KELOMPOK 3
1. RINGKASAN EKSEKUTIF
4. Alamat Perusahaan -
5. Nomor Telepon -
6. Alamat E-Mail -
7. Situs Web -
8. Bank Perusahaan -
3. ANALISIS OPERASI
3.1 PROSES PRODUKSI
MESIN/ALAT
PROSES PRODUKSI BAHAN BAKU TEKNOLOGI
PRODUKSI
1. Survei lokasi.
Cari lokasi dengan akses relatif baik ke pusat kegiatan dan fasilitas publik.
4. Mengajukan Izin.
Mengajukan izin lokasi ke pemda setempat untuk membebaskan tanah, membangun,
mengelola dan mengalihkan kepada pihak lain
5. Membebaskan Tanah.
Pastikan bertransaksi langsung dengan pemilik tanah yang sah di depan PPAT.
8. Memasarkan.
Kalau site plan dan IMB induk sudah diterbitkan, pemasaran rumah sudah bisa dimulai
secara resmi dengan menarik tanda jadi dan uang muka.
9. Pelayanan Komplain.
Melayani komplain selama masa retensi, yaitu masa garansi rumah yang berlangsung antara
3 – 6 bulan setelah serah terima.
KEBUTUHAN
BAHAN BAKU RATA-RATA PER SUMBER
BULAN
Hebel 2650Bh / 1 Lantai Gudang Suplier
Perekat hebel Mu 1466 Kg / 1 Lantai Gudang Suplier
semen 35 Sak /1 Lantai Gudang supplier
Pasir 1 dam truk / 1 Area proyek
Lantai
Beton ready mix 55.7 M3 / 1 Lantai Gudang Suplayer
KEBUTUHAN
BAHAN PENOLONG RATA-RATA PER SUMBER
BULAN
Kusen Aluminium 97 bh / 1 Lantai Gudang suplayer
Cat 50kg / 1 Lantai Gudang persediaan
Pintu dan jendela 97 bh / 1 Lantai Gudang suplier
STRATEGI PEMASARAN
1. Sebar Brosur
2. Bikin Spanduk, Baliho, Billboard
3. Bikin Umbul-Umbul
4. Bikin Event Pameran
5. Direct Selling
6. Posting di Medsos
7. Email Marketing
8. Beriklan di Website Jual Beli Properti
STRATEGI PRODUKSI
Perbaikan desain rumah sesuai dengan mode yang sedang trend
Pembelian material dan bahan-bahan yang berkualitas
Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kerja sama dg developer lain
STRATEGI KEUANGAN
Penambahan investasi modal untuk pengembangan usaha
Mencari investor/ joinventure untuk pengembangan dan peluasan usaha
Pengendalian system keuangan
5. ANALISIS KEUANGAN
5.1 ASUMSI – ASUMSI
Harga Total
No. Investasi Vol Sat
Satuan Harga
1 Tanah 3.335 M2 3.000.000 Rp 10.004.550.000 ,00
2 Bangunan 929 M2 49.622.000 Rp 46.093.875.800 ,00
PH 70%
Pinjaman 39.268,90
Bunga 10,0%
Tenor 10 (Dalam Rp 1.000.000,-)
#N/A
(1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7)=(5)-(6) (8) (9)=(7)-(8) (10)=(9)+(6)+(4) (10)=(9)+(6)+(4) (11) (12)=(10)x(11) (12)=(10)x(11)
8,0% 8,0%
10,0% (56.098,43) (56.098,43) (56.098,43) (56.098,43)
1 10.950,00 212,50 10.737,50 1.402,46 9.335,04 1.374,41 7.960,63 1.095,00 6.865,63 7.581,53 8.963,84 0,93 7.019,93 8.299,85
2 22.995,00 446,25 22.548,75 2.804,92 19.743,83 3.926,89 15.816,94 2.299,50 13.517,44 14.970,62 18.797,42 0,86 12.834,89 16.115,76
3 24.144,75 468,56 23.676,19 2.804,92 20.871,27 3.534,20 17.337,07 2.414,48 14.922,59 16.235,25 19.710,65 0,79 12.888,07 15.646,95
4 25.351,99 491,99 24.860,00 2.804,92 22.055,08 3.141,51 18.913,56 2.535,20 16.378,36 17.545,45 20.669,53 0,74 12.896,43 15.192,72
5 26.619,59 516,59 26.103,00 2.804,92 23.298,08 2.748,82 20.549,25 2.661,96 17.887,29 18.903,49 21.676,36 0,68 12.865,39 14.752,57
6 20.962,92 667,42 20.295,51 2.804,92 17.490,58 2.356,13 15.134,45 2.096,29 13.038,16 14.539,26 16.972,29 0,63 9.162,20 10.695,42
7 27.950,57 569,54 27.381,03 2.804,92 24.576,10 1.963,44 22.612,66 2.795,06 19.817,60 20.640,76 22.711,57 0,58 12.043,69 13.251,98
8 29.348,09 598,02 28.750,08 2.804,92 25.945,16 1.570,76 24.374,40 2.934,81 21.439,59 22.100,55 23.820,50 0,54 11.940,24 12.869,47
9 30.815,50 627,92 30.187,58 2.804,92 27.382,66 1.178,07 26.204,59 3.081,55 23.123,04 23.615,66 24.984,88 0,50 11.813,71 12.498,66
10 32.356,27 659,31 31.696,96 2.804,92 28.892,04 785,38 28.106,66 3.235,63 24.871,03 25.188,85 26.207,47 0,46 11.667,31 12.139,13
11 25.480,57 817,28 24.663,29 2.804,92 21.858,36 392,69 21.465,68 2.548,06 18.917,62 19.830,78 20.510,20 0,43 8.505,08 8.796,47
12 33.974,09 726,89 33.247,19 2.804,92 30.442,27 - 30.442,27 3.397,41 27.044,86 27.145,30 27.463,16 0,40 10.779,77 10.906,00
13 35.672,79 763,24 34.909,55 2.804,92 32.104,63 - 32.104,63 3.567,28 28.537,35 28.488,54 28.809,67 0,37 10.475,18 10.593,26
14 37.456,43 801,40 36.655,03 2.804,92 33.850,11 - 33.850,11 3.745,64 30.104,47 29.898,94 30.223,51 0,34 10.179,42 10.289,93
15 39.329,25 841,47 38.487,78 2.804,92 35.682,86 - 35.682,86 3.932,93 31.749,94 31.379,86 31.708,04 0,32 9.892,24 9.995,70
16 30.971,79 1.008,54 29.963,24 2.804,92 27.158,32 - 27.158,32 3.097,18 24.061,14 24.459,95 24.803,16 0,29 7.139,63 7.239,81
17 41.295,72 927,72 40.367,99 2.804,92 37.563,07 - 37.563,07 4.129,57 33.433,50 32.895,07 33.231,01 0,27 8.890,52 8.981,31
18 43.360,50 974,11 42.386,39 2.804,92 39.581,47 - 39.581,47 4.336,05 35.245,42 34.525,80 34.865,91 0,25 8.640,05 8.725,16
19 45.528,53 1.022,81 44.505,71 2.804,92 41.700,79 - 41.700,79 4.552,85 37.147,94 36.238,07 36.582,56 0,23 8.396,80 8.476,62
20 47.804,95 1.073,95 46.731,00 2.804,92 43.926,08 - 43.926,08 4.780,50 39.145,58 38.035,95 38.385,04 0,21 8.160,54 8.235,44
21 37.646,40 1.252,65 36.393,75 1.402,46 34.991,29 - 34.991,29 3.764,64 31.226,65 29.506,44 29.745,40 0,20 5.861,62 5.909,10
Total 670.015,70 15.468,18 654.547,52 56.098,43 598.449,09 22.972,31 575.476,79 67.001,57 508.475,22 513.726,12 540.842,19 212.052,72 229.611,31
Payback Tahun 2 2 3 3
Period Bulan 11 5 10 1
NPV (Juta Rp) 457.627,70 484.743,77 155.954,29 173.512,88
KESIMPULAN : Profitability Index 9,16 9,64 3,78 4,09
IRR 28,48% 32,04% 18,965% 22,261%
1 Metode Payback Period
Secara BEP Akuntansi, didapat Payback periodnya untuk pinjaman bank di tahun ke-2 bulan ke-11 TERCAPAI dan tanpa pinjaman bank di tahun ke-2 bulan ke-5 TERCAPAI
2 Metode discounted payback
Secara BEP Keuangan, didapat Discounted Paybacknya untuk pinjaman bank di tahun ke-3 bulan ke-10 TERCAPAI dan tanpa pinjaman bank di tahun ke-3 bulan ke-1 TERCAPAI
3 Metode NPV (Net Present Value)
Nilai NPV untuk pinjaman Bank adalah sebesar Rp 155.954.291.260 berarti proyek ini dapat disimpulkan LAYAK untuk dijalankan
Nilai NPV untuk modal sendiri adalah sebesar Rp 173.512.883.536 berarti proyek ini dapat disimpulkan LAYAK untuk dijalankan
4 Metode PI (Profitability Index)
Nilai PI untuk pinjaman Bank adalah sebesar 3,78 berarti proyek ini dapat disimpulkan LAYAK untuk dijalankan
Nilai PI untuk modal sendiri adalah sebesar 4,09 berarti proyek ini dapat disimpulkan LAYAK untuk dijalankan
5 Metode IRR (Internal Rate of Return)
Nilai IRR untuk pinjaman Bank adalah sebesar 28,48% berarti proyek ini dapat disimpulkan LAYAK untuk dijalankan.
Nilai IRR untuk modal sendiri adalah sebesar 32,04% berarti proyek ini dapat disimpulkan LAYAK untuk dijalankan.
6 Cash Flow
Arus Kas sudah LANCAR
Maka secara umum dapat dikatakan proyek ini LAYAK untuk dijalankan
JANGKA WAKTU
10 Tahun
PENGEMBALIAN *)
*) sesuai dengan masa berakhirnya pembayaran angsuran
pokok pada tabel RENCANA ARUS KAS Bab 8.3 Rencana
Arus Kas (Cash – Flow)