Daftar Kebutuhan Uang

RUMAH SAKIT RAFFLESIA BENGKULU No :
Jln. Mahoni No.10 Telp. (0736) 21710 Bengkulu Tanggal : 27-02-2020
DAFTAR KEBUTUHAN UANG
DiajukanOleh : Kesling
RincihanKebutuhansbb :
NO URAIAN JUMLAH DIAJUKAN JUMLAH DISETUJUI CACATAN

1 Pembayarnsampahmedis Rp.12.726.000 606 Kg x Rp.21.000/kg
kePT.Biuteknikasebanyak 606 Kg Rp. 1.272.600 Ppn 10%
a. 29-05-2019= 283 Kg No. invoice (382/06/19)
b. 13-05-2019= 323 Kg No. invoice (360/05/19)
Total = 606 kg
606 Kg x Rp.21.000 / Kg+Ppn 10%
Total Rp.13.998.600
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui
Rizki Putra Pratama, Amd.Kl Fuji Aswari, SE Hayati dr. Abdi Setia Kesuma
Bag. Yang Membutuhkan Bag. Keuangan SPI Direktur
Diajukan Oleh : Kesling
Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayar
NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaransampahmedis Rp.5.187.000 273 Kgx p.19.000 /kg
Ke PT.Biuteknika sebanyak 273 Kg Rp. 518.700 Ppn 10%
a. 27-02-2019 = 273 Kg No. invoice (176/BBP/03/2019)
273 kg x Rp.19.000 /Kg + Ppn 10%
Total Rp.5.705.700

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaransampahmedis Rp.3.306.000 147 Kgx p.19.000 /kg
147 kg x Rp.19.000 /Kg + Ppn 10%
Total Rp.3.636.600

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaransampahmedis Rp.6.707.000 353 Kg x p.19.000 /kg
353 kg x Rp.19.000 /Kg + Ppn 10%
Total Rp.7.377.700

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaransampahmedis Rp.8.645.000 No Invoice : 1001/ARSI/VIII/2019
Ke PT.Artama sebanyak 455 Kg
a. 10-06-2019 = 233 Kg
b. 20-06-2019 = 222 Kg
455 Kg x 19.000 /Kg
Total Rp.8.645.000
Diajukan Oleh : Manager Penunjang Medik

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaran biaya pemeriksaan kultur Rp. 11.309.200
Udara ruang operasi, alat medis,
Alat makan dan penjamah makanan
Ke Labkesda Prov.Bengkulu
Total Rp. 11.309.200
Rincihan Kebutuhan sbb : 08-11-2019 (telah dibayar)

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaran Sampah Medis sebanyak Rp. 9.500.000 Harga Rp.19.000/Kg
500 kg ke PT.Artama
a. 01-07-2019 = 229 Kg Invoice (1075/ARSI/VIII/2019)
b. 10-07-2019 = 147 Kg Invoice (1075/ARSI/VIII/2019)
c. 24-07-2019 = 124 Kg Invoice (1191/ARSI/IX/2019)
Total = 500kg
Total Rp. 9.500.000
Rincihan Kebutuhan sbb : 14-10-2019 sudah dibayar

DIAJUKAN DISETUJUI
961 kg ke PT.Dame Alam Sejahtera Rp. 2.018.100 Ppn 10%
a. 01-07-2019 = 198 Kg (200 Kg) No. Invoice = 16538368
b. 16-07-2019 = 239 Kg No. Invoice = 16538368
c. 30-07-2019 = 278 Kg No. Invoice = 16538368
d. 15-08-2019 = 244 Kg No. Invoice = 16538369
Total = 961 Kg
Total Rp. 22.199.100
Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayarkan 30-11-2019

DIAJUKAN DISETUJUI
379 kg ke PT.Dame Alam Sejahtera Rp. 795.900 Ppn 10%
a. 26-08-2019 = 173 Kg No. Invoice = 16538429
b. 09-09-2019 = 206 Kg
Total = 379 Kg
Total Rp. 8.754.000

DIAJUKAN DISETUJUI
392 kg ke PT.Artama No. Invoice = 1319/ARSI/IX/2019
c. 09-08-2019 = 207 Kg
d. 22-08-2019 = 185 Kg
Total = 392 Kg
Total Rp. 7.448.000

DIAJUKAN DISETUJUI
324 kg ke PT.Artama No. Invoice = 1525/ARSI/X/2019
e. 12-09-2019 = 189 Kg
f. 18-09-2019 = 135 Kg
Total = 324 Kg
Total Rp. 6.156.000,-

DIAJUKAN DISETUJUI
352 kg ke PT.DAS Rp. 739.200 Ppn 10%
a. 13-11-2019 = 182 Kg No. Invoice = 16538735
b. 24-11-2019 = 170 Kg
Total = 352 Kg
Total Rp. 8.131.200,-

DIAJUKAN DISETUJUI
489 kg ke PT.DAS Rp. 1.026.900 Ppn 10%
a. 07-10-2019 = 272 Kg No. Invoice = 16538698
b. 21-10-2019 = 217 Kg
Total = 489 Kg
Total Rp. 11.295.900,-

DIAJUKAN DISETUJUI
164 kg ke PT.Artama No. Invoice = 1627/ARSI/XI/2019
a. 03-10-2019 = 164 Kg
Total Rp. 3.116.000,-
Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayar 03-01-2020

DIAJUKAN DISETUJUI
164 kg ke PT.Artama No. Invoice = 1627/ARSI/XI/2019
b. 03-10-2019 = 164 Kg
Total Rp. 3.116.000,-
Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayar tanggal 15-01-2020

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaran Sampah Medis sebanyak Rp. 15.414.000 Harga Rp.21.000/Kg + Ppn 10%
734 kg ke PT.DAS No. Invoice = 58161926
a. 11-11-2019 = 397 Kg
b. 26-11-2019 = 337 Kg
Total = 734 Kg x Rp. 21.000/ Kg
Ppn 10% Rp. 1.541.400
Total Rp. 16.955.400,-
Rincihan Kebutuhan sbb : Telah dibayar 05-02-2020

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaran Sampah Medis sebanyak Rp. 6.061.000,- Harga Rp.19.000,-
319 kg ke PT.ARTAMA No. Invoice = 1851/ARSI/XII/2019
a. 17-10-2019 = 214 Kg
b. 28-10-2019 = 105 Kg
Total = 319 Kg x Rp. 19.000/ Kg
Total Rp. 6.061.000,-
Rincihan Kebutuhan sbb : Telah dibayar 05-02-2020

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaran Sampah Medis sebanyak Rp. 4.313.000 Harga Rp.19.000/ kg
227 kg ke PT.ARTAMA No. Invoice = 0012/ARSI/I/2020
a. 07-11-2019 = 227 Kg
Total = 227 Kg x Rp. 19.000/ Kg
Total Rp. 4.313.000
Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayar 05-02-2020

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaran Sampah Medis sebanyak Rp. 11.550.000 Harga Rp.21.000/ kg + Ppn 10%
550 kg ke PT.DAS Rp. 1.155.000 No. Invoice = 58162055
a. 04-12-2019 = 238 Kg
b. 20-12-2019= 312 kg
Total = 550 Kg x Rp. 21.000/ Kg +
Ppn 10%
Total Rp. 12.705.000,-
Rincihan Kebutuhan sbb :

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaran Sampah Medis sebanyak Rp. 15.687.000 Harga Rp.21.000/ kg + Ppn 10%
747 kg ke PT.DAS Rp. 1.568.700 No. Invoice = 64339862
a. 07-01-2020 = 270 Kg
b. 21-01-2020= 246 kg
c. 24-01-2020= 231 Kg
Total 747 Kg x Rp.21.000 + ppn 10%
Total Rp.17.255.700
Rincihan Kebutuhan sbb :

DIAJUKAN DISETUJUI
1 Pembayaran Sampah Medis sebanyak Rp. 6.764.000 Harga Rp.19.000/ kg
356 kg ke PT.ARTAMA No. Invoice = 0298/ARSI/II/2020
a. 26-11-2019 = 176 Kg
b. 11-12-2019 = 180 Kg
Total = 356 Kg x Rp. 19.000/ Kg
Total Rp. 6.764.000

Daftar Kebutuhan Uang

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Kebutuhan Uang

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RUMAH SAKIT RAFFLESIA BENGKULU No :

Jln. Mahoni No.10 Telp. (0736) 21710 Bengkulu Tanggal : 27-02-2020

DAFTAR KEBUTUHAN UANG

NO URAIAN JUMLAH DIAJUKAN JUMLAH DISETUJUI CACATAN

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

DAFTAR KEBUTUHAN UANG

Diajukan Oleh : Kesling

Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayar

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

DAFTAR KEBUTUHAN UANG

Diajukan Oleh : Kesling

Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayar

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

DAFTAR KEBUTUHAN UANG

Diajukan Oleh : Kesling

Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayar

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

Diajukan Oleh : Kesling

Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayar

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

Diajukan Oleh : Manager Penunjang Medik

Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayar

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Total Rp. 11.309.200

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

Diajukan Oleh : Kesling

Rincihan Kebutuhan sbb : 08-11-2019 (telah dibayar)

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Total Rp. 9.500.000

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

Diajukan Oleh : Kesling

Rincihan Kebutuhan sbb : 14-10-2019 sudah dibayar

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Total Rp. 22.199.100

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

Diajukan Oleh : Kesling

Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayarkan 30-11-2019

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Total Rp. 8.754.000

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

Diajukan Oleh : Kesling

Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayarkan 30-11-2019

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Total Rp. 7.448.000

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

Diajukan Oleh : Kesling

Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayarkan 30-11-2019

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Total Rp. 6.156.000,-

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

Diajukan Oleh : Kesling

Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayarkan 03-01-2020

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Total Rp. 8.131.200,-

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Mengetahui Disetujui

Diajukan Oleh : Kesling

Rincihan Kebutuhan sbb : telah dibayarkan 03-01-2020

NO URAIAN JUMLAH JUMLAH CACATAN

Total Rp. 11.295.900,-