Anda di halaman 1dari 8

LAPORAN MINGGUAN STOCK, PENJUALAN & BIAYA

PERIODE BULAN :
Target / Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V Sampai dgn %
No. Keterangan
Budget ( x s/d x ) ( x s/d x ) ( x s/d x ) ( x s/d x ) ( x s/d x ) hari ini Actual/Target
1 Penjualan Kotor - - - - - - - #DIV/0!
2 Discount - - - - - - -
3 Retur - - - - - - -
4 Penjualan Netto - - - - - - - #DIV/0!
5 Total Penagihan - #DIV/0!
6 Total Piutang
7 RTO = *)
8 Saldo Kas Awal - - - - -
9 Mutasi Debet - - - -
10 Mutasi Kredit -
11 Saldo Kas Akhir - - - - - -
12 Saldo BCA Operasional -
13 Saldo BCA Piutang -
14 Saldo Bank Lain (Jika Ada) -
15 Total Biaya Operasional - #DIV/0!
*) Jumlah hari / (Total Net Sales / Total Piutang)

LAPORAN STOCK LAPORAN SITUASI


NORMAL RUSAK 1. Laporan Situasi Account Kas Bon :
- Uang Tunai di Kas
Posisi Stock Stock HP Laku
No. Kode / Tipe HP Jumlah TDS Jumlah Phisik Keterangan
Min Max (+ ) (-)

IB666 BLACK - -
IB666 WHITE - -
IB668 BLACK GOLD - -
IB668 BLACK RED - -
V39 BLACK - -
V66 BLACK - -
V66 RED - -
V66 WHITE - -
X 39 WHITE - -
X318 B. RED - -
X318 RED - -
X36 BLACK - -
X36 BLACK - -
X36 RED - -
X39 BLACK - -
X39 RED - -
X688 BLUE - -
X688 GREEN - -
X688 PINK - -
X688 RED - -
X688 SILVER
PT. MEGA JAYA NET
LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG LEWAT 30 HARI
Periode : Maret 2007
No. Nama Toko Wil No. Fak Tgl Faktur Sales Saldo Piutang No. Tlp Penjelasan BM/ SS
HASIL TINDAKAN SS & SALES Sisa
MGG I MGG II MGG III MGG IV MGG V Tagihan
1 Sumber Makmur ARG 210 15-Sep-06 AH 904,000 0736-22977 Bulan ini akan diretur 250,000 654,000
2 Sumber Makmur ARG 514 27-Sep-06 AH 561,600 561,600
33 - D BKL 531 27-Sep-06 AH 100,000 Selesai di tanggung sales 100,000 -
4 Andalas Jaya MotorBKL 634 28-Nov-06 AH 200,000 Selesai 200,000 -
5 Asia Motor BKL 477 22-Nov-06 NJ 3,780,000 0736 25426 Giro Cair tgl 5 /3 3,780,000 -
6 Anton Motor (A) BKL 095 7-Nov-06 NJ 5,806,200 0736 21907 Piutang Giro 17/3 5,806,200
7 Anton Motor (A) BKL 277 15-Nov-06 NJ 1,681,900 Piutang Giro 17/3 1,681,900
8 Anton Motor (A) BKL 596 25-Nov-06 NJ 8,210,750 Piutang Giro 17/3 8,210,750
9 Anton Motor (A) BKL 616 27-Nov-06 NJ 3,161,150 Piutang Giro 17/3 3,161,150
10 Bella Motor BKL 543 27-Sep-06 YO 239,900 0736 346277 Cicil 100,000 139,900
11 Dewa Motor BKL 522 27-Sep-06 NJ 317,000 0736 53458 akan diretur 317,000
12 Dewa Motor BKL 307 17-Oct-06 NJ 378,000 378,000
13 Manggis Indah UD BKL 449 26-Aug-06 YO 464,400 0736 342338 Ditarik/ Bayar 464,400 -
14 Maruli Motor BKL 032 7-Nov-06 YO 599,950 0736 521124 akan diretur 599,950
15 Pratama BKL 357 7-Nov-06 YO 489,900 cicil 489,900
16 Sejahtera BKL 558 28-Sep-06 NJ 1,200,850 0736 344320 cill 200,000 1,000,850
17 Sinar Makmur BKL 614 27-Nov-06 YO 2,300,000 0736 23342 Piutang Giro 18/3 2,300,000
18 Titan BKL 244 15-Sep-06 AH 7,461,200 0736 20361 Janji tgl 7 2,941,150 4,520,050
19 Titan BKL 467 31-Oct-06 AH 2,941,150 2,941,150
20 Darkas BKL 510 23-Nov-06 AH 3,287,450 0737 61015 Janji Bayar 3,287,450
21 Darkas BKL 522 23-Nov-06 AH 432,300 432,300
22 Kencana Baru KTH 455 27-Jul-06 AH 8,000,000 0737 523108 Tarik Barang 8,000,000 -
23 Kencana Baru KTH 511 23-Nov-06 AH 1,291,250 Sales TurunTgl 8 1,291,250 -
24 Kencana Baru KTH 527 23-Nov-06 AH 4,318,300 4,318,300 -
25 Dedi Bangunan MKO 537 27-Sep-06 AH 207,300 Cicil 70,000 137,300
26 Dedi Bangunan MKO 374 17-Nov-06 AH 561,600 cill 561,600
27 Edo MKO 365 17-Nov-06 AH 2,000,000 0737 71026 Cicil 2,000,000
28 Hijrah Bangunan MKO 372 17-Nov-06 AH 704,850 0812 6619491 Piutang Giro 8/3 704,850 -
29 MMC Motor MKO 493 22-Nov-06 AH 167,950 0813 73392244 cicil 167,950
30 MMC Motor MKO 520 23-Nov-06 AH 73,950 73,950
31 Surya Bangunan MKO 280 16-Oct-06 AH 2,246,400 0813 63107312 Cicil 2,246,400
32 Surya Bangunan MKO 521 23-Nov-06 AH 280,800 280,800
33 Usaha Muda MKO 525 23-Nov-06 AH 983,350 0813 67380102 983,350
34 KMR II Bangunan MNA 153 11-Oct-06 NJ 1,404,000 0813 68239570 akan diretur 1,404,000
35 Maroga MNA 175 10-Nov-06 NJ 287,950 0737 21089 Cicil 287,950
36 Mitra Usaha MNA 532 27-Sep-06 NJ 8,870,800 0739 61409 Masih dinego Toko 8,870,800
37 Mitra Usaha MNA 329 18-Oct-06 NJ 2,105,900 Main Proyek 2,105,900
38 Serba MNA 518 29-Aug-06 NJ 2,968,600 0815 39293809 Mau diretur 2,968,600
39 Bahagia Jaya BLG 429 20-Nov-06 CR 1,162,700 0735 452223 Janji Bulan Ini Area 1,162,700
40 Jonhen BLG 418 20-Nov-06 CR 886,000 lagi belum panen 886,000
41 Sumber Rezeki BLG 417 20-Nov-06 CR 904,000 0813 77504336 Bulan 4 Baru panen 904,000
42 Sumber Rezeki BLG 428 20-Nov-06 CR 3,183,200 3,183,200
43 Tan Jaya BLT 279 16-Sep-06 HD 1,407,000 1,407,000
44 Tan Jaya BLT 369 30-Oct-06 HD 8,063,900 8,063,900
45 Bintang Jaya BRJ 601 27-Nov-06 RT 1,370,000 0735 320266 Piutang Giro 10/3 1,370,000 -
46 Yusben BTG 348 19-Oct-06 TJ 377,800 0813 73035659 Cicil 377,800
47 Yusben BTG 413 31-Oct-06 TJ 1,701,000 1,701,000
48 Yusben BTG 573 24-Nov-06 TJ 6,237,100 6,237,100
49 Mitra Motor BTM 431 20-Nov-06 CR 2,831,100 0815 4166466 Bln ini lunas 2,831,100
50 Wire Majang Tani CRP 424 22-Sep-06 YO 3,088,750 janji bln ini 3,088,750
51 Dia Indah Keramik IND 318 16-Nov-06 EM 500,000 0711 581353 Tgl 6 ditagih 500,000 -
52 Hidayah IND 316 16-Nov-06 EM 680,950 0711 581776 280,950 400,000
53 Pantas Jaya IND 194 13-Oct-06 EM 561,600 561,600 -
54 Bintang Terang KPH 453 21-Nov-06 YO 1,026,900 0732 391007 Janji Bayar 526,000 500,900
55 Cahaya Bangunan LLG 587 25-Nov-06 YO 740,000 0813 67550199
Piutang Giro 15/3 740,000
56 Citra Logam LLG 446 21-Nov-06 YO 1,834,850 0733 323115 Cair Tgl 5 /3 1,834,850 -
57 Hans Motor LLG 476 21-Nov-06 YO 1,175,900 0733 452236 Janji Bayar 1,175,900
58 Kencana Motor LLG 443 21-Nov-06 YO 8,672,950 0733 321496 Cair Tgl 5 /3 8,672,950 -
59 Sumatera Jaya LLG 231 13-Nov-06 YO 913,450 0733 321802 Giro Tgl 28/3 60,900 852,550
60 Sumatera Jaya LLG 305 16-Nov-06 YO 1,183,450 1,183,450
61 Serbaguna MPA 542 24-Nov-06 RT 4,648,000 0735 481101 4,648,000
62 Usaha Makmur MPA 484 28-Aug-06 RT 700,000 0735 481170 700,000
Laporan Rekap Biaya Operasional
Bulan _ Tahun (Berjalan)

No. Tgl Faktur No. Nota Keterangan Masuk Keluar

Total Pengeluaran ( Minggu Berjalan ) - -


Sisa Kas
Saldo

-
LAPORAN UNTUK PIUTANG > 60 HARI
Periode : Bulan berjalan

Nilai Tanggal Umur


NO Nama Customer No Telp Kota Tindakan KET
Faktur faktur Piutang

Total :
Laporan Umur Piutang per ( Tgl_ Bln_ Thn berjalan )

Nomor Tgl Tgl Jatuh Umur Piutang


No Kode Langganan Nama Toko Total
Faktur Faktur Tempo Blm Jt Tempo 1-30 31-60 61-90 91-120 >120

T O T A L