Nama SOP : Penerimaan Uang Penjualan di Muka secara

Transfer Bank

Tujuan  Prosedur ini bertujuan untuk memastikan proses

penerimaan uang penjualans melalui proses transfer
bank dilakukan secara akurat, jujur, tertib, dan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Panduan Kebijakan  Proses penerimaan uang penjualan melalui proses

transfer bank dilakukan secara rapi dan akurat sehingga
jumlahnya dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

Prosedur 1. Staf penjualan mengajukan surat tagihan disertai

dengan kuitansi dan faktur pajak penjualan (jika
diperlukan). Surat tagihan berisikan jumlah uang yang
harus dibayarkan, jenis barang yang dibeli, jumlah PPN,
tanggal jatuh tempo, dan juga nomor rekening tujuan
transfer.

2. Staf penjualan meneruskan faktur pajak penjualan

kepada staf pajak untuk dilaporkan dan dibayarkan
pada masa berikutnya.

3. Staf penjualan mengirimkan data tagihan penjualan

kepada bagian keuangan untuk dicatat dalam sistem
pelaporan keuangan.

4. Staf keuangan melakukan pengecekan saldo rekening

bank untuk melihat apakah pelanggan sudah
melakukan transfer pembayaran. Jika uang sudah
masuk, maka diinformasikan ke staf penjualan.

5. Selanjutnya, staf penjualan akan memberikan form

pengiriman barang kepada bagian pengiriman barang
agar barang segera dikirimkan ke pelanggan.

Form yang  Form Pengiriman Barang

Diperlukan
 Alur Kerja (Flowchart) Dokumen yang
Dibutuhkan

Mulai

Staf Admin Penjualan mengirimkan tagihan

pembayaran di muka ke pelanggan (jika
diperlukan disertai faktur pajak)

Staf Admin Penjualan menyampaikan dokumen

tagihan ke bagian Keuangan untuk pencatatan
transaksi.

Staf Keuangan mengecek saldo rekening bank

untuk melihat apakah pelanggan sudah
melakukan transfer. Jika sudah, staf Keuangan
menginformasikan ke staf Admin Penjualan; serta
menginput data transaksi dalam sistem.

Staf Penjualan mengirimkan Form Pengiriman

Barang ke bagian Logistik agar barang dikirimkan Form Pengiriman
ke pelanggan. Barang

Selesai
Form Permintaan Pengiriman Barang

Yth. Bagian Logistik (Pengiriman Barang)

Mohon agar dikirimkan barang dengan rincian data sebagai berikut.

Jenis Barang :

Jumlah Unit Barang :

Alamat Pengiriman :

Demikian surat permintaan ini disampaikan dan diucapkan terima kasih atas kerja
samanya.

Tanggal:

Hormat Kami,

TTD

Sales Admin