PGU Parameter

SN Particulars

A Lead Pengangkutan Overburden (dalam tambang) 1,500 Meters

B Extra lead 100 Meters
C Lead Pengangkutan Batubara 2,000 Meters
D Extra lead 100 Meters
E Jarak Pengangkutan (Road) Batubara dari Stockpile tambang ke Tersus 132.16 KM
F Jarak Pengangkutan Batubara (Road) dari stockpile tambang batubara ke St.Muara Gula (Kepur) 31.70 KM
G Jarak Pengangkutan Batubara (Road) Rel dari St.Muara Gula (Kepur) ke Sta Keramasan 144.61 KM
H Jarak Penongkangan (Barging) dari Sta Keramasan ke MV Anchorage 111.50 KM

1 Asumsi Kurs USD terhadap Rupiah (Tahun 2015) 14,000 Rupiah / USD
2 Biaya Dasar Penggalian OB 2.03 USD / BCM
3 Biaya kelebihan jarak angkut OB (OB Extra Lead Cost) 0.050 USD / 100M / BCM
4 Biaya Dasar Penggalian Batubara (termasuk pengangkutan sampai 2 km) 1.729 USD / MT
5 Biaya Pemeliharaan Jalan Tambang 0.100 USD / KM / MT
6 Biaya Handling & Loading di Stockpile Tambang 0.634 USD / MT
7 Biaya Pengangkutan Batubara ke Tersus 0.083 USD / MT /KM
8 Biaya Pengangkutan Batubara ke St. Muara Gula (Kepur) 0.083 USD / MT /KM
9 Biaya Pengangkutan Batubara dari St. Muara Gula (Kepur) ke St. Keramasan (Rel)660 Rp/KM/MT 0.047 USD / KM / MT
10 Biaya Crushing Batubara (Penjualan melalui Rail) 0.750 USD / MT
11 Biaya Loading di Stockpile Tambang 0.750 USD / MT
Biaya Operasional Loading ke gerbong di St Muara Gula (Kepur), Unloading dari gerbong di St
12 5.000 USD / MT
Keramasan termasuk biaya loading ke tongkang (oleh PT KALOG)
13 Biaya barging dari Tersus Ke MV Anchorage (dihitung dari sewa bulanan) 4.000 USD / MT
14 Production drilling/Consultancy/In house Sampling/Geotech 0.250 USD / MT
15 CSR, COMDEV, Biaya Sosial lainnya 0.250 USD / MT
16 Biaya Reklamasi dan Pascatambang 0.250 USD / MT
17 Royalty (PNBP) @ 5 % 5% USD / MT
18 Dokumentasi,Sampling,Stevedoring etc (Rail only) 2.290 USD / MT
19 Biaya overhead lain-lain 1.250 USD / MT
 Profit Estimate of PT.PGU - Muara Enim

No Variable Parameter Satuan Tahun Ke - 1 Tahun Ke - 2 Tahun Ke - 3 Tahun Ke - 4 Tahun ke - 5 Tahun ke - 6 Tahun ke - 7 Tahun ke - 8 Tahun ke - 9
FOT FOT Rail FOT Rail FOT Rail Rail Rail Rail Rail Rail
A Total Produksi Tahunan MT/Year 1,646,102 2,487,574 2,419,859 2,500,000 2,534,678 2,576,677 2,498,383 2,501,849 2,070,162
B Produksi Tahunan (per Metode Pengangkutan) MT/Year 1,646,102 1,487,574 1,000,000 1,419,859 1,000,000 1,500,000 1,000,000 2,534,678 2,576,677 2,498,383 2,501,849 2,070,162
C Sisa Cadangan MT 21,235,285 19,589,183 18,101,608 17,101,608 15,681,749 14,681,749 13,181,749 12,181,749 9,647,071 7,070,394 4,572,011 2,070,162 0

D Luas lahan yang dibutuhkan Ha 532.41

Total Volume Overburden BCM 4,136,625 7,294,252 3,535,196 7,725,000 9,587,823 11,706,368 14,084,452 12,117,147 8,641,657
E Total Volume Overburden (per Metode Pengangkutan) BCM 78,828,520 4,136,625 4,361,977 2,932,275 2,074,286 1,460,910 4,635,000 3,090,000 9,587,823 11,706,368 14,084,452 12,117,147 8,641,657
F Stripping Ratio BCM / MT 3.71 2.51 2.93 2.93 1.46 1.46 3.09 3.09 3.78 4.54 5.64 4.84 4.17
G Jarak Angkut Overburden Meters 1,900 2,000 2,000 2,200 2,200 2,000 2,000 2,600 2,481 3,000 3,800 1,650
H Jarak Angkut Batubara dari tambang ke Stockpile batubara Meters 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
I Jarak Angkut Batubara dengan truk dari Stockpile batubara ke kilometer 132.16 132.16 132.16 - 132.16 - 132.16 - - - - - -
Tersus
J Jarak Angkut Batubara dengan truk dari Stockpile batubara ke kilometer 31.70 - - 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70
St.Muara Gula (Kepur)
K Jarak Angkut Batubara dengan Kereta Api dari St.Muara Gula kilometer 144.61 - - 144.61 - 144.61 - 144.61 144.61 144.61 144.61 144.61 144.61
(Kepur) ke St. Keramasan
L Jarak Penongkangan (Barging) dari Sta Keramasan ke MV kilometer 111.50 - - - - 111.50 - 111.50 111.50 111.50 111.50 111.50 111.50
Anchorage

Biaya
1 Biaya Penggalian Tanah Penutup USD / BCM 2.03 5.09 5.94 5.94 2.96 2.96 6.26 6.26 7.67 9.21 11.43 9.82 8.46

2 Tambahan Biaya pengangkutan OB (Excess Lead Cost) USD / 100M 0.05 0.50 0.73 0.73 0.51 0.51 0.77 0.77 2.08 2.23 4.23 5.57 0.31
3 Biaya Penggalian Batubara(termasuk pengangkutan sampai 2 km) USD / MT 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
4 Biaya Pemeliharaan Jalan Tambang USD / MT 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
5 Biaya Pengangkutan Batubara dari Stockpile ke St. Muara Gula USD / MT /K 0.083 - - 2.64 - 2.64 - 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
(Kepur)
6 Biaya Pengangkutan Batubara dari St. Muara Gula (Kepur) ke USD / MT /K 0.047 - - 6.82 - 6.82 - 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82
St.Keramasan
7 Biaya Handling & Loading di Stockpile Tambang USD / MT 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
8 Biaya Crushing Batubara (Rail selling) USD / MT 0.75 - - 0.75 - 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
9 Biaya Loading di Stockpile Tambang USD / MT 0.75 - - 0.75 - 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
10 Biaya Operasional Loading ke gerbong di St Muara Gula (Kepur), USD / MT 5.00 - - 5.00 - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Unloading dari gerbong di St Keramasan termasuk biaya loading
ke tongkang (oleh PT KALOG)
11 Barge transportation from Tersus to Anchorage point (MV) USD / MT 4.00 - - 4.00 - 4.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

12 Documentation,Sampling,Stevedoring etc USD / MT 2.29 - - 2.29 - 2.29 - 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
13 Production drilling/Consultancy/In house Sampling/Geotech USD / MT 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
14 Biaya overhead lain-lain USD / MT 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
15 CSR, COMDEV, Biaya Sosial lainnya USD / MT 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
16 Biaya Reklamasi dan Pascatambang USD / MT 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
17 Royalty (PNBP) @ 5 % USD / MT 5% 0.86 0.86 2.03 0.86 2.09 0.86 2.15 2.22 2.28 2.35 2.42 2.50
Biaya Per MT Biaya Per MT batubara Biaya Per MT batubara Biaya Per MT batubara Biaya Per MT Biaya Per MT Biaya Per MT Biaya Per MT Biaya Per MT
batubara batubara batubara batubara batubara batubara
TOTAL BIAYA USD / MT 10.92 12.00 35.41 8.79 32.27 12.36 35.90 38.67 40.43 44.72 44.52 37.98
HARGA JUAL USD / MT 17.14 17.14 40.58 17.14 41.80 17.14 43.05 44.34 45.67 47.04 48.45 49.91
EBITDA per Ton Batubara USD / MT 6.23 5.15 5.17 8.35 9.53 4.79 7.15 5.67 5.24 2.33 3.94 11.93

EBITDA dengan losses 2% US$ 10,044,909 7,502,443 5,062,049 11,619,752 9,335,761 7,037,142 7,010,838 14,081,161 13,238,880 5,696,759 9,649,320 24,201,366
 Biaya Produksi Per Tahun (US$)
Tahun
Jenis Biaya
Ke - 1 Ke - 2 Ke - 3 Ke - 4 Ke - 5 Ke - 6 Ke - 7 Ke - 8 Ke - 9
BIAYA PRODUKSI LANGSUNG FOT FOT Rail FOT Rail FOT Rail Rail Rail Rail Rail Rail

Biaya Pemindahan Tanah Penutup

Biaya Penggalian Tanah Penutup 5.09 5.94 5.94 2.96 2.96 6.26 6.26 7.67 9.21 11.43 9.82 8.46
Tambahan Biaya pengangkutan OB (Excess Lead Cost) 0.50 0.73 0.73 0.51 0.51 0.77 0.77 2.08 2.23 4.23 5.57 0.31
Jumlah 5.60 6.68 6.68 3.47 3.47 7.04 7.04 9.75 11.44 15.66 15.39 8.78

Biaya Penambangan
Biaya Penggalian Batubara(termasuk pengangkutan sampai
2 km) 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
Jumlah 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73

Biaya Pengolahan
Biaya Crushing Batubara (Rail selling) - - 0.75 - 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Jumlah - - 0.75 - 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Biaya Pengangkutan Batubara

Biaya Pengangkutan Batubara dari Stockpile ke St. Muara
Gula (Kepur) - - 2.64 - 2.64 - 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Biaya Pengangkutan Batubara dari St. Muara Gula (Kepur)
ke St.Keramasan - - 6.82 - 6.82 - 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82

Jumlah - - 9.46 - 9.46 - 9.46 9.46 9.46 9.46 9.46 9.46

Biaya Pemuatan
Handling dan Loading di Stockpile 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
Barge transportation from Tersus to Anchorage point (MV)
- - 4.00 - 4.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Biaya Loading di Stockpile Tambang - - 0.75 - 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Biaya Operasional Loading ke gerbong di St Muara Gula
(Kepur), Unloading dari gerbong di St Keramasan termasuk - - 5.00 - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
biaya loading ke tongkang (oleh PT KALOG)
Jumlah 0.63 0.63 10.38 0.63 10.38 0.63 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38
Biaya Pemeliharaan jalan
Biaya Pemeliharaan Jalan Tambang 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Jumlah 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Royalty (PNBP) @ 5 % 0.86 0.86 2.03 0.86 2.09 0.86 2.15 2.22 2.28 2.35 2.42 2.50
Jumlah 0.86 0.86 2.03 0.86 2.09 0.86 2.15 2.22 2.28 2.35 2.42 2.50

Biaya Produksi Langsung 8.92 10.00 31.12 6.79 27.98 10.36 31.61 34.38 36.14 40.43 40.23 33.69

BIAYA PRODUKSI TIDAK LANGSUNG

Documentation,Sampling,Stevedoring etc - - 2.29 - 2.29 - 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
Production drilling/Consultancy/In house Sampling
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
/Geotech
Biaya overhead lain-lain 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
CSR, COMDEV, Biaya Sosial lainnya 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Biaya Reklamasi dan Pascatambang 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Biaya Produksi Tidak Langsung 2.00 2.00 4.29 2.00 4.29 2.00 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29
Total Biaya Produksi /MT 10.92 12.00 35.41 8.79 32.27 12.36 35.90 38.67 40.43 44.72 44.52 37.98

Total Biaya Produksi /Tahun 17,968,991 17,845,720 35,414,069 12,483,551 32,270,521 18,533,529 35,896,796 98,024,752 104,174,220 111,717,601 111,378,236 78,621,492
 Area dan Biaya Bukaan Lahan
Area Bukaan Lahan Jumlah Satuan
Pit dan Penimbunan
Pit Timur 151.36 Ha
Penimbunan OB

Area Barat (Termasuk Pengalihan Sungai, Pit Barat dan

228.65 Ha
Penimbunan)

Area Selatan (Termasuk stockpile 5Ha) 31.60 Ha

Sub Total 411.61 Ha

Pengalihan Sungai dan Jalan Tambang

Area Pengalihan Sungai 38.21 Ha
Jalan Tambang 6.00 Ha
Sub Total 44.21 Ha

Daerah Penyangga
Batas Timur (100m dari Jalan Nasional ke Pit) 18.22 Ha
Batas Area Utara jalur pipa 15.92 Ha
Batas Area Utara dari Pit barat 10.50 Ha
Area Baratdaya di Dekat Masji/pemukiman dan Pit 11.00 Ha
Batas Tanggul pengaman 50 m Limbah Penimbunan 20.95 Ha
Sub Total 76.59 Ha
Grand Total 532.41 Ha

Harga Lahan rata-rata per HA 40,000 USD

Total Biaya Pembebasan Lahan 21,296,400 USD

Pembulatan 21,300,000 USD

Tahun Bukaan Lahan

Tahun 2015 10,300,000 USD
Tahun 2016 11,000,000 USD
TOTAL 21,300,000 USD
 Tahun
No Deskripsi
Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5

STAFF
I. Management
1 Direktur Utama 1 1 1 1 1
2 Direktur 1 1 1 1 1
3 Kepala Teknik Tambang 1 1 1 1 1
Sub total I 3 3 3 3 3
II. Admin/Camp & Acc
1 Kepala Bagian Keuangan 1 1 1 1 1
2 Kepala Bagian HR-GA 1 1 1 1 1
3 Staff Keuangan 3 3 3 3 3
4 Staff HRD 3 3 3 3 3
5 Staff GA 1 1 1 1 1
6 Staff Administrasi 2 2 2 2 2
Sub Total II 11 11 11 11 11
III. K3LH - CSR
1 Kepala Bagian K3LH 1 1 1 1 1
2 Staff K3LH 4 4 4 4 4
3 Staff Humas dan CSR 3 3 3 3 3
Sub Total III 8 8 8 8 8
IV. Technical
1 Kepala Bagian Engineering 1 1 1 1 1
2 Kepala Bagian Produksi 1 1 1 1 1
3 Engineer 4 4 4 4 4
4 Surveyor 3 3 3 3 3
5 Staff Produksi 3 3 3 3 3
6 Staff Pengolahan 3 3 3 3 3
7 Staff Penjualan 3 3 3 3 3
8 Staff QC 3 3 3 3 3
Sub Total IV 21 21 21 21 21
 NON-STAFF
1 Sopir LV 10 10 10 10 10
2 Operator 15 15 15 15 15
3 Satpam 20 20 20 20 20
4 Office Assistant 6 6 6 6 6
5 Checker 10 10 10 10 10
6 Clerk 5 5 5 5 5
7 Crew Survey 5 5 5 5 5
8 Crew Produksi 6 6 6 6 6
9 Crew Pengolahan 6 6 6 6 6
10 Crew QC 6 6 6 6 6
11 Crew K3LH 22 22 22 22 22
Sub Total V 111 111 111 111 111
TOTAL 154 154 154 154 154
 Daftar Kebutuhan Dan Gaji Karyawan di Sit

Tahun
gaji perbulan
(Rupiah)
Ke-6 Ke-7 Ke-8 Ke-9 Ke-10 Ke-11 Ke-12

1 1 1 1 1 1 1 40,000,000 40,000,000
1 1 1 1 1 1 1 30,000,000 30,000,000
1 1 1 1 1 1 1 30,000,000 30,000,000
3 3 3 3 3 3 3 100,000,000

1 1 1 1 1 1 1 20,000,000 20,000,000
1 1 1 1 1 1 1 20,000,000 20,000,000
3 3 3 3 3 3 3 5,000,000 5,000,000
3 3 3 3 3 3 3 5,000,000 5,000,000
1 1 1 1 1 1 1 5,000,000 5,000,000
2 2 2 2 2 2 2 5,000,000 5,000,000
11 11 11 11 11 11 11 60,000,000

1 1 1 1 1 1 1 20,000,000 20,000,000
4 4 4 4 4 4 4 8,000,000 8,000,000
3 3 3 3 3 3 3 8,000,000 8,000,000
8 8 8 8 8 8 8 36,000,000

1 1 1 1 1 1 1 20,000,000 20,000,000
1 1 1 1 1 1 1 20,000,000 20,000,000
4 4 4 4 4 4 4 10,000,000 10,000,000
3 3 3 3 3 3 3 8,000,000 8,000,000
3 3 3 3 3 3 3 8,000,000 8,000,000
3 3 3 3 3 3 3 8,000,000 8,000,000
3 3 3 3 3 3 3 8,000,000 8,000,000
3 3 3 3 3 3 3 8,000,000 8,000,000
21 21 21 21 21 21 21 90,000,000
10 10 10 10 10 10 10 3,000,000 3,000,000
15 15 15 15 15 15 15 5,000,000 5,000,000
20 20 20 20 20 20 20 5,000,000 5,000,000
6 6 6 6 6 6 6 3,000,000 3,000,000
10 10 10 10 10 10 10 3,000,000 3,000,000
5 5 5 5 5 5 5 3,000,000 3,000,000
5 5 5 5 5 5 5 3,000,000 3,000,000
6 6 6 6 6 6 6 3,000,000 3,000,000
6 6 6 6 6 6 6 3,000,000 3,000,000
6 6 6 6 6 6 6 3,000,000 3,000,000
22 22 22 22 22 22 22 3,000,000 3,000,000
111 111 111 111 111 111 111 37,000,000
154 154 154 154 154 154 154 323,000,000
Gaji Karyawan di Site

Gaji Pertahun (USD)

Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5

34,286 40,857 44,943 49,437 54,381

25,714 30,643 33,707 37,078 40,786
25,714 30,643 33,707 37,078 40,786
85,714 102,143 112,357 123,593 135,952

17,143 20,429 22,471 24,719 27,190

17,143 20,429 22,471 24,719 27,190
12,857 15,321 16,854 18,539 20,393
12,857 15,321 16,854 18,539 20,393
4,286 5,107 5,618 6,180 6,798
8,571 10,214 11,236 12,359 13,595
72,857 86,821 95,504 105,054 115,559

17,143 20,429 22,471 24,719 27,190

27,429 32,686 35,954 39,550 43,505
20,571 24,514 26,966 29,662 32,629
65,143 77,629 85,391 93,931 103,324

17,143 20,429 22,471 24,719 27,190

17,143 20,429 22,471 24,719 27,190
34,286 40,857 44,943 49,437 54,381
20,571 24,514 26,966 29,662 32,629
20,571 24,514 26,966 29,662 32,629
20,571 24,514 26,966 29,662 32,629
20,571 24,514 26,966 29,662 32,629
20,571 24,514 26,966 29,662 32,629
171,429 204,286 224,714 247,186 271,904
 25,714 30,643 33,707 37,078 40,786
64,286 76,607 84,268 92,695 101,964
85,714 102,143 112,357 123,593 135,952
15,429 18,386 20,224 22,247 24,471
25,714 30,643 33,707 37,078 40,786
12,857 15,321 16,854 18,539 20,393
12,857 15,321 16,854 18,539 20,393
15,429 18,386 20,224 22,247 24,471
15,429 18,386 20,224 22,247 24,471
15,429 18,386 20,224 22,247 24,471
56,571 67,414 74,156 81,571 89,728
345,429 411,636 452,799 498,079 547,887
740,571 882,514 970,766 1,067,842 1,174,627
ahun (USD)

Ke-6 Ke-7 Ke-8 Ke-9

59,819 65,801 72,381 79,619

44,864 49,351 54,286 59,714
44,864 49,351 54,286 59,714
149,547 164,502 180,952 199,048

29,909 32,900 36,190 39,810

29,909 32,900 36,190 39,810
22,432 24,675 27,143 29,857
22,432 24,675 27,143 29,857
7,477 8,225 9,048 9,952
14,955 16,450 18,095 19,905
127,115 139,827 153,809 169,190

29,909 32,900 36,190 39,810

47,855 52,641 57,905 63,695
35,891 39,481 43,429 47,771
113,656 125,022 137,524 151,276

29,909 32,900 36,190 39,810

29,909 32,900 36,190 39,810
59,819 65,801 72,381 79,619
35,891 39,481 43,429 47,771
35,891 39,481 43,429 47,771
35,891 39,481 43,429 47,771
35,891 39,481 43,429 47,771
35,891 39,481 43,429 47,771
299,095 329,004 361,905 398,095
 44,864 49,351 54,286 59,714
112,161 123,377 135,714 149,286
149,547 164,502 180,952 199,048
26,919 29,610 32,571 35,829
44,864 49,351 54,286 59,714
22,432 24,675 27,143 29,857
22,432 24,675 27,143 29,857
26,919 29,610 32,571 35,829
26,919 29,610 32,571 35,829
26,919 29,610 32,571 35,829
98,701 108,571 119,429 131,371
602,676 662,943 729,238 802,162
1,292,089 1,421,298 1,563,428 1,719,771
 Investasi
Tahun
Jenis Investasi Satuan Jumlah Harga Satuan (Rp) 2008-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah (Rp) Jumlah (USD)
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
A. Administrasi yang sudah dibayar
Biaya Administrasi lot 1 4,751,625,394 4,751,625,394 1,112,098,236 - - - - - - - - 5,863,723,630 418,837
Biaya Perizinan lot 1 1,470,317,385 1,470,317,385 - - - - - - - - - 1,470,317,385 105,023
Land Rent lot 1 1,392,460,128 1,392,460,128 75,158,820 - - - - - - - - 1,467,618,948 104,830
Pajak-pajak lot - - - - - - - - - - -
Sub Total 7,614,402,907 1,187,257,056 - - - - - - - - 8,801,659,963 628,690
(1,760,331,993) (1,760,331,993) (1,760,331,993) (1,760,331,993) (1,760,331,993) - - - (8,801,659,963) (628,690)
B. Kegiatan Eksplorasi dan Dokumen - -
Biaya Survey dan Pemetaan lot 1 1,964,499,946 1,882,019,796 - - - - - - - - - 1,882,019,796 134,430
Biaya Eksplorasi lot 1 12,058,814,447 12,058,814,447 9,713,783,118 - - - - - - - - 21,772,597,565 1,555,186
Biaya FS lot 1 35,000,000 35,000,000 - - - - - - - - - 35,000,000 2,500
Other expenses related to land 6,407,198,879 6,407,198,879 3,406,198,400 9,813,397,279 700,957
Biaya AMDAL lot 1 1,427,152,849 1,427,152,849 - - - - - - - - - 1,427,152,849 101,939
Biaya Rencana Reklamasi dan RPT lot 1 261,141,254 261,141,254 - - - - - - - - - 261,141,254 18,653
Biaya Operasional Lain lot 1 8,511,990,693 8,511,990,693 - - - - - - - - - 8,511,990,693 607,999
Biaya Gaji Karyawan lot 2 4,606,192,464 4,606,192,464 2,384,537,397 - - - - - - - - 6,990,729,861 499,338
Sub Total 35,189,510,381 15,504,518,915 - - - - - - - - 50,694,029,296 3,621,002
(10,138,805,859) (10,138,805,859) (10,138,805,859) (10,138,805,859) (10,138,805,859) - - - (50,694,029,296) (3,621,002)
Sub Total Investasi yang diamortisasi 42,803,913,288 16,691,775,971 - - - - - - - - 59,495,689,259 4,249,692
(11,899,137,852) (11,899,137,852) (11,899,137,852) (11,899,137,852) (11,899,137,852) - - (59,495,689,259) (4,249,692)
D.Konstruksi - -
Drilling equipments 1,349,815,028 - 1,349,815,028 96,415
Pembebasan lahan di Area Tambang Ha 532.41 560,000,000 144,200,000,000 154,000,000,000 298,200,000,000 21,300,000
Land Clearing - 1,400,000,000 1,400,000,000 2,800,000,000 200,000
Jalan Hauling di tambang - 4,900,000,000 5,600,000,000 10,500,000,000 750,000
Stockpile Tambang - 2,800,000,000 2,800,000,000 200,000
Kantor,lampu penerangan dan listrik - 2,100,000,000 2,100,000,000 150,000
Pengalihan Sungai - - 42,000,000,000 42,000,000,000 3,000,000
Jembatan - - 28,000,000,000 28,000,000,000 2,000,000
Train Loading Station (TLS) 21,000,000,000 21,000,000,000 1,500,000
Lahan Stockpile di muara Gula Ha 10 14,000,000,000 14,000,000,000 28,000,000,000 2,000,000
Kontingensi 8,470,000,000 13,300,000,000 21,770,000,000 1,555,000
- -
Sub Total 1,349,815,028 177,870,000,000 279,300,000,000 - - - - - - - - 458,519,815,028 32,751,415
Depresiasi konstruksi (35,543,228,105) (53,712,588,459) (52,250,455,633) (53,980,888,590) (54,729,668,292) (55,636,525,628) (53,945,973,751) (54,020,812,855) (44,699,673,714) (458,519,815,028) (32,751,415)
Subtotal Depresiasi konstruksi - (35,543,228,105) (53,712,588,459) (52,250,455,633) (53,980,888,590) (54,729,668,292) (55,636,525,628) (53,945,973,751) (54,020,812,855) (44,699,673,714) (458,519,815,028) (32,751,415)
Sub Total Investasi yang didepresiasi 1,349,815,028 177,870,000,000 279,300,000,000 - - - - - - - - 458,519,815,028 32,751,415
Subtotal depresiasi Tahunan - (35,543,228,105) (53,712,588,459) (52,250,455,633) (53,980,888,590) (54,729,668,292) (55,636,525,628) (53,945,973,751) (54,020,812,855) (44,699,673,714) (458,519,815,028) (32,751,415)
E. Deposito - -
Deposito Reclamasi 913,087,675 874,732,114 1,787,819,789 127,701
Deposito Rel Kereta Api 250,000,000,000 250,000,000,000 17,857,143
Sub Total 913,087,675 874,732,114 250,000,000,000 - - - - - - - 251,787,819,789 17,984,844
Pengembalian Piutang dari PT. KAI (50,400,000,000) (50,400,000,000) (50,400,000,000) (50,400,000,000) (48,400,000,000) (250,000,000,000) (17,857,143)
Subtotal Pengembalian Piutang PT. KAI - - - - (50,400,000,000) (50,400,000,000) (50,400,000,000) (50,400,000,000) (48,400,000,000) (250,000,000,000) (17,857,143)
- -
Total Investasi 45,066,815,991 195,436,508,085 529,300,000,000 - - - - - - - - 769,803,324,076 54,985,952
Other assets 15,214,458,943 (11,214,458,943) -
Total Assets 60,281,274,934 184,222,049,142 529,300,000,000 54,985,952

2008-2014 2015 2016 Total

Modal Sendiri 25% 10,002,000,000 52,498,000,000 40,000,000,000 102,500,000,000
Internal accruals of 2016 89,950,831,019 89,950,831,019
Pinjaman Pihak ke-3 50,279,274,934 (50,279,274,934) -
Pinjaman Pihak Bank 75% 182,003,324,076 395,349,168,981 577,352,493,057
Total Hutang + Modal 60,281,274,934 184,222,049,142 485,300,000,000 769,803,324,076

Total Aktiva - Cumulative 60,281,274,934 244,503,324,076 729,803,324,076 (40,000,000,000)

Amount in USD
Modal Sendiri 714,429 3,749,857 2,857,143 7,321,429
Internal accruals of 2016 - - 6,425,059 6,425,059
Pinjaman Pihak ke-3 3,591,377 (3,591,377) - -
Pinjaman Pihak Bank - 13,000,237 28,239,226 41,239,464
Total Hutang + Modal 4,305,805 17,464,523 52,128,809 54,985,952

Total Aktiva - Cumulative 4,305,805 21,770,329 73,899,137 (2,857,143)

 Amortisasi dan Depresiasi

Tahun

Deskripsi Ke-0 Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 Ke-6 Ke-7 Ke-8 Ke-9

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

A. Administrasi (Amortisasi) - (125,738) (125,738) (125,738) (125,738) (125,738) - - -

B. Kegiatan Eksplorasi dan Dokumen (Amortisasi) - (724,200) (724,200) (724,200) (724,200) (724,200) - - -

C. Konstruksi (Depresiaasi) - (2,538,802) (3,836,613) (3,732,175) (3,855,778) (3,909,262) (3,974,038) (3,853,284) (3,858,629) (3,192,834)

Total Biaya AD - (3,388,740) (4,686,552) (4,582,114) (4,705,716) (4,759,200) (3,974,038) (3,853,284) (3,858,629) (3,192,834)

Seluruh aset dianggap bernilai 0 (nol) pada akhir manfaat aset

 Perhitungan Angsuran Dan Bunga Pinjaman ( US $ )

Jumlah Pinjaman 13,000,237 2015

28,239,226 2016

41,239,464

Cicilan Pinjaman Mulai tahun 2017

Masa Cicilan (Tenor) 7.00 Tahun

Besar Cicilan Pokok 5,891,352

Interest (Bunga) 9% per tahun

Total Cicilan
Cicilan Pokok Bunga Total Pokok
Tahun Tahun Pinjaman Pokok
Pinjaman Bank Pinjaman + Bunga
Pinjaman Bank

Oct-15 Ke-0 13,000,237 - 13,000,237 195,004 195,004

2016 Ke-1 28,239,226 41,239,464 2,440,787 2,440,787

2017 Ke-2 5,891,352 35,348,112 3,711,552 9,602,904

2018 Ke-3 5,891,352 29,456,760 3,181,330 9,072,682

2019 Ke-4 5,891,352 23,565,408 2,651,108 8,542,460

2020 Ke-5 5,891,352 17,674,056 2,120,887 8,012,239

2021 Ke-6 5,891,352 11,782,704 1,590,665 7,482,017

2022 Ke-7 5,891,352 5,891,352 1,060,443 6,951,795

2023 Ke-8 5,891,352 - 530,222 6,421,574

41,239,464 41,239,464 177,958,093 17,481,997 58,721,461

 Aliran Kas Penambangan Batubara PT. Pacific Global Utama ( US $ )
Tahun
ke - 0 ke - 1 ke - 2 ke - 3 ke - 4 ke - 5 ke - 6 ke - 7 ke - 8 ke - 9
NO Uraian Total
upto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FOT FOT RAIL FOT RAIL FOT RAIL RAIL RAIL RAIL RAIL RAIL
A Pemasukan ( Cash Inflow )

Modal Sendiri 714,429 3,749,857 2,857,143 0 0 0 0 0 0 0

Modal Pinjaman dari Bank 13,000,237 28,239,226 0 0 0 0 0 0 0

Total Aktiva 714,429 16,750,095 31,096,369 0 0 0 0 0 0 0

Produksi Batubara 0 1,646,102 1,487,574 1,000,000 1,419,859 1,000,000 1,500,000 1,000,000 2,534,678 2,576,677 2,498,383 2,501,849 2,070,162 21,235,285
Penjualan Batubara (98 %) 0 1,646,102 1,487,574 980,000 1,419,859 980,000 1,500,000 980,000 2,483,984 2,525,143 2,448,415 2,451,812 2,028,759 20,931,650
Harga Jual Batubara US $ / ton 0 17.14 17.14 40.58 17.14 41.80 17.14 43.05 44.34 45.67 47.04 48.45 49.91

Pendapatan Sales 0 28,218,898 25,501,274 39,767,837 24,340,440 40,960,872 25,714,286 42,189,698 110,145,418 115,329,616 115,180,008 118,799,991 101,250,429 787,398,764
Total Pendapatan 0 28,218,898 65,269,110 65,301,312 67,903,983 110,145,418 115,329,616 115,180,008 118,799,991 101,250,429 787,398,764
B Pengeluaran ( Cash Outflow )

Biaya Produksi (Modal Kerja) Cost 0 17,968,991 17,845,720 35,414,069 12,483,551 32,270,521 18,533,529 35,896,796 98,024,752 104,174,220 111,717,601 111,378,236 78,621,492 674,329,476
Bunga Pinjaman pada Bank Interest 195,004 2,440,787 3,711,552 2,651,108 2,120,887 1,590,665 1,060,443 530,222 14,105,663
Total Pengeluaran Total cost 195,004 20,409,777 56,971,341 47,405,180 56,551,211 99,615,417 105,234,664 112,247,823 111,378,236 78,621,492 688,435,139
C Laba Usaha (Kotor) EBITDA (195,004) 7,809,121 8,297,769 17,896,132 11,352,772 10,530,001 10,094,952 2,932,185 7,421,755 22,628,937 98,963,625
D Depresiasi dan Amortisasi Dep 0 (3,388,740) (4,686,552) (4,582,114) (4,705,716) (4,759,200) (3,974,038) (3,853,284) (3,858,629) (3,192,834) (37,001,107)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
E EBT (195,004) 4,420,380 3,611,218 13,314,018 6,647,056 5,770,801 6,120,914 (921,099) 3,563,126 19,436,103 61,962,517
Perusahaan
F Pajak Penghasilan Perusahaan (25%) Tax 0 1,105,095 902,804 3,328,505 1,661,764 1,442,700 1,530,229 0 890,781 4,859,026 15,720,904
Laba Usaha Bersih Setelah Pajak
G PAT (195,004) 3,315,285 2,708,413 9,985,514 4,985,292 4,328,100 4,590,686 (921,099) 2,672,344 14,577,077 46,241,613
Penghasilan
H Penyesuaian Kas
Depresiasi dan Amortisasi Dep 0 3,388,740 4,686,552 4,582,114 4,705,716 4,759,200 3,974,038 3,853,284 3,858,629 3,192,834 37,001,107
Bunga Pinjaman pada Bank Interest 195,004 2,440,787 3,711,552 2,651,108 2,120,887 1,590,665 1,060,443 530,222 0 0 14,105,663
I Kas bersih kegiatan usaha EBITDA 0 9,144,812 11,106,517 17,218,736 11,811,895 10,677,966 9,625,167 3,462,407 6,530,974 17,769,911 97,348,384

J1 Pendapatan dari Pengembalian pinjaman

PT. KAI 0 0 0 0 0 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,457,143 17,857,143
J2 Modal Kerja - Working capital
J3 Project cost (17,178,809) (37,807,143) (37,807,143)

J4 Kas bersih (termasuk pengembalian PT.

KAI) (17,178,809) (28,662,331) 11,106,517 17,218,736 11,811,895 14,277,966 13,225,167 7,062,407 10,130,974 21,227,054 77,398,384
K Pembayaran Cicilan Bank + Interest 195,004 2,440,787 2,440,787 9,602,904 9,072,682 8,542,460 8,012,239 7,482,017 6,951,795 6,421,574 60,967,244
L Kas bersih setelah cicilan bank + Interest (17,373,812) (31,103,117) 8,665,730 7,615,832 2,739,213 5,735,506 5,212,928 (419,610) 3,179,178 14,805,480 16,431,140

Aliran Kas ( Cash Flow ) 90,711 83,963 8,749,693 16,365,525 19,104,738 24,840,244 30,053,172 29,633,562 32,812,740 47,618,220 47,618,220

NPM 11.75% 6.81% 41.02% 19.39% 3.93% 3.98% -0.80% 2.25% 14.40% 5.87%
NPV at 9% $60,031,510
Project IRR 21%
Project pay back period 5 Years