PT.

WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

No. Dok. : WIKA-KEU-IK.02.04
Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur

Judul : INSTRUKSI KERJA SAP BANK TRANSFER No. Rev. : 00

DAFTAR ISI

DISTRIBUSI ...................................................................................................................................................... 1
DAFTAR ISI....................................................................................................................................................... 2
SEJARAH PERUBAHAN ................................................................................................................................... 3
1.0. TUJUAN .............................................................................................................................................. 4
2.0. RUANG LINGKUP ............................................................................................................................... 4
3.0. DEFINISI ............................................................................................................................................. 4
4.0. DOKUMEN YANG TERKAIT ............................................................................................................... 4
5.0. KETENTUAN UMUM........................................................................................................................... 4
6.0. TANGGUNG JAWAB DAN URUTAN KERJA ...................................................................................... 5
7.0. PENGECUALIAN ................................................................................................................................ 5
8.0. REKAMAN .......................................................................................................................................... 5
9.0. LAMPIRAN .......................................................................................................................................... 5

Halaman 2 dari 7
 PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
No. Dok. : WIKA-KEU-IK.02.04
Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur

Judul : INSTRUKSI KERJA SAP BANK TRANSFER No. Rev. : 00

SEJARAH PERUBAHAN

No. Revisi Tanggal Perubahan

Halaman 3 dari 7
 PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
No. Dok. : WIKA-KEU-IK.02.04
Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur

Judul : INSTRUKSI KERJA SAP BANK TRANSFER No. Rev. : 00

1.0. TUJUAN
Menjadi pendetailan Alur Proses non Proyek Konstruksi sebagai pedoman dalam pengoperasian
dan implementasi aplikasi SAP dalam transaksi transfer bank.

2.0. RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini berlaku di PjPU dan PjFK Keuangan.

3.0. DEFINISI
3.1. Bank Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai
dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk
sebagai penerima transfer.
3.2. Bank Transfer dalam SAP digunakan untuk mencatat transaksi pindah buku rekening antar bank
dalam satu company code atau lintas company code.

4.0. DOKUMEN YANG TERKAIT

4.1. Alur Proses non Proyek Konstruksi
4.2. Blueprint Document – SAP FI Enterprise Structure
4.3. Blueprint Document – SAP FI Business Process
4.4. Blueprint Document – SAP FI Master Data
4.5. End-User Manual SAP-FI : Bank Transfer

5.0. KETENTUAN UMUM

5.1. Contoh Jurnal Bank Transfer yang terbentuk:

Dr./Cr. Deskripsi GL Account Keterangan

Dr. Bank In (Receipt) -

Cr. Bank Out (Sender) -

5.2. T-Code yang digunakan:

Park Bank Transfer : FV50
Cetak Bukti Penerimaan/Pengeluaran Bank : YWIKAFIF02.
Post Bank Transfer : FBV0

Halaman 4 dari 7
 No. Dok. : WIKA-KEU-IK-02.04
No. Rev. : 00
Instruksi Kerja SAP Bank Transfer

6.0. TANGGUNG JAWAB DAN URUTAN KERJA

Terlampir

7.0. PENGECUALIAN
7.1. Instruksi Kerja ini tidak membahas pembukuan pengisian Kas Kecil (Cash Journal).
7.2. Instruksi Kerja ini tidak membahas pembukuan rekening koran bank (Bank Statement).

8.0. REKAMAN
Terlampir

9.0. LAMPIRAN
9.1. Tanggung Jawab & Urutan Kerja Bank Transfer
9.2. End-User Manual SAP-FI : Bank Transfer

Halaman 5 dari 7
 Lampiran 9.1
No. Dok. : WIKA-KEU-IK-02.04
No. Rev. : 00

TANGGUNG JAWAB & URUTAN KERJA BANK TRANSFER

Alur Matriks Penanggung Jawab

No URAIAN KEGIATAN Input Output Platform
Proses R A S C I

Staf Koordinator Koordinator MKO PjPU/ Dokumen Dokumen

Mulai Bank Transfer Keuangan Keuangan Bank Akuntansi Pimp. PjFs Bank Bank Manual
PjPU/PjFs PjPU/PjFs PjPU/PjFs Treasury Transfer Transfer

Staf Koordinator Koordinator MKO PjPU/ Dokumen

Park Bank Transfer PPU/PjFs Parked
1. Keuangan Keuangan Akuntansi Pimp. PjFs Bank SAP FI
(T-Code: FV50) lain document
PjPU/PjFs PjPU/PjFs PjPU/PjFs Treasury Transfer

Cetak Bukti
Bukti
Penerimaan/ Staf Koordinator Koordinator MKO PjPU/
Parked Penerimaan/
2. Pengeluaran Bank Keuangan Keuangan Akuntansi Pimp. PjFs SAP FI
document Pengeluaran
(T-Code: PjPU/PjFs PjPU/PjFs PjPU/PjFs Treasury
Bank
YWIKAFIF02)
Koordinator Pimpinan
MKO PjPU/
Keuangan MKO PjPU/ PjPU/ Posted
Post Bank Transfer PPU/PjFs Pimp. PjFs Parked
3. PjPU / PJ Pimp. PjFs Pimpinan document & SAP FI
(T-Code: FBV0) lain Akuntansi document
PjFs Treasury PjFK Jurnal SAP
& Pajak
Treasury Keuangan
Staf Koordinator Koordinator MKO PjPU/
Selesai Bank Jurnal
4. Keuangan Keuangan Bank Akuntansi Pimp. PjFs Rekon Bank Manual
Transfer SAP
PjPU/PjFs PjPU/PjFs PjPU/PjFs Treasury

Halaman 6 dari 7
 Lampiran 9.2
No. Dok. : WIKA-KEU-IK-02.04
No. Rev. : 00

End-User Manual SAP WIKA

Bank Transfer
WIKA-ERP-FI-0xx-12-2022

Departemen ERP
Divisi QHSE

Halaman 7 dari 7