Melakukan Transaksi Perbankan Sederhana

A. Petunjuk Kerja
1. Baca dan pelajari setiap langkah kerja di bawah ini dengan cermat sebelum
melaksanakan praktek
2. Lakukan pembukuan sesuai prosedur
3. Dalam membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi MS. Excel sesuai format
yang diberikan.
4. Dalam membuat bukti penerimaan dan pengeluaran serta pengajuan dana kas kecil
menggunakan aplikasi MS. Word sesuai format yang diberikan.

B. Skenario
Anda adalah Sekretaris kantor PT Mandala Group Sebuah perusahaan property yang
beralamat di Jl. Raya Serang KM 26. Balaraja Kabupaten Tangerang. Telp/Fax 021
5950058. Alamat email: mandalaGroup@gmail.co.id., Website:
www.mandalagroup.co.id Pimpinan anda bernama Putra Mandala, M.M. menjabat
sebagai Direktur Utama.
Anda diharapkan mampu membuat Laporan pengelolaan kas kecil beserta bukti
transaksi dengan tepat dan benar.

C. Langkah Kerja
1. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mencatat transaksi tersebut menggunakan bukti penerimaan kas dan bukti
pengeluaran kas
3. Membuat catatan pembukuan kas kecil (Laporan Keuangan) dengan System
Imprest
4. Cetak hasil ketikan di kertas HVS A4
5. Simpan bukti transaksi penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas pada ordner/
map snelhecter yang tersedia sesuai sistem yang digunakan.

D. Hasil yang diharapkan

1. Membuat dan mencetak laporan keuangan dalam bentuk softcopy dan printout.
2. Pengisian bukti – bukti transaksi pada bulan Mei 2021 , bukti-bukti tersebut diisi
dengan benar dan disusun secara kronologis simpan dalam map snelhechter yang
tersedia.
3. Pengisian Form pengajuan Dana Kas kecil.
E. Soal :
PT Mandala Group menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran
dalam jumlah kecil. Kas tersebut mulai dibuka pada tanggal 1 Mei 2021 dengan
menerima uang sebanyak Rp 3.000.000 dari kas. Transaksi yang berhubungan dengan
kas kecil selama bulan Mei 2021 sebagai berikut :
1. Tanggal 2 Mei Dibeli materai suplai kantor Rp 320.000 pada toko Jaya
2. Tanggal 4 Mei Dibayar rekening listrik Rp 340.000
3. Tanggal 5 Mei Dibayar tagihan PDAM Rp 220.000
4. Tanggal 7 Mei Dibayar biaya iklan pada tabloid harian Rp 200.000
5. Tanggal 10 Mei Dibayar biaya telepon Rp 250.000
6. Tanggal 12 Mei Membeli bensin kendaraan kantor Rp 150.000
7. Tanggal 14 Mei Membeli karangan bunga untuk relasi Rp 225.000
8. Tanggal 16 Mei Membeli Kopi, gula, dan teh Rp 100.000

Akun pengeluaran sebagai berikut :

 011 Konsumsi
 012 Transportasi
 013 ATK
 014 Abunemen iklan
 015 Abunemen listrik,telepon dan PDAM
 016 Lain-lain