MENYETUJUI MENGETAHUI
TANDATANGAN
DAFTAR REVISI
Struktur Organisasi
KEPALA DIVISI
PENGELOLAAN KEUANGAN
& AKUNTING
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN PROYEK KEMITRAAN
PENGELOLAAN KAS AKUNTING
(PPrK)
ADMINISTRASI
STAFF AKUNTING ANALIS PROYEK
PERPAJAKAN
STAFF
KASIR
ADMINISTRASI PENGARSIPAN
Identitas Jabatan
Nama Jabatan : Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan & Akunting
Divisi : Pengelolaan Keuangan & Akunting
Departemen : Pengelolaan Intern
Tujuan Jabatan
Mengelola, mengontrol dan melaksanakan koordinasi administrasi keuangan dan akunting serta melakukan
pengecekan dan mengontrol perpajakan untuk memastikan kebenaran dan keakuratan pelaporan pajak
serta meminimalisasikan denda-denda pajak di perusahaan dalam rangka memberikan informasi keuangan
secara komprehensif dan tepat waktu, serta merekomendasikan penawaran kerjasama yang feaseable,
aman, dan menguntungkan untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang
mendukung pencapaian target financial perusahaan dengan berpedoman kepada hukum atau peraturan
pemerintah, prosedur dan kebijaksanaan perusahaan serta mengoptimalkan pengendalian seluruh biaya-
biaya perusahaan agar berada pada tingkat yang wajar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Uraian Jabatan
Uraian jabatan ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas (task), tanggungjawab (responsibility) dan
wewenang (authority) yang pada gilirannya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja karyawan.
A TUGAS
I. Kegiatan Pengelolaan Kas
a. Mengawasi pelaksanaan pengendalian biaya Harian
b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas Harian
perusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang,
sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional
perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan.
c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan Harian
sesuai dengan target yang ditentukan.
d. Mengevaluasi rencana kebutuhan biaya operasional serta rencana Mingguan
penerimaan dan pengeluaran Kas/Bank.
e. Mengelola alat-alat pembayaran dan surat-surat berharga. Harian
f. Mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap akurasi dalam Harian
kegiatan operasi kas kecil (petty cash).
g. Memonitor jurnal keuangan dan persiapan pembayaran dengan Harian
cheque atau bilyet giro.
C WEWENANG
1. Mengusulkan perubahan / penggeseran anggaran kepada Direktur.
2. Melakukan perubahan nomor rekening/daftar rincian akun (DARA).
3. Melakukan perubahan format laporan keuangan.
4. Meneliti dan menandatangani R/K.
5. Mengusulkan mata anggaran kepada Direktur.
6. Meneliti / memeriksa dan mengusulkan perubahan kebijakan akuntansi
kepada Direktur.
7. Menerima atau menolak permintaan pembayaran dari Unit Kerja.
8. Mengajukan pembayaran seluruh kewajiban perusahaan (perpajakan,
retribusi, dan dividen) serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan
kepada pihak yang berwenang.
9. Mengevaluasi dan mengajukan usulan kelayakan investasi kepada
Direksi.
10. Mengusulkan penghargaan dan menjatuhkan sanksi kepada personil
Divisi Pengelolaan Keuangan & Akunting sesuai kewenangan dan
ketentuan yang berlaku.
11. Mengusulkan penghapusan piutang macet kepada Direksi.
12. Mengusulkan format laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
dan Keuangan,
13. Menandatangani kuitansi/invoice/dokumen penagihan lainnya sesuai
dengan batas kewenangannya,
14. Menginformasikan kebijakan perusahaan kepada para pelanggan sesuai
dengan kapasitas kewenangannya.
Hubungan Kerja
Internal
1. Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan dan Akunting bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala
Departemen Pengelolaan Intern.
2. Berkoordinasi dengan Kepala Divisi terkait di bidang Pendapatan dan Biaya-biaya serta penyusunan
Program Kerja Anggaran Tahunan (PKAT),
3. Memberikan arahan kepada Kepala Seksi di Divisi Pengelolaan Keuangan & Akuntansi.
Eksternal
1. Kepala Bagian Keuangan PT/CV dari Mitra Usaha.
2. Pejabat Pemerintah Daerah/ Instansi Pemerintah setingkat Kepala Seksi,
3. Pejabat Keuangan di Grup Perusahaan
4. Kepala Seksi di YKKBI
Indikator
1. Tingkat kesalahan pelaporan pajak
2. Tingkat masalah pelaporan pajak
3. Ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan dan pajak
4. Akurasi laporan keuangan
5. Ketepatan waktu penyerahan laporan pajak
6. Akurasi dan kelengkapan dokumen
7. Efesiensi
8. Cashflow
9. Anggaran perusahaan
PT. Bikasoga | Jl. Suryalaya Indah No. 1 – 3 Bandung
PT. BIKASOGA Doc. No. AJ. 2.1
Dimensi
1. Keuangan
Biaya pokok
Revenue perusahaan
Biaya operasional perusahaan
Biaya modal perusahaan
2. Non Keuangan :
Jumlah bawahan
Jumlah laporan pajak per tahun
Jumlah transaksi per tahun
Kompetensi Jabatan
Latar belakang pendidikan dan pengalaman :
1. Pendidikan minimum S-1 Keuangan / Akuntansi
2. Berpengalaman di bagian keuangan / akunting minimal 3 tahun
Kompetensi :
1. Kepemimpinan
2. Integritas
3. Pemikiran analitis
4. Kerjasama
5. Peduli terhadap keteraturan
6. Pemikiran stratejik
7. Selling skill
8. Negotiation skill
9. Dapat mengoperasikan computer (Microsoft Office)
10. Pembuatan laporan keuangan
11. Pemahaman mengenai standar akuntansi di Indonesia
12. Pemahaman mengenai sistem keuangan & akuntansi (komputerisasi)
13. Pemahaman mengenai perpajakan
14. Pemahaman mengenai treasury
Identitas Jabatan
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Kas
Divisi : Pengelolaan Keuangan & Akunting
Departemen : Pengelolaan Intern
Tujuan Jabatan
Mengatur, mengelola, melaksanakan administrasi keuangan dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan
seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan penerimaan & pengeluaran uang (kas), untuk memastikan
bahwa seluruh aktifitas beserta dokumen dimaksud dilaporkan dengan akurat dan tepat waktu berdasarkan
pedoman dan kebijaksanaan serta prinsip-prinsip Keuangan dan Akuntansi dan bertanggung jawab atas
tersusunnya laporan keuangan perusahaan dan divisi lainnya.
Uraian Jabatan
Uraian jabatan ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas (task), tanggungjawab (responsibility) dan
wewenang (authority) yang pada gilirannya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja karyawan.
A TUGAS
1. Pengelolaan Kas Besar
1. Membuat rekonsiliasi kas untuk keperluan operasional perusahaan. Harian
2. Menyetujui hasil perhitungan pajak dari staf perpajakan dan Bulanan
menyetujui pembayarannya
3. Memeriksa hasil pembukuan kas dan mengcross dengan hasil Harian
pencatatan Kepala Seksi Akunting
4. Menerbitkan cek atau giro untuk keperluan pemindah bukuan, Harian
keperluan kas harian atau pembayaran pada pihak ketiga sesuai bukti
tagihan dan selanjutnya disahkan oleh Direksi.
5. Memeriksa Daily Income Report (DIR) lalu dibukukan ke buku kas Harian
penerimaan kemudian uangnya disetorkan ke bank dan dibukukan ke
buku Bank.
6. Menerima dan melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan bukti Harian
tagihan dan sebelumnya harus diminta persetujuan dari Kepala Divisi
Keuangan dan Akunting / Kepala Departemen Manajemen Intern /
Direksi.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap invoice - invoice yang diterima Harian
untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Harian
8. Memastikan kelengkapan dokumentasi penagihan sudah lengkap dan
benar untuk setiap vendor/supplier. Harian
9. Menyiapkan Laporan Arus Kas, baik rencana/realisasinya untuk
memberikan informasi yang akurat kepada manajemen mengenai
posisi likuiditas perusahaan. Harian, Mingguan,
10. Melakukan verifikasi dan cross check dana yang disetor dan diterima Bulanan
dengan dokumen pendukung, untuk memastikan keakuratan dan Harian
kebenaran data.
11. Melaksanakan pendistribusian dana sesuai dengan administrasi Harian
pendukung lainnya untuk pembayaran pajak, logistik, sdm dan umum.
12. Memeriksa, memverifikasi semua warkat kwitansi penerimaan dan Harian
pengeluaran serta surat-surat bagian keuangan dan akuntansi.
13. Memeriksa daftar hutang piutang dan membuat rekomendasi Kepada Harian/Bulanan
4. Lain-lain
1. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan (PKAT). Tahunan
2. Mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi Akunting bila yang Sesuai Kebutuhan
bersangkutan berhalangan
Hubungan Kerja
Internal
1. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan dan Akunting.
2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi Akunting, Verifikasi dan Front Office.
3. Berkoordinasi dengan opersional divisi / unit usaha lain sehubungan dengan penerimaan dan
pegeluaran biaya.
Eksternal
1. Pengguna Jasa
2. Perbankan
Indikator
1. Akurasi data
2. Ketepatan laporan pajak
3. Tingkat akurasi pembayaran dan penerimaan kas
4. Tingkat kelengkapan dokumen
5. Bagiamana mengelola cash flow perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan operasional perusahaan,
sehingga penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada vendor dapat berjalan sesuai dengan
waktu yang ditentukan.
6. Ketepatan waktu pemberian report/laporan
Dimensi
1. Keuangan :
Jumlah dana / kas harian
Jumlah petty cash
Jumlah cash flow
2. Non Keuangan :
Jumlah invoice
Jumlah vendor/supplier
Jumlah transaksi kas dan bank per hari
Jumlah dokumen per hari
Kompetensi Jabatan
Latar belakang pendidikan dan pengalaman :
1. Pendidikan minimum D3 Keuangan / Akuntansi
2. Memiliki pengetahuan perpajakan
Kompetensi :
1. Kepemimpinan
2. Integritas
3. Teliti
4. Pemikiran analitis
5. Kerjasama
6. Kejujuran
7. Inisiatif
8. Kemampuan komputer (Microsoft Office)
9. Kemampuan berkomunikasi
10. Pembuatan laporan keuangan
PT. Bikasoga | Jl. Suryalaya Indah No. 1 – 3 Bandung
PT. BIKASOGA Doc. No. AJ. 2.1
Identitas Jabatan
Nama Jabatan : Kepala Seksi Akunting
Divisi : Pengelolaan Keuangan & Akunting
Departemen : Pengelolaan Intern
Tujuan Jabatan
Mengatur, mengelola dan melaksanakan pencatatan data keuangan berdasarkan pedoman, prosedur dan
kebijaksanaan serta prinsip-prinsip akuntansi dan bertanggung jawab atas tersusunnya laporan akuntansi
perusahaan yang akurat dan tepat waktu, sebagai sarana dalam hal pengambilan keputusan manajemen.
Uraian Jabatan
Uraian jabatan ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas (task), tanggungjawab (responsibility) dan
wewenang (authority) yang pada gilirannya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja karyawan.
A TUGAS
Pencatatan
1. Menyiapkan data-data akuntansi akhir tahun kepada Kepala Divisi Tahunan
Keuangan dan Akuntansi dalam rangka tutup buku (closed year)
2. Melakukan koordinasi dengan bagian perpajakan dalam hal pembuatan Bulanan/Tahunan
laporan pajak masukan dan pajak keluaran
3. Menyiapkan jurnal hasil penerimaan dan pengeluaran kas/bank sesuai Harian
dengan rekening/akun.
4. Mengecek data penerimaan / pengeluaran melalui kas / bank dengan Harian
Kepala Seksi Pengelolaan Kas.
5. Melakukan validasi bukti pengeluaran dan warkat pendukung, berikut Harian
jurnalnya.
6. Melakukan rekonsiliasi bank/kas sesuai dengan rekening koran. Harian/Bulanan
7. Memeriksa dan menjurnal biaya / pendapatan dibayar di muka dan Harian
melaporkannya kepada Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan dan
Akunting serta kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
8. Mengkalkulasi, merekapitulasi dan memproses akhir bulan semua Bulanan
transaksi bulanan yang bersangkutan.
9. Melakukan verifikasi seluruh permintaan barang dan jasa perusahaan Harian
serta mencocokannya dengan budget/anggaran bulanan, sebelum
mendapat approval dari Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan dan
Akunting.
Pelaporan
1. Menyusun laporan akuntansi tahunan perusahaan beserta Tahunan
lampirannya.
2. Membuat laporan keuangan bulanan dan laporan arus kas perusahaan Bulanan
beserta lampirannya
3. Mempersiapkan laporan konsolidasi untuk dilaporkan kepada Kepala Bulanan/Tahunan
Divisi Pengelolaan Keuangan dan Akunting.
4. Membuat AR Aging Report dan AR Reconciliation bulanan untuk Bulanan
konfirmasi dan pemeriksaan kesesuaiannya dengan laporan keuangan.
5. Membuat laporan analisa biaya dari seluruh divisi dan unit lain Bulanan
perusahaan.
Pemeriksaan
1. Menyiapkan data-data seluruh divisi / unit usaha untuk diaudit oleh
Akuntan Publik dan Divisi Pengawasan Internal (DPI) YKKBI Sesuai
2. Mengecek penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan warkat yang Kebutuhan
ada dan membandingkanya dengan anggaran atau proyeksi. Harian
3. Memeriksa hasil jurnal apakah sudah sesuai dengan rekening dan bukti
lampirannya. Harian
4. Memeriksa bukti-bukti pengeluaran apakah sudah sesuai dengan
permintaan, harga yang wajar dan ketentuan yang berlaku. Harian
5. Memeriksa transaksi harian yang meliputi penerimaan dan
pengeluaran yang telah diinput oleh staff akunting, untuk selanjutnya Harian
dilakukan posting
6. Memeriksa dan membukukan penerimaan / pengeluaran yang telah
disetujui oleh Kepala Divisi Keuangan dan Akunting. Harian
7. Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan mutasi kas dan bank ke
divisi / unit usaha lain. Harian
8. Mewakili dan melaksanakan tugas bila Kepala Divisi Pengelolaan
Keuangan dan Akunting berhalangan. Sesuai
9. Mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengelolaan Kas bila Kebutuhan
yang bersangkutan berhalangan. Sesuai
Kebutuhan
C WEWENANG
1. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan
dan Akunting mengenai laporan keuangan perusahaan.
2. Melakukan analisa keuangan yang diperlukan pihak manajemen.
Hubungan Kerja
Internal
1. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi.
2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Kas, dan unit-unit kerja lainnya.
Eksternal
1. Auditor dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dalam penyusunan Laporan Tahunan (Audited).
2. Staff Akunting YKKBI, terkait konsolidasi laporan keuangan perusahaan.
Indikator
1. Akurasi input data transaksi
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan
3. Kelengkapan data pendukung/informasi seluruh transaksi keuangan perusahaan
4. Kesesuaian pencatatan sesuai Standar Akuntansi & Keuangan
Dimensi
1. Keuangan :
Akurasi Laporan
Kecepatan Penyampaian Laporan
2. Non Keuangan :
Filling/pengarsipan dokumen
Kompetensi Jabatan
Latar belakang pendidikan dan pengalaman :
1. Pendidikan minimum D3 Keuangan / Akuntansi
2. Menguasai Standar Akuntansi Keuangan
3. Mengetahui Ketentuan Perpajakan
Kompetensi :
1. Kepemimpinan
2. Integritas
3. Pemikiran analitis
4. Kerjasama
5. Inisiatif
6. Kemampuan Komputer (Microsoft Office)
7. Kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi
8. Pembuatan laporan keuangan
Identitas Jabatan
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Proyek Kemitraan
Divisi : Pengelolaan Keuangan & Akunting
Departemen : Pengelolaan Intern
Tujuan Jabatan
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan proyek-
proyek dengan mitra kerjasama yang feaseable, aman, dan menguntungkan, sesuai dengan target yang
ditetapkan, serta merekomendasikan penyelesaian yang cepat dan tepat dalam hal penyelesaian kewajiban
mitra mengalami wanprestasi (default).
Uraian Jabatan
Uraian jabatan ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas (task), tanggungjawab (responsibility) dan
wewenang (authority) yang pada gilirannya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja karyawan.
Lain-lain
1. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan (PKAT), khususnya Tahunan
menyangkut kegiatan Kerjasama Operasi / Pengelolaan Proyek
Kemitraan (PPrK).
C WEWENANG
1. Merekomendasikan calon mitra kerjasama yang feaseable kepada Kepala
Divisi Pengelolaan Keuangan dan Akunting
2. Menginformasikan kepada calon mitra KSO, dalam rangka kelengkapan
dokumen dan berkas pendukung penawaran kerjasama.
Hubungan Kerja
Internal :
1. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan dan Akunting
2. Berkoordinasi dengan unit kerja lain di Divisi Pengelolaan Keuangan dan Akunting
3. Berkoordinasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka kelengkapan legalitas perusahaan
Eksternal
1. Bagian Keuangan calon mitra KSO, dalam rangka kelengkapan dokumen pendukung
2. Pihak Asuransi dan Notaris, dalam rangka penjaminan dan perikatan agunan
Indikator
1. Akurasi data
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan
3. Tingkat akurasi analisa proyek
4. Ketepatan waktu pemberian report/laporan
5. Kesesuaian hasil analisa dengan kondisi perekonomian terkini
6. Evaluasi pengelolaan proyek kemitraan secara periodik
Dimensi
1. Keuangan :
Akurasi analisa keuangan
Laporan kelaikan calon mitra KSO
2. Non Keuangan :
Analisa Resiko
Back Up jaminan/agunan
Kompetensi Jabatan
Latar belakang pendidikan dan pengalaman :
1. Pendidikan minimum D3 Keuangan / Keuangan / Akuntansi
2. Kemampuan analisa keuangan
Kompetensi :
1. Kepemimpinan
2. Integritas
3. Pemikiran analitis
4. Ketelitian
5. Kerjasama
6. Inisiatif
7. Kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi
V. ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Identitas Jabatan
Nama Jabatan : Administrasi Perpajakan
Divisi : Pengelolaan Keuangan & Akunting
Departemen : Pengelolaan Intern
Tujuan Jabatan
Mengatur, mengelola, memproses/membuat laporan pajak dengan tepat waktu serta melaksanakan
administrasi perpajakan sesuai dengan pedoman, prosedur dan prinsip-prinsip perpajakan sehingga semua
kewajiban pajak perusahaan dapat terlaksana dengan baik..
Uraian Jabatan
Uraian jabatan ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas (task), tanggungjawab (responsibility) dan
wewenang (authority) yang pada gilirannya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja karyawan.
A TUGAS
Perhitungan Pajak
1. Menyusun rancangan anggaran biaya tahunan dalam bidang Tahunan
perpajakan dan menyarankannya kepada Kepala Divisi Keuangan dan
Akuntansi.
2. Membuat perhitungan pajak yang harus dibayar sesuai dengan data Harian/Bulanan
dari bagian terkait.
3. Memberikan saran kepada atasan ataupun divisi / usaha lainnya Sesuai
sehubungan dengan perpajakan. Kebutuhan
Pembayaran Pajak
1. Meminta persetujuan kepada Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan dan Bulanan/Tahunan
Akunting serta bagian keuangan untuk meminta dana pembayaran
pajak
2. Membayar pajak ke kantor kas negara/bank persepsi/pos dan giro Bulanan/Tahunan
setempat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya agar kewajiban
perusahaan dalam hal pajak dipenuhi dengan baik.
Pemeriksaan Pajak
1. Memeriksa SPK , surat perjanjian dan lain sebagainya apakah sudah Bulanan
tercantum atau memenuhi persyaratan perpajakan.
2. Memeriksa dan mendata PPh 21 atas proyek-proyek yang diperoleh Bulanan
perusahaan. Bulanan
3. Melakukan verifikasi faktur pajak masukan & keluaran untuk
memastikan keakuratan data.
C WEWENANG
1. Memonitor perhitungan pajak perusahaan sesuai dengan peraturan
perpajakan terkini (up to date).
2. Melakukan koreksi atas perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan
aturan perpajakan yang berlaku, dengan persetujuan atasan.
Hubungan Kerja
Internal
1. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi.
2. Berkoordinasi dengan Seksi Keuangan dan Akuntansi dan administrasi keuangan.
Eksternal
1. Kantor Pajak domisili perusahaan (Koordinasi dengan Account Representative)
2. Perbankan, Kantor pos, dan Kas Negara (Tempat pembayaran pajak)
Indikator
1. Akurasi data
2. Tingkat compliance pelaporan pajak
3. Tingkat kesalahan pelaporan pajak
Dimensi
1. Keuangan :
Biaya pajak
Tarif perpajakan sesuai peraturan yang berlaku
2. Non keuangan :
Penyampaian SPT masa perusahaan
Kompetensi Jabatan
Latar belakang pendidikan dan pengalaman :
1. Pendidikan minimum D3 Perpajakan / Keuangan
Kompetensi :
1. Kepemimpinan
2. Integritas
3. Pemikiran analitis
4. Kerjasama
5. Inisiatif
6. Kemampuan Komputer (Microsoft Office)
7. Perpajakan, keuangan dan akutansi
8. Surat-menyurat dan kearsipan
9. Brevet Pajak A & B, computer literate, mengetahui perkembangan terbaru UU perpajakan
VI. KASIR
Identitas Jabatan
Nama Jabatan : Kasir
Divisi : Pengelolaan Keuangan & Akunting
Departemen : Pengelolaan Intern
Tujuan Jabatan
Melaksanakan pencatatan dan pembayaran kepada para vendor/supplier, menerima pembayaran dari para
pelanggan/customer, serta mengelola kas kecil dan melaporkannya setiap hari.
Uraian Jabatan
Uraian jabatan ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas (task), tanggungjawab (responsibility) dan
wewenang (authority) yang pada gilirannya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja karyawan.
A TUGAS
1. Melaporkan hasil pembukuan kas dan bank kepada Kepala Seksi Mingguan
Pengelolaan Kas.
2. Menjaga penyimpanan uang kas dan alat pembayaran lainnya dengan Harian
tertib dan rapi termasuk pengawasan atas Brankas Keuangan.
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan/keabsahan uang kas dan alat Harian
pembayaran lainnya (BG dan Cek) yang berasal dari pelanggan/customer.
4. Menyiapkan rekapitulasi penerimaan kas harian, menyetorkan seluruh Harian
penerimaan ke Bank dan menyiapkan laporan hasil penyetoran ke Bank.
5. Melakukan pengeluaran-pengeluaran uang kas kecil (petty cash) dan Harian
mengawasi uang muka yang belum dipertanggungjawabkan.
6. Membuat laporan posisi kas harian (daily cash position report). Harian
7. Melaksanakan inventarisasi kas secara periodik pada tiap-tiap unit kerja. Harian
8. Menerima, memeriksa tagihan dari vendor dan membuat rekapnya untuk Harian
memastikan pembayaran terkirim tepat waktu.
9. Memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan Harian
ketersediaan kas kecil yang efektif.
10. Menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan pembayaran ke Harian
supplier dengan tepat waktu dan akurat untuk memastikan ketepatan waktu
dan keakuratan penerimaan maupun pembayaran.
11. Memeriksa keaslian dan keabsahan tiket, kuitansi, atau bukti-bukti Harian
penjualan lainnya.
12. Memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data terinput dengan Harian
benar
13. Memonitor dan melaksanakan kegiatan penagihan dan melaporkan Bulanan
hasilnya secara berkala.
C WEWENANG
1. Melakukan penerimaan (over handle) kas dari unit usaha/pendapatan
untuk selanjutnya disetorkan ke rekening perusahaan.
2. Melakukan pembayaran/pengeluaran kas perusahaan kepada
vendor/supplier, setelah mendapatkan persetujuan dari atasan.
Hubungan Kerja
Internal
1. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Kas
2. Berkoordinasi dengan unit kerja lain di Divisi Pengelolaan Keuangan dan Akunting
Eksternal
1. Bank
2. Payment point (Kantor Pos & Kas Negara) dalam rangka pembayaran pajak
3. Vendor/Supllier
Indikator
1. Akurasi pencatatan data buku kas dan bank
2. Kesesuaian pencatatan dengan fisik uang pada saat cash opname
3. Penerimaan pendapatan dari unit usaha
4. Pembayaran/pengeluaran kas kepada pihak ketiga/vendor/supplier
Dimensi
Keuangan :
Saldo Buku Kas dan Bank
Akurasi transaksi penerimaan & pengeluaran kas
Kompetensi Jabatan
Latar belakang pendidikan dan pengalaman :
1. Pendidikan minimum D3 Perpajakan / Keuangan
2. Mempunyai keahlian administrasi keuangan
Kompetensi :
1. Kejujuran
2. Cekatan
3. Kerjasama
4. Inisiatif
5. Kejujuran
6. Kemampuan Komputer (Microsoft Office)
7. Surat-menyurat dan kearsipan
Identitas Jabatan
Nama Jabatan : Staff Akunting
Divisi : Pengelolaan Keuangan & Akunting
Departemen : Pengelolaan Intern
Tujuan Jabatan
Melaksanakan pencatatan dan entry data ke dalam aplikasi/program dalam rangka penyusunan Laporan
Keuangan Perusahaan yang akurat dan tepat waktu.
Uraian Jabatan
Uraian jabatan ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas (task), tanggungjawab (responsibility) dan
wewenang (authority) yang pada gilirannya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja karyawan.
A TUGAS
1. Melakukan entry data seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran Harian
keuangan perusahaan setelah mendapatkan approval dari Kepala Divisi
Pengelolaan Keuangan dan Akunting
2. Menerima laporan penerimaan barang dari bagian logistik dan melakukan Harian/Bulanan
rekonsiliasi tiap akhir bulan.
3. Menyiapkan data input computer untuk mengupdate administrasi Harian/Bulanan
persediaan barang dan pengeluaran perusahaan lainnya.
4. Memeriksa data output dari aplikasi/program. Harian
5. Menyusun laporan piutang (AR) perusahaan selanjutnya mengcross Mingguan/Bulanan
dengan data pada aplikasi komputer dan melaporkannya kepada Kepala
Seksi Akunting
6. Menyusun Laporan Keuangan perusahaan secara berkala. Mingguan/Bulanan
7. Mempersiapkan data-data keuangan perusahaan dalam rangka Bulanan/Tahunan
penyusunan Laporan Keuangan Tahunan (Audited).
8. Menjaga kelengkapan warkat dan berkas pendukung entry data transaksi. Tahunan
C WEWENANG
1. Mempersiapkan Laporan Keuangan sesuai jangka waktu yang ditentukan.
2. Melaporkan ketidaksesuaian pencatatan kepada Kepala Seksi Akunting.
3. Berkoordinasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka kesesuaian
pencatatan dan kelengkapan data pendukung
Hubungan Kerja
Internal
1. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Seksi Akunting.
2. Berkoordinasi dengan Seksi Keuangan.
PT. Bikasoga | Jl. Suryalaya Indah No. 1 – 3 Bandung
PT. BIKASOGA Doc. No. AJ. 2.1
Eksternal
1. Kantor Akuntan Publik dalam rangka ketersediaan data keuangan
2. YKKBI dalam rangka pemeriksaaan internal tahunan.
Indikator
1. Akurasi data
2. Kesesuaian pencatatan menurut Standar Akuntansi dan Keuangan
3. Tingkat kesalahan pencatatan/entry data.
Dimensi
1. Keuangan :
Akurasi pencatatan
Penyusunan Laporan tepat waktu
2. Non keuangan :
Ketelitian
Kompetensi Jabatan
Latar belakang pendidikan dan pengalaman :
1. Pendidikan minimum D3 Perpajakan / Keuangan / Komputer Akuntansi
Kompetensi :
1. Ketelitian
2. Integritas
3. Pemikiran analitis
4. Kerjasama
5. Inisiatif
6. Mempunyai keahlian komputer (Microsoft Office dan Software terkait Sistem Informasi Akuntansi)
7. Perpajakan, keuangan dan akutansi
8. Cekatan
Identitas Jabatan
Nama Jabatan : Staf Administrasi Pengarsipan
Divisi : Pengelolaan Keuangan & Akunting
Departemen : Pengelolaan Intern
Tujuan Jabatan
Melaksanakan kegiatan administrasi arsip dokumen keuangan perusahaan untuk menjamin kelancaran,
keakuratan dan ketertiban data dan informasi keuangan perusahaan
Uraian Jabatan
Uraian jabatan ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas (task), tanggungjawab (responsibility) dan
wewenang (authority) yang pada gilirannya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja karyawan.
A TUGAS
1. Memeriksa kelengkapan arsip keuangan. Harian
2. Meneliti kebenaran arsip / verifikasi. Harian
3. Memelihara arsip dari segala kerusakan. Harian
4. Mengamankan arsip dari kemusnahan dan kebocoran kepada pihak yang Harian
tidak bertanggung jawab.
5. Membuat duplikat/copy untuk arsip-arsip yang dianggap vital setelah Tentatif
adanya persetujuan dari atasan.
6. Memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, laporan AP/AR untuk Harian
memastikan status hutang/piutang
7. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban Harian
administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen
8. Melakukan stock opname setiap akhir bulan untuk melihat ada/tidaknya Bulanan
selisih jumlah barang di gudang dan catatan di keuangan
9. Memeriksa invoice dan laporan penerimaan harian serta dokumen- Harian
dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa kuantitas, kualitas, dan
harga dari produk dan jasa telah disetujui serta memastikan kecermatan
perhitungan dan perkalian.
C WEWENANG
1. Mengamankan dan memelihara dokumen/arsip keuangan perusahaan dari
segala kerusakan, kemusnahan, kehilangan, atau kebocoran informasi
kepada pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Melarang membuat fotocopy atas arsip keuangan, duplisi/fotocopy harus
sepengetahuan atasan.
Hubungan Kerja
Internal
1. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Seksi Akunting.
2. Berkoordinasi dengan seksi lain di Divisi Pengelolaan Keuangan dan Akunting dalam hal administrasi
perngarsipan dokumen keuangan.
Indikator
1. Keamanan pengelolaan arsip keuangan perusahaan
2. Kerapihan penyimpanan arsip keuangan perusahaan
3. Kelengkapan warkat pendukung arsip terkait.
4. Kebenaran arsip keuangan
Dimensi
1. Keuangan :
Kebenaran nilai warkat pendukung arsip
Keakuratan
2. Non keuangan :
Kerapihan
Kemudahan penelusuran
Jabata
Kompetensi Jabatan
Latar belakang pendidikan dan pengalaman :
1. Diploma Keuangan/Akuntansi
2. Pengalaman administrasi keuangan dan akuntansi
Kompetensi :
1. Pemahaman Administrasi
2. Cekatan
3. Kerapihan
4. Integritas
5. Kerjasama
6. Kejujuran
Identitas Jabatan
Nama Jabatan : Analis Proyek
Divisi : Pengelolaan Keuangan & Akunting
Departemen : Pengelolaan Intern
Tujuan Jabatan
Melaksanakan kegiatan analisa atas pengajuan/penawaran kerjasama untuk mengetahui tingkat kelayakan
kerjasama dari sisi keuangan, resiko, dan aspek-aspek lainnya dalam tingkat yang feaseable, aman, dan
menguntungkan.
Uraian Jabatan
Uraian jabatan ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas (task), tanggungjawab (responsibility) dan
wewenang (authority) yang pada gilirannya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja karyawan.
A TUGAS
1. Melakukan analisa atas penawaran kerjasama kepada perusahaan, untuk Sesuai
mengetahui tingkat kredibiltas calon mitra kerjasama. Kebutuhan
2. Melakukan survey lapangan (on the spot) untuk memastikan proyek terkait. Disesuaikan
3. Menggali informasi atas calon mitra dan calon proyek dalam rangka Disesuaikan
kelengkapan data untuk keperluan analisa.
4. Meneliti seluruh dokumen legalitas calon mitra. Disesuaikan
5. Meneliti kebsahan kontrak/perjanjian atas proyek yang akan dijadikan Disesuaikan
obyek kerjasama.
6. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengelolaan Kas dalam rangka Disesuiakan
melihat ketersediaan likuiditas perusahaan.
7. Memonitor perkembangan mitra dalam hal progres proyek dan progres Bulanan
pembayarannya.
8. Melaporkan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Proyek Kemitraan (PPrK) Disesuaikan
apabila mitra KSO telah jatuh waktu kewajiban.
C WEWENANG
1. Melakukan pembahasan atas hasil analisa yang dilakukan bersama
Kepala Seksi Pengelolaan Proyek Kemitraan (PPrK).
2. Bersama Kepala Seksi Pengelolaan Proyek Kemitraan (PPrK)
merekomendasikan calon mitra kerjasama yang kredibel kepada Kepala
Divisi Pengelolaan Keuangan dan Akunting.
Hubungan Kerja
Internal
1. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Proyek Kemitraan (PPrK)
2. Berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka proses analisa.
Eksternal
1. Bersama Kepala Seksi Pengelolaan Proyek Kemitraan (PPrK) berkoordinasi dengan Notaris dalam
rangka legalisasi Perjanjian Kerjasama Mitra.
2. Bersama Kepala Seksi Pengelolaan Proyek Kemitraan (PPrK) berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin
dalam rangka jaminan/agunan.
3. Staff Investasi YKKBI terkait kerjasama dengan dengan bersangkutan.
Indikator
1. Ketepatan waktu dan keakuratan analisa.
2. Kelayakan pengelolaan proyek
Dimensi
1. Keuangan :
Kesesuaian nilai warkat pendukung dengan transaksi terkait.
Likuiditas perusahaan
2. Non keuangan :
Back up jaminan/agunan
Informasi menyangkut calon mitra
Jabata
Kompetensi Jabatan
Kompetensi :
1. Analitis
2. Cekatan
3. Integritas
4. Teliti
5. Kerjasama
6. Kejujuran
7. Keahlian komputer Microsoft Office (Words, Excel, Power point)