Transaksi penerimaan dan pengeluaran dana selama 2022 (dalam 000.000.000 rupiah):
2
3 Pertengahan tahun perusahaan daerah membayar bagian lancar pinjaman jangka panjang 5
4
5
6 Penerimaan dana bagi hasil pajak dari pusat 60
7 Pembayaran gaji pegawai 30
8 Pembelian tunai ATK dan bahan habis pakai total 15
9 Pengeluaran utk biaya pemeliharaan aset tetap 10
10 Pembangunan gedung baru menghabiskan dana senilai at cost 25
11 Mentransfer dana bagi hasil pajak daerah ke desa 5.
12
13 Pinjaman ke bank BINI sebesar 40 disetujui & langsung ditransfer ke rekening pemda
14 Penyertaan modal ke perusahaan daerah 10
15
16
17 Membayar bagian lancar pinjaman ke bank MANDI yg telah jatuh tempo 5
18
19
Instruksi :