08-Bku Agt 2019

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS (BLUD)
Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda
tangan di bawah ini kami :
Nama : dr. Nurmari Wahyu Hapsari

NIP/NRK : 196401081989102002
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013
kami melakukan pemeriksaan setempat pada :
Nama : Iswadi
NIP/NRK : 196608101987031008
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019
ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu,
kami menemui kenyataan sebagai berikut :
Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang Kertas Rp 2,230,000
b. Uang Logam Rp
c. SP2D dan Alat Pembayaran lainnya yg blm dicairkan Rp -
d. Saldo Bank Rp 195,027,143
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan Rp -
f. Panjar Rp -
g. Pajak yang belum di setor -
Jumlah Rp 197,257,143
Saldo menurut Buku Kas Umum Pengeluaran APBD
Register dan lain sebagainya berjumlah Rp 197,257,143
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan
Saldo buku Rp -
Penjelasan perbedaan positif / negatif :
JAKARTA, 31 JULI 2019
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BLUD PUSKESMAS KEC. GROGOL PETAMBURAN
Iswadi dr. Nurmari Wahyu Hapsari

NIP 196608101987031008 NIP. 196401081989102002
REGISTER PENUTUPAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BLU
Tanggal Penutupan Kas : 31/08/2019

Nama Bendahara/Bendahara Pembantu : Iswadi
Tanggal penutupan kas yang lalu : 31/07/2019
Saldo pada tanggal Penutupan yang lalu : Rp 132,422,639
Mutasi Kas setelah tgl. Penutupan Kas terakhir :
Jumlah penerimaan 01-08-2019 s.d 31-08-2019 : Rp 1,400,256,331
Jumlah pengeluaran 01-08-2019 s.d 31-08-2019 : Rp 1,335,421,827
Saldo buku per 30 Juni 2019 :
Saldo kas per 30 Juni 2019 terdiri dari :
1. Lembar uang kertas Rp 100,000 22 Lembar Rp 2,200,000
Lembar uang kertas Rp 50,000 Lembar Rp -
Lembar uang kertas Rp 20,000 1 Lembar Rp 20,000
Lembar uang kertas Rp 10,000 1 Lembar Rp 10,000
Lembar uang kertas Rp 500 Lembar Rp -
Lembar uang kertas Rp 100 Lembar Rp -
Jumlah Uang Kertas Rp 2,230,000
2. Uang logam Rp -
3. Alat pembayaran lain Rp -
4. Saldo Bank (R/C Bank) Rp 195,027,143
5. Panjar Rp -
6 Pajak yang Belum disetor Rp -
Jumlah Saldo Kas
Selisih saldo +/-
Keterangan :
MENGETAHUI : JAKARTA, 31 AGUSTUS 201

KEPALA BLUD PUSKESMAS KEC. BENDAHARA PENGELUARAN PEM
GROGOL PETAMBURAN
dr. Nurmari Wahyu Hapsari ISWADI

NIP. 196401081989102002 NIP 19660810198703100
N KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BLUD)
Rp 197,257,143
Rp 197,257,143
Rp -
JAKARTA, 31 AGUSTUS 2019

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
ISWADI
NIP 196608101987031008
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOT
BUKU KAS UMUM DANA BLUD
SKPD : BLUD Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan

Kota Administrasi Jakarta Barat
BULAN : Agustus 2019
No. Tanggal Uraian
1 2 3
01/07/2019 Saldo Awal
01/07/2019 Administrasi Bank
834 02/08/2019 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja Admen di
Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 09 Juli 2019 (RIAMAYA)
834 02/08/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja
Admen di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 09 Juli 2019 (RIAMAYA)
834 02/08/2019 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja
835 02/08/2019 Dibayar Belanja Penyelenggaraan PNPME diBalai Laboratorium Kesehatan

Jakarta
Dibayar Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Supervisi Seksi Fasilitas Layanan

836 02/08/2019 Kesehatan Dasar Tradisional di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 24
Juli 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Supervisi Seksi Fasilitas

836 02/08/2019 Layanan Kesehatan Dasar Tradisional di Puskesmas Kec. Grogol
Petamburan Tgl 24 Juli 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Supervisi Seksi Fasilitas

836 02/08/2019 Layanan Kesehatan Dasar Tradisional di Puskesmas Kec. Grogol
837 02/08/2019 Dibayar Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 25 Juli 2019 (PT. Lestari Dini
Tunggul)
837 02/08/2019 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 25 Juli 2019 (PT. Lestari
Dini Tunggul)
837 02/08/2019 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 25 Juli 2019 (PT. Lestari
Dini Tunggul)
838 02/08/2019 Dibayar Belanja Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Tgl 31 Mei 2019
839 02/08/2019 Dibayar Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli 2019 (CV. BAWIKA
SYANDANA)
839 02/08/2019 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli 2019 (CV.
BAWIKA SYANDANA)
839 02/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli 2019 (CV.
BAWIKA SYANDANA)
Page 4 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
839 02/08/2019 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli 2019 (CV. BAWIKA
SYANDANA)
839 02/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli 2019 (CV.
BAWIKA SYANDANA)
840 02/08/2019 Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat Kesehatan) Tgl 18 Juli
2019 (PT. THOMASONG NIRMALA)
840 02/08/2019 Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat Kesehatan) Tgl
18 Juli 2019 (PT. THOMASONG NIRMALA)
840 02/08/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat Kesehatan)
Tgl 18 Juli 2019 (PT. THOMASONG NIRMALA)
840 02/08/2019 Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat Kesehatan) Tgl 18
Juli 2019 (PT. THOMASONG NIRMALA)
840 02/08/2019 Disetor PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat Kesehatan) Tgl
Dibayar Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli 2019 (PT. ARSIGRAM
841 02/08/2019 REKA ARTISTIKA)
841 02/08/2019 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli 2019 (PT.
ARSIGRAM REKA ARTISTIKA)
841 02/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli 2019 (PT.
841 02/08/2019 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli 2019 (PT.
841 02/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli 2019 (PT.
842 02/08/2019 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019 (PT. TEMPO)
Page 5 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
842 02/08/2019 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019 (PT. TEMPO)
842 02/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019 (PT. TEMPO)
842 02/08/2019 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019 (PT. TEMPO)
842 02/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019 (PT. TEMPO)
843 02/08/2019 Dibayar Belanja BBM (RFID) Bulan Agustus 2019
843 02/08/2019 Administrasi Bank
844 02/08/2019 Dibayar Upah Pendamping Kader Muda Bulan Juli 2019
845 02/08/2019 Dibayar Belanja Upah Tenaga PHL (Security 2 Orang) Bulan Juli 2019
846 02/08/2019 Setoran Retribusi
850 06/08/2019 Mahasiswa
851 06/08/2019 Klaim BPJS Kesehatan
852 09/08/2019 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD Selatan 9 Juli 2019
(RIAMAYA)
852 09/08/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD Selatan 9
Juli 2019 (RIAMAYA)
852 09/08/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL TD
Selatan 9 Juli 2019 (RIAMAYA)
853 09/08/2019 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Jelambar Baru 2 Juli
2019 (RIAMAYA)
853 09/08/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Jelambar Baru
2 Juli 2019 (RIAMAYA)
853 09/08/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL
Jelambar Baru 2 Juli 2019 (RIAMAYA)
Page 6 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
854 09/08/2019 Dibayar belanja konsumsi rapat tinjauan manajemen 26 Juli 2019
(RIAMAYA)
854 09/08/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat tinjauan manajemen 26 Juli 2019
(RIAMAYA)
854 09/08/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat tinjauan manajemen 26 Juli 2019
(RIAMAYA)
855 09/08/2019 Dibayar belanja TALI (PAM Jaya) Bulan Mei- Juli 2019
856 09/08/2019 Dibayar belanja TALI Jasa Telekomunikasi Agustus 2019
857 09/08/2019 Dibayar belanja TALI Jasa Internet Agustus 2019
858 09/08/2019 Dibayar belanja TALI Listrik Agustus 2019 APL Kebon Jeruk
859 09/08/2019 Dibayar belanja TALI paket office Agustus 2019
859 09/08/2019 Dipungut PPN belanja TALI paket office Agustus 2019
859 09/08/2019 Dipungut PPh 23 belanja TALI paket office Agustus 2019
859 09/08/2019 Disetor PPN belanja TALI paket office Agustus 2019
859 09/08/2019 Disetor PPh 23 belanja TALI paket office Agustus 2019
860 09/08/2019 Dibayar Jasa pemeriksaan Laboratorium Sempel darah CD4 periode 01 Juli
2019 S/D 15 Juli 2019
861 09/08/2019 Dibayar belanja konsumsi penyuluhan kekerasan terhadap anak dan
perempuan pada Guru UKS 25 Juli 2019 (RIAMAYA)
861 09/08/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan kekerasan terhadap anak
dan perempuan pada Guru UKS 25 Juli 2019 (RIAMAYA)
Page 7 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
861 09/08/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan kekerasan terhadap anak dan
862 09/08/2019 Dibayar belanja konsumsi penyuluhan peningkatan wawasan Keswa dan
Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 Juli 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan peningkatan wawasan

862 09/08/2019 Keswa dan Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 Juli 2019
(RIAMAYA)
862 09/08/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan peningkatan wawasan Keswa
dan Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 Juli 2019 (RIAMAYA)
862 09/08/2019 Dibayar Honorarium narasumber penyuluhan peningkatan wawasan Keswa

dan Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 Juli 2019
Dipungut PPh 23 Honorarium narasumber penyuluhan peningkatan

862 09/08/2019 wawasan Keswa dan Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 Juli
2019
Disetor PPh 23 Honorarium narasumberi penyuluhan peningkatan
862 09/08/2019 wawasan Keswa dan Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 Juli
2019
863 09/08/2019 Dibayar belanja konsumsi sosialisasi deteksi dini kesehatan jiwa pada Guru
BK 30 Juli 2019 (RIAMAYA)
863 09/08/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi sosialisasi deteksi dini kesehatan jiwa
pada Guru BK 30 Juli 2019 (RIAMAYA)
863 09/08/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi sosialisasi deteksi dini kesehatan jiwa
863 09/08/2019 Dibayar Honorarium narasumber sosialisasi deteksi dini kesehatan jiwa
pada Guru BK 30 Juli 2019
Dipungut PPh 21 Honorarium narasumber sosialisasi deteksi dini

863 09/08/2019 kesehatan jiwa pada Guru BK 30 Juli 2019
863 09/08/2019 Disetor PPh 21 Honorarium narasumber sosialisasi deteksi dini kesehatan
jiwa pada Guru BK 30 Juli 2019
864 09/08/2019 Dibayar biaya pemeriksaan sempel Air limbah medis cair secara kimia dan
mikrobilogi 30Juli 2019
865 09/08/2019 Dibayar sewa lapangan bulu tangkis (9 hari) Juli 2019
866 09/08/2019 Dibayar belanja buah kegiatan inovasi Nakestel Juli 2019
869 12/08/2019 Diabayar belanja pegawai Jasa piket Sabtu Juli 2019
869 12/08/2019 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Jasa piket Sabtu Juli 2019
869 12/08/2019 Disetor PPh 21 belanja pegawai Jasa piket Sabtu Juli 2019
870 12/08/2019 Diabayar belanja pegawai Honor petugas PTRM Juli 2019
Page 8 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
870 12/08/2019 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Honor petugas PTRM Juli 2019
870 12/08/2019 Disetor PPh 21 belanja pegawai Honor petugas PTRM Juli 2019
871 12/08/2019 Diabayar belanja pegawai Honor Juru masak/cuci Juli 2019
871 12/08/2019 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Honor Juru masak/cuci Juli 2019
871 12/08/2019 Disetor PPh 21 belanja pegawai Honor Juru masak/cuci Juli 2019
872 12/08/2019 Diabayar belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Pengungsian UNHCR 14
Juli 2019
872 12/08/2019 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Pengungsian
UNHCR 14 Juli 2019
872 12/08/2019 Disetor PPh 21 belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Pengungsian UNHCR
14 Juli 2019
873 12/08/2019 Diabayar belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Lebaran Betawi 20 Juli
2019
873 12/08/2019 Disetor PPh 21 belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Lebaran Betawi 20
Juli 2019
873 12/08/2019 Disetor PPh 21 belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Lebaran Betawi 20
Juli 2019
874 14/08/2019 Dibayar Belanja Honorarium Penceramah Bimbingan Rohani Islam Tgl 29
Juli 2019
874 14/08/2019 Disetor PPh 21 Belanja Honorarium Penceramah Bimbingan Rohani Islam
Tgl 29 Juli 2019
874 14/08/2019 Disetor PPh 21 Belanja Honorarium Penceramah Bimbingan Rohani Islam
Tgl 29 Juli 2019
874 14/08/2019 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Islam Tgl 29 Juli 2019
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Islam Tgl 29 Juli
874 14/08/2019 2019 (RIAMAYA)
874 14/08/2019 Disetor PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Islam Tgl 29 Juli
2019 (RIAMAYA)
Page 9 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
877 14/08/2019 Dibayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 1017 BHX oleh PT
SEJAHTERA BUANA TRADA Tertanggal 30 Juli 2019
877 14/08/2019 Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 1017 BHX oleh PT
877 14/08/2019 Dipungut Pph 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 1017 BHX oleh
PT SEJAHTERA BUANA TRADA Tertanggal 30 Juli 2019
877 14/08/2019 Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 1017 BHX oleh PT
877 14/08/2019 Disetor Pph 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 1017 BHX oleh PT
878 14/08/2019 Dibayar Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift Periode Januari s.d Juni
2019 oleh PT JAYA KENCANA Tertanggal 21 Juli 2019
878 14/08/2019 Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift Periode Januari s.d
Juni 2019 oleh PT JAYA KENCANA Tgl 21 Juli 2019
878 14/08/2019 Dipungut Pph 23 Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift Periode Januari s.d
878 14/08/2019 Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift Periode Januari s.d Juni
2019 oleh PT JAYA KENCANA Tgl 21 Juli 2019
878 14/08/2019 Disetor Pph 23 Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift Periode Januari s.d
Dibayar Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

879 14/08/2019 Medis/Infeksius (B3) Periode April s.d Juni 2019 oleh PT JALAN HIJAU
Tertanggal 28 Juni 2019
Dipungut PPN Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

Dipungut Pph 23 Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

DiSetor PPN Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

Page 10 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
Disetor Pph 23 Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

881 14/08/2019 Mahasiswa
882 14/08/2019 Mahasiswa
883 14/08/2019 Mahasiswa
884 14/08/2019 Mahasiswa
885 14/08/2019 Dibayar Belanja Aqua Lay 24 Jam Bulan Agustus 2019 (PT. TIRTA
INVESTAMA)
885 14/08/2019 Dipungut PPN Belanja Aqua Lay 24 Jam Bulan Agustus 2019 (PT. TIRTA
INVESTAMA)
885 14/08/2019 DiSetor PPN Belanja Aqua Lay 24 Jam Bulan Agustus 2019 (PT. TIRTA
INVESTAMA)
885 14/08/2019 Dibayar Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Bulan Agustus
2019 (PT. TIRTA INVESTAMA)
885 14/08/2019 Dipungut PPN Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Bulan
Agustus 2019 (PT. TIRTA INVESTAMA)
885 14/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Bulan
Disetor PPN Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Bulan

885 14/08/2019 Agustus 2019 (PT. TIRTA INVESTAMA)
885 14/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Bulan
888 16/08/2019 Kapitasi BPJS
Page 11 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
890 19/08/2019 Belanja TALI (listrik) PKL Grogol 2, Agustus 2019
891 19/08/2019 Belanja TALI (listrik) Agustus 2019 APL Bandengan
892 19/08/2019 Belanja TALI (listrik) Agustus 2019 APL Menteng
893 19/08/2019 Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26 Juli 2019 (PT. MITRA
LESTARI BUMI ABADI)
893 19/08/2019 Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26 Juli 2019 (PT.
MITRA LESTARI BUMI ABADI)
893 19/08/2019 Dipungut Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26 Juli 2019
(PT. MITRA LESTARI BUMI ABADI)
893 19/08/2019 Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26 Juli 2019 (PT.
893 19/08/2019 Disetor Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26 Juli 2019 (PT.
Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019 (PT. MERAPI

894 19/08/2019 UTAMA PHARMA)
Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019 (PT. MERAPI
894 19/08/2019 UTAMA PHARMA)
Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019 (PT.

894 19/08/2019 MERAPI UTAMA PHARMA)
Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019 (PT. MERAPI
894 19/08/2019
UTAMA PHARMA)
Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019 (PT.
894 19/08/2019 MERAPI UTAMA PHARMA)
Dibayar Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli 2019 (PT.

895 19/08/2019 DATASCRIP)
Dipungut PPN Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli 2019

895 19/08/2019 (PT. DATASCRIP)
Dipungut PPh 22 Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli

895 19/08/2019 2019 (PT. DATASCRIP)
Disetor PPN Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli 2019

895 19/08/2019 (PT. DATASCRIP)
Disetor PPh 22 Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli

895 19/08/2019 2019 (PT. DATASCRIP)
896 19/08/2019 Dibayar Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli 2019
(PT. THOMASONG NIRMALA)
896 19/08/2019 Dipungut PPN Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli
896 19/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan Gigi Tgl 29
896 19/08/2019 Disetor PPN Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli
896 19/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli
Page 12 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
897 19/08/2019 Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 (PT. JASMINE TAMITA CAHAYA)
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan Instalasi
897 19/08/2019 Pengolahan Air Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 (PT. JASMINE TAMITA
CAHAYA)
Dipungut Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan Instalasi

CAHAYA)
897 19/08/2019 Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 (PT. JASMINE TAMITA CAHAYA)
Disetor Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan Instalasi

CAHAYA)
898 19/08/2019 Dibayar Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (Examination Lamp) Tgl 02
Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA)
898 19/08/2019 Dipungut PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (Examination Lamp) Tgl
02 Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA)
898 19/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (Examination Lamp)
Tgl 02 Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA)
Disetor PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (Examination Lamp) Tgl 02
898 19/08/2019 Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA)
Disetor PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (Examination Lamp) Tgl
898 19/08/2019 02 Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA)
899 19/08/2019 Dibayar Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin Cuci) Tgl 01 Agustus 2019
(CV. ROTASI INDONESIA)
899 19/08/2019 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin Cuci) Tgl 01 Agustus
2019 (CV. ROTASI INDONESIA)
899 19/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin Cuci) Tgl 01
Agustus 2019 (CV. ROTASI INDONESIA)
Page 13 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
899 19/08/2019 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin Cuci) Tgl 01 Agustus
899 19/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin Cuci) Tgl 01
900 19/08/2019 Dibayar Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019 (PT. KEMIKA KARYA
PRATAMA)
900 19/08/2019 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019 (PT. KEMIKA
KARYA PRATAMA)
900 19/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019 (PT. KEMIKA
KARYA PRATAMA)
900 19/08/2019 Disetor PPN Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019 (PT. KEMIKA
KARYA PRATAMA)
900 19/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019 (PT. KEMIKA
KARYA PRATAMA)
901 21/08/2019 Dibayar belanja penjilidan makalah GKM tingkat Kota Administrasai Jakarta
Barat 09 Agustus 2019
902 21/08/2019 Dibayar belanja konsumsi rapat minlok PKL Tomang 01 Agustus 2019
(RIAMAYA)
902 21/08/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok PKL Tomang 01 Agustus
2019 (RIAMAYA)
902 21/08/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok PKL Tomang 01 Agustus
2019 (RIAMAYA)
903 21/08/2019 Dibayar belanja konsumsi rapat sosialisasi rasio rujukan 02 Agustus 2019
(RIAMAYA)
903 21/08/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat sosialisasi rasio rujukan 02
Agustus 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat sosialisasi rasio rujukan 02 Agustus

903 21/08/2019 2019 (RIAMAYA)
904 21/08/2019 Dibayar belanja konsumsi rapat minlok Tribulanan PKL Tomang 02 Agustus
2019 (RIAMAYA)
904 21/08/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok Tribulanan PKL Tomang
02 Agustus 2019 (RIAMAYA)
904 21/08/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok Tribulanan PKL Tomang 02
905 21/08/2019 Dibayar belanja konsumsi dan snack pendampingan Akreditasi tahap 3, 03
Agustus 2019 (ALIFA CATRING)
905 21/08/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi dan snack pendampingan Akreditasi
tahap 3, 03 Agustus 2019 (ALIFA CATRING)
905 21/08/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi dan snack pendampingan Akreditasi
905 21/08/2019 Dibayar Honorarium narasumber pendampingan Akreditasi tahap 3, 03
Agustus 2019
Page 14 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
Dipungut PPh 21 Honorarium narasumber pendampingan Akreditasi tahap
905 21/08/2019 3, 03 Agustus 2019
Disetor PPh 21 Honorarium narasumber pendampingan Akreditasi tahap 3,
905 21/08/2019 03 Agustus 2019
Dibayar belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12 Agustus 2019
906 21/08/2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)
Dipungut PPN belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12 Agustus 2019
Dipungut PPh 22 belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12 Agustus
906 21/08/2019 2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)
Disetor PPN belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12 Agustus 2019
Disetor PPh 22 belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12 Agustus 2019
910 27/08/2019 Dibayar belanja bahan makanan konsumsi pasien RB Tanggal : 1 s/d 31 Juli
2019
911 27/08/2019 Dibayar belanja BBM Pertamina DEX @10 liter, 21 Agustus 2019
912 27/08/2019 Dibayar belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019 (PT,THEA THEO
STATIONARY )
912 27/08/2019 Dipungut PPN belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019 (PT,THEA THEO
STATIONARY )
912 27/08/2019 Dipungut PPh 22 belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019 (PT,THEA THEO
STATIONARY )
912 27/08/2019 Disetor PPN belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019 (PT,THEA THEO
STATIONARY )
912 27/08/2019 Disetor PPh 22 belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019 (PT,THEA THEO
STATIONARY )
913 27/08/2019 Dibayar belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus 2019 (PT. FAIZ
SEJAHTERA)
913 27/08/2019 Dipungut PPN belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus 2019 (PT. FAIZ
SEJAHTERA)
Page 15 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
Dipungut PPh 22 belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus 2019 (PT. FAIZ
913 27/08/2019 SEJAHTERA)
Disetor PPN belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus 2019 (PT. FAIZ
913 27/08/2019 SEJAHTERA)
Disetor PPh 22 belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus 2019 (PT. FAIZ
913 27/08/2019 SEJAHTERA)
Dibayar belanja konsumsi pertemuan sosialisasi SBH 14 Agustus 2019
914 27/08/2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi pertemuan sosialisasi SBH 14 Agustus
914 27/08/2019 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 belanja konsumsi pertemuan sosialisasi SBH 14 Agustus
914 27/08/2019 2019 (RIAMAYA)
Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Grogol 1, 06 Agustus
915 27/08/2019 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Grogol 1, 06
915 27/08/2019 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Grogol 1, 06
915 27/08/2019 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Grogol 3, 06 Agustus
916 27/08/2019 2019 (RIAMAYA)
916 27/08/2019 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Grogol 3, 06
916 27/08/2019 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Jelambar Baru, 06
917 27/08/2019
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Jelambar Baru,
917 27/08/2019 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Jelambar Baru,
917 27/08/2019 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD.Utara, 06 Agustus
918 27/08/2019 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD.Utara, 06
918 27/08/2019
Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD.Utara, 06
918 27/08/2019 Agustus 2019 (RIAMAYA)
919 27/08/2019 Dibayar Belanja BPJS Ketenagakerjaan Tenaga PHL Bulan Agustus 2019
921 28/08/2019 Dibayar belanja TALI tambah daya PKL Grogol1, 21 Agustus 2019
922 28/08/2019 Dibayar belanja TALI tambah daya PKL Grogol 3, 21 Agustus 2019
923 28/08/2019 Dibayar belanja pengisian Oksigen, 18 Agustus 2019
924 28/08/2019 Dibayar Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL B1764PQS 03 Agustus
2019 (PT.SEJAHTERA BUANA TRADA)
924 28/08/2019 Dipungut PPN Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL B1764PQS 03
Agustus 2019 (PT.SEJAHTERA BUANA TRADA)
924 28/08/2019 Dipungut PPh 23 Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL B1764PQS 03
Page 16 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
924 28/08/2019 Disetor PPN Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL B1764PQS 03
924 28/08/2019 Disetor PPh 23 Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL B1764PQS 03
925 28/08/2019 Dibayar belanja barang Promkes dalam rangka HUT RI 74, 13 Agustus 2019
(CV.BAWIKA SYANDANA)
925 28/08/2019 Dipungut PPN belanja barang Promkes dalam rangka HUT RI 74, 13
Agustus 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)
925 28/08/2019 Dipungut PPh 22 belanja barang Promkes dalam rangka HUT RI 74, 13
925 28/08/2019 Disetor PPN belanja barang Promkes dalam rangka HUT RI 74, 13 Agustus
2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)
925 28/08/2019 Disetor PPh 22 belanja barang Promkes dalam rangka HUT RI 74, 13
926 28/08/2019 Dibayar belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21 Agustus 2019 (PT.
KAWAN LAMA SEJAHTERA)
926 28/08/2019 Dipungut PPN belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21 Agustus 2019 (PT.
926 28/08/2019 Dipungut PPh 22 belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21 Agustus 2019
(PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA)
926 28/08/2019 Disetor PPN belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21 Agustus 2019 (PT.
926 28/08/2019 Disetor PPh 22 belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21 Agustus 2019
928 28/08/2019 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus 2019 (PT. Lawsim
Zecha)
928 28/08/2019 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus 2019 (PT. Lawsim
Zecha)
928 28/08/2019 Dipungut PPh 22 Jasa Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus 2019 (PT.
Lawsim Zecha)
928 28/08/2019 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus 2019 (PT. Lawsim
Zecha)
Page 17 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
928 28/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus 2019 (PT.
Lawsim Zecha)
929 28/08/2019 Dibayar Belanja Tagihan PAM PALYJA PKL GR 2 Bulan Agutus 2019
930 28/08/2019 Dibayar Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15 Agutus 2019 (PT.
COBAS PERKAKAS JAYA)
930 28/08/2019 Dipungut PPN Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15 Agutus 2019 (PT.
930 28/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15 Agutus 2019
(PT. COBAS PERKAKAS JAYA)
930 28/08/2019 Disetor PPN Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15 Agutus 2019 (PT.
930 28/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15 Agutus 2019 (PT.
Dibayar Belanja Snack untuk Kegiatan Peringatan Hari Hepatitis Sedunia

931 28/08/2019 diPuskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 20 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Snack untuk Kegiatan Peringatan Hari Hepatitis

931 28/08/2019 Sedunia diPuskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 20 Agustus 2019
(RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Snack untuk Kegiatan Peringatan Hari Hepatitis
931 28/08/2019 Sedunia diPuskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 20 Agustus 2019
(RIAMAYA)
Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi dan Pemicu Kegiatan STBM
932 28/08/2019
Tgl 19 Agustus 2019 (RIAMAYA)
932 28/08/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi dan Pemicu
Kegiatan STBM Tgl 19 Agustus 2019 (RIAMAYA)
932 28/08/2019 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi dan Pemicu Kegiatan
STBM Tgl 19 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik Puskesmas Kelurahan Se-
933 28/08/2019 Kecamatan Grogol Petamburan)Tgl 15 Agustus 2019 PT. Noval Indo
Pratama
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik Puskesmas
933 28/08/2019 Kelurahan Se-Kecamatan Grogol Petamburan)Tgl 15 Agustus 2019 PT.
Noval Indo Pratama
Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik Puskesmas
Noval Indo Pratama
Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik Puskesmas Kelurahan
933 28/08/2019 Se-Kecamatan Grogol Petamburan)Tgl 15 Agustus 2019 PT. Noval Indo
Pratama
Disetor PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik Puskesmas
Noval Indo Pratama
934 28/08/2019 Dibayar Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan
Tgl 09 Agutus 2019 (CV. Sinar Gemilang)
934 28/08/2019 Dipungut PPN Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas Kec. Grogol
Petamburan Tgl 09 Agutus 2019 (CV. Sinar Gemilang)
Page 18 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
934 28/08/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas Kec. Grogol
934 28/08/2019 Disetor PPN Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas Kec. Grogol
934 28/08/2019 Disetor PPh 23 Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas Kec. Grogol
935 28/08/2019 Mahasiswa (20/08/2019)
936 28/08/2019 Mahasiswa (26/08/2019)
938 28/08/2019 Dibayar jasa pelatihan dokumen kontrol 3 orang Tgl 26-27 Agustus 2019
(PT.MITRA KUALITAS UTAMA)
938 28/08/2019 Dipungut PPh 23 jasa pelatihan dokumen kontrol 3 orang Tgl 26-27
Agustus 2019 (PT.MITRA KUALITAS UTAMA)
Disetor PPh 23 jasa pelatihan dokumen kontrol 3 orang Tgl 26-27 Agustus
938 28/08/2019 2019 (PT.MITRA KUALITAS UTAMA)
939 28/08/2019 Dibayar Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27 Agustus 2019 (PT.
ASTAMA MEDIKA)
939 28/08/2019 Dipungut PPN Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27 Agustus 2019
(PT. ASTAMA MEDIKA)
939 28/08/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27 Agustus 2019
(PT. ASTAMA MEDIKA)
939 28/08/2019 Disetor PPN Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27 Agustus 2019 (PT.
ASTAMA MEDIKA)
939 28/08/2019 Disetor PPh 23 Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27 Agustus 2019
(PT. ASTAMA MEDIKA)
940 28/08/2019 Dibayar Belanja Obat-obatan Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan

Tgl 13 Agustus 2019 (PT. TIARA KENCANA)
940 28/08/2019 Dipungut PPN Belanja Obat-obatan Puskesmas Kecamatan Grogol

Petamburan Tgl 13 Agustus 2019 (PT. TIARA KENCANA)
940 28/08/2019 Disetor PPN Belanja Obat-obatan Puskesmas Kecamatan Grogol

Page 19 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
941 28/08/2019 Dibayar Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019 (CV. BAWIKA
SYANDANA)
941 28/08/2019 Dipungut PPN Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019 (CV. BAWIKA
SYANDANA)
941 28/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019 (CV. BAWIKA
SYANDANA)
941 28/08/2019 Disetor PPN Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019 (CV. BAWIKA
SYANDANA)
941 28/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019 (CV. BAWIKA
SYANDANA)
Dibayar Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20 Agustus 2019 (CV.

942 28/08/2019 BAWIKA SYANDANA)
942 28/08/2019 Dipungut PPN Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20 Agustus 2019 (CV.
BAWIKA SYANDANA)
942 28/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20 Agustus 2019
(CV. BAWIKA SYANDANA)
942 28/08/2019 Disetor PPN Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20 Agustus 2019 (CV.
BAWIKA SYANDANA)
942 28/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20 Agustus 2019 (CV.
BAWIKA SYANDANA)
943 28/08/2019 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan HUT RI ke 74 di Puskesmas Kec. Grogol
Petamburan Tgl 16 Agustus 2019 (RIAMAYA)
943 28/08/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan HUT RI ke 74 di Puskesmas

Kec. Grogol Petamburan Tgl 16 Agustus 2019 (RIAMAYA)
943 28/08/2019 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan HUT RI ke 74 di Puskesmas Kec.
Grogol Petamburan Tgl 16 Agustus 2019 (RIAMAYA)
944 28/08/2019 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan PKL JB Tgl 13
944 28/08/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan PKL
JB Tgl 13 Agustus 2019 (RIAMAYA)
944 28/08/2019 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan PKL JB
945 28/08/2019 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14 Agustus
2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14

945 28/08/2019 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14

945 28/08/2019 Agustus 2019 (RIAMAYA)
945 28/08/2019 Dibayar Honor Penceramah Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14 Agustus 2019
Page 20 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
945 28/08/2019 Dipungut PPh 21 Honor Penceramah Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14
Agustus 2019
945 28/08/2019 Disetor PPh 21 Honor Penceramah Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14
Agustus 2019
946 28/08/2019 Dibayar Belanja BPJS Kesehatan Tenaga PHL Bulan Agustus 2019
947 28/08/2019 Dibayar Belanja BPJS Kesehatan Tenaga Non PNS Bulan Agustus 2019
948 28/08/2019 Dibayar Konsumsi kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL TDS Tgl 6 Agustus
2019 (RIAMAYA)
948 28/08/2019 Dipungut PPh 23 Konsumsi kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL TDS Tgl 6
Disetor PPh 23 Konsumsi kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL TDS Tgl 6

948 28/08/2019 Agustus 2019 (RIAMAYA)
950 29/08/2019 Dibayar Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27 Agustus 2019 (PT.
KEMIKA KARYA PRATAMA)
950 29/08/2019 Dipungut PPN Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27 Agustus 2019 (PT.
950 29/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27 Agustus 2019
(PT. KEMIKA KARYA PRATAMA)
950 29/08/2019 Disetor PPN Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27 Agustus 2019 (PT.
950 29/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27 Agustus 2019 (PT.
951 29/08/2019 Dibayar Belanja Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Bid. Kesehatan
TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PRIMA AFRIYANSYAH JAYA)
951 29/08/2019 Dipungut PPN Belanja Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Bid.
Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PRIMA AFRIYANSYAH JAYA)
Dipungut PPh 22 Belanja Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Bid.
951 29/08/2019 Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PRIMA AFRIYANSYAH JAYA)
Page 21 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
951 29/08/2019 Disetor PPN Belanja Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Bid.
951 29/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Bid.
Dibayar Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019 (PT. PENDAR
952 29/08/2019 ANDHIKA PARAMARTHA)
952 29/08/2019 Dipungut PPN Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019 (PT. PENDAR
ANDHIKA PARAMARTHA)
952 29/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019 (PT. PENDAR
ANDHIKA PARAMARTHA)
952 29/08/2019 Disetor PPN Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019 (PT. PENDAR
ANDHIKA PARAMARTHA)
952 29/08/2019 Disetor PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019 (PT. PENDAR
ANDHIKA PARAMARTHA)
953 29/08/2019 Dibayar Belanja Pelatihan Asosiasi Puskesmas Jakarta 2019 Tgl 2 - 4
Oktober 2019
954 29/08/2019 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan PKL GR III Tgl
954 29/08/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan PKL
GR III Tgl 13 Agustu 2019 (RIAMAYA)
954 29/08/2019 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan PKL
GR III Tgl 13 Agustu 2019 (RIAMAYA)
955 29/08/2019 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja Admen di
Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja
955 29/08/2019 Admen di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 06 Agustus 2019
(RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja

955 29/08/2019 Admen di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 06 Agustus 2019
(RIAMAYA)
956 29/08/2019 Dibayar Belanja Pengisian Oksigen untuk Lay 24 Jam dan RB Tgl 27 Agustus
2019
957 29/08/2019 Dibayar Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus 2019 (PT. IDS Medical
Systems Indonesia)
Dipungut PPN Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus 2019 (PT. IDS
957 29/08/2019 Medical Systems Indonesia)
957 29/08/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus 2019 (PT.
IDS Medical Systems Indonesia)
957 29/08/2019 Disetor PPN Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus 2019 (PT. IDS
Medical Systems Indonesia)
Disetor PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus 2019 (PT. IDS
957 29/08/2019 Medical Systems Indonesia)
959 29/08/2019 Mahasiswa
Page 22 of 204
No. Tanggal Uraian
1 2 3
960 29/08/2019 Dibayar Retribusi Sampah Bulan Agustus 2019
961 30/08/2019 Mahasiswa
963 31/08/2019 Jasa Giro
Jumlah bulan ini

Jumlah bulan lalu
Jumlah s.d bulan ini
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar :

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh T
Terdiri dari : Saldo Bank

Saldo Tunai di Bend. Penerimaan
Saldo Tunai di Bend. Pengeluaran
Panjar
Pajak yg belum disetor
Jumlah
Selisih +/-
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran,
dr. Nurmari Wahyu Hapsari

NIP. 196401081989102002
Page 23 of 204
VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
U KAS UMUM DANA BLUD
Kode Rekening Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)
4 5 6 7
132,422,639
5.2.2.34.01 25,000 132,397,639
5.2.2.34.01 418,000 131,979,639
PPh 23 8,360 131,987,999
PPh 23 8,360 131,979,639
5.2.2.34.01 5,205,000 126,774,639
5.2.2.34.01 570,000 126,204,639
PPh 23 11,400 126,216,039
PPh 23 11,400 126,204,639
5.2.2.34.01 1,750,000 124,454,639
PPN 159,090 124,613,729
PPN 159,090 124,454,639
5.2.2.34.01 2,255,000 122,199,639
5.2.2.34.01 11,418,000 110,781,639
PPN 1,038,000 111,819,639
PPh 22 155,700 111,975,339
Page 24 of 204
4 5 6 7
PPN 1,038,000 110,937,339
PPh 22 155,700 110,781,639
5.2.2.34.01 18,150,000 92,631,639
PPN 1,650,000 94,281,639
PPh 23 330,000 94,611,639
PPN 1,650,000 92,961,639
PPh 23 330,000 92,631,639
5.2.2.34.01 42,948,866 49,682,773
PPN 3,904,442 53,587,215
PPh 22 585,666 54,172,881
PPN 3,904,442 50,268,439
PPh 22 585,666 49,682,773
5.2.2.34.01 5,227,500 44,455,273
Page 25 of 204
4 5 6 7
PPN 475,227 44,930,500
PPh 22 71,284 45,001,784
PPN 475,227 44,526,557
PPh 22 71,284 44,455,273
5.2.2.34.01 30,000,000 14,455,273
5.2.2.34.01 5,000 14,450,273
5.2.2.34.01 3,940,973 10,509,300
5.2.2.34.01 7,858,106 2,651,194
4.1.4.12.01 6,485,000 9,136,194
4.1.4.12.01 6,975,000 16,111,194
4.1.4.12.01 5,240,000 21,351,194
4.1.4.12.01 5,655,000 27,006,194
Mahasiswa 250,000 27,256,194
BPJS 46,345,000 73,601,194
5.2.2.34.01 608,000 72,993,194
PPh 23 12,160 73,005,354
PPh 23 12,160 72,993,194
5.2.2.34.01 608,000 72,385,194
PPh 23 12,160 72,397,354
PPh 23 12,160 72,385,194
Page 26 of 204
4 5 6 7
5.2.2.34.01 1,140,000 71,245,194
PPh 23 22,800 71,267,994
PPh 23 22,800 71,245,194
5.2.2.34.01 5,863,172 65,382,022
5.2.2.34.01 1,814,328 63,567,694
5.2.2.34.01 5,000 63,562,694
5.2.2.34.01 5,595,694 57,967,000
5.2.2.34.01 5,000 57,962,000
5.2.2.34.01 3,366,600 54,595,400
5.2.2.34.01 3,850,000 50,745,400
PPN 350,000 51,095,400
PPh 23 70,000 51,165,400
PPN 350,000 50,815,400
PPh 23 70,000 50,745,400
5.2.2.34.01 4,410,000 46,335,400
5.2.2.34.01 5,000 46,330,400
5.2.2.34.01 1,330,000 45,000,400
PPh 23 26,600 45,027,000
Page 27 of 204
4 5 6 7
PPh 23 26,600 45,000,400
5.2.2.34.01 1,140,000 43,860,400
PPh 23 22,800 43,883,200
PPh 23 22,800 43,860,400
5.2.2.34.01 1,400,000 42,460,400
PPh 21 70,000 42,530,400
PPh 21 70,000 42,460,400
5.2.2.34.01 1,330,000 41,130,400
PPh 23 26,600 41,157,000
PPh 23 26,600 41,130,400
5.2.2.34.01 1,400,000 39,730,400
PPh 21 70,000 39,800,400
PPh 21 70,000 39,730,400
5.2.2.34.01 2,555,000 37,175,400
5.2.2.34.01 1,350,000 35,825,400
5.2.2.34.01 720,000 35,105,400
4.1.4.12.01 3,780,000 38,885,400
4.1.4.12.01 5,310,000 44,195,400
5.2.1.07.01 5,760,000 38,435,400
PPh 21 308,000 38,743,400
PPh 21 308,000 38,435,400
5.2.1.07.01 1,920,000 36,515,400
Page 28 of 204
4 5 6 7
PPh 21 96,000 36,611,400
PPh 21 96,000 36,515,400
5.2.1.07.01 640,000 35,875,400
PPh 21 32,000 35,907,400
PPh 21 32,000 35,875,400
5.2.1.07.01 190,000 35,685,400
PPh 21 9,500 35,694,900
PPh 21 9,500 35,685,400
5.2.1.07.01 190,000 35,495,400
PPh 21 9,500 35,504,900
PPh 21 9,500 35,495,400
5.2.2.34.01 600,000 34,895,400
PPh 21 36,000 34,931,400
PPh 21 36,000 34,895,400
5.2.2.34.01 1,200,000 33,695,400
PPh 23 24,000 33,719,400
PPh 23 24,000 33,695,400
4.1.4.12.01 5,220,000 38,915,400
4.1.4.12.01 4,630,000 43,545,400
Page 29 of 204
4 5 6 7
5.2.2.34.01 9,243,717 34,301,683
PPN 840,338 35,142,021
PPH 23 168,068 35,310,089
PPN 840,338 34,469,751
PPH 23 168,068 34,301,683
5.2.2.34.01 8,745,000 25,556,683
PPN 795,000 26,351,683
PPH 23 159,000 26,510,683
PPN 795,000 25,715,683
PPH 23 159,000 25,556,683
5.2.2.34.01 21,307,000 4,249,683
PPN 1,937,000 6,186,683
PPH 23 387,400 6,574,083
PPN 1,937,000 4,637,083
Page 30 of 204
4 5 6 7
PPH 23 387,400 4,249,683
5.2.2.34.01 5,000 4,244,683
Mahasiswa 250,000 4,494,683
Mahasiswa 250,000 4,744,683
Mahasiswa 250,000 4,994,683
Mahasiswa 250,000 5,244,683
5.2.2.34.01 1,371,751 3,872,932
PPN 124,705 3,997,637
PPN 124,705 3,872,932
5.2.2.34.01 3,289,250 583,682
PPN 299,023 882,705
PPh 22 44,853 927,558
PPN 299,023 628,535
PPh 22 44,853 583,682
4.1.4.12.01 3,935,000 4,518,682
4.1.4.12.01 4,050,000 8,568,682
BPJS 1,135,903,000 1,144,471,682
4.1.4.12.01 5,020,000 1,149,491,682
Page 31 of 204
4 5 6 7
5.2.2.34.01 1,002,500 1,148,489,182
5.2.2.34.01 50,047,131 1,098,442,051
5.2.2.34.01 10,139,843 1,088,302,208
5.2.2.34.01 25,091,000 1,063,211,208
PPN 2,281,000 1,065,492,208
PPH 23 456,200 1,065,948,408
PPN 2,281,000 1,063,667,408
PPH 23 456,200 1,063,211,208
5.2.2.34.01 6,170,745 1,057,040,463
PPN 560,976 1,057,601,439
PPh 22 84,147 1,057,685,586
PPN 560,976 1,057,124,610
PPh 22 84,147 1,057,040,463
5.2.2.34.01 4,730,000 1,052,310,463
PPN 430,000 1,052,740,463
PPh 22 64,500 1,052,804,963
PPN 430,000 1,052,374,963
PPh 22 64,500 1,052,310,463
5.2.2.34.01 1,881,000 1,050,429,463
PPN 171,000 1,050,600,463
PPh 22 25,650 1,050,626,113
PPN 171,000 1,050,455,113
PPh 22 25,650 1,050,429,463
Page 32 of 204
4 5 6 7
5.2.2.34.01 23,500,000 1,026,929,463
PPN 2,136,364 1,029,065,827
PPH 23 427,273 1,029,493,100
PPN 2,136,364 1,027,356,736
PPH 23 427,273 1,026,929,463
5.2.2.34.01 12,740,200 1,014,189,263
PPN 1,158,200 1,015,347,463
PPh 22 173,730 1,015,521,193
PPN 1,158,200 1,014,362,993
PPh 22 173,730 1,014,189,263
5.2.2.34.01 13,538,000 1,000,651,263
PPN 1,230,727 1,001,881,990
PPh 22 184,609 1,002,066,599
Page 33 of 204
4 5 6 7
PPN 1,230,727 1,000,835,872
PPh 22 184,609 1,000,651,263
5.2.2.34.01 6,800,000 993,851,263
PPN 618,182 994,469,445
PPh 22 92,727 994,562,172
PPN 618,182 993,943,990
PPh 22 92,727 993,851,263
5.2.2.34.01 170,000 993,681,263
5.2.2.34.01 646,000 993,035,263
PPh 23 12,920 993,048,183
PPh 23 12,920 993,035,263
5.2.2.34.01 1,140,000 991,895,263
PPh 23 22,800 991,918,063
PPh 23 22,800 991,895,263
5.2.2.34.01 1,900,000 989,995,263
PPh 23 38,000 990,033,263
PPh 23 38,000 989,995,263
5.2.2.34.01 3,286,000 986,709,263
PPh 23 65,720 986,774,983
PPh 23 65,720 986,709,263
5.2.2.34.01 11,200,000 975,509,263
Page 34 of 204
4 5 6 7
PPh 21 560,000 976,069,263
PPh 21 560,000 975,509,263
5.2.2.34.01 162,984,800 812,524,463
PPN 14,816,800 827,341,263
PPh 22 2,222,520 829,563,783
PPN 14,816,800 814,746,983
PPh 22 2,222,520 812,524,463
4.1.4.12.01 8,370,000 820,894,463
4.1.4.12.01 4,215,000 825,109,463
4.1.4.12.01 3,410,000 828,519,463
5.2.2.34.01 4,485,000 824,034,463
5.2.2.34.01 13,500,000 810,534,463
5.2.2.34.01 5,000 810,529,463
5.2.2.34.01 2,216,280 808,313,183
PPN 201,480 808,514,663
PPh 22 30,222 808,544,885
PPN 201,480 808,343,405
PPh 22 30,222 808,313,183
5.2.2.34.01 5,016,000 803,297,183
PPN 456,000 803,753,183
Page 35 of 204
4 5 6 7
PPh 22 68,400 803,821,583
PPN 456,000 803,365,583
PPh 22 68,400 803,297,183
5.2.2.34.01 1,140,000 802,157,183
PPh 23 22,800 802,179,983
PPh 23 22,800 802,157,183
5.2.2.34.01 342,000 801,815,183
PPh 23 6,840 801,822,023
PPh 23 6,840 801,815,183
5.2.2.34.01 380,000 801,435,183
PPh 23 7,600 801,442,783
PPh 23 7,600 801,435,183
5.2.2.34.01 608,000 800,827,183
PPh 23 12,160 800,839,343
PPh 23 12,160 800,827,183
5.2.2.34.01 570,000 800,257,183
PPh 23 11,400 800,268,583
PPh 23 11,400 800,257,183
5.2.2.34.01 1,089,793 799,167,390
5.2.2.34.01 5,000 799,162,390
4.1.4.12.01 6,750,000 805,912,390
5.2.2.34.01 8,108,600 797,803,790
5.2.2.34.01 11,649,500 786,154,290
5.2.2.34.01 210,000 785,944,290
5.2.2.34.01 2,170,256 783,774,034
PPN 197,296 783,971,330
PPh 23 39,459 784,010,789
Page 36 of 204
4 5 6 7
PPN 197,296 783,813,493
PPh 23 39,459 783,774,034
5.2.2.34.01 22,594,000 761,180,034
PPN 2,054,000 763,234,034
PPh 22 308,100 763,542,134
PPN 2,054,000 761,488,134
PPh 22 308,100 761,180,034
5.2.2.34.01 1,465,200 759,714,834
PPN 133,200 759,848,034
PPh 22 19,980 759,868,014
PPN 133,200 759,734,814
PPh 22 19,980 759,714,834
5.2.2.34.01 30,000 759,684,834
5.2.2.34.01 53,218,220 706,466,614
PPN 4,838,020 711,304,634
PPh 22 725,703 712,030,337
PPN 4,838,020 707,192,317
Page 37 of 204
4 5 6 7
PPh 22 725,703 706,466,614
5.2.2.34.01 262,279 706,204,335
5.2.2.34.01 2,144,100 704,060,235
PPN 194,918 704,255,153
PPh 22 29,238 704,284,391
PPN 194,918 704,089,473
PPh 22 29,238 704,060,235
5.2.2.34.01 1,500,000 702,560,235
PPh 23 30,000 702,590,235
PPh 23 30,000 702,560,235
5.2.2.34.01 950,000 701,610,235
PPh 23 19,000 701,629,235
PPh 23 19,000 701,610,235
5.2.2.34.01 69,450,920 632,159,315
PPN 6,313,720 638,473,035
PPh 23 1,262,744 639,735,779
PPN 6,313,720 633,422,059
PPh 23 1,262,744 632,159,315
5.2.2.34.01 91,055,250 541,104,065
PPN 8,277,750 549,381,815
Page 38 of 204
4 5 6 7
PPh 23 1,655,550 551,037,365
PPN 8,277,750 542,759,615
PPh 23 1,655,550 541,104,065
Mahasiswa 250,000 541,354,065
Mahasiswa 250,000 541,604,065
4.1.4.12.01 12,405,000 554,009,065
5.2.2.34.01 8,400,000 545,609,065
PPh 23 168,000 545,777,065
PPh 23 168,000 545,609,065
5.2.2.34.01 148,072,430 397,536,635
PPN 13,461,130 410,997,765
PPh 23 2,692,226 413,689,991
PPN 13,461,130 400,228,861
PPh 23 2,692,226 397,536,635
5.2.2.34.01 1,050,000 396,486,635
PPN 95,455 396,582,090
PPN 95,455 396,486,635
Page 39 of 204
4 5 6 7
5.2.2.34.01 13,964,500 382,522,135
PPN 1,269,500 383,791,635
PPh 22 190,425 383,982,060
PPN 1,269,500 382,712,560
PPh 22 190,425 382,522,135
5.2.2.34.01 9,619,500 372,902,635
PPN 874,500 373,777,135
PPh 22 131,175 373,908,310
PPN 874,500 373,033,810
PPh 22 131,175 372,902,635
5.2.2.34.01 7,600,000 365,302,635
PPh 23 152,000 365,454,635
PPh 23 152,000 365,302,635
5.2.2.34.01 950,000 364,352,635
PPh 23 19,000 364,371,635
PPh 23 19,000 364,352,635
5.2.2.34.01 450,000 363,902,635
PPh 23 9,000 363,911,635
PPh 23 9,000 363,902,635
5.2.2.34.01 600,000 363,302,635
Page 40 of 204
4 5 6 7
PPh 21 30,000 363,332,635
PPh 21 30,000 363,302,635
5.2.2.34.01 8,078,968 355,223,667
5.2.2.34.01 23,210,930 332,012,737
5.2.2.34.01 608,000 331,404,737
PPh 23 12,160 331,416,897
PPh 23 12,160 331,404,737
4.1.4.12.01 3,380,000 334,784,737
5.2.2.34.01 60,420,000 274,364,737
PPN 5,492,727 279,857,464
PPh 22 823,909 280,681,373
PPN 5,492,727 275,188,646
PPh 22 823,909 274,364,737
5.2.2.34.01 3,834,600 270,530,137
PPN 348,600 270,878,737
PPh 22 52,290 270,931,027
Page 41 of 204
4 5 6 7
PPN 348,600 270,582,427
PPh 22 52,290 270,530,137
5.2.2.34.01 17,216,718 253,313,419
PPN 1,565,156 254,878,575
PPh 22 234,773 255,113,348
PPN 1,565,156 253,548,192
PPh 22 234,773 253,313,419
5.2.2.34.01 10,000,000 243,313,419
5.2.2.34.01 5,000 243,308,419
5.2.2.34.01 1,102,000 242,206,419
PPh 23 22,040 242,228,459
PPh 23 22,040 242,206,419
5.2.2.34.01 418,000 241,788,419
PPh 23 8,360 241,796,779
PPh 23 8,360 241,788,419
5.2.2.34.01 280,000 241,508,419
5.2.3.33.01 59,875,200 181,633,219
PPN 5,443,200 187,076,419
PPh 22 816,480 187,892,899
PPN 5,443,200 182,449,699
PPh 22 816,480 181,633,219
4.1.4.12.01 4,440,000 186,073,219
Mahasiswa 4,600,000 190,673,219
Page 42 of 204
4 5 6 7
5.2.2.34.01 2,800,000 187,873,219
Mahasiswa 250,000 188,123,219
4.1.4.12.01 6,695,000 194,818,219
Jasa Giro 208,924 195,027,143
4.1.4.12.01 2,230,000 197,257,143
1,400,256,331 1,335,421,827
11,585,315,608 11,452,892,969 132,422,639
12,985,571,939 12,788,314,796 197,257,143
Rp 197,257,143
uh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah
Rp 195,027,143
Rp 2,230,000
Rp -
Rp -
Rp 197,257,143 197,257,143 Rp - -
-
Jakarta, 31 Agustus 2019
Bendahara Pengeluaran Pembantu,
ISWADI
NIP. 196608101987031008
Page 43 of 204
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK BLUD

No.
Tanggal Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp)
BKU
1 2 3 4 5
01/08/2019 Saldo awal
01/08/2019 Administrasi Bank 25,000
01/08/2019 Setoran Retribusi 1,245,000
Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi
02/08/2019 834 Kinerja Pokja Admen di Puskesmas Kec. Grogol 409,640
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi

835 Dibayar Belanja Penyelenggaraan PNPME diBalai

02/08/2019 5,205,000
Laboratorium Kesehatan Jakarta
Dibayar Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Supervisi Seksi

836 Fasilitas Layanan Kesehatan Dasar Tradisional di
02/08/2019 558,600
Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 24 Juli 2019
(RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi untuk Kegiatan

Supervisi Seksi Fasilitas Layanan Kesehatan Dasar
02/08/2019 836 Tradisional di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 24 11,400
Juli 2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 25 Juli 2019

02/08/2019 837 (PT. Lestari Dini Tunggul) 1,590,910
Disetor PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 25 Juli

02/08/2019 837 2019 (PT. Lestari Dini Tunggul) 159,090
Dibayar Belanja Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Tgl

02/08/2019 838 31 Mei 2019 2,255,000
Dibayar Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli 2019

02/08/2019 839 (CV. BAWIKA SYANDANA) 10,224,300
Disetor PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli

02/08/2019 839 2019 (CV. BAWIKA SYANDANA) 1,038,000
Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16

02/08/2019 839 Juli 2019 (CV. BAWIKA SYANDANA) 155,700
840 Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat

02/08/2019 16,170,000
Kesehatan) Tgl 18 Juli 2019 (PT. THOMASONG NIRMALA)
840 Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat

02/08/2019 1,650,000
Disetor PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan

02/08/2019 840 Alat Kesehatan) Tgl 18 Juli 2019 (PT. THOMASONG 330,000
NIRMALA)
No.
BKU
1 2 3 4 5
841 Dibayar Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli

02/08/2019 38,458,758
2019 (PT. ARSIGRAM REKA ARTISTIKA)
841 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli

02/08/2019 3,904,442
841 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19

02/08/2019 585,666
Juli 2019 (PT. ARSIGRAM REKA ARTISTIKA)
842 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019 (PT.

02/08/2019 4,680,989
TEMPO)
842 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019

02/08/2019 475,227
(PT. TEMPO)
842 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli

02/08/2019 71,284
2019 (PT. TEMPO)
No.
BKU
1 2 3 4 5
02/08/2019 843 Dibayar Belanja BBM (RFID) Bulan Agustus 2019 30,005,000
02/08/2019 844 Dibayar Upah Pendamping Kader Muda Bulan Juli 2019 3,940,973
845 Dibayar Belanja Upah Tenaga PHL (Security 2 Orang)

02/08/2019 7,858,106
Bulan Juli 2019
02/08/2019 LLG 0300 AIR MAS PERKASA 2,519,286
Dibayar belanja barang bahan gigi pakai habis 11 Maret

02/08/2019 2,519,286
2019 PT.COBRA DENTAL INDONESIA
02/08/2019 846 Setoran Retribusi 6,485,000
06/08/2019 850 Mahasiswa 250,000
06/08/2019 851 Klaim BPJS Kesehatan 46,345,000
Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD

09/08/2019 852 Selatan 9 Juli 2019 (RIAMAYA) 595,840
852 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya

09/08/2019 12,160
bulanan PKL TD Selatan 9 Juli 2019 (RIAMAYA)
853 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL

09/08/2019 595,840
853 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya

09/08/2019 12,160
bulanan PKL Jelambar Baru 2 Juli 2019 (RIAMAYA)
854 Dibayar belanja konsumsi rapat tinjauan manajemen 26

09/08/2019 1,117,200
Juli 2019 (RIAMAYA)
854 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat tinjauan

09/08/2019 22,800
manajemen 26 Juli 2019 (RIAMAYA)
09/08/2019 855 Dibayar belanja TALI (PAM Jaya) Bulan Mei- Juli 2019 5,863,172
09/08/2019 856 Dibayar belanja TALI Jasa Telekomunikasi Agustus 2019 1,819,328
09/08/2019 857 Dibayar belanja TALI Jasa Internet Agustus 2019 5,600,694
858 Dibayar belanja TALI Listrik Agustus 2019 APL Kebon

09/08/2019 3,366,600
Jeruk
09/08/2019 859 Dibayar belanja TALI paket office Agustus 2019 3,430,000
No.
BKU
1 2 3 4 5
09/08/2019 859 Disetor PPN belanja TALI paket office Agustus 2019 350,000
09/08/2019 859 Disetor PPh 23 belanja TALI paket office Agustus 2019 70,000
860 Dibayar Jasa pemeriksaan Laboratorium Sempel darah

09/08/2019 4,415,000
CD4 periode 01 Juli 2019 S/D 15 Juli 2019
Dibayar belanja konsumsi penyuluhan kekerasan

09/08/2019 861 terhadap anak dan perempuan pada Guru UKS 25 Juli 1,303,400
2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan kekerasan
09/08/2019 861 terhadap anak dan perempuan pada Guru UKS 25 Juli 26,600
2019 (RIAMAYA)
No.
BKU
1 2 3 4 5
Dibayar belanja konsumsi penyuluhan peningkatan
09/08/2019 862 wawasan Keswa dan Napza pada kader dan pemangku 1,117,200
kepentingan 26 Juli 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan
09/08/2019 862 peningkatan wawasan Keswa dan Napza pada kader dan 22,800
pemangku kepentingan 26 Juli 2019 (RIAMAYA)
Dibayar Honorarium narasumber penyuluhan
09/08/2019 862 peningkatan wawasan Keswa dan Napza pada kader dan 1,330,000
pemangku kepentingan 26 Juli 2019
Dipungut PPh 23 Honorarium narasumber penyuluhan
09/08/2019 862 peningkatan wawasan Keswa dan Napza pada kader dan 70,000
Dibayar belanja konsumsi sosialisasi deteksi dini

09/08/2019 863 kesehatan jiwa pada Guru BK 30 Juli 2019 (RIAMAYA) 1,303,400
863 Disetor PPh 23 belanja konsumsi sosialisasi deteksi dini

09/08/2019 26,600
kesehatan jiwa pada Guru BK 30 Juli 2019 (RIAMAYA)
09/08/2019 863 Dibayar Honorarium narasumber sosialisasi deteksi dini 1,330,000

kesehatan jiwa pada Guru BK 30 Juli 2019
863 Disetor PPh 21 Honorarium narasumber sosialisasi

09/08/2019 70,000
deteksi dini kesehatan jiwa pada Guru BK 30 Juli 2019
864 Dibayar biaya pemeriksaan sempel Air limbah medis cair

09/08/2019 2,555,000
secara kimia dan mikrobilogi 30Juli 2019
09/08/2019 865 Dibayar sewa lapangan bulu tangkis (9 hari) Juli 2019 1,350,000
09/08/2019 866 Dibayar belanja buah kegiatan inovasi Nakestel Juli 2019 720,000

12/08/2019 869 Diabayar belanja pegawai Jasa piket Sabtu Juli 2019 5,452,000
869 Disetor PPh 21 belanja pegawai Jasa piket Sabtu Juli

12/08/2019 308,000
2019
12/08/2019 870 Diabayar belanja pegawai Honor petugas PTRM Juli 2019 1,824,000
870 Disetor PPh 21 belanja pegawai Honor petugas PTRM Juli

12/08/2019 96,000
2019
871 Diabayar belanja pegawai Honor Juru masak/cuci Juli

12/08/2019 608,000
2019
871 Disetor PPh 21 belanja pegawai Honor Juru masak/cuci

12/08/2019 32,000
Juli 2019
872 Diabayar belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes.

12/08/2019 180,500
Pengungsian UNHCR 14 Juli 2019
872 Disetor PPh 21 belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes.

12/08/2019 9,500
No.
BKU
1 2 3 4 5
873 Diabayar belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Lebaran

12/08/2019 180,500
Betawi 20 Juli 2019

12/08/2019 9,500
Lebaran Betawi 20 Juli 2019
874 Dibayar Belanja Honorarium Penceramah Bimbingan

14/08/2019 564,000
Rohani Islam Tgl 29 Juli 2019
874 Disetor PPh 21 Belanja Honorarium Penceramah

14/08/2019 36,000
Bimbingan Rohani Islam Tgl 29 Juli 2019
874 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Islam

14/08/2019 1,176,000
Tgl 29 Juli 2019 (RIAMAYA)
14/08/2019 874 Disetor PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani 24,000
Islam Tgl 29 Juli 2019 (RIAMAYA)
No.
BKU
1 2 3 4 5
Dibayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 1017

14/08/2019 877 BHX oleh PT SEJAHTERA BUANA TRADA Tertanggal 30 Juli 8,235,311
2019
Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B
14/08/2019 877 1017 BHX oleh PT SEJAHTERA BUANA TRADA Tertanggal 840,338
30 Juli 2019
Disetor Pph 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B
14/08/2019 877 1017 BHX oleh PT SEJAHTERA BUANA TRADA Tertanggal 168,068
30 Juli 2019
Dibayar Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift Periode
14/08/2019 878 Januari s.d Juni 2019 oleh PT JAYA KENCANA Tertanggal 7,791,000
21 Juli 2019
Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift
14/08/2019 878 Periode Januari s.d Juni 2019 oleh PT JAYA KENCANA Tgl 795,000
21 Juli 2019
Disetor Pph 23 Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift
14/08/2019 878 Periode Januari s.d Juni 2019 oleh PT JAYA KENCANA Tgl 159,000
21 Juli 2019
Dibayar Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan

14/08/2019 879 Limbah Medis/Infeksius (B3) Periode April s.d Juni 2019 18,982,600
oleh PT JALAN HIJAU Tertanggal 28 Juni 2019
DiSetor PPN Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan

14/08/2019 879 Limbah Medis/Infeksius (B3) Periode April s.d Juni 2019 1,937,000
Disetor Pph 23 Belanja Jasa Pengangkutan dan

879 Pengolahan Limbah Medis/Infeksius (B3) Periode April
14/08/2019 387,400
s.d Juni 2019 oleh PT JALAN HIJAU Tertanggal 28 Juni
2019
14/08/2019 880 Administrasi Bank 5,000

14/08/2019 881 Mahasiswa 250,000
14/08/2019 882 Mahasiswa 250,000
14/08/2019 883 Mahasiswa 250,000
14/08/2019 884 Mahasiswa 250,000
885 Dibayar Belanja Aqua Lay 24 Jam Bulan Agustus 2019

14/08/2019 1,247,046
(PT. TIRTA INVESTAMA)
885 DiSetor PPN Belanja Aqua Lay 24 Jam Bulan Agustus

14/08/2019 124,705
885 Dibayar Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol

14/08/2019 2,945,374
Petamburan Bulan Agustus 2019 (PT. TIRTA INVESTAMA)
885 Disetor PPN Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol

14/08/2019 299,023
Disetor PPh 22 Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol

14/08/2019 885 Petamburan Bulan Agustus 2019 (PT. TIRTA INVESTAMA) 44,853

No.
BKU
1 2 3 4 5
16/08/2019 888 Kapitasi BPJS 1,135,903,000
19/08/2019 890 Belanja TALI (listrik) PKL Grogol 2, Agustus 2019 1,002,500
19/08/2019 891 Belanja TALI (listrik) Agustus 2019 APL Bandengan 50,047,131
19/08/2019 892 Belanja TALI (listrik) Agustus 2019 APL Menteng 10,139,843
893 Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26

19/08/2019 22,353,800
Juli 2019 (PT. MITRA LESTARI BUMI ABADI)
893 Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl
19/08/2019 2,281,000
26 Juli 2019 (PT. MITRA LESTARI BUMI ABADI)
No.
BKU
1 2 3 4 5
893 Disetor Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC)

19/08/2019 456,200
Tgl 26 Juli 2019 (PT. MITRA LESTARI BUMI ABADI)
894 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019

19/08/2019 5,525,622
(PT. MERAPI UTAMA PHARMA)
894 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus

19/08/2019 560,976
2019 (PT. MERAPI UTAMA PHARMA)
894 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06

19/08/2019 84,147
Agustus 2019 (PT. MERAPI UTAMA PHARMA)
19/08/2019 895 Dibayar Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 4,235,500

29 Juli 2019 (PT. DATASCRIP)
895 Disetor PPN Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN)

19/08/2019 430,000
Tgl 29 Juli 2019 (PT. DATASCRIP)
895 Disetor PPh 22 Belanja Perlengkapan Kantor

19/08/2019 64,500
(HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli 2019 (PT. DATASCRIP)
896 Dibayar Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan Gigi

19/08/2019 1,684,350
896 Disetor PPN Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan

19/08/2019 171,000
Gigi Tgl 29 Juli 2019 (PT. THOMASONG NIRMALA)
Disetor PPh 22 Belanja Bahan Habis Pakai Balai

19/08/2019 896 Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli 2019 (PT. THOMASONG 25,650
NIRMALA)
Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan Instalasi

19/08/2019 897 Pengolahan Air Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 (PT. 20,936,363
JASMINE TAMITA CAHAYA)
Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan

19/08/2019 897 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 2,136,364
(PT. JASMINE TAMITA CAHAYA)
Disetor Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan

19/08/2019 897 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 427,273
Dibayar Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (Examination

19/08/2019 898 Lamp) Tgl 02 Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA 11,408,270
CIPTASENTOSA)
Disetor PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

19/08/2019 898 (Examination Lamp) Tgl 02 Agustus 2019 (PT. 1,158,200
MULTIGUNA CIPTASENTOSA)
Disetor PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

19/08/2019 898 (Examination Lamp) Tgl 02 Agustus 2019 (PT. 173,730
899 Dibayar Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin Cuci) Tgl

19/08/2019 12,122,664
01 Agustus 2019 (CV. ROTASI INDONESIA)
899 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin

19/08/2019 1,230,727
Cuci) Tgl 01 Agustus 2019 (CV. ROTASI INDONESIA)
No.
BKU
1 2 3 4 5
899 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin

19/08/2019 184,609
Dibayar Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019 (PT.

19/08/2019 900 KEMIKA KARYA PRATAMA) 6,089,091
19/08/2019 900 Disetor PPN Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019 618,182
900 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus

19/08/2019 92,727
2019 (PT. KEMIKA KARYA PRATAMA)
901 Dibayar belanja penjilidan makalah GKM tingkat Kota

21/08/2019 170,000
Administrasai Jakarta Barat 09 Agustus 2019
No.
BKU
1 2 3 4 5
902 Dibayar belanja konsumsi rapat minlok PKL Tomang 01

21/08/2019 633,080
Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok PKL

21/08/2019 902 Tomang 01 Agustus 2019 (RIAMAYA) 12,920
903 Dibayar belanja konsumsi rapat sosialisasi rasio rujukan

21/08/2019 1,117,200
903 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat sosialisasi rasio

21/08/2019 22,800
rujukan 02 Agustus 2019 (RIAMAYA)
904 Dibayar belanja konsumsi rapat minlok Tribulanan PKL

21/08/2019 1,862,000
Tomang 02 Agustus 2019 (RIAMAYA)
904 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok Tribulanan

21/08/2019 38,000
PKL Tomang 02 Agustus 2019 (RIAMAYA)
905 Dibayar belanja konsumsi dan snack pendampingan

21/08/2019 3,220,280
Akreditasi tahap 3, 03 Agustus 2019 (ALIFA CATRING)
Disetor PPh 23 belanja konsumsi dan snack

21/08/2019 905 pendampingan Akreditasi tahap 3, 03 Agustus 2019 65,720
(ALIFA CATRING)
905 Dibayar Honorarium narasumber pendampingan

21/08/2019 10,640,000
Akreditasi tahap 3, 03 Agustus 2019
905 Disetor PPh 21 Honorarium narasumber pendampingan

21/08/2019 560,000
Dibayar belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12

21/08/2019 906 Agustus 145,945,480
2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)
Disetor PPN belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12

21/08/2019 906 Agustus 2019 (PT.THOMASONG NIRMALA) 14,816,800
906 Disetor PPh 22 belanja barang bahan pakai habis (BPG)

21/08/2019 2,222,520
12 Agustus 2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)
910 Dibayar belanja bahan makanan konsumsi pasien RB

27/08/2019 4,485,000
Tanggal : 1 s/d 31 Juli 2019
911 Dibayar belanja BBM Pertamina DEX @10 liter, 21

27/08/2019 13,505,000
Agustus 2019
912 Dibayar belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019

27/08/2019 1,984,578
(PT,THEA THEO STATIONARY )
Disetor PPN belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019

27/08/2019 912 (PT,THEA THEO STATIONARY ) 201,480
No.
BKU
1 2 3 4 5
912 Disetor PPh 22 belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019

27/08/2019 30,222
913 Dibayar belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus 2019

27/08/2019 4,491,600
(PT. FAIZ SEJAHTERA)
913 Disetor PPN belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus

27/08/2019 456,000
2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
Disetor PPh 22 belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus

27/08/2019 913 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA) 68,400
914 Dibayar belanja konsumsi pertemuan sosialisasi SBH 14

27/08/2019 1,117,200
27/08/2019 914 Disetor PPh 23 belanja konsumsi pertemuan sosialisasi 22,800

SBH 14 Agustus 2019 (RIAMAYA)
No.
BKU
1 2 3 4 5

27/08/2019 335,160
Grogol 1, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)
915 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL

27/08/2019 6,840

27/08/2019 372,400
Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL

27/08/2019 916 Grogol 3, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA) 7,600

27/08/2019 595,840
Jelambar Baru, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)
27/08/2019 917 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL 12,160

27/08/2019 558,600
TD.Utara, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)

27/08/2019 11,400
TD.Utara, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja BPJS Ketenagakerjaan Tenaga PHL Bulan

27/08/2019 919 Agustus 1,094,793
2019
27/08/2019 920 Setoran Retribusi (23/08/2019) 6,750,000
Dibayar belanja TALI tambah daya PKL Grogol1, 21

28/08/2019 921 Agustus 8,108,600
2019
Dibayar belanja TALI tambah daya PKL Grogol 3, 21

28/08/2019 922 Agustus 11,649,500
2019
28/08/2019 923 Dibayar belanja pengisian Oksigen, 18 Agustus 2019 210,000
Dibayar Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL

28/08/2019 924 B1764PQS 03 Agustus 2019 (PT.SEJAHTERA BUANA 1,933,501
TRADA)
Disetor PPN Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL

28/08/2019 924 B1764PQS 03 Agustus 2019 (PT.SEJAHTERA BUANA 197,296
TRADA)
Disetor PPh 23 Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL

TRADA)
Dibayar belanja barang Promkes dalam rangka HUT RI

28/08/2019 925 74, 20,231,900
13 Agustus 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)

28/08/2019 925 B1764PQS 03 Agustus 2019 (PT.SEJAHTERA BUANA 2,054,000
TRADA)

TRADA)
No.
BKU
1 2 3 4 5
Dibayar belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21
28/08/2019 926 Agustus 2019 (PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA) 1,312,020
28/08/2019 926 Disetor PPN belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21 133,200
Agustus 2019 (PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA)
926 Disetor PPh 22 belanja barang kebuthan mutu dan K3,

28/08/2019 19,980
21 Agustus 2019 (PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA)
928 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus 2019

28/08/2019 47,654,497
(PT. Lawsim Zecha)
No.
BKU
1 2 3 4 5
928 Disetor PPN Jasa Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14
28/08/2019 4,838,020
Agustus 2019 (PT. Lawsim Zecha)
28/08/2019 928 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus 725,703
2019 (PT. Lawsim Zecha)
929 Dibayar Belanja Tagihan PAM PALYJA PKL GR 2 Bulan

28/08/2019 262,279
Agutus 2019
930 Dibayar Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15

28/08/2019 1,919,944
Agutus 2019 (PT. COBAS PERKAKAS JAYA)
930 Disetor PPN Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15

28/08/2019 194,918
930 Disetor PPh 22 Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl

28/08/2019 29,238
15 Agutus 2019 (PT. COBAS PERKAKAS JAYA)
Dibayar Belanja Snack untuk Kegiatan Peringatan Hari

28/08/2019 931 Hepatitis Sedunia diPuskesmas Kec. Grogol Petamburan 1,470,000
Disetor PPh 23 Belanja Snack untuk Kegiatan Peringatan

28/08/2019 931 Hari Hepatitis Sedunia diPuskesmas Kec. Grogol 30,000
932 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi dan

28/08/2019 931,000
Pemicu Kegiatan STBM Tgl 19 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi dan

28/08/2019 932 Pemicu Kegiatan STBM Tgl 19 Agustus 2019 (RIAMAYA) 19,000
Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik

28/08/2019 933 Puskesmas Kelurahan Se-Kecamatan Grogol 61,874,456
Petamburan)Tgl 15 Agustus 2019 PT. Noval Indo Pratama
Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik

Disetor PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik

Dibayar Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas Kec.

28/08/2019 934 Grogol Petamburan Tgl 09 Agutus 2019 (CV. Sinar 81,121,950
Gemilang)
Disetor PPN Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas

28/08/2019 934 Kec. Grogol Petamburan Tgl 09 Agutus 2019 (CV. Sinar 8,277,750
Gemilang)
Disetor PPh 23 Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas
28/08/2019 934 Kec. Grogol Petamburan Tgl 09 Agutus 2019 (CV. Sinar 1,655,550
Gemilang)
28/08/2019 935 Mahasiswa (20/08/2019) 250,000
No.
BKU
1 2 3 4 5
28/08/2019 936 Mahasiswa (26/08/2019) 250,000
28/08/2019 938 Dibayar jasa pelatihan dokumen kontrol 3 orang Tgl 26- 8,232,000
27 Agustus 2019 (PT.MITRA KUALITAS UTAMA)
938 Disetor PPh 23 jasa pelatihan dokumen kontrol 3 orang

28/08/2019 168,000
Tgl 26-27 Agustus 2019 (PT.MITRA KUALITAS UTAMA)
939 Dibayar Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27

28/08/2019 131,919,074
Agustus 2019 (PT. ASTAMA MEDIKA)
No.
BKU
1 2 3 4 5
939 Disetor PPN Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27
28/08/2019 13,461,130
28/08/2019 939 Disetor PPh 23 Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 2,692,226
27 Agustus 2019 (PT. ASTAMA MEDIKA)
Dibayar Belanja Obat-obatan Puskesmas Kecamatan
28/08/2019 940 Grogol Petamburan Tgl 13 Agustus 2019 (PT. TIARA 954,545
KENCANA)
Disetor PPN Belanja Obat-obatan Puskesmas Kecamatan

28/08/2019 940 Grogol Petamburan Tgl 13 Agustus 2019 (PT. TIARA 95,455
KENCANA)
Dibayar Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019 (CV.

28/08/2019 941 BAWIKA SYANDANA) 12,504,575
Disetor PPN Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019

28/08/2019 941 (CV. BAWIKA SYANDANA) 1,269,500
941 Disetor PPh 22 Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus

28/08/2019 190,425
2019 (CV. BAWIKA SYANDANA)
942 Dibayar Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20 Agustus

28/08/2019 8,613,825
28/08/2019 942 Disetor PPN Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20 874,500
Agustus 2019 (CV. BAWIKA SYANDANA)
942 Disetor PPh 22 Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20

28/08/2019 131,175
Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan HUT RI ke 74 di

28/08/2019 943 Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 16 Agustus 2019 7,448,000
(RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan HUT RI ke 74

28/08/2019 943 di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 16 Agustus 152,000
2019 (RIAMAYA)
944 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya

28/08/2019 931,000
Tribulanan PKL JB Tgl 13 Agustus 2019 (RIAMAYA)
944 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya

28/08/2019 19,000
945 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani

28/08/2019 441,000
Kristen Tgl 14 Agustus 2019 (RIAMAYA)
945 Disetor PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani

28/08/2019 9,000
945 Dibayar Honor Penceramah Bimbingan Rohani Kristen Tgl

28/08/2019 570,000
14 Agustus 2019
945 Disetor PPh 21 Honor Penceramah Bimbingan Rohani

28/08/2019 30,000
Kristen Tgl 14 Agustus 2019
946 Dibayar Belanja BPJS Kesehatan Tenaga PHL Bulan

28/08/2019 8,078,968
Agustus 2019
947 Dibayar Belanja BPJS Kesehatan Tenaga Non PNS Bulan

28/08/2019 23,210,930
Agustus 2019
No.
BKU
1 2 3 4 5
28/08/2019 948 Dibayar Konsumsi kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL 595,840
TDS Tgl 6 Agustus 2019 (RIAMAYA)
28/08/2019 948 Disetor PPh 23 Konsumsi kegiatan Minilokakarya 12,160

Bulanan PKL TDS Tgl 6 Agustus 2019 (RIAMAYA)
950 Dibayar Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27

29/08/2019 54,103,364
Agustus 2019 (PT. KEMIKA KARYA PRATAMA)
950 Disetor PPN Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27

29/08/2019 5,492,727
950 Disetor PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27

29/08/2019 823,909
No.
BKU
1 2 3 4 5
Dibayar Belanja Pengembangan Produktivitas dan
29/08/2019 951 Inovasi Bid. Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. 3,433,710
PRIMA AFRIYANSYAH JAYA)
Disetor PPN Belanja Pengembangan Produktivitas dan

29/08/2019 951 Inovasi Bid. Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. 348,600
Disetor PPh 22 Belanja Pengembangan Produktivitas dan

29/08/2019 951 Inovasi Bid. Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. 52,290
952 Dibayar Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019 (PT.
29/08/2019 15,416,789
PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA)
952 Disetor PPN Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019
29/08/2019 1,565,156
(PT. PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA)
952 Disetor PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus

29/08/2019 234,773
2019 (PT. PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA)
953 Dibayar Belanja Pelatihan Asosiasi Puskesmas Jakarta

29/08/2019 10,005,000
2019 Tgl 2 - 4 Oktober 2019
954 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya

29/08/2019 1,079,960
Tribulanan PKL GR III Tgl 13 Agustus 2019 (RIAMAYA)

29/08/2019 22,040
Tribulanan PKL GR III Tgl 13 Agustu 2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi


29/08/2019 956 Dibayar Belanja Pengisian Oksigen untuk Lay 24 Jam dan 280,000
RB Tgl 27 Agustus 2019
957 Dibayar Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus

29/08/2019 53,615,520
2019 (PT. IDS Medical Systems Indonesia)
957 Disetor PPN Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08

29/08/2019 5,443,200
Agustus 2019 (PT. IDS Medical Systems Indonesia)
Disetor PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08

29/08/2019 957 Agustus 2019 (PT. IDS Medical Systems Indonesia) 816,480
29/08/2019 959 Mahasiswa 4,600,000

No.
BKU
1 2 3 4 5
29/08/2019 960 Dibayar Retribusi Sampah Bulan Agustus 2019 2,800,000
19/08/1902 961 Mahasiswa 250,000
31/08/2019 963 Jasa Giro 208,924
Jumlah bulan ini 1,298,786,210 1,234,936,706

Jumlah s.d. Bulan lalu 61,162,539,044 61,031,361,405
Jumlah s.d. Bulan ini 62,461,325,254 62,266,298,111
1,298,786,210 1,234,936,706
- -
Mengetahui : Jakarta, 31 Agustus 201

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pemban
dr. Nurmari Wahyu Hapsari ISWADI

NIP. 196401081989102002 NIP.196608101987031008
U SIMPANAN BANK BLUD
NGELUARAN PEMBANTU
Saldo
6
131,177,639
131,152,639
132,397,639
131,987,999
131,979,639
126,774,639
126,216,039
126,204,639
124,613,729
124,454,639
122,199,639
111,975,339
110,937,339
110,781,639
94,611,639
92,961,639
92,631,639
Saldo
6
54,172,881
50,268,439
49,682,773
45,001,784
44,526,557
44,455,273
Saldo
6
14,450,273
10,509,300
2,651,194
5,170,480
2,651,194
9,136,194
16,111,194
21,351,194
27,006,194
27,256,194
73,601,194
73,005,354
72,993,194
72,397,354
72,385,194
71,267,994
71,245,194
65,382,022
63,562,694
57,962,000
54,595,400
51,165,400
Saldo
6
50,815,400
50,745,400
46,330,400
45,027,000
45,000,400
Saldo
6
43,883,200
43,860,400
42,530,400
42,460,400
41,157,000
41,130,400
39,800,400
39,730,400
37,175,400
35,825,400
35,105,400
38,885,400
44,195,400
38,743,400
38,435,400
36,611,400
36,515,400
35,907,400
35,875,400
35,694,900
35,685,400
Saldo
6
35,504,900
35,495,400
34,931,400
34,895,400
33,719,400
33,695,400
Saldo
6
38,915,400
43,545,400
35,310,089
34,469,751
34,301,683
26,510,683
25,715,683
25,556,683
6,574,083
4,637,083
4,249,683
4,244,683
4,494,683
4,744,683
4,994,683
5,244,683
3,997,637
3,872,932
927,558
628,535
583,682
4,518,682
Saldo
6
8,568,682
1,144,471,682
1,149,491,682
1,148,489,182
1,098,442,051
1,088,302,208
1,065,948,408
1,063,667,408
Saldo
6
1,063,211,208
1,057,685,586
1,057,124,610
1,057,040,463
1,052,804,963
1,052,374,963
1,052,310,463
1,050,626,113
1,050,455,113
1,050,429,463
1,029,493,100
1,027,356,736
1,026,929,463
1,015,521,193
1,014,362,993
1,014,189,263
1,002,066,599
1,000,835,872
Saldo
6
1,000,651,263
994,562,172
993,943,990
993,851,263
993,681,263
Saldo
6
993,048,183
993,035,263
991,918,063
991,895,263
990,033,263
989,995,263
986,774,983
986,709,263
976,069,263
975,509,263
829,563,783
814,746,983
812,524,463
820,894,463
825,109,463
828,519,463
824,034,463
810,529,463
808,544,885
808,343,405
Saldo
6
808,313,183
803,821,583
803,365,583
803,297,183
802,179,983
802,157,183
Saldo
6
801,822,023
801,815,183
801,442,783
801,435,183
800,839,343
800,827,183
800,268,583
800,257,183
799,162,390
805,912,390
797,803,790
786,154,290
785,944,290
784,010,789
783,813,493
783,774,034
763,542,134
761,488,134
761,180,034
Saldo
6
759,868,014
759,734,814
759,714,834
759,684,834
712,030,337
Saldo
6
707,192,317
706,466,614
706,204,335
704,284,391
704,089,473
704,060,235
702,590,235
702,560,235
701,629,235
701,610,235
639,735,779
633,422,059
632,159,315
551,037,365
542,759,615
541,104,065
541,354,065
Saldo
6
541,604,065
554,009,065
545,777,065
545,609,065
413,689,991
Saldo
6
400,228,861
397,536,635
396,582,090
396,486,635
383,982,060
382,712,560
382,522,135
373,908,310
373,033,810
372,902,635
365,454,635
365,302,635
364,371,635
364,352,635
363,911,635
363,902,635
363,332,635
363,302,635
355,223,667
332,012,737
Saldo
6
331,416,897
331,404,737
334,784,737
280,681,373
275,188,646
274,364,737
Saldo
6
270,931,027
270,582,427
270,530,137
255,113,348
253,548,192
253,313,419
243,308,419
242,228,459
242,206,419
241,796,779
241,788,419
241,508,419
187,892,899
182,449,699
181,633,219
186,073,219
190,673,219
Saldo
6
187,873,219
188,123,219
194,818,219
195,027,143
131,177,639
195,027,143

ISWADI
NIP.196608101987031008
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BUKU PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DANA BLUD

No.
Tanggal Uraian Penerimaan (Rp)
BKU
1 2 3 4
01/08/2019 Saldo Awal
01/08/2019 Administrasi Bank 25,000
01/08/2019 Administrasi Bank
02/08/2019 834 Diterima Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja Admen 409,640
di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 09 Juli 2019 (RIAMAYA)
834 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja
02/08/2019 8,360
834 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja Admen di
02/08/2019 Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 09 Juli 2019 (RIAMAYA)
835 Diterima Belanja Penyelenggaraan PNPME diBalai Laboratorium

02/08/2019 5,205,000
Kesehatan Jakarta
02/08/2019 835 Dibayar Belanja Penyelenggaraan PNPME diBalai Laboratorium Kesehatan

Jakarta
Diterima Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Supervisi Seksi Fasilitas
02/08/2019 836 Layanan Kesehatan Dasar Tradisional di Puskesmas Kec. Grogol 558,600
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Supervisi Seksi
02/08/2019 836 Fasilitas Layanan Kesehatan Dasar Tradisional di Puskesmas Kec. Grogol 11,400
Dibayar Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Supervisi Seksi Fasilitas Layanan
02/08/2019 836 Kesehatan Dasar Tradisional di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 24
Juli 2019 (RIAMAYA)
Diterima Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 25 Juli 2019 (PT. Lestari Dini
02/08/2019 837 Tunggul) 1,590,910
837 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 25 Juli 2019 (PT.
02/08/2019 159,090
Lestari Dini Tunggul)
837 Dibayar Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 25 Juli 2019 (PT. Lestari Dini
02/08/2019 Tunggul)
02/08/2019 838 Diterima Belanja Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Tgl 31 Mei 2019 2,255,000
02/08/2019 838 Dibayar Belanja Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Tgl 31 Mei 2019
839 Diterima Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli 2019 (CV. BAWIKA
02/08/2019 10,224,300
SYANDANA)
Page 84 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
839 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli 2019 (CV.
02/08/2019 1,038,000
BAWIKA SYANDANA)
839 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli 2019 (CV.
02/08/2019 155,700
BAWIKA SYANDANA)
839 Dibayar Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli 2019 (CV. BAWIKA
02/08/2019 SYANDANA)
840 Diterima Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat Kesehatan) Tgl 18
02/08/2019 16,170,000
840 Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat Kesehatan) Tgl
02/08/2019 1,650,000
840 Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat Kesehatan)
02/08/2019 330,000
840 Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat Kesehatan) Tgl 18 Juli
02/08/2019 2019 (PT. THOMASONG NIRMALA)
841 Diterima Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli 2019 (PT.
02/08/2019 38,458,758
841 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli 2019 (PT.
02/08/2019 3,904,442
841 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli 2019 (PT.
02/08/2019 585,666
841 Dibayar Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli 2019 (PT. ARSIGRAM
02/08/2019 REKA ARTISTIKA)
02/08/2019 842 Diterima Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019 (PT. TEMPO) 4,680,989
02/08/2019 842 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019 (PT. TEMPO) 475,227
02/08/2019 842 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019 (PT. TEMPO) 71,284
02/08/2019 842 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019 (PT. TEMPO)
02/08/2019 843 Diterima Belanja BBM (RFID) Bulan Agustus 2019 30,005,000
02/08/2019 843 Dibayar Belanja BBM (RFID) Bulan Agustus 2019
02/08/2019 844 Diterima Upah Pendamping Kader Muda Bulan Juli 2019 3,940,973
02/08/2019 844 Dibayar Upah Pendamping Kader Muda Bulan Juli 2019
02/08/2019 845 Diterima Belanja Upah Tenaga PHL (Security 2 Orang) Bulan Juli 2019 7,858,106
02/08/2019 845 Dibayar Belanja Upah Tenaga PHL (Security 2 Orang) Bulan Juli 2019
Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD Selatan 9 Juli 2019

09/08/2019 852 (RIAMAYA) 595,840
852 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD Selatan 9

09/08/2019 12,160
Juli 2019 (RIAMAYA)
852 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD Selatan 9 Juli 2019
09/08/2019 (RIAMAYA)
Page 85 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
853 Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Jelambar Baru 2 Juli
09/08/2019 595,840
2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Jelambar
09/08/2019 853 Baru 2 Juli 2019 (RIAMAYA) 12,160
853 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Jelambar Baru 2 Juli
09/08/2019 2019 (RIAMAYA)
854 Diterima belanja konsumsi rapat tinjauan manajemen 26 Juli 2019

09/08/2019 1,117,200
(RIAMAYA)
09/08/2019 854 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat tinjauan manajemen 26 Juli 22,800
2019 (RIAMAYA)
854 Dibayar belanja konsumsi rapat tinjauan manajemen 26 Juli 2019

09/08/2019 (RIAMAYA)
09/08/2019 855 Diterima belanja TALI (PAM Jaya) Bulan Mei- Juli 2019 5,863,172
09/08/2019 855 Dibayar belanja TALI (PAM Jaya) Bulan Mei- Juli 2019
09/08/2019 856 Diterima belanja TALI Jasa Telekomunikasi Agustus 2019 1,819,328
09/08/2019 856 Dibayar belanja TALI Jasa Telekomunikasi Agustus 2019
09/08/2019 857 Diterima belanja TALI Jasa Internet Agustus 2019 5,600,694
09/08/2019 857 Dibayar belanja TALI Jasa Internet Agustus 2019
09/08/2019 858 Diterima belanja TALI Listrik Agustus 2019 APL Kebon Jeruk 3,366,600
09/08/2019 858 Dibayar belanja TALI Listrik Agustus 2019 APL Kebon Jeruk
09/08/2019 859 Diterima belanja TALI paket office Agustus 2019 3,430,000
09/08/2019 859 Dipungut PPN belanja TALI paket office Agustus 2019 350,000
09/08/2019 859 Dipungut PPh 23 belanja TALI paket office Agustus 2019 70,000
09/08/2019 859 Dibayar belanja TALI paket office Agustus 2019
860 Diterima Jasa pemeriksaan Laboratorium Sempel darah CD4 periode 01

09/08/2019 4,415,000
Juli 2019 S/D 15 Juli 2019
860 Dibayar Jasa pemeriksaan Laboratorium Sempel darah CD4 periode 01

09/08/2019 Juli 2019 S/D 15 Juli 2019
09/08/2019 861 Diterima belanja konsumsi penyuluhan kekerasan terhadap anak dan 1,303,400
861 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan kekerasan terhadap anak

09/08/2019 26,600
dan perempuan pada Guru UKS 25 Juli 2019 (RIAMAYA)
861 Dibayar belanja konsumsi penyuluhan kekerasan terhadap anak dan

09/08/2019 perempuan pada Guru UKS 25 Juli 2019 (RIAMAYA)
862 Diterima belanja konsumsi penyuluhan peningkatan wawasan Keswa dan

09/08/2019 1,117,200
Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 Juli 2019 (RIAMAYA)
Page 86 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan peningkatan wawasan
09/08/2019 862 Keswa dan Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 Juli 2019 22,800
(RIAMAYA)
862 Dibayar belanja konsumsi penyuluhan peningkatan wawasan Keswa dan

09/08/2019 Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 Juli 2019 (RIAMAYA)
862 Diterima Honorarium narasumber penyuluhan peningkatan wawasan

09/08/2019 1,330,000
Keswa dan Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 Juli 2019
Page 87 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
Dipungut PPh 23 Honorarium narasumber penyuluhan peningkatan
09/08/2019 862 wawasan Keswa dan Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 70,000
Juli 2019
862 Dibayar Honorarium narasumber penyuluhan peningkatan wawasan

09/08/2019 Keswa dan Napza pada kader dan pemangku kepentingan 26 Juli 2019
863 Diterima belanja konsumsi sosialisasi deteksi dini kesehatan jiwa pada
09/08/2019 1,303,400
Guru BK 30 Juli 2019 (RIAMAYA)
863 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi sosialisasi deteksi dini kesehatan jiwa
09/08/2019 26,600
863 Dibayar belanja konsumsi sosialisasi deteksi dini kesehatan jiwa pada
09/08/2019 Guru BK 30 Juli 2019 (RIAMAYA)
863 Diterima Honorarium narasumber sosialisasi deteksi dini kesehatan jiwa

09/08/2019 1,330,000
pada Guru BK 30 Juli 2019
863 Dipungut PPh 21 Honorarium narasumber sosialisasi deteksi dini

09/08/2019 70,000
kesehatan jiwa pada Guru BK 30 Juli 2019
863 Dibayar Honorarium narasumber sosialisasi deteksi dini kesehatan jiwa

09/08/2019 pada Guru BK 30 Juli 2019
864 Diterima biaya pemeriksaan sempel Air limbah medis cair secara kimia
09/08/2019 2,555,000
dan mikrobilogi 30Juli 2019
864 Dibayar biaya pemeriksaan sempel Air limbah medis cair secara kimia
09/08/2019 dan mikrobilogi 30Juli 2019
09/08/2019 865 Diterima sewa lapangan bulu tangkis (9 hari) Juli 2019 1,350,000
09/08/2019 865 Dibayar sewa lapangan bulu tangkis (9 hari) Juli 2019
09/08/2019 866 Diterima belanja buah kegiatan inovasi Nakestel Juli 2019 720,000
09/08/2019 866 Dibayar belanja buah kegiatan inovasi Nakestel Juli 2019
12/08/2019 869 Diterima belanja pegawai Jasa piket Sabtu Juli 2019 5,452,000
12/08/2019 869 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Jasa piket Sabtu Juli 2019 308,000
12/08/2019 869 Diabayar belanja pegawai Jasa piket Sabtu Juli 2019
12/08/2019 870 Diterima belanja pegawai Honor petugas PTRM Juli 2019 1,824,000
12/08/2019 870 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Honor petugas PTRM Juli 2019 96,000
12/08/2019 870 Diabayar belanja pegawai Honor petugas PTRM Juli 2019
12/08/2019 871 Diterima belanja pegawai Honor Juru masak/cuci Juli 2019 608,000
12/08/2019 871 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Honor Juru masak/cuci Juli 2019 32,000
12/08/2019 871 Diabayar belanja pegawai Honor Juru masak/cuci Juli 2019
Page 88 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
872 Diterima belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Pengungsian UNHCR 14

12/08/2019 180,500
Juli 2019
872 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Pengungsian

12/08/2019 9,500
UNHCR 14 Juli 2019
872 Diabayar belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Pengungsian UNHCR 14

12/08/2019 Juli 2019
12/08/2019 873 Diterima belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Lebaran Betawi 20 Juli 180,500
2019
873 Disetor PPh 21 belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Lebaran Betawi 20
12/08/2019 9,500
Juli 2019
873 Diabayar belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes. Lebaran Betawi 20 Juli
12/08/2019 2019
874 Diterima Belanja Honorarium Penceramah Bimbingan Rohani Islam Tgl 29

14/08/2019 564,000
Juli 2019
14/08/2019 874 Disetor PPh 21 Belanja Honorarium Penceramah Bimbingan Rohani Islam 36,000
Tgl 29 Juli 2019
874 Dibayar Belanja Honorarium Penceramah Bimbingan Rohani Islam Tgl 29

14/08/2019 Juli 2019
874 Diterima Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Islam Tgl 29 Juli 2019
14/08/2019 1,176,000
(RIAMAYA)
Page 89 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
874 Dipungut PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Islam Tgl 29
14/08/2019 24,000
Juli 2019 (RIAMAYA)
874 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Islam Tgl 29 Juli 2019
14/08/2019 (RIAMAYA)
877 Diterima Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 1017 BHX oleh PT

14/08/2019 8,235,311
14/08/2019 877 Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 1017 BHX oleh 840,338
877 Dipungut Pph 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 1017 BHX oleh
14/08/2019 168,068
877 Dibayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 1017 BHX oleh PT

14/08/2019 SEJAHTERA BUANA TRADA Tertanggal 30 Juli 2019
878 Diterima Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift Periode Januari s.d Juni
14/08/2019 7,791,000
2019 oleh PT JAYA KENCANA Tertanggal 21 Juli 2019
14/08/2019 878 Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift Periode Januari s.d 795,000
878 Dipungut Pph 23 Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift Periode Januari
14/08/2019 159,000
s.d Juni 2019 oleh PT JAYA KENCANA Tgl 21 Juli 2019
878 Dibayar Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift Periode Januari s.d Juni
14/08/2019 2019 oleh PT JAYA KENCANA Tertanggal 21 Juli 2019
Diterima Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

14/08/2019 879 Medis/Infeksius (B3) Periode April s.d Juni 2019 oleh PT JALAN HIJAU 18,982,600
Dipungut PPN Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah
14/08/2019 879 Medis/Infeksius (B3) Periode April s.d Juni 2019 oleh PT JALAN HIJAU 1,937,000
Dipungut Pph 23 Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah
14/08/2019 879 Medis/Infeksius (B3) Periode April s.d Juni 2019 oleh PT JALAN HIJAU 387,400
Dibayar Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah
14/08/2019 879 Medis/Infeksius (B3) Periode April s.d Juni 2019 oleh PT JALAN HIJAU
14/08/2019 880 Administrasi Bank
Diterima Belanja Aqua Lay 24 Jam Bulan Agustus 2019 (PT. TIRTA
14/08/2019 885 INVESTAMA) 1,247,046
Page 90 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
Dipungut PPN Belanja Aqua Lay 24 Jam Bulan Agustus 2019 (PT. TIRTA
14/08/2019 885 INVESTAMA) 124,705
885 Dibayar Belanja Aqua Lay 24 Jam Bulan Agustus 2019 (PT. TIRTA
14/08/2019 INVESTAMA)
885 Diterima Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Bulan Agustus
14/08/2019 2,945,374
885 Dipungut PPN Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Bulan
14/08/2019 299,023
885 Dipungut PPh 22 Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Bulan
14/08/2019 44,853
Dibayar Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Bulan Agustus

14/08/2019 885 2019 (PT. TIRTA INVESTAMA)
19/08/2019 890 Diterima TALI (listrik) PKL Grogol 2, Agustus 2019 1,002,500
19/08/2019 890 Dibayar Belanja TALI (listrik) PKL Grogol 2, Agustus 2019
19/08/2019 891 Diterima Belanja TALI (listrik) Agustus 2019 APL Bandengan 50,047,131
19/08/2019 891 Dibayar Belanja TALI (listrik) Agustus 2019 APL Bandengan
19/08/2019 892 Diterima Belanja TALI (listrik) Agustus 2019 APL Menteng 10,139,843
19/08/2019 892 Dibayar Belanja TALI (listrik) Agustus 2019 APL Menteng
893 Diterima Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26 Juli 2019 (PT.
19/08/2019 22,353,800
893 Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26 Juli 2019 (PT.
19/08/2019 2,281,000
Page 91 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
Dipungut Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26 Juli 2019
19/08/2019 893 (PT. MITRA LESTARI BUMI ABADI) 456,200
893 Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26 Juli 2019 (PT.
19/08/2019 MITRA LESTARI BUMI ABADI)
894 Diterima Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019 (PT. MERAPI
19/08/2019 5,525,622
UTAMA PHARMA)
894 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019 (PT.
19/08/2019 560,976
MERAPI UTAMA PHARMA)
894 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019 (PT.
19/08/2019 84,147
MERAPI UTAMA PHARMA)
894 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019 (PT. MERAPI
19/08/2019 UTAMA PHARMA)
895 Diterima Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli 2019 (PT.
19/08/2019 4,235,500
DATASCRIP)
895 Dipungut PPN Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli

19/08/2019 430,000
2019 (PT. DATASCRIP)
895 Dipungut PPh 22 Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli

19/08/2019 64,500
2019 (PT. DATASCRIP)
895 Dibayar Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli 2019 (PT.
19/08/2019 DATASCRIP)
896 Diterima Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli 2019
19/08/2019 1,684,350
(PT. THOMASONG NIRMALA)
896 Dipungut PPN Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli
19/08/2019 171,000
896 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan Gigi Tgl 29
19/08/2019 25,650
896 Dibayar Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli 2019
19/08/2019 (PT. THOMASONG NIRMALA)
897 Diterima Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan Instalasi Pengolahan Air
19/08/2019 20,936,363
Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 (PT. JASMINE TAMITA CAHAYA)
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan Instalasi

19/08/2019 897 Pengolahan Air Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 (PT. JASMINE TAMITA 2,136,364
CAHAYA)
Dipungut Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan Instalasi
19/08/2019 897 Pengolahan Air Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 (PT. JASMINE TAMITA 427,273
CAHAYA)
Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan Instalasi Pengolahan Air
19/08/2019 897 Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 (PT. JASMINE TAMITA CAHAYA)
898 Diterima Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (Examination Lamp) Tgl 02
19/08/2019 11,408,270
Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA)
898 Dipungut PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (Examination Lamp) Tgl
19/08/2019 1,158,200
02 Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA)
Page 92 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (Examination Lamp)
19/08/2019 898 Tgl 02 Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA) 173,730
898 Dibayar Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (Examination Lamp) Tgl 02
19/08/2019 Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA)
899 Diterima Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin Cuci) Tgl 01 Agustus
19/08/2019 12,122,664
899 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin Cuci) Tgl 01
19/08/2019 1,230,727
899 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin Cuci) Tgl 01
19/08/2019 184,609
899 Dibayar Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin Cuci) Tgl 01 Agustus
19/08/2019 2019 (CV. ROTASI INDONESIA)
900 Diterima Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019 (PT. KEMIKA KARYA
19/08/2019 6,089,091
PRATAMA)
900 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019 (PT. KEMIKA
19/08/2019 618,182
KARYA PRATAMA)
900 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019 (PT.
19/08/2019 92,727
900 Dibayar Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019 (PT. KEMIKA KARYA
19/08/2019 PRATAMA)
901 Diterima belanja penjilidan makalah GKM tingkat Kota Administrasai

21/08/2019 170,000
Jakarta Barat 09 Agustus 2019
901 Dibayar belanja penjilidan makalah GKM tingkat Kota Administrasai

21/08/2019 Jakarta Barat 09 Agustus 2019
Page 93 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
Diterima belanja konsumsi rapat minlok PKL Tomang 01 Agustus 2019
21/08/2019 902 (RIAMAYA) 633,080
902 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok PKL Tomang 01 Agustus
21/08/2019 12,920
2019 (RIAMAYA)
902 Dibayar belanja konsumsi rapat minlok PKL Tomang 01 Agustus 2019
21/08/2019 (RIAMAYA)
903 Diterima belanja konsumsi rapat sosialisasi rasio rujukan 02 Agustus

21/08/2019 1,117,200
2019 (RIAMAYA)
903 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat sosialisasi rasio rujukan 02

21/08/2019 22,800
903 Dibayar belanja konsumsi rapat sosialisasi rasio rujukan 02 Agustus 2019
21/08/2019 (RIAMAYA)
904 Diterima belanja konsumsi rapat minlok Tribulanan PKL Tomang 02

21/08/2019 1,862,000
904 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok Tribulanan PKL Tomang
21/08/2019 38,000
904 Dibayar belanja konsumsi rapat minlok Tribulanan PKL Tomang 02

21/08/2019 Agustus 2019 (RIAMAYA)
905 Diterima belanja konsumsi dan snack pendampingan Akreditasi tahap 3,

21/08/2019 3,220,280
03 Agustus 2019 (ALIFA CATRING)
905 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi dan snack pendampingan Akreditasi

21/08/2019 65,720
905 Dibayar belanja konsumsi dan snack pendampingan Akreditasi tahap 3,

21/08/2019 03 Agustus 2019 (ALIFA CATRING)
905 Diterima Honorarium narasumber pendampingan Akreditasi tahap 3, 03

21/08/2019 10,640,000
Agustus 2019
905 Dipungut PPh 21 Honorarium narasumber pendampingan Akreditasi

21/08/2019 560,000
tahap 3, 03 Agustus 2019
21/08/2019 905 Dibayar Honorarium narasumber pendampingan Akreditasi tahap 3, 03

Agustus 2019
906 Diterima belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12 Agustus 2019
21/08/2019 145,945,480
(PT.THOMASONG NIRMALA)
906 Dipungut PPN belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12 Agustus 2019
21/08/2019 14,816,800
(PT.THOMASONG NIRMALA)
21/08/2019 906 Dipungut PPh 22 belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12 Agustus 2,222,520
2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)
906 Dibayar belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12 Agustus 2019
21/08/2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)
910 Diterima belanja bahan makanan konsumsi pasien RB Tanggal : 1 s/d 31

27/08/2019 4,485,000
Juli 2019
910 Dibayar belanja bahan makanan konsumsi pasien RB Tanggal : 1 s/d 31

27/08/2019 Juli 2019
27/08/2019 911 Diterima belanja BBM Pertamina DEX @10 liter, 21 Agustus 2019 13,505,000
Page 94 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
27/08/2019 911 Dibayar belanja BBM Pertamina DEX @10 liter, 21 Agustus 2019
912 Diterima belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019 (PT,THEA THEO
27/08/2019 1,984,578
STATIONARY )
912 Dipungut PPN belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019 (PT,THEA THEO
27/08/2019 201,480
STATIONARY )
912 Dipungut PPh 22 belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019 (PT,THEA
27/08/2019 30,222
THEO STATIONARY )
Dibayar belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019 (PT,THEA THEO
27/08/2019 912 STATIONARY )
Diterima belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus 2019 (PT. FAIZ
27/08/2019 913 SEJAHTERA) 4,491,600
27/08/2019 913 Dipungut PPN belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus 2019 (PT. FAIZ 456,000
SEJAHTERA)
27/08/2019 913 Dipungut PPh 22 belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus 2019 (PT. FAIZ 68,400
SEJAHTERA)
913 Dibayar belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus 2019 (PT. FAIZ
27/08/2019 SEJAHTERA)
914 Diterima belanja konsumsi pertemuan sosialisasi SBH 14 Agustus 2019

27/08/2019 1,117,200
(RIAMAYA)
914 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi pertemuan sosialisasi SBH 14 Agustus

27/08/2019 22,800
2019 (RIAMAYA)
914 Dibayar belanja konsumsi pertemuan sosialisasi SBH 14 Agustus 2019

27/08/2019 (RIAMAYA)
915 Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Grogol 1, 06 Agustus

27/08/2019 335,160
2019 (RIAMAYA)
Page 95 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
27/08/2019 915 Agustus 2019 (RIAMAYA) 6,840
27/08/2019 915 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Grogol 1, 06 Agustus
2019 (RIAMAYA)
27/08/2019 916 Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Grogol 3, 06 Agustus 372,400
2019 (RIAMAYA)
916 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Grogol 3, 06

27/08/2019 7,600
916 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Grogol 3, 06 Agustus

27/08/2019 2019 (RIAMAYA)
917 Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Jelambar Baru, 06

27/08/2019 595,840
917 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Jelambar

27/08/2019 12,160
Baru, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)
917 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL Jelambar Baru, 06

27/08/2019 Agustus 2019 (RIAMAYA)
918 Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD.Utara, 06 Agustus

27/08/2019 558,600
2019 (RIAMAYA)
918 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD.Utara, 06

27/08/2019 11,400
918 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL TD.Utara, 06 Agustus

27/08/2019 2019 (RIAMAYA)
27/08/2019 919 Diterima Belanja BPJS Ketenagakerjaan Tenaga PHL Bulan Agustus 2019 1,094,793
27/08/2019 919 Dibayar Belanja BPJS Ketenagakerjaan Tenaga PHL Bulan Agustus 2019
28/08/2019 921 Diterima belanja TALI tambah daya PKL Grogol1, 21 Agustus 2019 8,108,600
28/08/2019 921 Dibayar belanja TALI tambah daya PKL Grogol1, 21 Agustus 2019
28/08/2019 922 Diterima belanja TALI tambah daya PKL Grogol 3, 21 Agustus 2019 11,649,500
28/08/2019 922 Dibayar belanja TALI tambah daya PKL Grogol 3, 21 Agustus 2019
28/08/2019 923 Diterima belanja pengisian Oksigen, 18 Agustus 2019 210,000
28/08/2019 923 Dibayar belanja pengisian Oksigen, 18 Agustus 2019
924 Diterima Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL B1764PQS 03 Agustus

28/08/2019 1,933,501
2019 (PT.SEJAHTERA BUANA TRADA)
924 Dipungut PPN Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL B1764PQS 03

28/08/2019 197,296
28/08/2019 924 Dipungut PPh 23 Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL B1764PQS 03 39,459
924 Dibayar Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL B1764PQS 03 Agustus

28/08/2019 2019 (PT.SEJAHTERA BUANA TRADA)
Page 96 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
925 Diterima belanja barang Promkes dalam rangka HUT RI 74, 13 Agustus
28/08/2019 20,231,900
2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)
Dipungut PPN belanja barang Promkes dalam rangka HUT RI 74, 13

28/08/2019 925 Agustus 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA) 2,054,000
925 Dipungut PPh 22 belanja barang Promkes dalam rangka HUT RI 74, 13
28/08/2019 308,100
925 Dibayar belanja barang Promkes dalam rangka HUT RI 74, 13 Agustus
28/08/2019 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)
926 Diterima belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21 Agustus 2019 (PT.
28/08/2019 1,312,020
926 Dipungut PPN belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21 Agustus 2019
28/08/2019 133,200
28/08/2019 926 Dipungut PPh 22 belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21 Agustus 2019 19,980
926 Dibayar belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21 Agustus 2019 (PT.
28/08/2019 KAWAN LAMA SEJAHTERA)
28/08/2019 927 Administrasi Bank
928 Diterima Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus 2019 (PT. Lawsim
28/08/2019 47,654,497
Zecha)
928 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus 2019 (PT.
28/08/2019 4,838,020
Lawsim Zecha)
928 Dipungut PPh 22 Jasa Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus 2019
28/08/2019 725,703
(PT. Lawsim Zecha)
Page 97 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus 2019 (PT. Lawsim
28/08/2019 928 Zecha)
28/08/2019 929 Diterima Belanja Tagihan PAM PALYJA PKL GR 2 Bulan Agutus 2019 262,279
28/08/2019 929 Dibayar Belanja Tagihan PAM PALYJA PKL GR 2 Bulan Agutus 2019
930 Diterima Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15 Agutus 2019 (PT.
28/08/2019 1,919,944
Dipungut PPN Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15 Agutus 2019

28/08/2019 930 (PT. COBAS PERKAKAS JAYA) 194,918
930 Dipungut PPh 22 Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15 Agutus 2019
28/08/2019 29,238
(PT. COBAS PERKAKAS JAYA)
930 Dibayar Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15 Agutus 2019 (PT.
28/08/2019 COBAS PERKAKAS JAYA)
931 Diterima Belanja Snack untuk Kegiatan Peringatan Hari Hepatitis Sedunia
28/08/2019 1,470,000
diPuskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 20 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Snack untuk Kegiatan Peringatan Hari Hepatitis

28/08/2019 931 Sedunia diPuskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 20 Agustus 2019 30,000
(RIAMAYA)
931 Dibayar Belanja Snack untuk Kegiatan Peringatan Hari Hepatitis Sedunia
28/08/2019 diPuskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 20 Agustus 2019 (RIAMAYA)
932 Diterima Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi dan Pemicu Kegiatan

28/08/2019 931,000
STBM Tgl 19 Agustus 2019 (RIAMAYA)
932 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi dan Pemicu

28/08/2019 19,000
Kegiatan STBM Tgl 19 Agustus 2019 (RIAMAYA)
932 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi dan Pemicu Kegiatan STBM
28/08/2019 Tgl 19 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Diterima Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik Puskesmas Kelurahan
28/08/2019 933 Se-Kecamatan Grogol Petamburan)Tgl 15 Agustus 2019 PT. Noval Indo 61,874,456
Pratama
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik Puskesmas
28/08/2019 933 Kelurahan Se-Kecamatan Grogol Petamburan)Tgl 15 Agustus 2019 PT. 6,313,720
Noval Indo Pratama
Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik Puskesmas
28/08/2019 933 Kelurahan Se-Kecamatan Grogol Petamburan)Tgl 15 Agustus 2019 PT. 1,262,744
Noval Indo Pratama
Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik Puskesmas Kelurahan Se-
28/08/2019 933 Kecamatan Grogol Petamburan)Tgl 15 Agustus 2019 PT. Noval Indo
Pratama
934 Diterima Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas Kec. Grogol

28/08/2019 81,121,950
Page 98 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
934 Dipungut PPN Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas Kec. Grogol

28/08/2019 8,277,750
934 Dipungut PPh 23 Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas Kec. Grogol

28/08/2019 1,655,550
934 Dibayar Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan

28/08/2019 Tgl 09 Agutus 2019 (CV. Sinar Gemilang)
28/08/2019 938 Diterima jasa pelatihan dokumen kontrol 3 orang Tgl 26-27 Agustus 2019 8,232,000
(PT.MITRA KUALITAS UTAMA)
938 Dipungut PPh 23 jasa pelatihan dokumen kontrol 3 orang Tgl 26-27
28/08/2019 168,000
Agustus 2019 (PT.MITRA KUALITAS UTAMA)
938 Dibayar jasa pelatihan dokumen kontrol 3 orang Tgl 26-27 Agustus 2019
28/08/2019 (PT.MITRA KUALITAS UTAMA)
939 Diterima Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27 Agustus 2019 (PT.
28/08/2019 131,919,074
ASTAMA MEDIKA)
939 Dipungut PPN Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27 Agustus 2019
28/08/2019 13,461,130
(PT. ASTAMA MEDIKA)
939 Dipungut PPh 23 Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27 Agustus
28/08/2019 2,692,226
2019 (PT. ASTAMA MEDIKA)
939 Dibayar Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27 Agustus 2019 (PT.
28/08/2019 ASTAMA MEDIKA)
940 Diterima Belanja Obat-obatan Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan

28/08/2019 954,545
Tgl 13 Agustus 2019 (PT. TIARA KENCANA)
28/08/2019 940 Dipungut PPN Belanja Obat-obatan Puskesmas Kecamatan Grogol 95,455
940 Dibayar Belanja Obat-obatan Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan

28/08/2019 Tgl 13 Agustus 2019 (PT. TIARA KENCANA)
941 Diterima Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019 (CV. BAWIKA
28/08/2019 12,504,575
SYANDANA)
Page 99 of 204
No.
BKU
1 2 3 4
941 Dipungut PPN Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019 (CV. BAWIKA
28/08/2019 1,269,500
SYANDANA)
Dipungut PPh 22 Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019 (CV.
28/08/2019 941 BAWIKA SYANDANA) 190,425
941 Dibayar Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019 (CV. BAWIKA
28/08/2019 SYANDANA)
942 Diterima Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20 Agustus 2019 (CV.
28/08/2019 8,613,825
BAWIKA SYANDANA)
28/08/2019 942 Dipungut PPN Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20 Agustus 2019 (CV. 874,500
BAWIKA SYANDANA)
942 Dipungut PPh 22 Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20 Agustus 2019
28/08/2019 131,175
(CV. BAWIKA SYANDANA)
942 Dibayar Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20 Agustus 2019 (CV.
28/08/2019 BAWIKA SYANDANA)
28/08/2019 943 Diterima Belanja Konsumsi Kegiatan HUT RI ke 74 di Puskesmas Kec. 7,448,000
Grogol Petamburan Tgl 16 Agustus 2019 (RIAMAYA)
943 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan HUT RI ke 74 di Puskesmas

28/08/2019 152,000
Kec. Grogol Petamburan Tgl 16 Agustus 2019 (RIAMAYA)
943 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan HUT RI ke 74 di Puskesmas Kec.

28/08/2019 Grogol Petamburan Tgl 16 Agustus 2019 (RIAMAYA)
28/08/2019 944 Diterima Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan PKL JB Tgl 931,000
944 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan

28/08/2019 19,000
PKL JB Tgl 13 Agustus 2019 (RIAMAYA)
944 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan PKL JB Tgl

28/08/2019 13 Agustus 2019 (RIAMAYA)
945 Diterima Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14 Agustus
28/08/2019 441,000
2019 (RIAMAYA)
945 Dipungut PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14
28/08/2019 9,000
945 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14 Agustus
28/08/2019 2019 (RIAMAYA)
945 Diterima Honor Penceramah Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14 Agustus

28/08/2019 570,000
2019
945 Dipungut PPh 21 Honor Penceramah Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14

28/08/2019 30,000
Agustus 2019
945 Dibayar Honor Penceramah Bimbingan Rohani Kristen Tgl 14 Agustus

28/08/2019 2019
28/08/2019 946 Diterima Belanja BPJS Kesehatan Tenaga PHL Bulan Agustus 2019 8,078,968
28/08/2019 946 Dibayar Belanja BPJS Kesehatan Tenaga PHL Bulan Agustus 2019
28/08/2019 947 Diterima Belanja BPJS Kesehatan Tenaga Non PNS Bulan Agustus 2019 23,210,930
28/08/2019 947 Dibayar Belanja BPJS Kesehatan Tenaga Non PNS Bulan Agustus 2019
Page 100 of 204

No.
BKU
1 2 3 4
948 Diterima Konsumsi kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL TDS Tgl 6 Agustus
28/08/2019 595,840
2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Konsumsi kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL TDS Tgl 6

28/08/2019 948 Agustus 2019 (RIAMAYA) 12,160
948 Dibayar Konsumsi kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL TDS Tgl 6 Agustus
28/08/2019 2019 (RIAMAYA)
950 Diterima Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27 Agustus 2019 (PT.
29/08/2019 54,103,364
950 Dipungut PPN Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27 Agustus 2019
29/08/2019 5,492,727
950 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27 Agustus 2019
29/08/2019 823,909
29/08/2019 950 Dibayar Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27 Agustus 2019 (PT.
951 Diterima Belanja Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Bid. Kesehatan

29/08/2019 3,433,710
TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PRIMA AFRIYANSYAH JAYA)
Dipungut PPN Belanja Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Bid.

29/08/2019 951 Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PRIMA AFRIYANSYAH JAYA) 348,600
Dipungut PPh 22 Belanja Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Bid.

29/08/2019 951 Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PRIMA AFRIYANSYAH JAYA) 52,290
Dibayar Belanja Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Bid. Kesehatan

29/08/2019 951 TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PRIMA AFRIYANSYAH JAYA)
Page 101 of 204

No.
BKU
1 2 3 4
952 Diterima Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019 (PT. PENDAR
29/08/2019 15,416,789
ANDHIKA PARAMARTHA)
Dipungut PPN Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019 (PT. PENDAR
29/08/2019 952 ANDHIKA PARAMARTHA) 1,565,156
952 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019 (PT.
29/08/2019 234,773
PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA)
952 Dibayar Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019 (PT. PENDAR
29/08/2019 ANDHIKA PARAMARTHA)
953 Diterima Belanja Pelatihan Asosiasi Puskesmas Jakarta 2019 Tgl 2 - 4

29/08/2019 10,005,000
Oktober 2019
953 Dibayar Belanja Pelatihan Asosiasi Puskesmas Jakarta 2019 Tgl 2 - 4

29/08/2019 Oktober 2019
29/08/2019 954 Diterima Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan PKL GR III 1,079,960
Tgl 13 Agustu 2019 (RIAMAYA)
954 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan

29/08/2019 22,040
PKL GR III Tgl 13 Agustu 2019 (RIAMAYA)
954 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Tribulanan PKL GR III

29/08/2019 Tgl 13 Agustu 2019 (RIAMAYA)
955 Diterima Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja Admen
29/08/2019 409,640
di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja

29/08/2019 955 Admen di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 06 Agustus 2019 8,360
(RIAMAYA)
955 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pokja Admen di
29/08/2019 Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)
956 Diterima Belanja Pengisian Oksigen untuk Lay 24 Jam dan RB Tgl 27
29/08/2019 280,000
Agustus 2019
Dibayar Belanja Pengisian Oksigen untuk Lay 24 Jam dan RB Tgl 27

29/08/2019 956 Agustus 2019
957 Diterima Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus 2019 (PT. IDS
29/08/2019 53,615,520
957 Dipungut PPN Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus 2019 (PT. IDS
29/08/2019 5,443,200
957 Dipungut PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus 2019 (PT.
29/08/2019 816,480
IDS Medical Systems Indonesia)
957 Dibayar Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus 2019 (PT. IDS
29/08/2019 Medical Systems Indonesia)
29/08/2019 960 Diterima Retribusi Sampah Bulan Agustus 2019 2,800,000
29/08/2019 960 Dibayar Retribusi Sampah Bulan Agustus 2019
Page 102 of 204

No.
BKU
1 2 3 4
JUMLAH 1,232,417,420
JUMLAH BULAN LALU 10,530,223,611
JUMLAH S.D BULAN INI 11,762,641,031
Jakarta, 3
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pe

NIP. 196401081989102002 NIP.19660
Page 103 of 204

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PENGELUARAN PEMBANTU DANA BLUD
Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)

5 6
-
25,000
25000 -
409,640
418,000
418,000 -
5,205,000
5,205,000 -
558,600
570,000
570,000 -
1,590,910
1,750,000
1,750,000 -
2,255,000
2,255,000 -
10,224,300
Page 104 of 204

5 6
11,262,300
11,418,000
11,418,000 -
16,170,000
17,820,000
18,150,000
18,150,000 -
38,458,758
42,363,200
42,948,866
42,948,866 -
4,680,989
5,156,216
5,227,500
5,227,500 -
30,005,000
30,005,000 -
3,940,973
3,940,973 -
7,858,106
7,858,106 -
595,840
608,000
608,000 -
Page 105 of 204

5 6
595,840
608,000
608,000 -
1,117,200
1,140,000
1,140,000 -
5,863,172
5,863,172 -
1,819,328
1,819,328 -
5,600,694
5,600,694 -
3,366,600
3,366,600 -
3,430,000
3,780,000
3,850,000
3,850,000 -
4,415,000
4,415,000 -
1,303,400
1,330,000
1,330,000 -
1,117,200
Page 106 of 204

5 6
1,140,000
1,140,000 -
1,330,000
Page 107 of 204

5 6
1,400,000
1,400,000 -
1,303,400
1,330,000
1,330,000 -
1,330,000
1,400,000
1,400,000 -
2,555,000
2,555,000 -
1,350,000
1,350,000 -
720,000
720,000 -
5,452,000
5,760,000
5,760,000 -
1,824,000
1,920,000
1,920,000 -
608,000
640,000
640,000 -
Page 108 of 204

5 6
180,500
190,000
190,000 -
180,500
190,000
190,000 -
564,000
600,000
600,000 -
1,176,000
Page 109 of 204

5 6
1,200,000
1,200,000 -
8,235,311
9,075,649
9,243,717
9,243,717 -
7,791,000
8,586,000
8,745,000
8,745,000 -
18,982,600
20,919,600
21,307,000
21,307,000 -
5,000
5,000 -
1,247,046
Page 110 of 204

5 6
1,371,751
1,371,751 -
2,945,374
3,244,397
3,289,250
3,289,250 -
1,002,500
1,002,500 -
50,047,131
50,047,131 -
10,139,843
10,139,843 -
22,353,800
24,634,800
Page 111 of 204

5 6
25,091,000
25,091,000 -
5,525,622
6,086,598
6,170,745
6,170,745 -
4,235,500
4,665,500
4,730,000
4,730,000 -
1,684,350
1,855,350
1,881,000
1,881,000 -
20,936,363
23,072,727
23,500,000
23,500,000 -
11,408,270
12,566,470
Page 112 of 204

5 6
12,740,200
12,740,200 -
12,122,664
13,353,391
13,538,000
13,538,000 -
6,089,091
6,707,273
6,800,000
6,800,000 -
170,000
170,000 -
Page 113 of 204

5 6
633,080
646,000
646,000 -
1,117,200
1,140,000
1,140,000 -
1,862,000
1,900,000
1,900,000 -
3,220,280
3,286,000
3,286,000 -
10,640,000
11,200,000
11,200,000 -
145,945,480
160,762,280
162,984,800
162,984,800 -
4,485,000
4,485,000 -
13,505,000
Page 114 of 204

5 6
13,505,000 -
1,984,578
2,186,058
2,216,280
2,216,280 -
4,491,600
4,947,600
5,016,000
5,016,000 -
1,117,200
1,140,000
1,140,000 -
335,160
Page 115 of 204

5 6
342,000
342,000 -
372,400
380,000
380,000 -
595,840
608,000
608,000 -
558,600
570,000
570,000 -
1,094,793
1,094,793 -
8,108,600
8,108,600 -
11,649,500
11,649,500 -
210,000
210,000 -
1,933,501
2,130,797
2,170,256
2,170,256 -
Page 116 of 204

5 6
20,231,900
22,285,900
22,594,000
22,594,000 -
1,312,020
1,445,220
1,465,200
1,465,200 -
30,000
30,000 -
47,654,497
52,492,517
53,218,220
Page 117 of 204

5 6
53,218,220 -
262,279
262,279 -
1,919,944
2,114,862
2,144,100
2,144,100 -
1,470,000
1,500,000
1,500,000 -
931,000
950,000
950,000 -
61,874,456
68,188,176
69,450,920
69,450,920 -
81,121,950
Page 118 of 204

5 6
89,399,700
91,055,250
91,055,250 -
8,232,000
8,400,000
8,400,000 -
131,919,074
145,380,204
148,072,430
148,072,430 -
954,545
1,050,000
1,050,000 -
12,504,575
Page 119 of 204

5 6
13,774,075
13,964,500
13,964,500 -
8,613,825
9,488,325
9,619,500
9,619,500 -
7,448,000
7,600,000
7,600,000 -
931,000
950,000
950,000 -
441,000
450,000
450,000 -
570,000
600,000
600,000 -
8,078,968
8,078,968 -
23,210,930
23,210,930 -
Page 120 of 204

5 6
595,840
608,000
608,000 -
54,103,364
59,596,091
60,420,000
60,420,000 -
3,433,710
3,782,310
3,834,600
3,834,600 -
Page 121 of 204

5 6
15,416,789
16,981,945
17,216,718
17,216,718 -
10,005,000
10,005,000 -
1,079,960
1,102,000
1,102,000 -
409,640
418,000
418,000 -
280,000
280,000 -
53,615,520
59,058,720
59,875,200
59,875,200 -
2,800,000
2,800,000 -
Page 122 of 204

5 6
1,232,417,420
10,530,223,611
11,762,641,031 -
ISWADI
NIP.196608101987031008
Page 123 of 204

BUKU PEMBANTU PAJAK BLUD

No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
Saldo awal
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat

02/08/2019 834 Evaluasi Kinerja Pokja Admen di Puskesmas Kec. Grogol PPh 23
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi untuk Kegiatan

836 Supervisi Seksi Fasilitas Layanan Kesehatan Dasar
02/08/2019 PPh 23
Tradisional di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 24
Juli 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 25 Juli

02/08/2019 837 2019 (PT. Lestari Dini Tunggul) PPN

02/08/2019 839 2019 (CV. BAWIKA SYANDANA) PPN
Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16

02/08/2019 839 Juli 2019 (CV. BAWIKA SYANDANA) PPh 22
840 Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat

02/08/2019 PPN
Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan

02/08/2019 840 Alat Kesehatan) Tgl 18 Juli 2019 (PT. THOMASONG PPh 23
NIRMALA)
841 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19

02/08/2019 PPN
841 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19

02/08/2019 PPh 22
842 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019

02/08/2019 PPN
(PT. TEMPO)
842 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli

02/08/2019 PPh 22
2019 (PT. TEMPO)
852 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya

09/08/2019 PPh 23
PKL TD Selatan 9 Juli 2019 (RIAMAYA)

09/08/2019 PPh 23
PKL Jelambar Baru 2 Juli 2019 (RIAMAYA)
854 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat tinjauan

09/08/2019 PPh 23
09/08/2019 859 Dipungut PPN belanja TALI paket office Agustus 2019 PPN
09/08/2019 859 Dipungut PPh 23 belanja TALI paket office Agustus 2019 PPh 23
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan kekerasan
09/08/2019 861 terhadap anak dan perempuan pada Guru UKS 25 Juli PPh 23
2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan

09/08/2019 862 peningkatan wawasan Keswa dan Napza pada kader dan PPh 23

863 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi sosialisasi deteksi dini

09/08/2019 PPh 23
863 Dipungut PPh 21 Honorarium narasumber sosialisasi

09/08/2019 PPh 21

13/08/2019 834 Kinerja Pokja Admen di Puskesmas Kec. Grogol PPh 23
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Supervisi

Seksi Fasilitas Layanan Kesehatan Dasar Tradisional di
13/08/2019 836 Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 24 Juli 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
13/08/2019 837 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 25 Juli PPN
2019 (PT. Lestari Dini Tunggul)
13/08/2019 839 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli PPN
13/08/2019 839 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16 Juli PPh 22
840 Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat
13/08/2019 PPN
Disetor PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan

NIRMALA)
841 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19 Juli

13/08/2019 PPN
841 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19

13/08/2019 PPh 22
842 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019

13/08/2019 PPN
(PT. TEMPO)
842 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli

13/08/2019 PPh 22
2019 (PT. TEMPO)

13/08/2019 PPh 23
TD Selatan 9 Juli 2019 (RIAMAYA)

13/08/2019 PPh 23
854 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat tinjauan

13/08/2019 PPh 23
13/08/2019 859 Disetor PPN belanja TALI paket office Agustus 2019 PPN
13/08/2019 859 Disetor PPh 23 belanja TALI paket office Agustus 2019 PPh 23
Disetor PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan kekerasan

2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan peningkatan
13/08/2019 862 wawasan Keswa dan Napza pada kader dan pemangku PPh 23
kepentingan 26 Juli 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Honorarium narasumber penyuluhan
863 Disetor PPh 23 belanja konsumsi sosialisasi deteksi dini

13/08/2019 PPh 23
863 Disetor PPh 21 Honorarium narasumber sosialisasi

13/08/2019 PPh 21
869 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Jasa piket Sabtu Juli

13/08/2019 PPh 21
2019
870 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Honor petugas PTRM

13/08/2019 PPh 21
Juli 2019
871 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Honor Juru masak/cuci

13/08/2019 PPh 21
Juli 2019
872 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes.

13/08/2019 PPh 21

13/08/2019 PPh 21
14/08/2019 PPh 21
874 Dipungut PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Bimbingan

14/08/2019 PPh 23
Rohani Islam Tgl 29 Juli 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B
14/08/2019 877 1017 BHX oleh PT SEJAHTERA BUANA TRADA Tertanggal PPN
30 Juli 2019
Dipungut Pph 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas
14/08/2019 877 B 1017 BHX oleh PT SEJAHTERA BUANA TRADA Tertanggal PPH 23
30 Juli 2019
Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift
14/08/2019 878 Periode Januari s.d Juni 2019 oleh PT JAYA KENCANA Tgl PPN
21 Juli 2019
Dipungut Pph 23 Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift
14/08/2019 878 Periode Januari s.d Juni 2019 oleh PT JAYA KENCANA Tgl PPH 23
21 Juli 2019
Dipungut PPN Belanja Jasa Pengangkutan dan

14/08/2019 879 Pengolahan Limbah Medis/Infeksius (B3) Periode April s.d PPN
Juni 2019 oleh PT JALAN HIJAU Tertanggal 28 Juni 2019
Dipungut Pph 23 Belanja Jasa Pengangkutan dan

14/08/2019 879 Pengolahan Limbah Medis/Infeksius (B3) Periode April s.d PPH 23
885 Dipungut PPN Belanja Aqua Lay 24 Jam Bulan Agustus

14/08/2019 PPN
885 Dipungut PPN Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol

14/08/2019 Petamburan Bulan Agustus 2019 (PT. TIRTA INVESTAMA) PPN
885 Dipungut PPh 22 Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol

14/08/2019 PPh 22
893 Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl
19/08/2019 PPN
893 Dipungut Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC)

19/08/2019 PPH 23
Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus
19/08/2019 894 2019 (PT. MERAPI UTAMA PHARMA) PPN
894 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06

19/08/2019 PPh 22
895 Dipungut PPN Belanja Perlengkapan Kantor

19/08/2019 PPN
Dipungut PPh 22 Belanja Perlengkapan Kantor
19/08/2019 895 (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli 2019 (PT. DATASCRIP) PPh 22
Dipungut PPN Belanja Bahan Habis Pakai Balai

19/08/2019 896 Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli 2019 (PT. THOMASONG PPN
NIRMALA)
Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Habis Pakai Balai
19/08/2019 896 Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli 2019 (PT. THOMASONG PPh 22
NIRMALA)
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan
19/08/2019 897 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 PPN
Dipungut Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan
19/08/2019 897 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 PPH 23
Dipungut PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
19/08/2019 898 (Examination Lamp) Tgl 02 Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA PPN
CIPTASENTOSA)
Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
19/08/2019 898 (Examination Lamp) Tgl 02 Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA PPh 22
CIPTASENTOSA)
899 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin

19/08/2019 PPN
899 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin

19/08/2019 PPh 22
19/08/2019 900 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus PPN
900 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus

19/08/2019 PPh 22
902 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok PKL

21/08/2019 PPh 23
21/08/2019 903 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat sosialisasi rasio PPh 23
904 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok

21/08/2019 PPh 23
Tribulanan PKL Tomang 02 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi dan snack
21/08/2019 905 pendampingan Akreditasi tahap 3, 03 Agustus 2019 PPh 23
(ALIFA CATRING)
905 Dipungut PPh 21 Honorarium narasumber pendampingan

21/08/2019 PPh 21
21/08/2019 906 Dipungut PPN belanja barang bahan pakai habis (BPG) PPN
906 Dipungut PPh 22 belanja barang bahan pakai habis (BPG)
21/08/2019 PPh 22
23/08/2019 869 Disetor PPh 21 belanja pegawai Jasa piket Sabtu Juli 2019 PPh 21
Disetor PPh 21 belanja pegawai Honor petugas PTRM Juli

23/08/2019 870 2019 PPh 21
871 Disetor PPh 21 belanja pegawai Honor Juru masak/cuci

23/08/2019 PPh 21
Juli 2019

23/08/2019 PPh 21
Disetor PPh 21 belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes.
23/08/2019 873 Lebaran Betawi 20 Juli 2019 PPh 21

23/08/2019 PPh 21
23/08/2019 874 1017 BHX oleh PT SEJAHTERA BUANA TRADA Tertanggal PPh 23
30 Juli 2019
Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B
30 Juli 2019
23/08/2019 877 1017 BHX oleh PT SEJAHTERA BUANA TRADA Tertanggal PPH 23
30 Juli 2019
Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift
21 Juli 2019
Disetor Pph 23 Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift
21 Juli 2019
Disetor PPN Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan
23/08/2019 879 Limbah Medis/Infeksius (B3) Periode April s.d Juni 2019 PPN
Disetor Pph 23 Belanja Jasa Pengangkutan dan
885 Disetor PPN Belanja Aqua Lay 24 Jam Bulan Agustus 2019
23/08/2019 PPN
(PT. TIRTA INVESTAMA)
Disetor PPN Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol

23/08/2019 885 Petamburan Bulan Agustus 2019 (PT. TIRTA INVESTAMA) PPN
885 Disetor PPh 22 Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol

23/08/2019 PPh 22
893 Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26
23/08/2019 PPN
Juli 2019 (PT. MITRA LESTARI BUMI ABADI)
893 Disetor Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl
23/08/2019 PPH 23
Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus
23/08/2019 894 2019 (PT. MERAPI UTAMA PHARMA) PPN
894 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus

23/08/2019 PPh 22
895 Disetor PPN Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN)

23/08/2019 PPN
Tgl 29 Juli 2019 (PT. DATASCRIP)
895 Disetor PPh 22 Belanja Perlengkapan Kantor

23/08/2019 PPh 22
896 Disetor PPN Belanja Bahan Habis Pakai Balai Pengobatan

23/08/2019 PPN
Gigi Tgl 29 Juli 2019 (PT. THOMASONG NIRMALA)
Disetor PPh 22 Belanja Bahan Habis Pakai Balai

NIRMALA)
Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan

Disetor Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan

Disetor PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

CIPTASENTOSA)
Disetor PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
CIPTASENTOSA)
899 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin Cuci)

23/08/2019 PPN
Tgl 01 Agustus 2019 (CV. ROTASI INDONESIA)
Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin

23/08/2019 899 Cuci) Tgl 01 Agustus 2019 (CV. ROTASI INDONESIA) PPh 22
900 Disetor PPN Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus 2019

23/08/2019 PPN
900 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus

23/08/2019 PPh 22
902 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok PKL

23/08/2019 PPh 23
903 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat sosialisasi rasio

23/08/2019 PPh 23

(ALIFA CATRING)

(ALIFA CATRING)
905 Disetor PPh 21 Honorarium narasumber pendampingan

23/08/2019 PPh 21
Disetor PPN belanja barang bahan pakai habis (BPG) 12

23/08/2019 906 Agustus 2019 (PT.THOMASONG NIRMALA) PPN
Disetor PPh 22 belanja barang bahan pakai habis (BPG)
23/08/2019 906 12 Agustus 2019 (PT.THOMASONG NIRMALA) PPh 22
912 Dipungut PPN belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019

27/08/2019 PPN
912 Dipungut PPh 22 belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019

27/08/2019 PPh 22
913 Dipungut PPN belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus

27/08/2019 PPN
913 Dipungut PPh 22 belanja Alat pakai habis (LAB) 13

27/08/2019 PPh 22
Agustus 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
914 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi pertemuan sosialisasi

27/08/2019 PPh 23

27/08/2019 PPh 23
PKL Grogol 1, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)

27/08/2019 PPh 23

27/08/2019 PPh 23
PKL Jelambar Baru, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)

27/08/2019 PPh 23
PKL TD.Utara, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPN Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL

28/08/2019 924 B1764PQS 03 Agustus 2019 (PT.SEJAHTERA BUANA PPN
TRADA)
Dipungut PPh 23 Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL

28/08/2019 924 B1764PQS 03 Agustus 2019 (PT.SEJAHTERA BUANA PPh 23
TRADA)
925 Dipungut PPN belanja barang Promkes dalam rangka HUT

28/08/2019 PPN
RI 74, 13 Agustus 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)
925 Dipungut PPh 22 belanja barang Promkes dalam rangka

28/08/2019 PPh 22
HUT RI 74, 13 Agustus 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)
926 Dipungut PPN belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21

28/08/2019 PPN
926 Dipungut PPh 22 belanja barang kebuthan mutu dan K3,

28/08/2019 PPh 22
Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus

28/08/2019 928 2019 (PT. Lawsim Zecha) PPN
928 Dipungut PPh 22 Jasa Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14
28/08/2019 PPh 22
930 Dipungut PPN Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15

28/08/2019 PPN
930 Dipungut PPh 22 Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl

28/08/2019 PPh 22
Dipungut PPh 23 Belanja Snack untuk Kegiatan Peringatan

28/08/2019 931 Hari Hepatitis Sedunia diPuskesmas Kec. Grogol PPh 23
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi
28/08/2019 932 dan Pemicu Kegiatan STBM Tgl 19 Agustus 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik
28/08/2019 933 Puskesmas Kelurahan Se-Kecamatan Grogol PPN
Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik
28/08/2019 933 Puskesmas Kelurahan Se-Kecamatan Grogol PPh 23
Dipungut PPN Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas
28/08/2019 934 Kec. Grogol Petamburan Tgl 09 Agutus 2019 (CV. Sinar PPN
Gemilang)
Dipungut PPh 23 Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas
28/08/2019 934 Kec. Grogol Petamburan Tgl 09 Agutus 2019 (CV. Sinar PPh 23
Gemilang)
28/08/2019 938 Dipungut PPh 23 jasa pelatihan dokumen kontrol 3 orang PPh 23
939 Dipungut PPN Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27
28/08/2019 PPN
939 Dipungut PPh 23 Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl

28/08/2019 PPh 23
Dipungut PPN Belanja Obat-obatan Puskesmas Kecamatan

28/08/2019 940 Grogol Petamburan Tgl 13 Agustus 2019 (PT. TIARA PPN
KENCANA)
941 Dipungut PPN Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus

28/08/2019 PPN
941 Dipungut PPh 22 Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus

28/08/2019 PPh 22
942 Dipungut PPN Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20

28/08/2019 PPN
942 Dipungut PPh 22 Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20

28/08/2019 PPh 22
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan HUT RI ke 74

28/08/2019 943 di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 16 Agustus PPh 23
2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan

28/08/2019 944 Minilokakarya Tribulanan PKL JB Tgl 13 Agustus 2019 PPh 23
(RIAMAYA)

28/08/2019 PPh 23
Rohani Kristen Tgl 14 Agustus 2019 (RIAMAYA)
945 Dipungut PPh 21 Honor Penceramah Bimbingan Rohani

28/08/2019 PPh 21
948 Dipungut PPh 23 Konsumsi kegiatan Minilokakarya

28/08/2019 PPh 23
950 Dipungut PPN Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27

29/08/2019 PPN
950 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl

29/08/2019 PPh 22
27 Agustus 2019 (PT. KEMIKA KARYA PRATAMA)
Dipungut PPN Belanja Pengembangan Produktivitas dan

29/08/2019 951 Inovasi Bid. Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PPN
Dipungut PPh 22 Belanja Pengembangan Produktivitas

29/08/2019 951 dan Inovasi Bid. Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PPh 22
952 Dipungut PPN Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus

29/08/2019 PPN
952 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus

29/08/2019 PPh 22

29/08/2019 954 Minilokakarya Tribulanan PKL GR III Tgl 13 Agustu 2019 PPh 23
(RIAMAYA)

Dipungut PPN Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08
29/08/2019 957 Agustus 2019 (PT. IDS Medical Systems Indonesia) PPN
957 Dipungut PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08

29/08/2019 PPh 22
912 Disetor PPN belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019

29/08/2019 PPN
912 Disetor PPh 22 belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019

29/08/2019 PPh 22
913 Disetor PPN belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus

29/08/2019 PPN
913 Disetor PPh 22 belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus

29/08/2019 PPh 22
914 Disetor PPh 23 belanja konsumsi pertemuan sosialisasi

29/08/2019 PPh 23

29/08/2019 PPh 23

29/08/2019 PPh 23

29/08/2019 PPh 23
Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya PKL

29/08/2019 918 TD.Utara, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA) PPh 23
TRADA)
TRADA)
925 Disetor PPN belanja barang Promkes dalam rangka HUT

29/08/2019 PPN
925 Disetor PPh 22 belanja barang Promkes dalam rangka HUT

29/08/2019 PPh 22
926 Disetor PPN belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21

29/08/2019 PPN
Disetor PPh 22 belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21

29/08/2019 926 Agustus 2019 (PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA) PPh 22
928 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus

29/08/2019 PPN
928 Disetor PPh 22 Jasa Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14

29/08/2019 PPh 22
Disetor PPN Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15

29/08/2019 930 Agutus 2019 (PT. COBAS PERKAKAS JAYA) PPN
930 Disetor PPh 22 Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15

29/08/2019 PPh 22
Disetor PPh 23 Belanja Snack untuk Kegiatan Peringatan

29/08/2019 932 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi dan PPh 23
Pemicu Kegiatan STBM Tgl 19 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik

Disetor PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik
Disetor PPN Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas Kec.

29/08/2019 934 Grogol Petamburan Tgl 09 Agutus 2019 (CV. Sinar PPN
Gemilang)
Disetor PPh 23 Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas

Gemilang)
938 Disetor PPh 23 jasa pelatihan dokumen kontrol 3 orang

29/08/2019 PPh 23
939 Disetor PPN Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27

29/08/2019 PPN
939 Disetor PPh 23 Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27

29/08/2019 PPh 23
Disetor PPN Belanja Obat-obatan Puskesmas Kecamatan

KENCANA)
Disetor PPN Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus 2019
29/08/2019 941 (CV. BAWIKA SYANDANA) PPN
941 Disetor PPh 22 Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus

29/08/2019 PPh 22
942 Disetor PPN Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20

29/08/2019 PPN
942 Disetor PPh 22 Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20

29/08/2019 PPh 22
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan HUT RI ke 74 di

29/08/2019 943 Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 16 Agustus 2019 PPh 23
(RIAMAYA)

29/08/2019 PPh 23
945 Disetor PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Bimbingan Rohani

29/08/2019 PPh 23
945 Disetor PPh 21 Honor Penceramah Bimbingan Rohani

29/08/2019 PPh 21
948 Disetor PPh 23 Konsumsi kegiatan Minilokakarya Bulanan

29/08/2019 PPh 23
PKL TDS Tgl 6 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPN Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27

29/08/2019 950 Agustus 2019 (PT. KEMIKA KARYA PRATAMA) PPN

29/08/2019 950 Inovasi Bid. Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PPh 22
Disetor PPN Belanja Pengembangan Produktivitas dan


29/08/2019 951 Inovasi Bid. Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PPh 22
952 Disetor PPN Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus 2019
29/08/2019 PPN
(PT. PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA)
952 Disetor PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus

29/08/2019 PPh 22

30/08/2019 PPh 23
Tribulanan PKL GR III Tgl 13 Agustu 2019 (RIAMAYA)

30/08/2019 955 Kinerja Pokja Admen di Puskesmas Kec. Grogol PPh 23
957 Disetor PPN Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus

30/08/2019 PPN
2019 (PT. IDS Medical Systems Indonesia)
957 Disetor PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08

30/08/2019 PPh 22
Jumlah bulan ini
Jumlah s.d. Bulan lalu

Jumlah s.d. Bulan ini
Jakarta,
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pe

NIP. 196401081989102002 NIP.1966
KU PEMBANTU PAJAK BLUD
ARA PENGELUARAN PEMBANTU
Penerimaan Pengeluaran Saldo (Rp)

(Rp) (Rp)
4 5 6
8,360 8,360
11,400 19,760
159,090 178,850
1,038,000 1,216,850
155,700 1,372,550
1,650,000 3,022,550
330,000 3,352,550
3,904,442 7,256,992
585,666 7,842,658
475,227 8,317,885
71,284 8,389,169
12,160 8,401,329
12,160 8,413,489
22,800 8,436,289
350,000 8,786,289
70,000 8,856,289
26,600 8,882,889
22,800 8,905,689
70,000 8,975,689
26,600 9,002,289
70,000 9,072,289
8,360 9,063,929
11,400 9,052,529
159,090 8,893,439
1,038,000 7,855,439
155,700 7,699,739
1,650,000 6,049,739
330,000 5,719,739
3,904,442 1,815,297
585,666 1,229,631
475,227 754,404
71,284 683,120
12,160 670,960
12,160 658,800
22,800 636,000
350,000 286,000
70,000 216,000
26,600 189,400
22,800 166,600
70,000 96,600
26,600 70,000
70,000 -
308,000 308,000
96,000 404,000
32,000 436,000
9,500 445,500
9,500 455,000
36,000 491,000
24,000 515,000
840,338 1,355,338
168,068 1,523,406
795,000 2,318,406
159,000 2,477,406
1,937,000 4,414,406
387,400 4,801,806
124,705 4,926,511
299,023 5,225,534
44,853 5,270,387
2,281,000 7,551,387
456,200 8,007,587
560,976 8,568,563
84,147 8,652,710
430,000 9,082,710
64,500 9,147,210
171,000 9,318,210
25,650 9,343,860
2,136,364 11,480,224
427,273 11,907,497
1,158,200 13,065,697
173,730 13,239,427
1,230,727 14,470,154
184,609 14,654,763
618,182 15,272,945
92,727 15,365,672
12,920 15,378,592
22,800 15,401,392
38,000 15,439,392
65,720 15,505,112
560,000 16,065,112
14,816,800 30,881,912
2,222,520 33,104,432
308,000 32,796,432
96,000 32,700,432
32,000 32,668,432
9,500 32,658,932
9,500 32,649,432
36,000 32,613,432
24,000 32,589,432
840,338 31,749,094
168,068 31,581,026
795,000 30,786,026
159,000 30,627,026
1,937,000 28,690,026
387,400 28,302,626
124,705 28,177,921
299,023 27,878,898
44,853 27,834,045
2,281,000 25,553,045
456,200 25,096,845
560,976 24,535,869
84,147 24,451,722
430,000 24,021,722
64,500 23,957,222
171,000 23,786,222
25,650 23,760,572
2,136,364 21,624,208
427,273 21,196,935
1,158,200 20,038,735
173,730 19,865,005
1,230,727 18,634,278
184,609 18,449,669
618,182 17,831,487
92,727 17,738,760
12,920 17,725,840
22,800 17,703,040
38,000 17,665,040
65,720 17,599,320
560,000 17,039,320
14,816,800 2,222,520
2,222,520 -
201,480 201,480
30,222 231,702
456,000 687,702
68,400 756,102
22,800 778,902
6,840 785,742
7,600 793,342
12,160 805,502
11,400 816,902
197,296 1,014,198
39,459 1,053,657
2,054,000 3,107,657
308,100 3,415,757
133,200 3,548,957
19,980 3,568,937
4,838,020 8,406,957
725,703 9,132,660
194,918 9,327,578
29,238 9,356,816
30,000 9,386,816
19,000 9,405,816
6,313,720 15,719,536
1,262,744 16,982,280
8,277,750 25,260,030
1,655,550 26,915,580
168,000 27,083,580
13,461,130 40,544,710
2,692,226 43,236,936
95,455 43,332,391
1,269,500 44,601,891
190,425 44,792,316
874,500 45,666,816
131,175 45,797,991
152,000 45,949,991
19,000 45,968,991
9,000 45,977,991
30,000 46,007,991
12,160 46,020,151
5,492,727 51,512,878
823,909 52,336,787
348,600 52,685,387
52,290 52,737,677
1,565,156 54,302,833
234,773 54,537,606
22,040 54,559,646
8,360 54,568,006
5,443,200 60,011,206
816,480 60,827,686
201,480 60,626,206
30,222 60,595,984
456,000 60,139,984
68,400 60,071,584
22,800 60,048,784
6,840 60,041,944
7,600 60,034,344
12,160 60,022,184
11,400 60,010,784
197,296 59,813,488
39,459 59,774,029
2,054,000 57,720,029
308,100 57,411,929
133,200 57,278,729
19,980 57,258,749
4,838,020 52,420,729
725,703 51,695,026
194,918 51,500,108
29,238 51,470,870
30,000 51,440,870
19,000 51,421,870
6,313,720 45,108,150
1,262,744 43,845,406
8,277,750 35,567,656
1,655,550 33,912,106
168,000 33,744,106
13,461,130 20,282,976
2,692,226 17,590,750
95,455 17,495,295
1,269,500 16,225,795
190,425 16,035,370
874,500 15,160,870
131,175 15,029,695
152,000 14,877,695
19,000 14,858,695
9,000 14,849,695
30,000 14,819,695
12,160 14,807,535
5,492,727 9,314,808
823,909 8,490,899
348,600 8,142,299
52,290 8,090,009
1,565,156 6,524,853
234,773 6,290,080
22,040 6,268,040
8,360 6,259,680
5,443,200 816,480
816,480 -
103,004,407 103,004,407
922,669,358 922,669,358
1,025,673,765 1,025,673,765 -
Iswadi
NIP.196608101987031008
REKAPITULASI BUKU PEMBANTU PAJAK BLUD
PENERIMAAN PENYETORAN
No Uraian SALDO
BLN LALU BLN INI S/D BLN INI BLN LALU BLN INI S/D BLN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PPN 776,031,021 86,192,726 862,223,747 776,031,021 86,192,726 862,223,747 -
2 PPH 22 83,613,514 7,136,081 90,749,595 83,613,514 7,136,081 90,749,595 -
3 PPH 23 51,919,781 8,454,600 60,374,381 51,919,781 8,454,600 60,374,381 -
4 PPH 21 8,516,792 1,221,000 9,737,792 8,516,792 1,221,000 9,737,792 -
5 PPH PINAL 2,588,250 - 2,588,250 2,588,250 - 2,588,250 -
JUMLAH TOTAL 922,669,358 103,004,407 1,025,673,765 922,669,358 103,004,407 1,025,673,765 -

922,669,358 103,004,407 1,025,673,765 922,669,358 103,004,407 1,025,673,765 -
- - - - - -
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dr. Nurmari Wahyu Hapsari Iswadi

NIP. 196401081989102002 NIP. 196608101987031008
BUKU PEMBANTU PANJAR BLUD

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp)

1 2 3 4 5
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
Jumlah bulan ini - -

Jumlah bulan lalu - -
Jumlah s.d bulan ini - -

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dr. Nurmari Wahyu Hapsari Iswadi

NIP. 196401081989102002 NIP. 196608101987031008
MBANTU PANJAR BLUD
PENGELUARAN PEMBANTU
Saldo (Rp)
6
NIHIL
Iswadi
NIP. 196608101987031008
PENERIMAAN
No Uraian
BLN LALU BLN INI S/D BLN INI
1 2 3 4 5
Saldo Awal 776,031,021 776,031,021
Dipungut PPN Belanja

Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 25
837 159,090 159,090
Juli 2019 (PT. Lestari Dini
Tunggul)

Kebutuhan Mutu dan K3 Tgl 16
839 1,038,000 1,038,000
Juli 2019 (CV. BAWIKA
SYANDANA)
Dipungut PPN Belanja Barang

dan Jasa (Pemeliharaan Alat
840 1,650,000 1,650,000
Kesehatan) Tgl 18 Juli 2019 (PT.
THOMASONG NIRMALA)

Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19
841 3,904,442 3,904,442
Juli 2019 (PT. ARSIGRAM REKA
ARTISTIKA)
Dipungut PPN Belanja Bahan

842 Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019 (PT. 475,227 475,227
TEMPO)
Dipungut PPN belanja TALI

859 350,000 350,000
paket office Agustus 2019

Pemeliharaan Kendaraan Dinas
877 B 1017 BHX oleh PT SEJAHTERA 840,338 840,338
BUANA TRADA Tertanggal 30 Juli
2019
Pemeliharaan Rutin Mesin Lift
878 Periode Januari s.d Juni 2019 795,000 795,000
oleh PT JAYA KENCANA Tgl 21
Juli 2019
Dipungut PPN Belanja Jasa
Pengangkutan dan Pengolahan
Limbah Medis/Infeksius (B3)
879 1,937,000 1,937,000
Periode April s.d Juni 2019 oleh
PT JALAN HIJAU Tertanggal 28
Juni 2019
Dipungut PPN Belanja Aqua Lay

885 24 Jam Bulan Agustus 2019 (PT. 124,705 124,705
TIRTA INVESTAMA)
Dipungut PPN Belanja Aqua

Puskesmas Kec. Grogol
885 299,023 299,023
Petamburan Bulan Agustus

dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26
893 2,281,000 2,281,000
Juli 2019 (PT. MITRA LESTARI
BUMI ABADI)

Obat-obatan Tgl 06 Agustus
894 560,976 560,976
2019 (PT. MERAPI UTAMA
PHARMA)

Perlengkapan Kantor
895 430,000 430,000
(HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli 2019
(PT. DATASCRIP)

Habis Pakai Balai Pengobatan
896 171,000 171,000
Gigi Tgl 29 Juli 2019 (PT.
THOMASONG NIRMALA)

dan Jasa (Jasa Perbaikan
897 Instalasi Pengolahan Air Limbah 2,136,364 2,136,364
(IPAL)) Tgl 24 Juli 2019 (PT.
JASMINE TAMITA CAHAYA)
Dipungut PPN Belanja Alat
Kesehatan Pakai Habis
898 (Examination Lamp) Tgl 02 1,158,200 1,158,200
Agustus 2019 (PT. MULTIGUNA
CIPTASENTOSA)

Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin
899 1,230,727 1,230,727
Cuci) Tgl 01 Agustus 2019 (CV.
ROTASI INDONESIA)

Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus
900 618,182 618,182
2019 (PT. KEMIKA KARYA
PRATAMA)
Dipungut PPN belanja barang

bahan pakai habis (BPG) 12
906 14,816,800 14,816,800
Agustus 2019 (PT.THOMASONG
NIRMALA)
Dipungut PPN belanja Alat tulis

912 kantor 13 Agustus 2019 201,480 201,480
Dipungut PPN belanja Alat pakai

913 habis (LAB) 13 Agustus 2019 456,000 456,000
(PT. FAIZ SEJAHTERA)
Dipungut PPN Jasa peliharaan

kenderaan dinas NOPOL
924 197,296 197,296
B1764PQS 03 Agustus 2019
(PT.SEJAHTERA BUANA TRADA)

Promkes dalam rangka HUT RI
925 2,054,000 2,054,000
74, 13 Agustus 2019
(CV.BAWIKA SYANDANA)

kebuthan mutu dan K3, 21
926 133,200 133,200
Agustus 2019 (PT. KAWAN LAMA
SEJAHTERA)
928 Obat-obatan Tgl 14 Agustus 4,838,020 4,838,020
Dipungut PPN Belanja Umum

Perlengkapan Kantor Tgl 15
930 194,918 194,918
Agutus 2019 (PT. COBAS
PERKAKAS JAYA)

dan Jasa (Reinstal Listrik
Puskesmas Kelurahan Se-
933 6,313,720 6,313,720
Kecamatan Grogol
Petamburan)Tgl 15 Agustus
2019 PT. Noval Indo Pratama
Pembuatan Taman di Puskesmas
934 Kec. Grogol Petamburan Tgl 09 8,277,750 8,277,750
Agutus 2019 (CV. Sinar
Gemilang)
Dipungut PPN Belanja Jasa

Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27
939 13,461,130 13,461,130
Agustus 2019 (PT. ASTAMA
MEDIKA)
Dipungut PPN Belanja Obat-

obatan Puskesmas Kecamatan
940 Grogol Petamburan Tgl 13 95,455 95,455
Agustus 2019 (PT. TIARA
KENCANA)
Dipungut PPN Belanja Cetakan

941 Umum Tgl 15 Agustus 2019 (CV. 1,269,500 1,269,500
BAWIKA SYANDANA)
Dipungut PPN Belanja Cetakan

942 Promkes Tahap 5 Tgl 20 Agustus 874,500 874,500
Dipungut PPN Belanja Alat

Kesehatan Lingkungan Tgl 27
950 5,492,727 5,492,727
Agustus 2019 (PT. KEMIKA
KARYA PRATAMA)
Pengembangan Produktivitas
951 dan Inovasi Bid. Kesehatan TK 348,600 348,600
Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT.
Dipungut PPN Belanja Alat Pakai

Habis Tgl 23 Agustus 2019 (PT.
952 1,565,156 1,565,156
PENDAR ANDHIKA
PARAMARTHA)
Dipungut PPN Belanja Modal

Alat Kesehatan Tgl 08 Agustus
957 5,443,200 5,443,200
2019 (PT. IDS Medical Systems
Indonesia)
TOTAL 776,031,021 86,192,726 862,223,747
Mengetahui :

NIP. 196401081989102002
ANTU PAJAK BLUD
RAN PEMBANTU
PPN
PENYETORAN
SALDO
6 7 8 9
776,031,021 776,031,021 -
159,090 159,090 -
1,038,000 1,038,000 -
1,650,000 1,650,000 -
3,904,442 3,904,442 -
475,227 475,227 -
350,000 350,000 -
840,338 840,338 -
795,000 795,000 -
1,937,000 1,937,000 -
124,705 124,705 -
299,023 299,023 -
2,281,000 2,281,000 -
560,976 560,976 -
430,000 430,000 -
171,000 171,000 -
2,136,364 2,136,364 -
1,158,200 1,158,200 -
1,230,727 1,230,727 -
618,182 618,182 -
14,816,800 14,816,800 -
201,480 201,480 -
456,000 456,000 -
197,296 197,296 -
2,054,000 2,054,000 -
133,200 133,200 -
4,838,020 4,838,020 -
194,918 194,918 -
6,313,720 6,313,720 -
8,277,750 8,277,750 -
13,461,130 13,461,130 -
95,455 95,455 -
1,269,500 1,269,500 -
874,500 874,500 -
5,492,727 5,492,727 -
348,600 348,600 -
1,565,156 1,565,156 -
5,443,200 5,443,200 -
776,031,021 86,192,726 862,223,747 -
Iswadi
NIP. 196608101987031008
PENERIMAAN
No Uraian
BLN LALU BLN INI
1 2 3 4
Saldo Awal 83,613,514
839 155,700
Juli 2019 (CV. BAWIKA SYANDANA)
Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl
841 585,666
19 Juli 2019 (PT. ARSIGRAM REKA ARTISTIKA)
Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli
842 71,284
2019 (PT. TEMPO)
Dipungut PPh 22 Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol

885 44,853
Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06

894 84,147
Dipungut PPh 22 Belanja Perlengkapan Kantor
895 64,500
896 Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli 2019 (PT. THOMASONG 25,650
NIRMALA)
898 (Examination Lamp) Tgl 02 Agustus 2019 (PT. 173,730
Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3
899 (Mesin Cuci) Tgl 01 Agustus 2019 (CV. ROTASI 184,609
INDONESIA)
Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus
900 92,727
Dipungut PPh 22 belanja barang bahan pakai habis

906 2,222,520
(BPG) 12 Agustus 2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)
Dipungut PPh 22 belanja Alat tulis kantor 13 Agustus

912 30,222
2019 (PT,THEA THEO STATIONARY )
Dipungut PPh 22 belanja Alat pakai habis (LAB) 13
913 68,400
Dipungut PPh 22 belanja barang Promkes dalam rangka
925 308,100
Dipungut PPh 22 belanja barang kebuthan mutu dan K3,

926 19,980
Dipungut PPh 22 Jasa Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14

928 725,703
Dipungut PPh 22 Belanja Umum Perlengkapan Kantor

930 29,238
Tgl 15 Agutus 2019 (PT. COBAS PERKAKAS JAYA)
Dipungut PPh 22 Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus

941 190,425
Dipungut PPh 22 Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl
942 131,175
20 Agustus 2019 (CV. BAWIKA SYANDANA)
Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl

950 823,909

951 dan Inovasi Bid. Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 52,290
(PT. PRIMA AFRIYANSYAH JAYA)
Dipungut PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus

952 234,773
Dipungut PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08

957 816,480
JUMLAH TOTAL 83,613,514 7,136,081
Mengetahui :

NIP. 196401081989102002
MBANTU PAJAK BLUD
LUARAN PEMBANTU
PPH 22
ERIMAAN PENYETORAN
SALDO
S/D BLN INI BLN LALU BLN INI S/D BLN INI
5 6 7 8 9
83,613,514 83,613,514 83,613,514 -
155,700 155,700 155,700 -
585,666 585,666 585,666 -
71,284 71,284 71,284 -
44,853 44,853 44,853 -
84,147 84,147 84,147 -
64,500 64,500 64,500 -
25,650 25,650 25,650 -
173,730 173,730 173,730 -
184,609 184,609 184,609 -
92,727 92,727 92,727 -
2,222,520 2,222,520 2,222,520 -
30,222 30,222 30,222 -
68,400 68,400 68,400 -

308,100 308,100 308,100 -
19,980 19,980 19,980 -
725,703 725,703 725,703 -
29,238 29,238 29,238 -
190,425 190,425 190,425 -
131,175 131,175 131,175 -
823,909 823,909 823,909 -
52,290 52,290 52,290 -
234,773 234,773 234,773 -
816,480 816,480 816,480 -
-
90,749,595 83,613,514 7,136,081 90,749,595 -
Iswadi
NIP. 196608101987031008
PENERIMAAN
No Uraian
1 2 3 4 5
Saldo Awal 51,919,781 51,919,781
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi

Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja
834 Pokja Admen di Puskesmas Kec. 8,360 8,360
Grogol Petamburan Tgl 09 Juli 2019
(RIAMAYA)

untuk Kegiatan Supervisi Seksi
Fasilitas Layanan Kesehatan Dasar
836 11,400 11,400
Tradisional di Puskesmas Kec.
Grogol Petamburan Tgl 24 Juli 2019
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Barang

dan Jasa (Pemeliharaan Alat
840 330,000 330,000
Kesehatan) Tgl 18 Juli 2019 (PT.
THOMASONG NIRMALA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi

852 rapat minilokakarya PKL TD Selatan 12,160 12,160
9 Juli 2019 (RIAMAYA)

853 rapat minilokakarya PKL Jelambar 12,160 12,160
Baru 2 Juli 2019 (RIAMAYA)

854 rapat tinjauan manajemen 26 Juli 22,800 22,800
2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja TALI paket

859 70,000 70,000
office Agustus 2019

penyuluhan kekerasan terhadap
861 26,600 26,600
anak dan perempuan pada Guru
UKS 25 Juli 2019 (RIAMAYA)
penyuluhan peningkatan wawasan
862 Keswa dan Napza pada kader dan 22,800 22,800
pemangku kepentingan 26 Juli
2019 (RIAMAYA)

sosialisasi deteksi dini kesehatan
863 26,600 26,600
jiwa pada Guru BK 30 Juli 2019
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Snack

874 Kegiatan Bimbingan Rohani Islam 24,000 24,000
Tgl 29 Juli 2019 (RIAMAYA)
Dipungut Pph 23 Belanja

Pemeliharaan Kendaraan Dinas B
877 1017 BHX oleh PT SEJAHTERA 168,068 168,068
BUANA TRADA Tertanggal 30 Juli
2019
Dipungut Pph 23 Belanja

Pemeliharaan Rutin Mesin Lift
878 159,000 159,000
Periode Januari s.d Juni 2019 oleh
PT JAYA KENCANA Tgl 21 Juli 2019
Dipungut Pph 23 Belanja Jasa
Pengangkutan dan Pengolahan
Limbah Medis/Infeksius (B3)
879 387,400 387,400
Periode April s.d Juni 2019 oleh PT
JALAN HIJAU Tertanggal 28 Juni
2019
Dipungut Pph 23 Belanja Barang
dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl 26 Juli
893 2019 (PT. MITRA LESTARI BUMI 456,200 456,200
ABADI)
Dipungut Pph 23 Belanja Barang
dan Jasa (Jasa Perbaikan Instalasi
897 Pengolahan Air Limbah (IPAL)) Tgl 427,273 427,273
24 Juli 2019 (PT. JASMINE TAMITA
CAHAYA)

902 rapat minlok PKL Tomang 01 12,920 12,920

903 rapat sosialisasi rasio rujukan 02 22,800 22,800
rapat minlok Tribulanan PKL
904 38,000 38,000
Tomang 02 Agustus 2019
(RIAMAYA)

dan snack pendampingan
905 65,720 65,720
Akreditasi tahap 3, 03 Agustus
2019 (ALIFA CATRING)

914 pertemuan sosialisasi SBH 14 22,800 22,800

915 rapat minilokakarya PKL Grogol 1, 6,840 6,840

916 rapat minilokakarya PKL Grogol 3, 7,600 7,600

917 rapat minilokakarya PKL Jelambar 12,160 12,160
Baru, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)

918 rapat minilokakarya PKL TD.Utara, 11,400 11,400
Dipungut PPh 23 Jasa peliharaan

kenderaan dinas NOPOL B1764PQS
924 39,459 39,459
03 Agustus 2019 (PT.SEJAHTERA
BUANA TRADA)
untuk Kegiatan Peringatan Hari
931 Hepatitis Sedunia diPuskesmas 30,000 30,000
Kec. Grogol Petamburan Tgl 20
Kegiatan Sosialisasi dan Pemicu
932 19,000 19,000
Kegiatan STBM Tgl 19 Agustus 2019
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Barang
dan Jasa (Reinstal Listrik
Puskesmas Kelurahan Se-
933 1,262,744 1,262,744
Kecamatan Grogol Petamburan)Tgl
15 Agustus 2019 PT. Noval Indo
Pratama
Dipungut PPh 23 Belanja
Pembuatan Taman di Puskesmas
934 1,655,550 1,655,550
Kec. Grogol Petamburan Tgl 09
Agutus 2019 (CV. Sinar Gemilang)
Dipungut PPh 23 jasa pelatihan

dokumen kontrol 3 orang Tgl 26-
938 168,000 168,000
27 Agustus 2019 (PT.MITRA
KUALITAS UTAMA)
Dipungut PPh 23 Belanja Jasa

Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27
939 2,692,226 2,692,226
Agustus 2019 (PT. ASTAMA
MEDIKA)
Kegiatan HUT RI ke 74 di
943 Puskesmas Kec. Grogol 152,000 152,000
Petamburan Tgl 16 Agustus 2019
(RIAMAYA)
Kegiatan Minilokakarya Tribulanan
944 19,000 19,000
PKL JB Tgl 13 Agustus 2019
(RIAMAYA)

945 Kegiatan Bimbingan Rohani Kristen 9,000 9,000
Dipungut PPh 23 Konsumsi

kegiatan Minilokakarya Bulanan
948 12,160 12,160
PKL TDS Tgl 6 Agustus 2019
(RIAMAYA)

Kegiatan Minilokakarya Tribulanan
954 22,040 22,040
PKL GR III Tgl 13 Agustu 2019
(RIAMAYA)

Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja
955 Pokja Admen di Puskesmas Kec. 8,360 8,360
Grogol Petamburan Tgl 06 Agustus
2019 (RIAMAYA)
TOTAL 51,919,781 8,454,600 60,374,381
Mengetahui :
NIP. 196401081989102002
349 Dibayar Honorarium narasumber 1,330,000

-
-
ANTU PAJAK BLUD
RAN PEMBANTU
PPh 23
PENYETORAN
SALDO
6 7 8 9
51,919,781 51,919,781 -
8,360 8,360 -
11,400 11,400 -
330,000 330,000 -
12,160 12,160 -
12,160 12,160 -
22,800 22,800 -
70,000 70,000 -
26,600 26,600 -
22,800 22,800 -
26,600 26,600 -
24,000 24,000 -
168,068 168,068 -
159,000 159,000 -
387,400 387,400 -
456,200 456,200 -
427,273 427,273 -
12,920 12,920 -
22,800 22,800 -
38,000 38,000 -
65,720 65,720 -
22,800 22,800 -
6,840 6,840 -
7,600 7,600 -
12,160 12,160 -
11,400 11,400 -
39,459 39,459 -
30,000 30,000 -
19,000 19,000 -
1,262,744 1,262,744 -
1,655,550 1,655,550 -
168,000 168,000 -
2,692,226 2,692,226 -
152,000 152,000 -
19,000 19,000 -
9,000 9,000 -
12,160 12,160 -
22,040 22,040 -
8,360 8,360 -
51,919,781 8,454,600 60,374,381 -

Iswadi
NIP. 196608101987031008
PENERIMAAN
No Uraian
1 2 3 4 5
Saldo Awal 8,516,792 8,516,792
Dipungut PPh 23 Honorarium

narasumber penyuluhan
peningkatan wawasan Keswa
862 70,000 70,000
dan Napza pada kader dan
pemangku kepentingan 26 Juli
2019

narasumber sosialisasi deteksi
863 70,000 70,000
dini kesehatan jiwa pada Guru
BK 30 Juli 2019
Dipungut PPh 21 belanja

869 pegawai Jasa piket Sabtu Juli 308,000 308,000
2019

870 pegawai Honor petugas PTRM 96,000 96,000
Juli 2019

871 pegawai Honor Juru 32,000 32,000
masak/cuci Juli 2019

pegawai Jasa pel.bantuan Kes.
872 9,500 9,500
Pengungsian UNHCR 14 Juli
2019
Disetor PPh 21 belanja

873 pegawai Jasa pel.bantuan Kes. 9,500 9,500
Disetor PPh 21 Belanja
Honorarium Penceramah
874 36,000 36,000
Bimbingan Rohani Islam Tgl 29
Juli 2019

narasumber pendampingan
905 560,000 560,000
Akreditasi tahap 3, 03 Agustus
2019
Dipungut PPh 21 Honor

Penceramah Bimbingan
945 30,000 30,000
Rohani Kristen Tgl 14 Agustus
2019
TOTAL 8,516,792 1,221,000 9,737,792
Mengetahui :

NIP. 196401081989102002
349 Dibayar Honorarium narasumber 1,330,000

-
-
EMBANTU PAJAK BLUD
LUARAN PEMBANTU
PPH 21
PENYETORAN
SALDO
6 7 8 9
8,516,792 8,516,792 -
70,000 70,000 -
70,000 70,000 -
308,000 308,000 -
96,000 96,000 -
32,000 32,000 -
9,500 9,500 -
9,500 9,500 -
36,000 36,000 -
560,000 560,000 -
30,000 30,000 -
8,516,792 1,221,000 9,737,792 -
Iswadi
NIP. 196608101987031008
PENERIMAAN
No Uraian
BLN LALU BLN INI
1 2 3 4
Saldo Awal 2,588,250 -
JUMLAH TOTAL 2,588,250 -
Mengetahui :

NIP. 196401081989102002
MBANTU PAJAK BLUD
UARAN PEMBANTU
PPh Pinal
ERIMAAN PENYETORAN
SALDO
S/D BLN INI BLN LALU BLN INI S/D BLN INI
5 6 7 8 9
2,588,250 2,588,250 - 2,588,250 -
-
2,588,250 2,588,250 - 2,588,250 -
Iswadi
NIP. 196608101987031008
BLUD 29/08/2019
Dibayar Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Mandiri / 165-000-575-

950 Tgl 27 Agustus 2019 (PT. KEMIKA KARYA 557-5 / PT. KEMIKA 60,420,000 5,492,727 823,909
PRATAMA) KARYA PRATAMA
Dibayar Belanja Pengembangan Produktivitas

Mandiri / 118-001-0168-
dan Inovasi Bid. Kesehatan TK Kota Tgl 9
951 424 / PT. PRIMA 3,834,600 348,600 52,290
Agustus 2019 (PT. PRIMA AFRIYANSYAH
AFRIYANSYAH JAYA
JAYA)
Dibayar Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Mandiri / 123-000-630-
952 Agustus 2019 (PT. PENDAR ANDHIKA 9993 / PT. PENDAR 17,216,718 1,565,156 234,773
PARAMARTHA) ANDHIKA PARAMARTHA
Dibayar Belanja Pelatihan Asosiasi

BCA / 0941239624 / dr.
953 Puskesmas Jakarta 2019 Tgl 2 - 4 Oktober 10,005,000
Inda Mutiara
2019
Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan
954 Minilokakarya Tribulanan PKL GR III Tgl 13 Mandiri / Sri Rezeky 1,102,000 22,040
Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat
Evaluasi Kinerja Pokja Admen di Puskesmas
955 Mandiri / Sri Rezeky 418,000 8,360
Kec. Grogol Petamburan Tgl 06 Agustus 2019
(RIAMAYA)
Dibayar Belanja Pengisian Oksigen untuk Lay Mandiri / 118-000-917-107-
956 280,000
24 Jam dan RB Tgl 27 Agustus 2019 4 / Herry Setiawan
Dibayar Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08
Mandiri / 117-000-622-
957 Agustus 2019 (PT. IDS Medical Systems 59,875,200 5,443,200 816,480
4927 / IDS Medical System
Indonesia)
- - 5000 (5,000)
6,316,636 54,103,364 5000 54,098,364
400,890 3,433,710 5000 3,428,710
1,799,929 15,416,789 5000 15,411,789
- 10,005,000 5000 10,000,000
22,040 1,079,960 5000 1,074,960
8,360 409,640 5000 404,640
- 280,000 5000 275,000
6,259,680 53,615,520 5000 53,610,520

BUKU PEMBANTU PENGAMBILAN PAJAK BLUD

No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
Saldo awal

Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi untuk Kegiatan

836 Supervisi Seksi Fasilitas Layanan Kesehatan Dasar
02/08/2019 PPh 23
Tradisional di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 24
Juli 2019 (RIAMAYA)

02/08/2019 837 2019 (PT. Lestari Dini Tunggul) PPN

02/08/2019 839 2019 (CV. BAWIKA SYANDANA) PPN

02/08/2019 839 Juli 2019 (CV. BAWIKA SYANDANA) PPh 22
840 Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Alat

02/08/2019 PPN
Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan

NIRMALA)
841 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19

02/08/2019 PPN
841 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tgl 19

02/08/2019 PPh 22
842 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli 2019

02/08/2019 PPN
(PT. TEMPO)
842 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 22 Juli

02/08/2019 PPh 22
2019 (PT. TEMPO)

09/08/2019 PPh 23
PKL TD Selatan 9 Juli 2019 (RIAMAYA)

09/08/2019 PPh 23
PKL Jelambar Baru 2 Juli 2019 (RIAMAYA)
854 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat tinjauan

09/08/2019 PPh 23
09/08/2019 859 Dipungut PPN belanja TALI paket office Agustus 2019 PPN
09/08/2019 859 Dipungut PPh 23 belanja TALI paket office Agustus 2019 PPh 23
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan kekerasan
2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan


863 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi sosialisasi deteksi dini

09/08/2019 PPh 23
863 Dipungut PPh 21 Honorarium narasumber sosialisasi

09/08/2019 PPh 21
869 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Jasa piket Sabtu Juli

13/08/2019 PPh 21
2019
870 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Honor petugas PTRM

13/08/2019 PPh 21
Juli 2019
871 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Honor Juru masak/cuci

13/08/2019 PPh 21
Juli 2019
872 Dipungut PPh 21 belanja pegawai Jasa pel.bantuan Kes.

13/08/2019 PPh 21

13/08/2019 PPh 21

14/08/2019 PPh 21

14/08/2019 PPh 23
Rohani Islam Tgl 29 Juli 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B
30 Juli 2019
Dipungut Pph 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas
14/08/2019 877 B 1017 BHX oleh PT SEJAHTERA BUANA TRADA Tertanggal PPH 23
30 Juli 2019
Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift
21 Juli 2019
Dipungut Pph 23 Belanja Pemeliharaan Rutin Mesin Lift
21 Juli 2019
Dipungut PPN Belanja Jasa Pengangkutan dan

14/08/2019 879 Pengolahan Limbah Medis/Infeksius (B3) Periode April s.d PPN
Dipungut Pph 23 Belanja Jasa Pengangkutan dan

885 Dipungut PPN Belanja Aqua Lay 24 Jam Bulan Agustus

14/08/2019 PPN
885 Dipungut PPN Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol

14/08/2019 PPN
885 Dipungut PPh 22 Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol

14/08/2019 PPh 22
893 Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC) Tgl
19/08/2019 PPN
893 Dipungut Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Perbaikan AC)

19/08/2019 PPH 23
894 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus

19/08/2019 PPN
894 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06

19/08/2019 PPh 22
895 Dipungut PPN Belanja Perlengkapan Kantor

19/08/2019 PPN
19/08/2019 895 Dipungut PPh 22 Belanja Perlengkapan Kantor PPh 22

Dipungut PPN Belanja Bahan Habis Pakai Balai
19/08/2019 896 Pengobatan Gigi Tgl 29 Juli 2019 (PT. THOMASONG PPN
NIRMALA)
NIRMALA)
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan
Dipungut Pph 23 Belanja Barang dan Jasa (Jasa Perbaikan
Dipungut PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
CIPTASENTOSA)
CIPTASENTOSA)
899 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin

19/08/2019 PPN
899 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Mutu dan K3 (Mesin

19/08/2019 PPh 22
900 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus

19/08/2019 PPN
900 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan DBD Tgl 01 Agustus

19/08/2019 PPh 22
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok PKL
21/08/2019 902 Tomang 01 Agustus 2019 (RIAMAYA) PPh 23
903 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat sosialisasi rasio

21/08/2019 PPh 23
904 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minlok

21/08/2019 PPh 23
Tribulanan PKL Tomang 02 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi dan snack
(ALIFA CATRING)
21/08/2019 905 Dipungut PPh 21 Honorarium narasumber pendampingan PPh 21

906 Dipungut PPN belanja barang bahan pakai habis (BPG)

21/08/2019 PPN
906 Dipungut PPh 22 belanja barang bahan pakai habis (BPG)
21/08/2019 PPh 22
912 Dipungut PPN belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019

27/08/2019 PPN
912 Dipungut PPh 22 belanja Alat tulis kantor 13 Agustus 2019

27/08/2019 PPh 22
913 Dipungut PPN belanja Alat pakai habis (LAB) 13 Agustus

27/08/2019 PPN
913 Dipungut PPh 22 belanja Alat pakai habis (LAB) 13

27/08/2019 PPh 22
914 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi pertemuan sosialisasi

27/08/2019 PPh 23

27/08/2019 PPh 23
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya

27/08/2019 916 PKL Grogol 3, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA) PPh 23

27/08/2019 PPh 23
PKL Jelambar Baru, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)

27/08/2019 PPh 23
PKL TD.Utara, 06 Agustus 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPN Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL

TRADA)
Dipungut PPh 23 Jasa peliharaan kenderaan dinas NOPOL

TRADA)
Dipungut PPN belanja barang Promkes dalam rangka HUT

28/08/2019 925 RI 74, 13 Agustus 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA) PPN
28/08/2019 925 Dipungut PPh 22 belanja barang Promkes dalam rangka PPh 22
926 Dipungut PPN belanja barang kebuthan mutu dan K3, 21

28/08/2019 PPN
926 Dipungut PPh 22 belanja barang kebuthan mutu dan K3,

28/08/2019 PPh 22
928 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14 Agustus

28/08/2019 PPN
928 Dipungut PPh 22 Jasa Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 14

28/08/2019 PPh 22
930 Dipungut PPN Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl 15
28/08/2019 PPN
930 Dipungut PPh 22 Belanja Umum Perlengkapan Kantor Tgl

28/08/2019 PPh 22
Dipungut PPh 23 Belanja Snack untuk Kegiatan Peringatan

Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi
28/08/2019 932 dan Pemicu Kegiatan STBM Tgl 19 Agustus 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik
Dipungut PPh 23 Belanja Barang dan Jasa (Reinstal Listrik
Dipungut PPN Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas
28/08/2019 934 Kec. Grogol Petamburan Tgl 09 Agutus 2019 (CV. Sinar PPN
Gemilang)
Dipungut PPh 23 Belanja Pembuatan Taman di Puskesmas
Gemilang)
28/08/2019 938 Dipungut PPh 23 jasa pelatihan dokumen kontrol 3 orang PPh 23
939 Dipungut PPN Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl 27
28/08/2019 PPN
939 Dipungut PPh 23 Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Tgl

28/08/2019 PPh 23
Dipungut PPN Belanja Obat-obatan Puskesmas Kecamatan

KENCANA)
941 Dipungut PPN Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus

28/08/2019 PPN
941 Dipungut PPh 22 Belanja Cetakan Umum Tgl 15 Agustus

28/08/2019 PPh 22
942 Dipungut PPN Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20

28/08/2019 PPN
942 Dipungut PPh 22 Belanja Cetakan Promkes Tahap 5 Tgl 20

28/08/2019 PPh 22
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan HUT RI ke 74

28/08/2019 943 di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 16 Agustus PPh 23
2019 (RIAMAYA)

28/08/2019 944 Minilokakarya Tribulanan PKL JB Tgl 13 Agustus 2019 PPh 23
(RIAMAYA)

28/08/2019 PPh 23
Rohani Kristen Tgl 14 Agustus 2019 (RIAMAYA)
945 Dipungut PPh 21 Honor Penceramah Bimbingan Rohani

28/08/2019 PPh 21
948 Dipungut PPh 23 Konsumsi kegiatan Minilokakarya

28/08/2019 PPh 23
950 Dipungut PPN Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl 27

29/08/2019 PPN
950 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Lingkungan Tgl

29/08/2019 PPh 22
Dipungut PPN Belanja Pengembangan Produktivitas dan


29/08/2019 951 dan Inovasi Bid. Kesehatan TK Kota Tgl 9 Agustus 2019 (PT. PPh 22
952 Dipungut PPN Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus

29/08/2019 PPN
952 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Tgl 23 Agustus

29/08/2019 PPh 22

29/08/2019 954 Minilokakarya Tribulanan PKL GR III Tgl 13 Agustu 2019 PPh 23
(RIAMAYA)

Dipungut PPN Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08
29/08/2019 957 Agustus 2019 (PT. IDS Medical Systems Indonesia) PPN
957 Dipungut PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan Tgl 08

29/08/2019 PPh 22
Jumlah bulan ini

U PEMBANTU PENGAMBILAN PAJAK BLUD
Penerimaan TTD
(Rp)
4 5
8,360
11,400
159,090
1,038,000
155,700
1,650,000
330,000
3,904,442
585,666
475,227
71,284
12,160
12,160
22,800
350,000
70,000
26,600
22,800
70,000
26,600
70,000
308,000
96,000
32,000
9,500
9,500
36,000
24,000
840,338
168,068
795,000
159,000
1,937,000
387,400
124,705
299,023
44,853
2,281,000
456,200
560,976
84,147
430,000
64,500
171,000
25,650
2,136,364
427,273
1,158,200
173,730
1,230,727
184,609
618,182
92,727
12,920
22,800
38,000
65,720
560,000
14,816,800
2,222,520
201,480
30,222
456,000
68,400
22,800
6,840
7,600
12,160
11,400
197,296
39,459
2,054,000
308,100
133,200
19,980
4,838,020
725,703
194,918
29,238
30,000
19,000
6,313,720
1,262,744
8,277,750
1,655,550
168,000
13,461,130
2,692,226
95,455
1,269,500
190,425
874,500
131,175
152,000
19,000
9,000
30,000
12,160
5,492,727
823,909
348,600
52,290
1,565,156
234,773
22,040
8,360
5,443,200
816,480
103,004,407 -

08-Bku Agt 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

08-Bku Agt 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS (BLUD)

Nama : dr. Nurmari Wahyu Hapsari

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

Penjelasan perbedaan positif / negatif :

JAKARTA, 31 JULI 2019

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Iswadi dr. Nurmari Wahyu Hapsari

Tanggal Penutupan Kas : 31/08/2019

MENGETAHUI : JAKARTA, 31 AGUSTUS 201

dr. Nurmari Wahyu Hapsari ISWADI

JAKARTA, 31 AGUSTUS 2019

SKPD : BLUD Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan

No. Tanggal Uraian

835 02/08/2019 Dibayar Belanja Penyelenggaraan PNPME diBalai Laboratorium Kesehatan

Dibayar Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Supervisi Seksi Fasilitas Layanan

Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Supervisi Seksi Fasilitas

Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Supervisi Seksi Fasilitas

843 02/08/2019 Dibayar Belanja BBM (RFID) Bulan Agustus 2019

843 02/08/2019 Administrasi Bank

846 02/08/2019 Setoran Retribusi

847 06/08/2019 Setoran Retribusi

848 06/08/2019 Setoran Retribusi

849 06/08/2019 Setoran Retribusi

850 06/08/2019 Mahasiswa

851 06/08/2019 Klaim BPJS Kesehatan

856 09/08/2019 Dibayar belanja TALI Jasa Telekomunikasi Agustus 2019

856 09/08/2019 Administrasi Bank

857 09/08/2019 Dibayar belanja TALI Jasa Internet Agustus 2019

857 09/08/2019 Administrasi Bank

859 09/08/2019 Dibayar belanja TALI paket office Agustus 2019

860 09/08/2019 Administrasi Bank

Dipungut PPh 23 belanja konsumsi penyuluhan peningkatan wawasan

862 09/08/2019 Dibayar Honorarium narasumber penyuluhan peningkatan wawasan Keswa

Dipungut PPh 23 Honorarium narasumber penyuluhan peningkatan

Dipungut PPh 21 Honorarium narasumber sosialisasi deteksi dini

867 09/08/2019 Setoran Retribusi

868 09/08/2019 Setoran Retribusi

876 14/08/2019 Setoran Retribusi

Dibayar Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

Dipungut PPN Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

Dipungut Pph 23 Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

DiSetor PPN Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

Disetor Pph 23 Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

880 14/08/2019 Administrasi Bank

881 14/08/2019 Mahasiswa

882 14/08/2019 Mahasiswa

883 14/08/2019 Mahasiswa

884 14/08/2019 Mahasiswa

Disetor PPN Belanja Aqua Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Bulan

886 14/08/2019 Setoran Retribusi

887 15/08/2019 Setoran Retribusi

888 16/08/2019 Kapitasi BPJS

889 16/08/2019 Setoran Retribusi

891 19/08/2019 Belanja TALI (listrik) Agustus 2019 APL Bandengan

892 19/08/2019 Belanja TALI (listrik) Agustus 2019 APL Menteng

Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019 (PT. MERAPI

Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 06 Agustus 2019 (PT.

Dibayar Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli 2019 (PT.

Dipungut PPN Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli 2019

Dipungut PPh 22 Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli

Disetor PPN Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli 2019

Disetor PPh 22 Belanja Perlengkapan Kantor (HEXOUSTFAN) Tgl 29 Juli