Cash Flow
Cash Flow
a. Biaya Eksplorasi
- Survey
- Eksplorasi
- Studi kelayakan
- Studi AMDAL
- Biaya Pengujian
- Biaya Pemboran
Sub Total
b. Pembebasan Lahan
- Pembebasan Tanah/hektar ha
- Ganti Rugi Rumah unit
- Ganti tanaman/ hektar ha
- Ganti Rugi Pohon
Jati pohon
kakao pohon
Mahoni pohon
kelapa pohon
Total
Sub Total
Total
Biaya Konstruksi dan Rekayasa
Harga
Jenis Alat Jumlah (unit) Harga Total (Rp)
Satuan/Unit (Rp)
A. Peralatan tambang
Jack hammer
Track loader
Back hoe
Dump truck
Sub Total -
B. Pengolahan
Jaw Crusher
Hopper
Feeder
Belt conveyor
Hammer mill
Sub Total -
C. Peralatan di Bengkel
- Dongkrak
- Alat las dan patri
- Alat bengkel
- Kompresor
Sub Total -
D. Peralatan Pendukung Operasional
- Genset
- Mobil Operasional
- Sepeda Motor
- Bola Lampu Ruangan
- HT
Sub Total
E. Peralatan K3
- Helm pengaman
- Sepatu pengaman
- Kacamata pelindung
- Ear Protector
- Masker debu
- Ambulans
- Perlengkapan P3K
Sub Total
TOTAL INVESTASI PERALATAN 0
Operasi (Investasi peralatan tahunan)
Tahun ke
Umur Alat
1 2 3 4
- - - -
BIAYA INVENTARIS
Deskripsi Jumlah Harga Umur
Satuan (Rp) Total (Rp )
Alat
1. Inventaris Kantor
- meja
- Kursi
- Meja & kursi untuk rapat
- Lemari arsip
- Rak buku
- Komputer
- Printer kecil
- Printer besar
- Televisi
- Faximile
- Mesin Fotokopi
- Dispenser
- White Board
- Telephone
- Genset
- Proyektor
- CCTV
- Tempat Sampah
- AC
sub total
2. Inventaris Kantor Keamanan
- Meja
- Kursi
- Telephone
- Dispenser
- Tempat Sampah
- HT
- Televisi
subtotal
3. Inventaris Mess Karyawan
- Tempat tidur + kasur
- Televisi
- Lemari
- Kipas Angin
- Telephone
- Dispenser
subtotal
4. Inventaris Kantin
- Meja + Kursi
- Meja Prasmanan
- Peralatan Masak
- Peralatan Makan
- Dispenser
- Kulkas
- TV
- Tempat Sampah
subtotal
Total 0
Biaya Pembelian Peral
Harga Satuan/Unit
Jenis Alat Jumlah (unit) Nilai Sisa/Unit
(Rp)
A. Peralatan tambang
Jack hammer
Track loader
Back hoe
Dump truck
Sub Total -
B. Pengolahan
Jaw Crusher
Hopper
Feeder
Belt conveyor
Hammer Mill
Sub Total -
C. Peralatan di Bengkel
- Dongkrak
- Alat las dan patri
- Alat bengkel
- Kompresor
Sub Total -
D. Peralatan Pendukung Operasional
- Genset
- Mobil Operasional
- Sepeda Motor
- Bola Lampu ruangan
- HT
Sub Total -
E. Peralatan K3
- Helm pengaman
- Sepatu pengaman
- Kacamata pelindung
- Ear Protector
- Masker debu
- Ambulans
- Perlengkapan P3K
Sub Total
TOTAL INVESTASI PERALATAN 0
Biaya Pembelian Peralatan Operasi (Investasi Peralatan Tahunan)
Tahun ke
Depresiasi/unit/
Nilai Sisa Total Umur Alat
tahun 1 2
0 0
Tahun ke
3 4 5
BIAYA AMORTISASI
1 2
No Jenis retribusi
1 - Surat Ijin Gangguan
2 - Surat Ijin Pemakaian Jalan
3 - Surat Ijin Usaha Penambangan
4 - Surat Pengajuan Tenaga Kerja
5 - Surat Usaha Perdagangan
6 - Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat
7 - Surat Ijin Kepolisian
8 - Surat Ijin Membangun Bangunan
9 - Surat Ijin Tempat Usaha
Total
I
3 4 5
BIAYA PERBAIKAN DAN PERAWATAN ALAT
TAH
JENIS PERAWATAN
1
1. Biaya Perawatan Peralatan Tambang (10 % Depresiasi)
- Peralatan Tambang
- Peralatan Pengolahan
- Peralatan Bengkel
- Peralatan Pendukung Operasional
- Peralatan K3
sub total
2. Biaya Perawatan Pembangunan (15 % Biaya Kontruksi)
- Kantor
- Tangki Bahan Bakar
- Mess
- Kantin
- Mushola
- Stock Yard
- Bengkel
- Pos Keamanan
sub total
4. Biaya Perawatan Infrastruktur (5 % biaya Infrastruktur)
- Jalan Tambang
- Instalasi Jaringan Listrik
- Instalasi Jaringan Air
- Instalasi Jaringan Telepon
sub total
TOTAL
TAHUN
Total Tereskalasi
eskalasi %
BAIKAN DAN PERAWATAN ALAT
TAHUN
2 3 4 5
BIAYA KEBUTUHAN BBM
ekskalasi: %
` total biaya setelah ekskalasi
ahun
4 5
BIAYA LISTRIK, TELEPHONE DAN AIR
Alat Elektronik Jumlah Daya (kilowatt) pemakaian jam/hr
- Komputer
- Printer kecil
- Printer besar
- Televisi
- Faximile
- Mesin Fotokopi
- Dispenser
- Genset
- Telephone
- Proyektor
- CCTV
- AC
- HT
- Kipas Angin
- Kulkas
- Lampu
TOTAL
- -
Dalam 1 Tahun = -
Dalam 1 Tahun =
Pengembangan Masyarakat
Tahap/Tahun 0 1 2
Pengembangan Masyarakat
Perbaikan Sarana Pendidikan
Perpustakaan Keliling
Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga
Pengadaan Sarana Olahraga
Perbaikan Sarana Kesehatan
Perbaikan Sarana Keagamaan
Pembangunan Sarana Air Bersih
Total -
GAN
3 4 5
arakat
3 4 5
Lampiran Gaji Karyawan
TAHUN
Total Tereskalasi %
i Karyawan
Total Gaji Total Gaji per
Jumlah Pekerja
Perbulan Tahun
- -
1 2 3 4 5
Biaya Operasi
Komponen Biaya
- Biaya Variable
- Biaya Pemaikaian Listrik
- Biaya Pemaikaian Telepon
- Biaya Pemakaian Air
- Kebutuhan BBM
- Perawatan
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Pengembangan Masyarakat
-Biaya Tetap
- Depresiasi (UU No. 36 Tahun 2008)
- Amortisasi (UU No. 36 Tahun 2008)
- Gaji Pegawai
- Biaya PBB (10% Biaya Konstruksi)
Total Biaya Operasi -
MODAL KERJA
Biaya Operasi
Modal Kerja
No KEGIATAN
1 Biaya Langsung
a Tapak Bekas Tambang
1 Pembongkaran Fasilitas Tambang
2 Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
3 Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang
4 Reklamasi Tambang Permukaan (pit, waste dump)
5 Reklamasi lahan bekas kolam pengendap
6 Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya
terhadap manusia (shaft, raise, stope, edit, decline, tunnel, dan lain-lain)
b Fasilitas Pengolahan dan atau Pemurnian
1 Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian
2 Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian
Produksi/Hari Ton
Produksi/Bulan Ton
Produksi/Tahun Ton
Tahun 1 2 3 4
Sasaran produksi
pendapatan tereskalasi
eskalasi %
5
5
Bulan 0
1 2 3 4 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
UTUHKAN PADA TAHUN 0
6 7 8 9 10
0
0
0
0
0
0 0 0
0
11 12 Total
0 0
INVESTASI TOTAL
Pembayaran Bunga
1 2 3
Angsuran Pinjaman
1 2 3
Cicilan
1 2 3
Pengurang Hutang Sisa Pinjaman
7.8.21. CASH FLOW
Tahun
URAIAN
0 1
Pendapatan
Hasil Penjualan
Royalti (7%)
Pendapatan Setelah Royalti
Nilai Sisa
Biaya Operasi
- Biaya Variable
- Biaya Pemaikaian Listrik
- Biaya Pemaikaian Telepon
- Biaya Pemakaian Air
- Kebutuhan BBM
- Perawatan
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Pengembangan Masyarakat
- Reklamasi dan Pasca Tambang
-Biaya Tetap
- Depresiasi (UU No. 36 Tahun 2008)
- Amortisasi (UU No. 36 Tahun 2008)
- Bunga Pinjaman
- Gaji Pegawai
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Biaya PBB
Total Biaya Operasi
Pendapatan Terpajak
Pajak
25%
Total Pajak
Pendapatan Bersih
Depresiasi
Amortisasi
Investasi Pengganti
Investasi Total
Modal Kerja Kembali
Modal Pinjaman
Angsuran Pinjaman
Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang Kembali
Net Cash Flow
Cumulative Cash Flow
i*= %
NPV=
IRR=
PBP=
2 3 4 5
tahun
bulan
hari