Tata Cara Work From Home FAT Dept :

No Keterangan
1 Hari Kerja : Senin - Jum'at
2 Jam Kerja : 08.00 - 17.00
3 Start Breifing Team : Jam 08.30 (grup wa team)
4 Bekerja seperti biasa sesuai pekerjaan masing2
5 Mengisi form aktivitas harian karyawan sebelum akhir jam kerja
6 Untuk pekerjaan yang mengharuskan hadir ke kantor akan ditunjuk sesuai kesepakatan
7 Pengurangan Jam kerja Piket di Kantor
8 Diberlakukan video conference untuk brefing dan membahas permasalahan
 Ketentuan
Bekerja di Rumah / Piket Masuk ke Kantor
Handphone standby kecuali jam istirahat (12.00-13.00)
V Conference - dipakai sbg absensi masuk
Bekerja di Rumah / Piket Masuk ke Kantor
Form dikirim ke pimpinan department
Persiapan u/ Pembayaran supplier, reimbursement, atau kebutuhan yang mendesak
Jam kerja Piket 09.00 - 14.00
Random setiap hari
JADWAL KERJA TEAM FINANCE , ACCOUNTING & TAX , MULAI 30 Maret 2020

MINGGU KE- SENIN SELASA RABU KAMIS

SUKMAWATI
1 SUDIRMAN & IRSAL WFH TENRI & WFH
MUCHLIS

2 SUDIRMAN & IRSAL WFH

HASNAWANTI &
ARIANI
WFH

SUKMAWATI,
3 SUDIRMAN & IRSAL WFH TENRI & WFH
MUCHLIS

4 SUDIRMAN & IRSAL WFH

HASNAWANTI &
ARIANI
WFH
 JUMAT SABTU MINGGU

HASMAWANTI &
ARIANI

SUKMAWATI,
TENRI, &
MUSCHLIS

HASNAWANTI &
ARIANI

SUKMAWATI,
TENRI &
MUCHLIS
 PIC/DEV
FINANCE STORE
TENRI ABENG

FINANCE STORE
SUKMAWATI

ADMIN STORE
MUCHLIS

ADMINISTRASI DO & INVOICE

HASNAWANTI
ARIANI

ACCOUNTING & TAX SBA

SUDIRMAN JABIR

ACCOUNTING & TAX BSA

IRSAL
 JOB DESK
1. Menginput Setoran dari store 1-8
2. Memastikan setoran penjualan disetor sesuai dengan tanggal yang disepakati
3. Memastikan setoran kacab sudah masuk ke dalam rekening omset
4. Update kekurangan dan kelebihan dari setoran kacab.
5. Melakukan proses pembyaran terkait pengajuan store (gaji, pengajuan biaya, pembayaran INV)
6. Rekonsiliasi bank setiap minggu
7. Melakukan pengarsipan dengan baik terkait keuangan store
8. Menyesuaikan tambahan pekerjaan terkait dengan poin di atas

1. Menginput setoran dari store 8-11 wilayah makassar & non makassar
2. Memastikan setoran penjualan disetor sesuai dengan tanggal yang disepakati
3. Memastikan setoran kacab sudah masuk ke dalam rekening omset
4. Update kekurangan dan kelebihan dari setoran kacab.
5. Rekonsiliasi bank setiap minggu
6. Membuat rekapan transferan gaji & transferan setelah lorisan (saham, tabungan dsb)
7. Membuat laporan L/R terkait wilayah
8. Mengevaluasi setiap pengajuan biaya dari kacab (cek realisasi dan permintaan)
9. Menyesuaikan tambahan pekerjaan terkait dengan poin di atas

1. Memastikan seluruh Lph Telah Ter update oleh seluruh store.

2. Membuat Laporan Red green yang dibutuhkan oleh Operasional
3. Mengarsipkan data LPH dari email & Hardcopy
4. Mengiput Inv Ke dalam PNL yang ada
5. Mengirimkan data lorisan ke kacab.
6. Update perubahan pemegang saham
7. Audit lapangan
9. Menyesuaikan tambahan pekerjaan terkait dengan poin di atas

1. MEREKAP SEMUA ORDERAN YANG DI KIRIMKAN OLEH STORE (SESUAI RUTE YANG DISEPAKATI)
2. MENGEVALUASI ORDERAN YANG DIKIRIMKAN OLEH STORE (APAKAH ADA KESALAHAN PENULISAN ATAU SATUAN)
3. MENGINPUT ORDERAN KE DALAM ACCURATE (DO)
4. MENGINPUT DO KE DALAM INVOICE SESUAI DENGAN PERIODE PENAGIHAN
4. MENCETAK HASIL INPUTAN
5. MEMASTIKAN SEMUA INPUTAN TELAH TERCETAK DENGAN BAIK & DITANDA TANGANI
6. MEMASTIKAN KEMBALI HASIL CETAKAN DENGAN ORDERAN STORE
7. MENERUSKAN HASIL CETAKAN KE BAGIAN ADMINISTRASI GUDANG
8. MEJAGA KEBERSIHAN MASIN PENCETAK DAN MEMASTIKAN SEMUA KEBUTUHAN PENCETAKAN TERPENUHI
9. MENGEVALUASI NOMOR FAKTUR YANG TELAH DIGUNAKAN DAN MEMINTA KE BAG. PAJAK APABILA SUDAH DALAM BATAS
10. MELAKUKAN PENGARSIPAN DENGAN BAIK
11. MENYESUAIKAN TAMBAHAN PEKERJAAN TERKAIT DENGAN POIN DI ATAS

1. MENGANALISA SETIAP TRANSAKSI YANG MASUK

2. MENJURNAL TRANSAKSI KE DALAM ACCURATE
3. MEREKAP DATA PERPAJAKAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI YANG DIJURNAL & MEMASTIKAN KELENGKAPAN DOKUMENNYA
4. MEREKAP DATA PERPAJAKAN STORE TERKAIT PP23
5. MEMANTAU BATAS BAYAR DARI HUTANG PAJAK YANG TIMBUL
6. MEMANTAU NOMOR FAKTUR PAJAK YANG DIBERIKAN KE ADMINISTRASI DO & FAKTUR
7. MENERBITKAN FAKTUR PAJAK DARI TRANSAKSI YANG ADA
8. MEREKAP FAKTUR PAJAK KELUARAN DAN MASUKAN
9. MELAKUKAN REKONSILIASI DATA ACCOUNTING DENGAN DATA PAJAK TERLAPOR
10. MELAKUKAN PENGARSIPAN DENGAN BAIK
11. MELAKUKAN PENUKARAN KAS KECIL
12. MELAKUKAN STOK OPNAME BERSAMA BAGIAN GUDANG
13. MENGEVALUASI INPUTAN BARANG MASUK (KROSCEK DENGAN SURAT JALAN DAN FAKTUR) YANG TELAH DI INPUT OLEH A
14. MELAKUKAN PENUKARAN FAKTUR PEMBELIAN (AP) KEPADA SUPPLIER SESUAI DENGAN JADWAL YANG DISEPAKATI
15. MELAKUKAN PENAGIHAN TERKAIT FAKTUR PENJUALAN (AR) KEPADA MASING-MASING STORE (PIC STORE)/COSTUMER LA
16. MEMPROSES TRANSAKSI PELUNASAN FAKTUR PEMBELIAN KEPADA SUPPLIER
17. MELAKUKAN PENGINPUTAN TERKAIT DENGAN AP & AR YANG TELAH DILUNASI
18. MENGEVALUASI SISA AR (PIUTANG) DAN AP (HUTANG) YANG BELUM TERBAYARKAN
19. MEREKAP PENGAJUAN KEPERLUAN KAS & PENGAJUAN TRANSFER TERKAIT KEBUTUHAN STORE
20. MENYESUAIKAN TAMBAHAN PEKERJAAN TERKAIT DENGAN POIN DIATAS

1. MENGANALISA SETIAP TRANSAKSI YANG MASUK

2. MENJURNAL TRANSAKSI KE DALAM ACCURATE
3. MEREKAP DATA PERPAJAKAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI YANG DIJURNAL & MEMASTIKAN KELENGKAPAN DOKUMENNYA
4. MEREKAP DATA PERPAJAKAN STORE TERKAIT PP23
5. MEMANTAU BATAS BAYAR DARI HUTANG PAJAK YANG TIMBUL
6. MEMANTAU NOMOR FAKTUR PAJAK YANG DIBERIKAN KE ADMINISTRASI DO & FAKTUR
7. MENERBITKAN FAKTUR PAJAK DARI TRANSAKSI YANG ADA
8. MEREKAP FAKTUR PAJAK KELUARAN DAN MASUKAN
9. MELAKUKAN REKONSILIASI DATA ACCOUNTING DENGAN DATA PAJAK TERLAPOR
10. MELAKUKAN PENGARSIPAN DENGAN BAIK
11. MELAKUKAN PENUKARAN KAS KECIL
12. MELAKUKAN STOK OPNAME BERSAMA BAGIAN GUDANG
13. MENGEVALUASI INPUTAN BARANG MASUK (KROSCEK DENGAN SURAT JALAN DAN FAKTUR) YANG TELAH DI INPUT OLEH A
14. MELAKUKAN PENUKARAN FAKTUR PEMBELIAN (AP) KEPADA SUPPLIER SESUAI DENGAN JADWAL YANG DISEPAKATI
15. MELAKUKAN PENAGIHAN TERKAIT FAKTUR PENJUALAN (AR) KEPADA MASING-MASING STORE (PIC STORE)/COSTUMER LA
16. MEMPROSES TRANSAKSI PELUNASAN FAKTUR PEMBELIAN KEPADA SUPPLIER
17. MELAKUKAN PENGINPUTAN TERKAIT DENGAN AP & AR YANG TELAH DILUNASI
18. MENGEVALUASI SISA AR (PIUTANG) DAN AP (HUTANG) YANG BELUM TERBAYARKAN
19. MEREKAP PENGAJUAN KEPERLUAN KAS & PENGAJUAN TRANSFER TERKAIT KEBUTUHAN STORE
20. MENYESUAIKAN TAMBAHAN PEKERJAAN TERKAIT DENGAN POIN DIATAS
 WAKTU
SETIAP HARI
SETIAP HARI
SETIAP HARI
SETIAP HARI
MINGGUAN/BULANAN
MINGGUAN/BULANAN
SETIAP HARI/MENYESUAIKAN
MENYESUAIKAN

SETIAP HARI
SETIAP HARI
SETIAP HARI
SETIAP HARI
MINGGUAN/BULANAN
BULANAN
BULANAN
MENYESUAIKAN
MENYESUAIKAN

SETIAP HARI
SETIAP HARI
SETIAP HARI/MENYESUAIKAN
MINGGUAN
BULANAN
MENYESUAIKAN
MENYESUAIKAN
MENYESUAIKAN

SETIAP HARI
SETIAP HARI
SETIAP HARI
MINGGUAN
SETIAP HARI
SETIAP HARI
SETIAP HARI
SETIAP HARI
MINGGUAN
SETIAP HARI
SETIAP HARI
MENYESUAIKAN

SETIAP HARI
SETIAP HARI/MENYESUAIKAN
SETIAP HARI
BULANAN
AKHIR BULAN
MENYESUAIKAN
MENYESUAIKAN
BULANAN
BULANAN
SETIAP HARI
SETIAP HARI
SETIAP 2 MINGGU/MENYESUAIKAN
SETIAP HARI/MENYESUAIKAN
MINGGUAN
MINGGUAN
MINGGUAN
MINGGUAN
MINGGUAN
MINGGUAN
MENYESUAIKAN

SETIAP HARI
SETIAP HARI/MENYESUAIKAN
SETIAP HARI
BULANAN
AKHIR BULAN
MENYESUAIKAN
MENYESUAIKAN
BULANAN
BULANAN
SETIAP HARI
SETIAP HARI
SETIAP 2 MINGGU/MENYESUAIKAN
SETIAP HARI/MENYESUAIKAN
MINGGUAN
MINGGUAN
MINGGUAN
MINGGUAN
MINGGUAN
MINGGUAN
MENYESUAIKAN
Form Aktivitas Harian Karyawan Hisana Grup

Nama :
Posisi :
Unit Bisnis :

No. Hari / Tanggal

Hisana Grup

Aktivitas yang dilakukan Jam / Waktu

Mulai Selesai

Dibuat Oleh, Mengetahui/Atasan Langsung/Manage

( ) ( )
tgl__________________________ tgl_________________________
 Keterangan

ngetahui/Atasan Langsung/Manager,
 )
________________________