Pengisian Daftar BA Rekonsiliasi Saldo rek sekolah

Daftar isian dibuat 3 sheet dengan kolom yg sama hanya berbebeda bulan dan tahun di rename

Sheet 1 Januari 2019 s/d Juni 2019

Sheet 2 Juli 2019 s/d Desember 2019
Sheet 3 Januari 2020 s/d Juni 2020
Kepala Sekolah membuat surat pernyataan bermaterai yang menjelaskan keadaan saldo pada akhir
desember 2019

Penjelasan isian kolom

1. No. Urut (untuk rekap kec. di isi semua sekolah diwilayahnya untuk sekolah isi paling atas saja)
2. Nama Sekolah
3. Nama Kecamatan
4. Saldo Awal (Bank ; cek di rekening koran/tabungan pada bulan awal semester januari/juli dan Tunai ;
saldo cash bila ada yaitu saldo dari dana yg ditarik tapi tidak masuk dalam SPJ/BKU)
5. Alokasi dana bos regular diterima pada semester berjalan
6. Alokasi dana bos afirmasi diterima pada semester berjalan
7. Alokasi dana bos kinerja diterima pada semester berjalan
8. Jumlahkan bunga bank/giro bila ada sesuai di rek koran
9. Potongan/pungutan pajak dari belanja bos (sesuai buku pembantu pajak)
10.Jumlah belanja pegawai dari bos regular pada semester berjalan
11.Jumlah Belanja barang dan jasa bos regular pada semester berjalan
12.Jumlah Belanja barang dan jasa bos afirmasi (bila menerima)
13.Jumlah belanja barang dan jasa bos kinerja (bila menerima)
14.Jumlah belanja modal dari bos regular
15.Jumlah belanja modal dari bos afirmasi (bila menerima)
16.Jumlah belanja modal dari bos kinerja (bila menerima)
17.Jumlah pajak yang telah disetorkan dari belanja bos reg dan afkin (bila belum disetor maka
ditambahkan ke saldo tunai akhir)
18.Jumlah saldo akhir semester (Juni/Desember) sesuai rekening koran pada akhir bulan tersebut
19.Jumlah saldo akhir tunai bila ada saldo BKU pada akhir semester juni/des dan belum dikembalikan ke
rekening atau ke kasda ditambah apabila pungutan pajak belum disetorkan