Catatan :
Jika belum ada informasi site alamat/rekening untuk suplier No. 7047 pada KPPN, dapat
ditambahkan dengan menggunakan user kepala kantor.
e. Tanggal Invoice : Tanggal SPP
f. No Invoice : No SPP dengan format :
SSSSST/BBBBBB/YYYY
SSSSS : sequence / nomor urut
T : Tagihan
BBBBBB: Kode Satker KPPN sebagai BUN
YYYY : Tahun
Contoh : 50001T/999062/2014
g. Mata Uang Invoice : Mata Uang pada SPP
h. Jumlah Invoice : Nilai net SPP
i. Tanggal GL : Disamakan dengan tanggal invoice
j. Mata Uang Pembayaran : Disamakan dengan Mata Uang Invoice
k. Deskripsi : Uraian dari SPM PP (akan muncul pada kolom Yaitu pada SPM/SP2D)
l. DFF Invoice Header, meliputi :
Jenis Dokumen : 422 (SPM PP)
Dasar Pembayaran : No. SKP4
Dasar Pembayaran Lainnya : Surat Permintaan pembayaran dari Bank/Pos Persepsi
Tanggal dan No. DIPA : Tanggal hari rekam (contoh : 03-MAR-2014/-)
Tanggal dan No. SPM : Diisi strip - (akan terisi otomatis pada saat PPSPM menyetujui SPP)
KPA/PPK/PP-SPP : Diisi dengan Kasi Bank
PP-SPM : Diisi strip - (akan terisi otomatis pada saat PPSPM menyetujui SPP)
Konteks : dibiarkan kosong
m. Tanggal Termin : Disamakan dengan Tanggal Invoice
n. Termin : Diisi dengan jangka waktu yang dibutuhkan dari SPP sampai dengan SP2D.
Misalkan : Termin 3 Hari, berarti SP2D akan diterbitkan paling cepat 3 Hari (bukan Hari Kerja) ke
depan
o. Metode Pembayaran : Transfer Dana Elektronik (Sama dengan Giro Bank pada sistem existing)
p. Kelompok Bayar : Bank Operasional yang akan membayar SPM-PP (disesuaikan dengan bank
dari rekening penerima pembayaran)

Jika semua field tadi sudah diisi, simpan data dengan mengklik Icon Disket atau tekan tombol
Ctrl + S
 Gambar 4

5. Setelah itu, beralih ke Tab Baris, isikan nilai SPP-PP pada field Jumlah (berwarna kuning),
kemudian klik tombol Distribusi untuk menampilkan Form mengisi distribusi BAS/CoA (Gambar
5).

Gambar 5

6. Isikan nilai SPP pada field Jumlah (berwarna kuning) kemudian pada field Perkiraan klik tanda
titik tiga (LoV) untuk menampilkan detail segmen BAS/CoA (Gambar 6).
 Gambar 6

7. Isikan akun dengan 826111 dan anggaran dengan 0, segmen BAS lain biarkan seperti semual
kemudian klik OK.

Gambar 7
8. Tutup Form isian Distribusi dengan mengklik X kemudian klik tombol Simpan, untuk
menyimpan data

Gambar 8

9. Tab Baris sudah selesai. Kemudian Klik Tab Pembayaran Terjadwal. Tab ini berisi informasi
tanggal jatuh tempo pembayaran (dihasilkan otomatis dari perhitungan pada field Tanggal
Termin dan Termin pada bagian Header Invoice) serta informasi rekening penerima dan nilai
yang diterima per penerima.
 Gambar 9

10. Untuk mengisi informasi rekening penerima, geser ke paling kanan, dan klik Kotak Kecil (DFF)
Pembayaran Terjadwal.

Gambar 10

11. Akan tampil window untuk mengisikan Informasi Rekening. Klik pada tanda titik tiga (Gambar
11), sehingga akan terbuka Form isian informasi pembayaran (Gambar 12)
 Gambar 11

Gambar 12

12. Isi field Nama Bank dan No Rekening, maka semua field lain akan terisi otomatis. Setelah itu klik
OK (Gambar 13).
 Gambar 13

13. Terakhir, Klik icon Disket di bagian atas atau tekan tombol CTRL + S untuk menyimpan data
(Gambar 14). Proses Perekaman data SPM-PP sudah selesai di level Staf PPK.

Gambar 14