User Guide Smart XP Acc

USER GUIDE
PT. STARSOFTWARE INDONESIA

KATA PENGANTAR
Buku Petunjuk Teknis ini disusun untuk memberikan Panduan bagi pengguna Smart XP
baik di toko-toko Starsoftware maupun kantor Pusat dalam hal melakukan administrasi
data di Smart XP mulai dari Transaksi Inventory dan Distribusi sampai dengan
Finansial .
Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan pengguna dapat memahami teknis penggunaan
atau cara entry transaksi di Smart XP sesuai standar yang telah ditetapkan di PT.
Starsoftware Indonesia sehingga dapat diperoleh kualitas Output/ Laporan yang akurat dan
tepat waktu.
Semoga dengan adanya buku panduan ini pengguna dapat memahami, mengerti dan
melakukan administrasi data secara cepat, tepat dan akurat sehingga data yang dihasilkan
dapat dijadikan acuan atau alat ukur bagi Starsoftware untuk perkembangan perusahaan ke
depan. Amin.
MANAJEMEN PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA
— 1 of 96| P a g e
USER GUIDE SMART XP
Bogor, 01 Juli 2011
Direview Oleh,
xxxxxx
F&A Dept Head
Disahkan Oleh,
xxxxxxx
Direktur
- ~......L.. ~..... ------ /1 'fna 7 nr crn ocnrTlA~A or 1111nn111rCI A 7 ..i DG
P age
~
D i l a r a r. 5 -~~- - - - - -.
DAFTAR ISI

— 3 of 96| P a g e
Bagian Description Hal
KATA PENGANTAR
e
DAFTAR I SI 3
1 Menjalankan Smart XP 5
2 Mengena I Smart XP 6
3 Master Data 9
4 TRANSAKSI PEMBELIAN 32
Pemesanan Barang (PO) 33
Penerimaan Barang (PR) 35
Faktur Pembelian (PI) 37
Retur Pembelian (RO) 39
5 TRANSAKSI INVENTORY 41
Transfer Request (TR)
6
Transfer Anta r Toko (TI)
Koreksi Persediaan (IA)
TRANSAKSI PENJUALAN
Sales Request (SQ)
e 46
48
50
51
Pemesanan Barang (SO)
7
Faktur Penjualan (SI)
Manual Invoice (MI)
Retur Penjualan (SR)
TRANSAKSI FINANCE/ GL
e 58
60
62
65
Pembayaran HutangVia Kas/Bank 67
Pembaya ra n HutangVia Retur Bel i 69

— 4 of 96| P a g e
Bagian Description
Pembayaran Hutang Via Memo Debet 5
71
Pembayaran Piutang Via Kas/Bank 73
Pembayaran Piutang Via Giro 75
Pembayaran Piutang Via Retur Jual 77
Pembayaran Piutang Via Memo Credit 79
J urnal Kas/Bank 81
Memo Debet 83
Memo Credit 5
Setor Uang Ke Pusat 87
Jurnal Umum 89
8 REPORTING 91
9 PERIODICAL 5
Membuka dan Menutup Periode Transaksi 92
10 UTILITY 93
Mengatur Akses User 94
Membuat User Baru 5
Mencetak Barcode 96

— 5 of 96| P a g e
1 MENJALANKAN SMART XP
1. Aktifkan Browser Internet. Contoh : Mozilla Firefox
2. Masukan Alamat Website Aplikasi Smart XP. Misalnya :
http://starsoftware-asia.com/smartxp (tergantung IP yang dimiliki)
3.
Selanjutnya Pengguna diminta untuk melakukan Login seperti dibawah ini :

— 6 of 96| P a g e
4. Isi kolom Username dengan nama user yang sudah
terdaftar
5. Isi kolom Password dengan kata sandi yang sudah
ditentukan 6. Click tombol [Login]

— 7 of 96| P a g e
2 MENGENAL SMART XP
2.1. DESKTOP
Setelah Pengguna melakukan Login, maka akan tampak Tampilan Desktop dari
Smart XP seperti ini :
Lokasi Pengguna saat ini

Keluar dari Program
Pilihan Menu Transaksi dan Report
Informasi seputar program smart XP

— 8 of 96| P a g e
MENGENAL SMART XP
2.2. TOMBOL-TOMBOL YANG DIGUNAKAN
1.
Tombol [ New ] : menambah Transaksi Baru
2.
Tombol [ Open ] : membuka Transaksi yang sudah ada dan sudah tampil di Grid/ Tabel
3.
Tombol [ Filter ]
: menampilkan data Header berdasarkan Kriteria tertentu yang lebih
lengkap dari tombol [Run]
4.
Tombol [ Query ] : menampilkan data Detail berdasarkan Kriteria tertentu
5.
Tombol [ Run ] : menampilkan data Header berdasarkan Kriteria tertentu
6.
Tombol [ Excel ] : mengekspor data ke Excel
7.
Tombol [ Save ] : menyimpan data transaksi
8.
Tombol [ Confirm ] : merubah Status Transaksi menjadi “CONFIRM’
9. Tombol [ Cancel ] : membatalkan Transaksi
10. Tombol [ ReOpen ] : mengembalikan status transaksi ke status OPEN
11. Tombol [ Process ] : melanjutkan transaksi ke proses transaksi berikutnya

12. Tombol [ Printer ] : mencetak data ke Printer
13. Tombol [ Preview ] : mencetak data ke Preview

14. Tombol [ To PDF ] : mencetak data ke PDF
15. Tombol [ GL ] : menampilkan Jurnal yang terbentuk dari suatu Transaksi

— 9 of 96| P a g e
MENGENAL SMART XP
2.3. BAGIAN DARI SUATU FORM
Pada saat melakukan entry suatu Transaksi, maka akan sering dijumpai bentuk Form
seperti ini :
HEADER
DETAIL
FOOTER
Suatu Form Transaksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :
1.
HEADER : Berisi kolom-kolom yang ada di bagian Atas Form Transaksi
2.
DETAIL
: Berisi kolom-kolom yang ada di bagian Tengah Form. Terdiri dari
kolom-kolom yang berisi data Detail ( Detail Barang atau Detail
Faktur )
3. FOOTER : Berisi kolom-kolom yang ada di bagian Bawah Form Transaksi

— 10 of 96| P a g e
3 MASTER DATA
Master Data yang tersedia meliputi :
1. Master Produk
2. Master Produk-Category *
3. Master Produk-Group
4. Master Produk-Family
5. Master-Brand
6. Master Supplier *
7. Master Customer *
8. Master Customer-Type
9. Master Satuan
10. Master Salesman
11. Master Bank
12. Master Account
13. Master Cash Account
14. Master Mata Uang
15. Master Giro (Customer)
16. Master Giro (Internal)
17. Master HET
18. Master Company
19. Master Site
20. Master Store/ Location *
21. Master Gudang
Note : Master yang ada tanda * (asterik) adalah Master yang ada Posting Control
Accounting ( untuk mengatur Jurnal GL yang terbentuk dari suatu Transaksi )

— 11 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.1. MASTER PRODUK
Pilih menu : Master Data/ Master Produk
1. Click tombol [New]
2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

— 12 of 96| P a g e
3. Click tombol [Save]

— 13 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.2. MASTER PRODUK CATEGORY *
Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Category
POSTING CONTROL
Kolom GL Account diisi dengan Kode Account tertentu untuk menentukan Posting Control
atau Jurnal yang terbentuk dari suatu Transaksi yang berhubungan dengan Kategori Produk

— 14 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.3. MASTER PRODUK GROUP
Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Group

— 15 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.4. MASTER PRODUK FAMILY
Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Family

— 16 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.5. MASTER PRODUK BRAND
Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Brand

— 17 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.6. MASTER SUPPLIER *
Pilih menu : Master Data/ Master Supplier
POSTING CONTROL

— 18 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.7. MASTER CUSTOMER *
Pilih menu : Master Data/ Master Customer

— 19 of 96| P a g e
POSTING CONTROL

— 20 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.8. MASTER CUSTOMER TYPE
Pilih menu : Master Data/ Master Customer-Type
. Click tombol [New]

— 21 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.9. MASTER SATUAN
Pilih menu : Master Data/ Master Satuan

— 22 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.10. MASTER SALESMAN
Pilih menu : Master Data/ Master Salesman

— 23 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.11. MASTER BANK
Pilih menu : Master Data/ Master Bank

— 24 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.12. MASTER ACCOUNT
Pilih menu : Master Data/ Master Account

— 25 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.13. MASTER CASH ACCOUNT
Pilih menu : Master Data/ Master Cash Account

— 26 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.14. MASTER MATA UANG
Pilih menu : Master Data/ Master Mata Uang

— 27 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.15. MASTER GIRO (CUSTOMER)
Pilih menu : Master Data/ Master Giro (Customer)

— 28 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.16. MASTER GIRO (INTERNAL)
Pilih menu : Master Data/ Master Giro (Internal)

— 29 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.17. MASTER HET PER LOKASI
Pilih menu : Master Data/ Master HET

— 30 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.18. MASTER COMPANY
Pilih menu : Master Data/ Master Company

— 31 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.19. MASTER SITE
Pilih menu : Master Data/ Master Site

— 32 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.20. MASTER STORE/ LOCATION
Pilih menu : Master Data/ Master Store/ Location
POSTING CONTROL

— 33 of 96| P a g e
MASTER DATA
3.21. MASTER GUDANG
Pilih menu : Master Data/ Master Gudang

— 34 of 96| P a g e
4
TRANSAKSI PEMBELIAN
PO PR PI - RO
– –
Transaksi Pembelian meliputi :
1. Pemesanan Barang = Purchase Order ( PO ) :
Digunakan untuk membuat Nota Pesanan barang atas Produk yang akan dibeli dari
Supplier/ PDC
2. Penerimaan Barang = Purchase Receipt ( PR ) :
Digunakan untuk membuat Nota Penerimaan barang atas produk yang dikirim oleh
Supplier/ PDC
3. Faktur Pembelian = Purchase Invoice ( PI ) :
Di guna kan untuk me mbua t Nota Faktur/ Invoice atas pro duk yang dib el i dar i Suppl ie r/
PDC
4. Retur Pembelian = Purchase Return ( RO ) :
Digunakan untuk membuat Nota Retur atas produk yang dikembalikan kepada Supplier/
PDC

— 35 of 96| P a g e
1.
TRANSAKSI PEMBELIAN
4.1. PESANAN PEMBELIAN (PO)
Membuat Nota Pe sa na n ba ra ng atas Produk yang akan dibeli dari Supplier/ PDC
-~%, Tata cara menginput Transaksi PO -&
1. Pilih menu : Pembelian/ Pemesanan Barang
2
3. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini, antara lain :
5
3.1. Supplier : diisi dengan kode supplier yang sudah di daftarkan di Master Supplier
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang memesan barang
3.3. PPN : diisi dengan PPN atau No PPN tergantung Suppliernya apakah PKP
atau Non PKP
4. Click tombol [Save]. Maka Nomor PO akan muncul secara otomatis

5. Click tombol[ Entry Detail ] untuk memasukan Data Barang yang akan
dipesan 6. Isi kolom-kolom di bawah ini :

— 36 of 96| P a g e
7 6.1. Kode Barang : diisi dengan kode produk yang sudah di daftarkan di Master Produk
6.2. Qty : diisi dengan jumlah barang yang dipesan
6.3. Price : diisi dengan harga beli barang per Unit
7. Click tombol Add Detail untuk menyimpan data Barang ke dalam Tabel (Grid)
[ ]
8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila ada Barang yang akan dipesan lagi
0. Click tombol [Confirm]. Maka status PO akan berubah menjadi CONFIRM ` '
- ~ % , Flow Of Status PO - &
1. OPEN : P O b el u m di k o n f i r m a si
ü PO masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : PO sudah dikonfirmasi
ü PO sudah tidak dapat diedit atau diubah kecuali dilakukan re-Open
3 . R E C E I V I N G : PO baru dipenuhi sebagian

ü Barang yang dipesan baru sebagian dikirim oleh Supplier
4. RECEIVED : PO sudah dipenuhi semua

ü Barang yang dipesan sudah semua dikirim oleh Supplier
5. CANCEL : PO dibatalkan
ü PO dibatalkan karena alas an tertentu
6. CLOSE : PO ditutup
ü P O d i t u t u p karena PO sekian lama tidak dipenuhi oleh Supplier
- ~ % , General Ledger - &
Tidak ada

— 37 of 96| P a g e
TRANSAKSI PEMBELIAN
4.2. PENERIMAAN BARANG (PR)
Membuat Nota Penerimaan barang atas produk yang dikirim oleh Supplier/ PDC
,~%, Tata cara menginput Transaksi PR &
1. Pilih menu : Pembelian/ Penerimaan Barang
2
0. Click tombol [New] 3. Isi kolom-kolom yang tersedia
di bawah ini, antara lain :
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang menerima barang
3.3. No Sj Supp : diisi dengan Nomor Surat Jalan dari Supplier

5. Click Icon folder Load PO :
8 9
7
6
6. Check List (Centang) Data PO yang barangnya dikirim oleh Supplier/ PDC
7. Bila Qty Barang yang dikirim tidak sama atau lebih kecil dari yang dipesan :
ü Double Click kolom Qty barang tsb ( di bagian angkanya )
ü Ganti angkanya dengan Qty barang yang dikirim
ü Akhiri dengan menekan Enter
8. Pastikan Lokasi Gudang yang akan menerima barang sudah sesuai dan benar
9. Click tombol [Save & Close >>]
11. Click tombol [Confirm]
- ~ % , Flow Of Status PR - &
1. OPEN : PR belum dikonfirmasi

ü PR masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : PR sudah dikonfirmasi
ü PR sudah tidak dapat diedit atau diubah
ü Sudah terbentuk Jurnal
3 . I N V O I C E D : PR sudah diinvoice
ü Sudah dibuatkan Faktur Pembelian
4. CANCEL : PR dibatalkan
ü PR dibatalkan karena alas an tertentu
ü Persediaan Barang Jadi ( Debet )

ü Hutang Belum difakturkan ( Credit )

— 39 of 96| P a g e
TRANSAKSI PEMBELIAN
4.3. FAKTUR PEMBELIAN (PI)
Membuat Nota Faktur/ Invoice a t a s p ro d u k ya n g d ib e li d ar i Su p p lie r / PDC
,~%, Tata cara menginput Transaksi PI -&
1. Pilih menu : Pembelian/ Faktur Pembelian
2
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang menerima barang

3.3. No Inv Supp : diisi dengan Nomor Invoice dari Supplier

5. Click Icon Folder Load PR :
6. Double Click Data PR yang akan dibuat Faktur

7. Click tombol [Save] Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE
—
INDONESIA 40 of 96| P a g e
- ~ % , Flow Of Status PI - &
1. OPEN : P I b e l um d i ko n f i r m a si
ü PI masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : PI sudah dikonfirmasi
ü PI sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. PAID : PI sudah dibayar

ü Sudah dibuatkan Pembayaran Hutang
4. CANCEL : PI dibatalkan
ü PR dibatalkan karena alas an tertentu
ü Hutang Belum difakturkan ( Debet )

ü PPN Masukan ( Debet )
ü Hutang Dagang Lokal/ Hutang Dagang Toko Mandiri ( Credit )

— 41 of 96| P a g e
TRANSAKSI PEMBELIAN
4.4. RETUR PEMBELIAN (RO)
Membuat N o t a R e t u r a ta s p ro d u k y a ng d i ke m b a l i k a n k e pa da S up p l i e r / P D C
,~%, Tata cara menginput Transaksi RO -&
1. Pilih menu : Pembelian/ Retur Pembelian
2
3. Isilah kolom-kolom berikut ini kecuali kolom Load INV, antara lain :
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang meretur barang
3.3. Return Type : diisi dengan :
ü Invocing bil a ak an m er et ur bar an g ber d as ar k a n Nom or F ak t ur
,
Pembeliannya.
ü Nihil, b i l a a k a n m e r e t u r b a r a n g t a n p a N o m o r F a k t u r
Pembeliannya.
5. Click Icon folder Load INV apabila Return Type dipilih Invoicing. Lalu Pilih
data PI yang akan diretur. Atau :

6. Click tombol [Entry Detail] apabila Return Type dipilih Nihil
7. Isilah kolom-kolom di bawah ini untuk mengisi Data Barang yang diretur

— 42 of 96| P a g e
8. Click tombol [Add Detail]
9. Ikuti langkah No. 7 s/d No. 8 apabila ada Barang yang akan diretur lagi

Note : Jika ada selisih antara Harga Beli dengan Harga Retur, maka selisih tersebut akan
dijurnal di akun Pendapatan lainnya.
- ~ % , Flow Of Status RO - &
1. OPEN : R O b e l um d i ko n f i r m a si
ü RO masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : RO sudah dikonfirmasi
ü RO sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. PAID : RO sudah dioffset dengan PI (mengurangi nilai PI)

ü S uda h dibu at ka n P emb ay ar an H uta ng vi a O ff set R etu rn
4. CANCEL : RO dibatalkan
ü RO dibatalkan karena alas an tertentu
ü Hutang Dagang Lokal/ Hutang Dagang Toko Mandiri ( Debet )

ü PPN Masukan ( Credit )
ü Persediaan Barang Jadi ( Credit )
— 43 of 96| P a g e
5
TRANSAKSI INVENTORY
TR TW TI - IA
- -
Transaksi Inventory meliputi :
1. Permintaan Barang = Transfer Request ( TR ) :
D i g u n a k a n u n t u k m e m b u a t Nota Permintaan barang a n t a r Tok o
0. Transfer Barang Antar Gudang = Transfer Warehouse
( TW ) : D i g u n a k a n u n t u k m e m b u a t Nota Transfer barang a n t a r
Gudang
2. Transfer Barang Antar Toko= Transfer Inventory ( TI ) :
D i g u n a k a n u n t u k m e m b u a t Nota Transfer barang a n t a r Tok o
0. Koreksi Persediaan = Inventory Adjustment ( IA ) :
D i g u n a k a n u n t u k m e m b u a t Nota Koreksi Stock b a i k Q t y m a u p u n V al u e

— 44 of 96| P a g e
TRANSAKSI INVENTORY
5.1. TRANSFER REQUEST (TR)
Membuat Nota Permintaan barang a n t a r Tok o
-~%, Tata cara menginput Transaksi TR -&
1. Pilih menu : Inventory/ Transfer Request
2
2. Click tombol [New] 3. Isilah kolom-
kolom berikut ini, antara lain :
5
3.1. Lokasi : diisi dengan lokasi yang meminta barang
3.2. Lokasi Tujuan : diisi dengan lokasi yang dimintai barang

5. Click tombol [Entry Detail] untuk mengisi Data Barang yang diminta
6. Isilah kolom-kolom di bawah ini :

— 45 of 96| P a g e
8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila ada Barang yang akan diminta lagi

- ~ % , Flow Of Status TR - &
1. OPEN : T R b e l um d i ko n f i r m a si
ü T R masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : T R sudah dikonfirmasi
ü TR sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : TR dibatalkan
ü T R dibatalkan karena alas an tertentu
Tidak Ada ----

— 46 of 96| P a g e
TRANSAKSI INVENTORY
6.2. TRANSFER WAREHOUSE (TW)
Membuat Nota Transfer barang an ta r G ud a ng
,~%, Tata cara menginput Transaksi TW &
1. Pilih menu : Inventory/ Transfer Antar Whs
2
3.1. Gudang Asal : diisi dengan gudang asal barang

3.2. Gudang Tujuan : diisi dengan gudang tujuan barang

5. Click tombol [Entry Detail] untuk mengisi Data Barang yang ditransfer

8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila ada Barang yang akan ditransfer lagi
- ~ % , Flow Of Status TW - &
1. OPEN : T W belum dikonfirmasi

ü T W masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : T W sudah dikonfirmasi
ü TW sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : T W dibatalkan
ü T W d ib a t al k a n k a r e n a a l a s an t e r t e n t u
ü Persediaan Barang Jadi (Debet )


— 48 of 96| P a g e
TRANSAKSI INVENTORY
6.3. TRANSFER INVENTORY (TI)
Membuat Nota Transfer barang a n t a r Tok o
-~%, Tata cara menginput Transaksi TI -&
1. Pilih menu : Inventory/ Transfer Antar Store
2
5
3.1. Gudang Asal : diisi dengan gudang asal toko yang mentransfer barang
3.2. Gudang Tujuan : diisi dengan gudang tujuan toko yang ditransfer barang

5. Click icon Load Transfer Request untuk mengisi Data Barang yang diminta
0. Check List (centang) data TR ( Transfer Request ) yang diminta oleh toko
6. Bila Qty Barang yang ditransfer tidak sama atau lebih kecil dari yang diminta :
Double Click kolom Qty barang tsb ( di bag ian angkanya )
— 49 of 96| P a g e
Ganti angkanya dengan Qty barang yang ditransfer
8. Click tombol [ Get TR >> ]

- ~ % , Flow Of Status TI - &
1. OPEN : T I be l u m di k o n f i r m a si
ü TI masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : TI sudah dikonfirmasi
ü TI sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : TI dibatalkan
ü TI dibatalkan karena alas an tertentu
Toko Yang Men-transfer Toko Yang Di-transfer
ü Pertama : TO -- TI
Hub. R-K (TO) (Debet) Persediaan Barang Jadi (Debet)
Persediaan Barang Jadi (Credit) Hub R-K ( TI ) (Credit)
ü Kedua : ( Toko Nagih / Ditagih )
Hub. R-K Pusat (Debet) Hub.R-K ( TI ) (Debet)
Hub. R-K ( TO ) (Credit) Hub. R-K Pusat (Credit)
ü Ketiga : ( Dipusat )
Hub. Rk Toko Yg Di-transfer (Debet)
Hub. R-K Toko Yg Men-transfer (Credit)

— 50 of 96| P a g e
TRANSAKSI INVENTORY
5.4. KOREKSI PERSEDIAAN (IA)
Membuat Nota Koreksi Stock baik Qty maupun Value
-~%, Tata cara menginput Transaksi IA -&
1. Pilih menu : Inventory/ Koreksi Persediaan
2
3.2.
5
3.1. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan koreksi stock
3.2. Account Koreksi : diisi dengan akun lawan persediaan

5. Click tombol [Entry Detail] untuk mengisi Data Barang yang dikoreksi stock

— 51 of 96| P a g e
8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila ada barang yang akan dikoreksi lagi
- ~ % , Flow Of Status IA - &
1. OPEN : IA be l u m d i ko n f i r m a si
ü IA masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : IA sudah dikonfirmasi
ü IA sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : IA dibatalkan
ü IA dibatalkan karena alas an tertentu
- ~ % , Posting Control - &
Koreksi Plus :
ü Persediaan Barang Jadi (Debet )

ü Akun lawan sesuai pilihan ( Credit )
Koreksi Minus :

— 52 of 96| P a g e
Akun lawan sesuai pilihan ( (Debet )
Persediaan Barang Jadi ( Credit )

— 53 of 96| P a g e
6
TRANSAKSI PENJUALAN
SQ SO DO SI/MI - SR
- - -
Transaksi Penjualan meliputi :
1. Permintaa Barang = Sales Request ( SQ ) :
D i g un a k an u nt u k m e m b ua t Nota Permintaan barang ke pa d a P u sa t / P D C
2. Pemesanan Barang = Sales Order ( SO ) :
Digunakan untuk membuat Nota Pemesanan barang atas produk yang dipesan oleh
Konsumen
3. Pengantaran Barang = Delivery Order ( DO ) :
Digunakan untuk membuat Nota Surat Jalan atas produk yang dibeli oleh Konsumen
4. Faktur Penjualan = Sales Invoice ( SI ) :
Digunakan untuk membuat Nota Faktur atas produk yang dibeli oleh Konsumen
5. Faktur Penjualan untuk Toko Mandiri = Manual Invoice ( MI ) :
D i g un a k an u nt u k m e m b ua t Nota Faktur at a s p r o du k y an g di b e l i o le h Toko M a nd i r i
6. Retur Penjualan = Sales Return ( SR ) :
Digunakan untuk membuat Nota Retur atas produk yang dikembalikan oleh Konsumen/
Toko Mandiri

— 54 of 96| P a g e
TRANSAKSI PENJUALAN
6.1. SALES REQUEST (SQ)
Membuat Nota Permintaan Barang k e p a d a P u s a t / P D C
,~%, Tata cara menginput Transaksi SQ &
1. Pilih menu : Penjualan/ Sales Request
2
3.1. Customer : diisi dgn kode customer yang sudah di daftarkan di Master Customer
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang diminta barang
5. Click tombol Entry Detail untuk mengisi Data Barang yang diminta
[ ]

— 55 of 96| P a g e
7. Click tombol Add Detail
[ ]
8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila ada Barang yang akan diminta lagi
- ~ % , Flow Of Status SQ - &
1. OPEN : S Q belum dikonfirmasi

ü SQ masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : S Q su d a h d i k o n f i r ma si
ü SQ sudah tidak dapat diedit atau diubah
ü S Q belum dipenuhi oleh Pusat/ PDC
3 . O R D E R I N G : S Q baru dipenuhi sebagian

ü B a r a ng y a n g d im i n t a b a r u se b a gi a n di k i r i m ol e h P DC
4. ORDERED : S Q sudah dipenuhi semua

ü B a r a ng y a n g d im i n t a su d a h se m u a d i k i r im o le h P DC
5. CANCEL : SQ dibatalkan
ü S Q dibatalkan karena alas an tertentu
Tidak Ada Jurnal ----

— 56 of 96| P a g e
TRANSAKSI PENJUALAN
6.2. SALES ORDER (SO)
Membuat Nota Pemesanan barang atas produk yang dipesan oleh Konsumen
,~%, Tata cara menginput Transaksi SO &
1. Pilih menu : Penjualan/ Sales Order
2
5
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang dipesan barang oleh Konsumen
5. Click tombol Entry Detail untuk mengisi Data Barang yang dipesan
[ ]
6. Isilah kolom-kolom di bawah ini, antara lain :
A.1 B.1
6.2
7
6.1. Kode Barang : diisi dengan kode produk yang sudah di daftarkan di Master Produk

— 57 of 96| P a g e
6.2. Gudang
: diisi dengan lokasi Gudang dari produk yang dipesan
6.3. Qty : diisi dengan jumlah barang yang dipesan

6.4. Price : diisi dengan harga jual barang per Unit
7. Click tombol Add Detail

[ ]
8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila ada Barang yang akan dipesan lagi
Note : Pengisian Data Barang dapat diisi melalui Load Permintaan Barang (SQ) atau dapat
menggunakan alat Barcode Scanner. Berikut tata caranya :
A. Cara mengisi Data Barang melalui Load Permintaan Barang :
1. Setelah melakukan tahapan ke 5, Click icon Load From SQ :
2. C h e c k l i s t ( c e n t a n g ) d a t a S Q y a n g s e su a i
3. Do u b l e C l i c k k o l o m h a r g a u n t u k m e r u b a h h a r g a j u a l k e k o n su m e n
4. P a st i k a n l o k a si G u d a n g d a r i p r o d u k y a n g d i p e sa n su d a h b e n a r
5. Click tombol [Save and Close >>]
B. Cara mengisi Data Barang dengan menggunakan Barcode Scanner :
1. Setelah melakukan tahapan ke 5, Posisikan Kursor pada kolom

Barcode
2. Te mba k ka n Bar cod e Sc an ne r pada Bar cod e y ang te rt emp el di Pr ic e Ta g
3. Maka secara otomatis beberapa kolom akan terisi data barang

yang ditembakkan tadi
9. Bila tidak ada lagi barang yg dipesan, isilah kolom berikut ini, antara lain :
9.1.
9.2. - 9.3.
9.1. Biaya Kirim : diisi dengan angka biaya kirim yang dibebankan kepada Konsumen
9.2. Payment1 : Kolom Pertama diis i dengan angka DP/ Uang Muka pertam a
Kolom Kedua diisi dengan :
ü Kas Besar , bila kons umen memberi DP pertama via Uang Tunai
ü EDC BCA/BNI/Mandiri, bila konsumen memberi DP pertama
menggunakan Kartu Kredit via mesin EDC
9.3. Payment2 : Kolom Pertama diisi dengan angka DP/ Uang Muka kedua
Kolom Kedua diisi dengan :
ü Kas Besar, bila konsumen memberi DP kedua via Uang Tunai

ü EDC BCA/BNI/Mandiri, bila konsumen memberi DP kedua
menggunakan Kartu Kredit via mesin EDC

- ~ % , Flow Of Status SO - &
1. OPEN : S O b e l um d i ko n f i r m a si
ü SO masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : SO sudah dikonfirmasi
ü SO sudah tidak dapat diedit atau diubah, kecuali dilakukan re-Open
3 . D E L I V E R E D : SO sudah dipenuhi
ü Ba ra ng y an g dipe sa n su da h di ki rim k epad a Ko nsum en
ü S ud a h di bu a t Not a S u r a t J a la n
4. CANCEL : SO dibatalkan
ü SO dibatalkan karena alas an tertentu
ü Kas Besar/ KU dlm Perjalanan ( Debet )

ü Uang Muka Penjualan ( Credit )

— 59 of 96| P a g e
TRANSAKSI PENJUALAN
7.3. DELIVERY ORDER (DO)
Membuat Nota Surat Jalan atas produk yang dibeli oleh Konsumen
,~%, Tata cara menginput Transaksi DO &
1. Pilih menu : Penjualan/ Delivery Order
2
3. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini kecuali Load SO, antara lain :
3.1. Customer : diisi dengan kode master yang sudah di daftarkan di Master Customer
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang mengantarkan barang

5. Click Icon folder Load SO :
0. Double Click Data SO yang akan dibuat Surat Jalan


— 60 of 96| P a g e
- ~ % , Flow Of Status DO - &
1. OPEN : D O belum dikonfirmasi

ü D O masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : D O sudah dikonfirmasi
ü DO sudah tidak dapat diedit atau diubah
3 . I N V O I C E D : D O sudah diinvoice
ü Sudah dibuatkan Faktur Penjualan
4. CANCEL : DO dibatalkan
ü D O dibatalkan karena alas an tertentu
ü Harga Pokok Penjualan ( Debet )


— 61 of 96| P a g e
TRANSAKSI PENJUALAN
6.4. SALES INVOICE (SI)
Membuat Nota Faktur atas produk yang dibeli oleh Konsumen
,~%, Tata cara menginput Transaksi SI -&
1. Pilih menu : Penjualan/ Faktur Penjualan
2
3. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini kecuali Load DO, antara lain :

5. Click Icon folder Load DO :
0. Double Click Data DO yang akan dibuat Faktur


— 62 of 96| P a g e
- ~ % , Flow Of Status SI - &
1. OPEN : S I be l u m di k o n f i r m a si
ü SI masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : SI sudah dikonfirmasi
ü SI sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. PAID : SI sudah dibayar

ü Sudah dibuatkan Pembayaran Piutang
4. CANCEL : SI dibatalkan
ü SI dibatalkan karena alas an tertentu
ü Piutang Dagang Lokal (Debet)

ü Penjualan (Credit)
ü PPN Keluaran (Credit)

— 63 of 96| P a g e
TRANSAKSI PENJUALAN
6.5. MANUAL INVOICE (MI)
Membuat N o t a F a k t u r atas produk yang dibeli oleh Toko Mandiri
,~%, Tata cara menginput Transaksi MI &
1. Pilih menu : Penjualan/ Invoicing ke Toko Mandiri/ Manual Invoice
2
3. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini kecuali Load DO, antara lain :
5
3.3. Ppn : diisi dengan No PPN

5. Click Icon folder Load DO :
0. Double Click Data DO yang akan dibuat Faktur

6. Click tombol [Save] Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE
—
INDONESIA 64 of 96| P a g e
- ~ % , Flow Of Status MI - &
1. OPEN : MI belum dikonfirmasi

ü MI masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : MI sudah dikonfirmasi
ü MI sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. PAID : MI sudah dibayar

ü Sudah dibuatkan Pembayaran Piutang
4. CANCEL : MI dibatalkan
ü M I d ib at a l k a n k a r e n a al a s a n te r t e n t u
ü Piutang Dagang Toko Mandiri (Debet)

ü Penjualan (Credit)

— 65 of 96| P a g e
TRANSAKSI PENJUALAN
6.6. SALES RETURN (SR)
Membuat Nota Re tur atas produk yang dikembalikan oleh Konsumen
-~%, Tata cara menginput Transaksi SR -&
1. Pilih menu : Penjualan/ Retur Penjualan
2
3. Isilah kolom-kolom berikut ini kecuali kolom Load INV, antara lain :
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang meretur barang
3.3. Return Type : diisi dengan :

ü Invocing, bila ak an m er et ur b ar ang ber das ar k an N om or F akt ur
Penjualannya.
ü Nihil b i l a a k a n m e r e t u r b a r a n g t a n p a N o m o r F a k t u r
,
Penjualannya.

— 66 of 96| P a g e
5. Click Icon folder Load INV apabila Return Type dipilih Invoicing. Lalu Pilih data
SI yang akan diretur, atau :
6. Click tombol [Entry Detail] apabila Return Type dipilih Nihil
7. Isilah kolom-kolom di bawah ini untuk mengisi Data Barang yang diretur :
9. Ikuti langkah No. 6 s/d No. 8 apabila ada Barang yang akan diretur lagi
- ~ % , Flow Of Status SR - &
1. OPEN : S R belum dikonfirmasi

ü S R masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : S R sudah dikonfirmasi
ü SR sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. PAID : SR sudah dioffset dengan SI (mengurangi nilai SI)

ü Sud ah dibua tk an Pe mba ya ra n Pi uta ng via O ff set R etu rn
4. CANCEL : SR dibatalkan
ü S R dibatalkan karena alas an tertentu

— 67 of 96| P a g e
ü Retur Penjualan (Debet)

ü PPN Keluaran (Debet)
ü Piutang Dagang Lokal (Credit)
ü Persediaan Barang Jadi (Debet)

ü Harga Pokok Penjualan (Credit)
Bila ada Uang Muka dan dikembalikan :
ü Uang Muka Penjualan Lokal (Debet)

ü Kas Besar (Credit)

— 68 of 96| P a g e
TRANSAKSI FINANCE/GL
PP PF PM SP SG SF SM CB DM CM ST - JV
– – – – – – – – – –
Transaksi Finance/ GL meliputi :
1. Pembayaran Hutang Via Kas/Bank = Purchase Payment ( PP ) :
Di guna kan untuk me mbua t Nota Pembayaran Hutang via Kas/Bank
2. Pembayaran Hutang Via Offset Return = Purchase Offset Return
( PF ) : Digunakan untuk membuat Nota Pembayaran Hutang via Retur
Pembelian
0. Pembayaran Hutang Via Memo Debit = Purchase Offset Memo Debit ( PM ) :
D i gu n a ka n un tu k m e m bu a t Nota Pembayaran Hutang v ia M e m o D eb i t
1. Pembayaran Piutang Via Kas/Bank = Sales Payment ( SP ) :
D i gu n a ka n un tu k m e m bu a t Nota Pembayaran Piutang v ia K a s/ B an k
3. Pembayaran Piutang Via Giro = Sales Offset Giro ( SG ) :
D i gu n a ka n un tu k m e m bu a t Nota Pembayaran Piutang v ia G i r o
4. Pembayaran Piutang Via Offset Return = Sales Offset Return
( SF ) : Digunakan untuk membuat Nota Pembayaran Piutang via Retur
Penjualan
5. Pembayaran Piutang Via Memo Credit = Sales Offset Memo Credit ( SM ) :
Di guna kan untuk me mbua t Nota Pembayaran Piutang via M em o C re di t
0. Jurnal Kas/Bank = Cash/Bank Journal ( CB ) :
Di guna kan untuk me mbua t Nota Jurnal Penerimaan/ Pengeluaran Kas/ Bank
69 of 96| P a g e
9.Dilarang
Memo memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA
Debet = Debit Memo ( DM ) : —
10. Memo Credit = Credit Memo ( CM ) :
D i g u n a k a n u n t u k m e m b u a t Nota Memo Credit
11. Setor Uang Ke Pusat = Cash Transfer ( ST ) :
D i g u n a k a n u n t u k m e m b u a t Nota Transfer Uang Ke Pusat
12. Jurnal Umum = Journal Voucher ( JV ) :
D i g u n a k a n u n t u k m e m b u a t Nota Jurnal Umum

— 70 of 96| P a g e
7.1. PEMBAYARAN HUTANG VIA KAS/BANK ( PP )
Membuat Nota Pembayaran Hutang via Kas/Bank
,~%, Tata cara menginput Transaksi PP &
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Supplier Payment/Via - Kas/Bank
2
3. Isilah kolom-kolom berikut ini, antara lain :
3.1. Supplier : diisi dgn kode supplier yang sudah di daftarkan di Master Supplier
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan pembayaran hutang

3.3. Cash/Bank : diisi dengan kode cash account Kas Besar/ Bank yang sesuai untuk
menentukan Via Pembayarannya

6. Check List ( Centang ) data PI yang akan dibayarkan

— 71 of 96| P a g e
7. Bila Nilai Bayar Lebih kecil dari Nilai PI :
ü Double Click kolom Nilai Bayar ( di bagian angkanya )
ü Ganti angkanya dengan Nilai Bayarnya

- ~ % , Flow Of Status PP - &
1. OPEN : P P belum dikonfirmasi

ü P P masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : P P sudah dikonfirmasi
ü PP sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : PP dibatalkan
ü P P dibatalkan karena alas an tertentu
ü Hutang Dagang Lokal (Debet)

ü Kas/Bank (Credit)
Atau :
ü Hutang Dagang Toko Mandiri (Debet)

ü Hub R-K Toko (Credit)

— 72 of 96| P a g e
7.2. PEMBAYARAN HUTANG VIA OFFSET RETURN ( PF )
membuat Nota Pembayaran Hutang via Retur Pembelian
,~%, Tata cara menginput Transaksi PF &
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Supplier Payment/Via Offset (Return)—
2
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan pembayaran hutang dengan return

0. Check List (centang) data retur beli (RO) yang akan mengoffset faktur
6. Check List (centang) data faktur (PI) yang akan dioffset
8. Bila nilai retur < nilai faktur :
— 73 of 96| P a g e
ü Double Click di kolom nilai bayar faktur (PI) nya
ü Ketikkan nilai bayarnya dengan nilai retur beli

- ~ % , Flow Of Status PF - &
1. OPEN : P F belum dikonfirmasi

ü PF masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : P F sudah dikonfirmasi
ü PF sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : PF dibatalkan
ü PF dibatalkan karena alas an tertentu

ü Hutang Dagang Lokal (Credit)
Atau :
ü Hutang Dagang Toko Mandiri (Debet)

ü Hutang Dagang Toko Mandiri (Credit)

— 74 of 96| P a g e
7.4. PEMBAYARAN HUTANG VIA MEMO DEBET ( PM )
membuat Nota Pembayaran Hutang via Memo Debet
-~%, Tata cara menginput Transaksi PM -&
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Supplier Payment/Via Memo Debet —
2
3.2. No. Memo : diisi dengan Nomor Memo Debet yang akan meng-Offset Faktur

0. Check List (centang) data PI yang akan di Offset


— 75 of 96| P a g e
- ~ % , Flow Of Status PM - &
1. OPEN : P M be l u m d i k o n f i r ma si
ü P M masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : P M sudah dikonfirmasi
ü PM sud ah tida k dapat diedi t at au diuba h
3. CANCEL : PM dibatalkan
ü P M dibatalkan karena alas an tertentu

ü Uang Muka Pembelian Lokal (Credit)

— 76 of 96| P a g e
7.5. PEMBAYARAN PIUTANG VIA KAS/BANK ( SP )
Membuat Nota Pembayaran Piutang via Kas/Bank/Hub R-K
,~%, Tata cara menginput Transaksi SP &
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Customer Payment/Via - Kas/Bank
2
3.1. Customer : diisi dgn kode Customer yang sudah di daftarkan di Master Customer
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan pembayaran Piutang
3.3. Cash/Bank : diisi dengan kode cash account Kas Besar/ Bank / Hub R-K yang
sesuai untuk menentukan Via Pembayarannya


— 77 of 96| P a g e
6. Check List ( Centang ) data SI yang akan dibayarkan
7. Bila Nilai Bayar Lebih kecil dari Nilai SI :

- ~ % , Flow Of Status SP - &
1. OPEN : S P belum dikonfirmasi

ü S P masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : S P sudah dikonfirmasi
ü SP sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : SP dibatalkan
ü S P dibatalkan karena alas an tertentu
9 ~ General Ledger - &
ü Kas/Bank (Debet)
Atau :
ü Hub R-K Toko (Debet)

ü Piutang Dagang Toko Mandiri (Credit)

— 78 of 96| P a g e
7.6. PEMBAYARAN PIUTANG VIA GIRO ( SG )
Membuat Nota Pembayaran Piutang via Giro
-~%, Tata cara menginput Transaksi SG -&
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Customer Payment/Via - Giro
2
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan pembayaran Piutang

3.3. No. Giro : diisi dengan No. Giro yang telah didaftarkan di Master Giro
(Customer)

6. Check List ( Centang ) data SI yang akan dibayarkan

— 79 of 96| P a g e
7. Bila Nilai Bayar Lebih kecil dari Nilai SI :
- ~ % , Flow Of Status SG - &
1. OPEN : S G belum dikonfirmasi

ü S G masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : S G sudah dikonfirmasi
ü SG sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : SG dibatalkan
ü S G dibatalkan karena alas an tertentu
ü Piutang Giro (Debet)


— 80 of 96| P a g e
7.7. PEMBAYARAN PIUTANG VIA OFFSET RETURN ( SF )
Membuat Nota Pembayaran Piutang via Offset Return
,~%, Tata cara menginput Transaksi SF &
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Customer Payment/Via Offset (Return) —
2
3.2. Lokasi : diisi dengan lokasi yang melakukan pembayaran piutang dengan return


— 81 of 96| P a g e
6. Check List (centang) data retur jual (SR) yang akan mengoffset faktur
7. Check List (centang) data faktur (SI/MI) yang akan dioffset
8. Bila nilai retur < nilai faktur :
ü Double Click di kolom nilai bayar faktur (SI/MI) nya
ü Ketikkan nilai bayarnya dengan nilai retur jual


- ~ % , Flow Of Status SF - &
1. OPEN : S F belum dikonfirmasi

ü S F masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : S F sudah dikonfirmasi
ü S F sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : SF dibatalkan
ü S F dibatalkan karena alas an tertentu
ü Piutang Giro (Debet)


— 82 of 96| P a g e
7.8. PEMBAYARAN PIUTANG VIA MEMO CREDIT ( SM )
Membuat Nota Pembayaran Piutang via Memo Credit
,~%, Tata cara menginput Transaksi SM -&
1. Pilih menu : Finance/GL/ Pembayaran/Customer Payment/Via Memo Credit —
2
3.2. No. Memo : diisi dengan Nomor Memo Credit yang akan meng-Offset Faktur

0. Check List (centang) data SI yang akan di Offset


— 83 of 96| P a g e
- ~ % , Flow Of Status SM - &
1. OPEN : S M belum dikonfirmasi

ü S M masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : S M sudah dikonfirmasi
ü S M sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : SM dibatalkan
ü S M dibatalkan karena alas an tertentu
ü Uang Muka Penjualan Lokal (Debet)


— 84 of 96| P a g e
7.9. JURNAL KAS/BANK ( CB )
Membuat Nota Penerimaan/Pengeluaran Kas atau Bank
-~%, Tata cara menginput Transaksi CB -&
1. Pilih menu : Finance/GL/ Kas/Bank/ Jurnal Kas/Bank
2
3.1. Cash-AccountId : diisi dgn kode Akun Kas/Bank yang telah didaftarkan di Master
Cash Account
3.2. CashIn/Out : diis i dengan IN untuk Pener im aan atau OUT unt uk
Pengeluaran Kas/Bank
5. Click tombol [Entry Detail]


— 85 of 96| P a g e
6.1. Kode Akun : diisi dgn kode akun Lawan dari Kas/Bank
6.2. Nilai : diis i dengan nilai Ak un Lawan dar i K as/ Bank
8. Ikuti langkah No. 5 s/d No. 7 apabila masih ada akun lawan yang akan diisi lagi
- ~ % , Flow Of Status CB - &
1. OPEN : C B belum dikonfirmasi

ü C B masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : C B sudah dikonfirmasi
ü C B sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : CB dibatalkan
ü C B dibatalkan karena alas an tertentu
IN :
ü Kas/Bank (Debet)
ü Akun Lawan Kas/Bank (Credit)
OUT :
ü Akun Lawan Kas/Bank (Debet)

— 86 of 96| P a g e
7.10. MEMO DEBET ( DM )
Membuat Nota Debet
,~%, Tata cara menginput Transaksi DM &
1. Pilih menu : Finance/GL/ Kas/Bank/ Memo Debet
2
3.1. Kode Supplier : diisi dgn kode Supplier yang telah didaftarkan di Master Supplier
3.2. Nilai : diisi dengan nilai Nota Debet

3.3. Buku Besar : diisi dengan nilai Kode Akun Lawan di posisi Debet
3.4. Cash/Bank : diisi dengan nilai Kode Akun Kas/ Bank di posisi Credit


— 87 of 96| P a g e
- ~ % , Flow Of Status DM - &
1. OPEN : D M belum dikonfirmasi

ü D M masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : D M sudah dikonfirmasi
ü D M sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : DM dibatalkan
ü D M dibatalkan karena alas an tertentu
ü Uang Muka Pembelian (Debet)


— 88 of 96| P a g e
7.11. MEMO CREDIT ( CM )
Membuat Nota Credit
,~%, Tata cara menginput Transaksi CM &
1. Pilih menu : Finance/GL/ Kas/Bank/ Memo Credit
2
3.1. Kode Customer : diisi dgn kode Customer yang telah didaftarkan di Master Customer
3.2. Nilai : diisi dengan nilai Nota Debet

3.3. Cash/Bank : diisi dengan nilai Kode Akun Kas/ Bank di posisi Debet
3.4. Buku Besar : diisi dengan nilai Kode Akun Lawan di posisi Credit


— 89 of 96| P a g e
- ~ % , Flow Of Status CM - &
1. OPEN : C M belum dikonfirmasi

ü C M masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : C M sudah dikonfirmasi
ü C M sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : CM dibatalkan
ü C M dibatalkan karena alas an tertentu
ü Kas/Bank (Debet)
ü Uang Muka Penjualan Lokal (Credit)

— 90 of 96| P a g e
7.12. SETOR UANG KE PUSAT ( ST )
Membuat Nota Setor Uang Ke Pusat
,~%, Tata cara menginput Transaksi ST &
1. Pilih menu : Finance/GL/ Kas/Bank/ Setor Uang Ke Pusat
2
3.1. Store : diisi dgn kode Toko yang telah didaftarkan di Master Store
3.2. Memo : diisi dengan keterangan yang informatif

0. Check List (centang) data SO (Uang Muka) dan data SP (Pelunasan
Piutang) yang akan disetor ke Pusat


— 91 of 96| P a g e
- ~ % , Flow Of Status ST - &
1. OPEN : S T belum dikonfirmasi

ü S T masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : S T sudah dikonfirmasi
ü S T sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : ST dibatalkan
ü S T dibatalkan karena alas an tertentu
ü Hub R-K Toko (Debet)


— 92 of 96| P a g e
7.13. JURNAL UMUM ( JV )
M e m b u a t Nota Jurnal Umum
,~%, Tata cara menginput Transaksi JV &
1. Pilih menu : Finance/GL/ Jurnal Umum/ Jurnal Umum



— 93 of 96| P a g e
3.1. Kode Aku n : diisi dgn kode akun untuk posisi Debet
3.2. Debet : diisi dengan nilai untuk posisi Debet

9.1. Kode Akun : diisi dgn kode akun untuk posisi Credit
9.2. Credit : diisi dengan nilai untuk posisi Credit

- ~ % , Flow Of Status JV - &
1. OPEN : J V belum dikonfirmasi

ü JV masih dapat diedit atau diubah.
2 . C O N F I R M : J V sudah dikonfirmasi
ü J V sudah tidak dapat diedit atau diubah
3. CANCEL : JV dibatalkan
üJV dibatalkan karena alas an tertentu

— 94 of 96| P a g e
ü Kode Akun (Debet)
ü Kode Akun (Credit)
8 REPORTING
Menampilkan Laporan Keuangan & Laporan Pendukung
Laporan yang tersedia meliputi :
1. Pembelian/Hutang :
Report yang berhubungan dengan Pembelian dan Hutang Dagang
2. Inventory/Stock :
Report yang berhubungan dengan Persediaan/ Stock Barang
3. Penjualan/ Piutang :
Report yang berhubungan dengan Penjualan dan Piutang Dagang
4. Finance/ GL :
Report yang berhubungan dengan Laporan Keuangan :
ü NERACA
ü RUGI / LABA
ü BUKU BESAR
ü TRIAL BALANCE

— 95 of 96| P a g e
9
PERIODICAL
OPEN/ CLOSE PERIOD
Membuka dan Menutup Periode Transaksi
Fasilitas ini digunakan untuk membuka dan menutup periode transaksi.
Berfungsi untuk :
ü Memproteksi pengguna mengentry transaksi di bulan sebelumnya.

ü Berguna pada saat Tutup Buku
-~%, Tata cara membuka/ Menutup Periode -&
1. Pilih menu : Periodical/ Open/Close Periode
2. Ketikkan Tahun yang akan dilihat data Periode per bulannya. Misal : 2011
3. Click tombol [Run]. Maka akan tampil data periode per bulannya
4. Click di salah satu data periode bulan yang akan ditutup/ dibuka
5. Click tombol [Open Periode] untuk membuka Periode atau Dilarang
memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA
— 96 of 96| P a g e
6. Click tombol [Close Periode] untuk menutup Periode
10 UTILITY
Atur Job Atur User - Utility
—
Membuat, Mengatur Akses Pengguna - Lain-lain
Utility ini digunakan untuk :
1. Atur Job :
Mengatur Akses Transaksi Maupun Report untuk User atau Pengguna
2. Atur User :
Untuk membuat User atau Pengguna
3. Utility :
Untuk mencetak Barcode produk

— 97 of 96| P a g e
UTILITY
10.1. Atur Job
Pengaturan Akses User/ Pengguna
,~%, Tata cara mengatur Akses User -&
1. Pilih menu : Utility/Atur Job
4 2
2. Click tombol [Run], Maka akan tam pil data User/ Pengguna :
0. Click data user yang akan diatur aksesnya

3. Click tombol [Atur Akses]

— 98 of 96| P a g e
5. Check List (centang) data menu yang akan diaktifkan aksesnya
UTILITY
10.2. Atur User
Membuat User/ Pengguna
-~%, Tata cara membuat User %,%
1. Pilih menu : Utility/ Atur User
2
2. Click tombol [New] 3. Isilah
kolom-kolom di bawah ini :

— 99 of 96| P a g e
UTILITY
10.3. Cetak Barcode
Mencetak Barcode
-~%, Tata cara mencetak Barcode -&
1. Pilih menu : Utility/ Utility
0. Click tombol [Cetak
3. Check List (centang) data produk yang dicetak Barcode nya

4. Click tombol Printer

— 100 of 96| P a g e
— 101 of 96| P a g e

User Guide Smart XP Acc

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

User Guide Smart XP Acc

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

USER GUIDE

PT. STARSOFTWARE INDONESIA

MANAJEMEN PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Bogor, 01 Juli 2011

F&A Dept Head

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

1. Aktifkan Browser Internet. Contoh : Mozilla Firefox

2. Masukan Alamat Website Aplikasi Smart XP. Misalnya :

http://starsoftware-asia.com/smartxp (tergantung IP yang dimiliki)

Selanjutnya Pengguna diminta untuk melakukan Login seperti dibawah ini :

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

5. Isi kolom Password dengan kata sandi yang sudah

ditentukan 6. Click tombol [Login]

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Lokasi Pengguna saat ini

Pilihan Menu Transaksi dan Report

Informasi seputar program smart XP

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Tombol [ New ] : menambah Transaksi Baru

10. Tombol [ ReOpen ] : mengembalikan status transaksi ke status OPEN

11. Tombol [ Process ] : melanjutkan transaksi ke proses transaksi berikutnya

13. Tombol [ Preview ] : mencetak data ke Preview

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Suatu Form Transaksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

HEADER : Berisi kolom-kolom yang ada di bagian Atas Form Transaksi

3. FOOTER : Berisi kolom-kolom yang ada di bagian Bawah Form Transaksi

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Master Data yang tersedia meliputi :

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Pilih menu : Master Data/ Master Produk

1. Click tombol [New]

2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Category

1. Click tombol [New]

0. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Group

1. Click tombol [New]

2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

3. Click tombol [Save]

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Family

1. Click tombol [New]

2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

3. Click tombol [Save]

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Pilih menu : Master Data/ Master Produk-Brand

1. Click tombol [New]

2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

3. Click tombol [Save]

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Pilih menu : Master Data/ Master Supplier

1. Click tombol [New]

2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA

Pilih menu : Master Data/ Master Customer

1. Click tombol [New]

2. Isi kolom-kolom yang tersedia di bawah ini :

Dilarang memperbanyak tanpa izin @ 2011 PT. STARSOFTWARE INDONESIA