PROYEKSI KEUANGAN RISE EN SHINE DAYCARE

Proyeksi Pendapatan Jlh anak/orang Bulanan 1 Tahun

Pendaftaran 10 - 1,500,000
Welcome Pack 10 - 10,000,000
Maintenance 10 - 12,500,000
Pendapatan Bulanan 10 11,000,000 231,000,000
Pendapatan Kotor 11,000,000 255,000,000

Proyeksi Biaya Bulanan 1 Tahun

Amortisasi Sewa 2,666,667 32,000,000
Biaya Gaji 4 3,500,000 42,000,000
Biaya Welcome Pack 10 - 8,000,000
Biaya Listrik Air 1,000,000 12,000,000
Biaya Belanja dapur 400,000 4,800,000
Biaya Wifi Bulanan 300,000 3,600,000
Biaya Alat Tulis & Perlengkapan 200,000 2,400,000
Biaya Kebersihan dan Keamanan 100,000 1,200,000
Biaya Tak Terduga/lain-lain 500,000 6,000,000
Biaya Operasional 8,666,667 112,000,000

Laba Bersih (Pendapatan - biaya) 2,333,333 143,000,000

Pengembalian Pinjaman 10 2,000,000 20,000,000

Laba Bersih (Pendapatan - biaya - pinjaman) 333,333 123,000,000

Pembagian Laba Persentase Dalam Rp

Disimpan sebagai laba ditahan 40% 49,200,000
Dibagi ke pemilik modal 30% 36,900,000
Dibagi untuk pelayanan 20% 24,600,000
THR/Bonus Karyawan 10% 12,300,000
TOTAL 100% 123,000,000

Catatan:
- Proyeksi laba bersih setahun Rp. 123.000.000 sudah bersih dipotong pinjaman perbulan dan
amortisasi sewa (disimpan untuk pembayaran sewa tahun berikutnya)
- Laba bersih setahun diatas dengan asumsi diawal operasional ada 5 anak, bertambah
setiap bulan sebanyak 1 anak sampai maksimal 10 anak
- Minimal start 5 anak untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional
- Profit dan biaya diatas bisa fluktuatif lebih besar atau kecil mengikuti situasi riil saat
operasional berjalan
- 40% disimpan sebagai laba ditahan asumsi untuk memenuhi biaya operasional selama
5 s/d 6 bulan