Nomor Standar Operasional Prosedur SOP/091/SUBBAGKEU/2018

Tanggal Pembuatan 13 March 2018

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 13Marc,M0?^-,

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ■' M. Sa'duddin. Ak

, NIP. I96405f9 198503 1 001

SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP Pengajuan Uang Persediaan (UP)

DasarHukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penjbahan Kedua Atas Peraturan 1. Memahami tentang proses Pengajuan Uang Persediaan (UP)
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah 2. MemilikI kemampuan dalam proses Pengajuan Uang Persediaan (UP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Komputer
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika pengajuan Uang Persediaan (UP) tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka mengganggu proses pencairan 1. Surat Penyediaan Dana (SPD)
dana dan mengganggu kelancaran operasional kegiatan Inspektorat 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 URAIAN SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN(UP)

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag.
No Uratan Kegiatan Pembantu Bendahara Sekretaris/
Keuangan / BPKAO Bank Kaltim Kelengkapan Waktu Output
Bendahara Pengeluaran KPA
PPK

Menerima besaran tentang niiai Uang Persediaan DPA 30 Menit Daftar rincian
berdasarkan kegiatan dalam DPA dan dibuat berdasar pengajuan UP
SPD yang diterbitkan oleh BUD

2. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP pada DPA, Daftar rincian 10 Menit SPP UP

apiikasi SIMDA Keuangan pengajuan UP

Meneliti kelengkapan dan memveriflkasi Surat SPP UP 10 Menit SPP UP,Surat Pengantar
Permintaan Pembayaran (SPP) UP

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP UP,Surat Pengantar S Menit SPP UP,Surat Pengantar
UP yang telah
ditandatangani

Membuat Surat Perintah Membayar(SPM) UP pada SPP UP 10 Menit SPM UP

apiikasi SIMDA Keuangan

Meneliti kelengkapan Surat Perintah Membayar(SPM) SPM UP 10 Menit SPM UP,Surat

UP Pengantar,Surat
Pernyataan,SPTJB

7. Menandatangani Surat Perintah Membayar(SPM)UP SPM UP,Surat 10 Menit

dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengantar,Surat

Pernyataan,SPTJB

Menyerahkan berkas pengajuan UP kepada BPKAD Berkas Pengajuan UP IHari SP2D

untuk menerbitkan SP2D

9. Membuat cek dan meiakukan pencairan dana pada Bank SP2D, Cek 1 Jam Uang Persediaan
Kaitim agar dapat di distribusikan sesuai kebutuhan
kegiatan pada DPA/DPPA