Rekonsiliasi Bank

Rekening PT Agung per 31 Januari 2023 menunjukkan saldo sebesar 25.400.000

Sedangkan menurut catatan perusahaan saldo kas yang ada di Bank sebesar Rp. 21.460.000

1. Setoran perusahaan ke Bank yang belum terecord pada rekening koran sebesar Rp. 3.000.000
2. Bank telah melakukan Penagihan piutang perusahaan Rp.6.960.000 namun belum dibukukan oleh akuntan perus
3. PT Agung melakukan penarikan cek 105 sebesar 6.500.000, namun ketika dikliringkan akuntan bank melakukan i
4. Untuk pembelian tambahan inventaris kantor yaitu meja dan kursi. PT Agung melakukan penarikan cek No. 108
5. Cek no. 111 pelunasan piutang dari PT Cahaya senilai Rp. 3.000.000 dikembalikan oleh bank bersama rekening ko
6. Akuntan bank melakukan kesalahan penginputan dana dibebankan kepada PT Agung sebesar Rp. 2.000.000, yan
7. Penarikan cek PT Agung no. 119 sebesar 3.000.000 untuk operasional perusahaan, ternyata belum dibukukan oleh
8. PT Agung melakukan penarikan cek No. 121 sebesar Rp. 7.500.000 untuk pembelian Laptop, namun dibukukan o
9. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap cek perusahaan. Diperoleh masih ada 2 cek yang beredar No. 107 sebesa
10. Adanya mutasi debit sebesar Rp.20.000 untuk biaya administrasi bank namun belum terecord dalam pencatatan
an oleh akuntan perusahaan
ntan bank melakukan input data sebesar 8.500.000
penarikan cek No. 108 sebesar 4.500.000,namun staf finance mencatat sebesar 5.500.000
k bersama rekening koran karena tidak ada dananya.
esar Rp. 2.000.000, yang sebenarnya adalah kliring PT Kusuma.
belum dibukukan oleh akuntan perbankan.
p, namun dibukukan oleh akuntan perusahaan sebesar Rp.7.000.000
beredar No. 107 sebesar Rp.1.000.000 dan 109 sebesar Rp.2.500.000
cord dalam pencatatan perusahaan