**Data Umum sekolah

SD…………………………………………………….. Kota serang

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2023
pada sekolah SD……………………………………………..Kota serang Tim manajemen BOS yang diangkat
berdasarkan surat tugas.
Nomor……………………………………………tanggal………………………………………………………..yang terdiri
dari:
Nama :……………………………………………………..
Jabatan : Kepala sekolah / penaggung jawab
Kepala Sekolah SD…………………………………….Kota serang telah menunjuk pengelelo dana BOS
yang dilaksanakan oleh:
1). Nama :………………………………………………………
Jabatan :Bendahara / pengelola Dana BOS
2).Nama :……………………………………………………..
Jabatan :Ketua Komite / Anggota
Adnministrasi keuangan Tahun Anggaran 2023 yang telah dibuat terdiri dar:
a.BKU (ada /tidaK)
b.Buku pembantu Kas (ada/tidak)
c.Buku pembantu Pajak (ada/tidak)
d. Buku pembantu Bank (ada/tidak)
e. Laporan realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran (ada/tidak)
penerimaan dan pengeluaran di catat dan dimasukan kedalam buku kas Umum (BKU).
Adapun jumlah penerimaan uang berdasarkan BKU sebagai berikut:
Tahun 2023
Realisasi anggaran BOS Tahap I
Penerimaan Rp…………………………………………………….
Pengeluaran Rp…………………………………………………....
Saldo Rp…………………………………………………….
Penerimaan dan pengeluaran Keuangan BOS TA 2023 SD…….…………………………..Kota serang
Berdasarkan Buku Kas Umum
NO Bulan Saldo Bulan Penerimaan Pengeluaran Saldo (Rp)
Lalu (Rp) (Rp)
1 Januari s.d Febuari

2 Maret s.d April

3 Mei s.d Juni

JUMLAH
 DATA – DATA YANG HARUS DIPERSIAPKAN PEMERIKSAAN
PADA SD………………………………….KOTA SERANG

KEUANGAN
NO NAMA DOKUMEN ADA TIDAK KET
KEUANGAN ADA
1 RKAS/Kertas Kerja ARKAS Tahun Anggaran Foto copy
2023
2 SK Tim Manajement BOS tingkat sekolah Foto copy
3 BKU Foto copy
4 B.pembantu pajak,B.pembantu bank,Kas tunai Foto copy
jenis angggaran
5 Realiasasi penggunaan dana tiap jenis Foto copy
anggaran Tahun 2023
6 SPJ Bulan Januari – Juni 2023 (BOS) Diperiksa
7 SP2B (dari tingkat kota dengan tingkat sekolah) Fotocopy
8 Daftar Nama siswa DAPODIK Fotocopy
9 SP3B Foto copy
10 Rekening Koran Foto copy
11 LRA Foto copy
12 Daftar Rekafitulasi siswa Miskin Foto copy
13 Laporan Stock dan Cash Opname Foto copy
Catatan : Ket.Foto Copy dibawa

KUSIONER UNTUK DANA BOS

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT :

Untuk mengetahui gambaran umum keadaan disekolah ,dalam pemeriksaan ini kami memberikan, yang perlu
dijawab dengan “ya” dan “tidak”. Untuk pertanyaan yang di jawab “ya” perlu didukung dengan data pelengkap /
lampiran, sedangkan untuk jawaban tidak perlu penjelasan secara tertulis .

NO URAIAN YA TIDAK KETERANGAN

[1] [2] [3] [4] [5]
Apakah sekolah sudah memiliki
a)RKAS Tahun Anggaran 2023
1 b) surat penepatan Tim mamnajemen BOS tingkat sekolah
c) surat keputusan penepatan Tim sekolah/pengadaan
d) surat keputusan penepatan komite sekolah
e) buku rekening sekolah
f) SPPB (MOU)
2 Apakah jumlah siswa yang di Dapodik sesuai dengan jumlah
siswa yang sudah disalurkan
3 Apakah terdapat selisih antara jumlah siswa yang di Dapodik
dengan yang Sudah disalurkan
4 Apakah dalam pengelolaan dana BOS sudah mengacu pada
standar satuan harga (SSH) yang ditetepkan oleh pemerintah
Daerah
5 Apakah mekanisme penyaluran dana BOS telah melalui
transfer kepada rekening sekolah?
6 Apakah dalam mengelolah dana BOS, sekolah pernah
menerima pertanyaan/saran/kritik dari orang tua murid, warga
sekolah / masyarakat umum
7 Apakah dalam mengelolah dana BOS,sekolah pernah
menerima pengaduan dari warga seolah maupun masyarakat
umum.
8 Apakah sekolah dalam pencairan dana BOS, membuat rencana
pengambilan dana?
9 Apakah Tim manajemen sekolah telah membuat laporan
triwulan & Tahap?
10 Apakah sekolah membuat dan memasang spanduk
menyelenggarakan pendidikan menggunakan dana BOS?
11 Apakah sekolah membuat / menyusun rencana kebutuhan
barang / jasa berupa surat penawaran harga kepada supplier
(jika belanja diatas 50 juta) ?
12 Apakah sekolah melaksanakan rehab ringan yang didanai oleh
BOS?
13 Apakah sekolah membuat dan menyusun rencana kerja
perawatan ringan / pemeliharaan sekolah?
14 Apakah sekolah membuat laporan pelaksanaan perawatan
ringan?
15 Apakah sekolah telah membuat daftar pengadaan buku
 pelajaran untuk siswa?
16 Apakah sekolah mengumumkan daftar komponen yang boleh
dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS?
17 Apakah sekolah membuat laporan bulanan pengeluaran dana
BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah?
18 Apakah sekolah mengumumkan laporan bulanan di atas setiap
Triwulan dan Tahap di papan pengumuman sekolah?
19 Apakah sekolah telah di buat Daftar siswa miskin yang secara
penuh dibebaskan dari segala pungutan/biaya sekolah?
20 Apakah kepada sekolah (penggungjawab) telah melakukan;
.vertifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa.
.mengumumkan besar dana BOS yang diterima dan dikelolah
oleh sekolah
.membuat laporan bulanan pengeluaran dan BOS dan barang
hasil pengadaan sekolah?
.mengumumkan laporan triwulan/tahap pengeluaran dan BOS
dan barang hasil pengadaan sekolah di papan mengumuman
sekolah.
.memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat
.mengangkat tenaga administrasi pengeolalah dana BOS (boleh
mengakat tendik yang dibayar dari dana BOS).
21 Apakah bendaraha telah melakukan ;
1.penatausahaan /pembukaan keuangan pada:
a. BKU
B.Buku pembantu kas tunai
c. buku pembantu Bank
d. buku pembantu pajak
2. memungut dan menyetorkan pajak.
3. penutupan kas bulanan yang diketahui oleh kepala sekolah.
4. melengkapi bukti pengeluaran / pertanggungjawaban
keuangan dan BOS.
22 Dalam penetapan tim manajemen BOS tingkat sekolah, apakah
ada salah satu perwakilan masyarakat dari selain Anggota
komite sekolah?
23 Apakah perwakilan masyarakat dalam tim manajemen BOS
tingkat sekolah tersebut sudah difungsikan sebagaimana
mestinya?
24 Apakah tim sekolah dalam menyelenggarakan pengadaan,
sudah menggunakan siplah dan melakukan hal-hal sebagai
berikut;
. survey harga dan penawaran kepada minimal 3
Toko/perusahaan
. mendokumentasikan setiap kegiatan pengadaan yang dibiayai
dari dana BOS?
Membuat laporan singkat dan tertulis mengenai penetapan
penyedia/ jasa pada sekolah ybs?
25 Apakah ada sumbangan/ pungutan dari orang tua siswa/
peserta didik?
26 Apakah ada bantuan biaya transportasi yang di berikan kepada
siswa yang tidak mampu/ miskin?
27 Apakah setiap kegiatan telah dibuatkan laporan kegiatannya?
28 Apakah sekolah telah membuat (Rencana kegiatan dan
Anggaran sekolah )(RKA)
29 Apakah sekolah telah membuat (Rencana kegiatan dan
Anggaran sekolah)(RKA yang di urai Belanja Modal dan Barjas)
30 Apakah sekolah telah membuat formulir BOS K3 (Buku kas
umum)
31 Apakah sekolah telah membuat formulir BOS K4 (Buku
pembantu kas)
32 Apakah sekolah telah ,membuat formulir BOS K5 (Buku
pembantu Bank)
33 Apakah sekolah telah membuat formulir BOS K6 (Buku
pembantui pajak)
34 Apakah sekolah telah membuat (Realisasi penggunaan dana
tiap jenis anggaran)
35 Apakah sekolah telah membuat SPTJM (Surat Pernyataan
tanggungjawab Mutlak)

Serang,……………………………..2023
Bendahara Pemeriksa

.................................................... …………………………………………………..
NIP. NIP.

MENGETAHUI
KEPALA SD………………………..

....................................................
NIP.