MODUL I

TRADING
MINDSET
BATCH 1 (4 Maret 2017)

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
 INVESTING
VS
TRADING
YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
INVESTING
VS TRADING
PERSAMAAN KAYA

TUJUAN

1
MISKIN

WAKTU

YEF 2
INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
INVESTING
VS TRADING
PERBEDAAN
Prinsip investasi Saham> membangun kekayaan secara perlahan
dan dalam periode waktu relatif panjang melalui pembelian
INVEST
dan menyimpan produk investasi dalam hal ini saham atau
produk lain seperti reksadana, obligasi dan instrumen investasi lainnya
dalam portofolio investasi (paper asset).

Catatan:Terkadang investor besar juga menginginkan kepemilikan

dan kontrol manajemen dan trader tidak.

Prinsip trading Saham > membangun kekayaan dengan cara

TRADE melakukan beli dan jual dalam jangka waktu relatif singkat
dengan mengharapkan capital gain/selisih harga beli dan jual.

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
INVESTING
VS TRADING PERBEDAAN

Investor membeli perusahaan yang memiliki fundamental

INVEST bagus yang berpotensi meningkatkan nilai asset dan
memberikan dividen.

Trader menjual saham pada harga lebih tinggi dari harga beli
TRADE sehingga mendapatkan selisih yang disebut capital gain dari
saham satu ke saham lain.

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
INVESTING
VS TRADING PERBEDAAN

Investor mengelola risiko dengan cara menyebar risiko tersebut

INVEST
dengan cara diversifikasi, kombinasi isi dari portofolio.

Trader mengelola risiko tidak hanya dengan diversifikasi tapi

TRADE juga membatasi kerugian dari kegiataan jual dan beli saham
yang disebut Cutloss/stoploss.

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
INVESTING
VS TRADING PERBEDAAN

Investor cenderung menggunakan analisis fundamental seperti

INVEST rasio keuangan, manajemen, industri dan perkiraan
pertumbuhan bisnis. Untuk analisa teknikal hanya digunakan
untuk entry & exit

Trader menggunakan analisa teknikal seperti menggunakan

TRADE analisa pergerakan harga rata-rata (moving averages), indikator
osilator stokastik (Stochastic oscillator) dan indikator teknik
lain.

Catatan: Trader juga melakukan analisa fundamental tetapi

YEF tidak mendalam
INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
INVESTING
VS TRADING
PERBEDAAN

INVEST Ada kecintaan atau kekaguman terhadap fundamental

perusahaan.

Ada kecintaan terhadap tren, pola dan pergerakan harga dan

TRADE
tidak pada emiten.

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
INVESTING
VS TRADING PERBEDAAN

INVEST Periode simpan tercepat 2 tahun-5 tahun

TRADE Periode simpan terlama 6 Bulan - 1 tahun tergantung tipe trader

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
 PERBEDAAN INVESTASI TRADING

Prinsip Buy & hold Buy & Sell

Membeli saham perusahaan yang

Membeli saham perusahaan
Strategi harganya berpotensi naik dalam waktu
berfundamental baik
dekat

Timeframe Jangka panjang Jangka pendek

Fokus Kesehatan perusahaan Harga saham (Price Action)

Analisis Analisis Fundamental Analisis Teknikal

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
FUNDAMENTALIS
VS TEKNIKALIS

• Fundamentalis menggunakan data keuangan

Fundamentalis
sebagai dasar analisa (laba per saham,
Pendapatan dan arus kas)
• Fundamentalis meramal target pertumbuhan
dari nilai perusahaan di masa depan yang
akan berdampak pada nilai pasar
• Fundamentalis memperhatikan upgrade dan
downgrade analis atau lembaga pemeringkat
efek
Benjamin Graham

Teknikalis • Teknikalis fokus pada pergerakan harga di

pasar (price movement)
Nicolas Darvas • Teknikalis bereksperimen menggunakan
kemampuan menggambar arah pergerakan
harga dan membaca sinyal beli dan jual dari
berbagai indikator. YEF
• Teknikalis secara umum mempelajari sejarah INDONESIA-STOCK-TRADER®

pola dari pergerakan harga untuk memperdiksi

pergerakan harga saham dimasa depan
MODUL I
TRADING
MINDSET
TIPE TRADER
Position trader ( periode simpan 1 bulan – 6 bulan )

Swing Trader (periode simpan 1 hari – 1 bulan )

Day trader ( periode simpan hanya 1 hari, tidak bermalam

yang artinya maksimal harus dijual sebelum sesi terakhir)

Scalp Trader ( periode simpan hanya permenit – perjam)

Catatan: Tipe trader ini biasanya ditentukan oleh berbagai faktor

diantaranya waktu yang tersedia untuk trading, pengalaman,
kepribadian dan toleransi risiko.

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
 Scalper adalah trader dengan jangka waktu trading paling pendek.
Scalper dapat melakukan trading dalam hitungan waktu yang sangat
pendek bahkan hingga dalam hitungan menit.

 Scalper lebih mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas

transaksi. Target keuntungan mereka biasanya cuma 1-2 poin dari
harga beli. Tingkat cut loss juga sangat dekat yakni cuma 1 poin
dibawah harga beli. SCALPER

 Alat bantu para scalper biasanya adalah running trade dimana

mereka akan memilih saham-saham yang memang sedang sangat
diminati oleh pasar (ramai).

 Sekuritas akan sangat senang pada trader tipe ini

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
SCALPER

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
 Day Trader adalah tipe trader yang mempunyai jangka waktu
trading sedikit lebih panjang dari Scalper.

 Day Trader tidak akan menyimpan saham yang mereka beli (tidak
bermalam). Saham harus sudah dijual semua sebelum pasar tutup
pada hari tersebut. Entah dijual dalam keaadan untung atau rugi,
day trader tidak akan peduli, yang penting begitu pasar ditutup,
sudah tidak ada saham lagi ditangan mereka.
Day Trader
 Day Trader menggunakan running trade dan analisis teknikal (TA)
sebagai alat bantunya. Biasanya digunakan chart dengan jangka
waktu yang pendek seperti 5 menitan, 30 menitan, 1 jam-an, atau
4 jam-an. Target keuntungan biasanya sangat kecil – 0.5% sampai
1%. Otomatis level cut loss juga dalam range tersebut.

 Sekuritas akan sangat senang pada trader tipe ini

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
CHART PER MINUTES

Day Trader

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
Swing Trader

 Swing Trader dinisbatkan kepada para trader yang

mempunyai jangka waktu cukup panjang dalam
menyimpan posisi. Jangka waktu swing trader
bervariasi – muali dari harian, mingguan, hingga
sebulan (Yang perlu digaris-bawahi adalah jangka
waktu ini tidak lebih dari sebulan) Swing trader

 Swing trader mengutilisasi analisis teknikal (TA)

sebagai alat bantunya. Sesuai jangka waktunya, chart
yang digunakan biasanya adalah chart harian.(Tidak
menutup kemungkinan untuk menggunakan chart jam-
an, empat jam-an, atau mingguan tapi umumnya yang
dipakai adalah chart harian)

 Target keuntungan biasanya sekitar 5% an. Level cut

loss tentu dibawah target tersebut sekitar 3%.
YEF
 Tidak terlalu disukai sekuritas. INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
SWING TRADER

Swing trading adalah metode trading yang menyimpan posisi

dalam hal ini saham lebih dari satu hari perdagangan dan
mungkin lebih dari 1 minggu sampai dengan 1 bulan.

Swing trader
RULES: Trader akan mengambil posisi dengan membeli saat
harga sudah mendekati support (batas bawah) dan menjual pada
resistance (batas atas) sehingga mendapatkan keuntungan dari
selisih jual beli.

Kunci pertama seorang swing strader akan memilih saham

yang tepat berada di support dan harga terbaik (bottom fishing)
dan menjual pada . Posisi yang tepat cenderung memiliki
periode simpan yang lebih singkat

Pilihan Terbaik dari swing trader biasanya saham yang YEF

memiliki likuiditas tinggi dan aktif diperdagangkan INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
SWING TRADER

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
SWING TRADER
MODUL I
SWING TRADER

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
 Position Trader dinisbatkan pada trader yang mempunyai jangka
waktu terpanjang. Jangka waktu position trader inilah yang paling
mendekati jangka waktu investasi. (Jangka waktu position trader
biasanya dalam 1 sampai 6 bulan)

 Position Trader menggunakan analisis teknikal dan sedikit melihat

fundamental sebagai dasar. jangka waktu chart yang digunakan
menyesuaikan dengan jangka waktu trading yang dilakukan (harian,
mingguan dan bulanan)

 Position trader mengambil posisi pada support kuat dan menjual Position Trader
pada resistance kuat.

 Target profit position trader tidak terbatas sebenarnya – namun jika

boleh di-angka-kan, target profit minimal adalah 30%

 Level cut loss juga cukup besar yakni sekitar 10% an. Tipe trader
inilah yang paling aman karena pergerakan lebih mudah ditebak
dalam jangka panjang. YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I Posisi trading adalah trading dengan mengambil posisi di sebuah saham,
POSITION TRADER mengharapkan mendapatkan keuntungan dari major trend. Sehingga trading
tipe ini menyimpan saham dalam jangka waktu menengah panjang

Trader tipe ini tidak peduli dengan fluktuasi harga kecil dalam minor
trend karena mereka fokus membaca arah major trend 1
2
STRATEGI
1. Pertama position trader akan memilih saham yang sudah
terkonfirmasi uptrend.
2. Kedua position trader memilih saham yang sedang
sideways/flat setelah mengalami downtrend/bearish
3. Tiga unsur untuk sukses: entri direncanakan, keluar
direncanakan, dan risiko terkendali.
CATATAN:
Daya tarik utama dari pendekatan ini adalah bahwa trader tidak memerlukan banyak waktu untuk
memantau pergerakan saham
Position trader biasanya tidak melakukan aksi beli dalam satu waktu, tapi beberapa kali dalam sebuah
fase akumulasi seperti pembelian bertahap
MODUL I
POSITION TRADER

Position Trader

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®
MODUL I
POSITION TRADER

YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER® YEF TRADING METHODS

Scalper Trader Day Trader Swing trader Position Trader

 YEF
INDONESIA-STOCK-TRADER®

Mohd Yusuf Efendi

Founder YEF
Trading & Investment Advisor
myefendi91@gmail.com

Disclaimer
This online presentation is provided on a strictly private and confidential basis for information purposes
only. By attending or reading this Presentation, you will be deemed to have agreed to the obligations and
restrictions set out below. Without the express prior written consent of the Yeftrader, the Presentation and
any information contained within it may not be (i) reproduced (in whole or in part), (ii) copied at any time,
(iii) used for any purpose other than your education (iv) provided to any other person.